2024年基金代持信息披露3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年基金代持信息披露本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.基金代持信息3.1基金概述3.2代持份额3.3代持期限4.信息披露内容4.1信息披露范围4.2信息披露方式4.3信息披露频率5.信息保密义务5.1保密责任5.2保密措施5.3违约责任6.信息披露责任6.1甲方责任6.2乙方责任7.合同生效与解除7.1合同生效条件7.2合同解除条件7.3解除程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.法律适用10.1适用法律10.2司法管辖11.合同附件11.1附件一：基金代持协议11.2附件二：信息披露清单12.其他条款12.1通知送达12.2合同变更与解除12.3合同解除后的处理13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.合同份数与效力14.1合同份数14.2合同效力第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释（1）“基金”指甲方所持有的基金份额；（2）“代持”指甲方委托乙方代为持有基金份额；（3）“信息披露”指甲方根据本合同约定，向乙方提供的基金相关信息的公开或告知；（4）“保密信息”指本合同项下双方知悉的对方商业秘密或其他非公开信息。2.合同双方信息2.1甲方信息甲方全称：____________________甲方法定代表人：____________________甲方住所：____________________2.2乙方信息乙方全称：____________________乙方法定代表人：____________________乙方住所：____________________3.基金代持信息3.1基金概述甲方持有的基金名称：____________________基金代码：____________________3.2代持份额代持份额为：____________________3.3代持期限代持期限自本合同生效之日起至____________________4.信息披露内容4.1信息披露范围甲方应向乙方披露基金的相关信息，包括但不限于基金净值、持仓情况、投资策略、业绩报告等。4.2信息披露方式甲方应以书面形式或电子文档形式向乙方披露基金信息。4.3信息披露频率（1）每月披露一次基金净值；（2）每季度披露一次基金持仓情况；（3）每半年披露一次基金投资策略；（4）每年披露一次基金业绩报告。5.信息保密义务5.1保密责任乙方对本合同项下所知悉的甲方的保密信息负有保密义务。5.2保密措施乙方应采取合理措施，确保保密信息的保密性，包括但不限于限制访问权限、加强内部管理等。5.3违约责任若乙方违反保密义务，造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。6.信息披露责任6.1甲方责任甲方应按照本合同约定，及时、准确、完整地披露基金信息。6.2乙方责任乙方有权要求甲方披露基金信息，并有权对甲方披露的信息进行审核。7.合同生效与解除7.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2合同解除条件（1）本合同约定的代持期限届满；（2）甲方或乙方提出解除本合同，并经双方协商一致；（3）本合同约定的其他解除条件。7.3解除程序合同解除应书面通知对方，自通知送达对方之日起合同解除。8.违约责任8.1违约情形（1）甲方未按照本合同约定及时、准确、完整地披露基金信息；（2）乙方未按照本合同约定履行保密义务，泄露甲方保密信息；（3）一方未按照本合同约定履行其他义务，导致合同目的无法实现；（4）一方违反法律法规，给对方造成损失的。8.2违约责任承担违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为本合同金额的_________%。8.3违约金违约金在本合同约定的违约情形发生之日起____个工作日内支付，否则守约方有权要求违约方支付违约金及相应滞纳金。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。9.2争议解决机构若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序争议发生后，双方应在接到对方书面通知之日起____个工作日内开始协商，协商期限不得超过____个月。10.法律适用10.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。10.2司法管辖本合同争议的解决，适用中国法院管辖。11.合同附件11.1附件一：基金代持协议附件一为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。11.2附件二：信息披露清单附件二列明了甲方应向乙方披露的具体信息内容，与本合同具有同等法律效力。12.其他条款12.1通知送达除非本合同另有规定，任何通知、要求或其他通信，应以书面形式送达至对方指定的地址。12.2合同变更与解除本合同的任何变更或解除，均需以书面形式作出，并由双方签署。12.3合同解除后的处理13.合同签署13.1签署时间本合同自____年____月____日签署。13.2签署地点本合同签署地为____________________。13.3签署人员甲方代表：____________________乙方代表：____________________14.合同份数与效力14.1合同份数本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。14.2合同效力本合同自双方签署之日起生效，至本合同约定的代持期限届满或双方协商一致解除为止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、审计机构、法律顾问等。15.2第三方介入情形（1）合同履行过程中需要第三方提供专业服务或技术支持；（2）合同履行过程中需要第三方进行监督或评估；（3）合同履行过程中需要第三方协助解决争议；（4）合同履行过程中需要第三方提供担保或其他信用支持。15.3第三方选择与委托15.3.1第三方的选择甲方和乙方可自行选择第三方，或由双方协商确定。15.3.2第三方的委托甲方和乙方应向第三方发出书面委托，明确委托事项、权限及期限。16.第三方责任与义务16.1责任限额第三方的责任限额由甲方和乙方在委托时协商确定，并在委托书中明确。若第三方违反委托协议或法律法规，导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过约定的责任限额。16.2第三方义务（1）在委托范围内，独立、客观、公正地执行委托事项；（2）保守甲方和乙方的商业秘密；（3）按照委托协议约定的期限和质量要求完成委托事项；（4）及时向甲方和乙方报告工作进展和结果。17.第三方与其他各方的划分17.1责任划分第三方在本合同中的责任限于其委托事项，甲方和乙方对第三方的行为不承担连带责任。17.2权利划分第三方在委托事项范围内享有相应的权利，包括但不限于知情权、报告权、请求支付费用权等。17.3义务划分第三方应承担的义务仅限于其委托事项，甲方和乙方对第三方的其他义务不承担连带责任。18.第三方变更与解除18.1第三方变更甲方和乙方可协商一致变更第三方的委托事项、权限或期限。18.2第三方解除甲方和乙方可协商一致解除第三方的委托，但应提前____个工作日书面通知第三方。19.第三方介入的合同效力第三方的介入不影响本合同的效力，本合同仍然对甲方和乙方具有约束力。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入引发的争议，应通过协商解决。20.2争议解决机构若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。21.第三方介入的适用法律第三方介入事项适用中华人民共和国法律。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金代持协议详细要求：本协议应包含甲乙双方的基本信息、基金代持的份额、期限、信息披露内容、保密条款、违约责任、争议解决等内容。说明：本协议是本合同的核心附件，明确了基金代持的具体事项。2.附件二：信息披露清单详细要求：列明甲方应向乙方披露的具体信息内容，包括披露范围、披露方式、披露频率等。说明：本清单是信息披露的具体操作指南，确保信息透明。3.附件三：保密协议详细要求：明确双方对保密信息的定义、保密义务、违约责任等。说明：本协议保障了双方在合同履行过程中的信息安全。4.附件四：第三方委托协议详细要求：明确第三方介入的具体事项、权限、期限、责任限额、义务等。说明：本协议规定了第三方介入的规则，保障了合同的顺利执行。5.附件五：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：本协议规定了争议解决的具体流程，确保争议得到及时有效解决。6.附件六：合同履行记录详细要求：记录合同履行过程中的重要事项、时间节点、结果等。说明：本记录是合同履行情况的见证，有助于日后核对和审计。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按照本合同约定及时、准确、完整地披露基金信息。乙方未按照本合同约定履行保密义务，泄露甲方保密信息。一方未按照本合同约定履行其他义务，导致合同目的无法实现。一方违反法律法规，给对方造成损失。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金。违约金金额为本合同金额的_________%。若违约行为造成对方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例：甲方未按约定披露基金信息，导致乙方无法及时做出投资决策，乙方遭受损失。甲方应支付违约金，并赔偿乙方损失。乙方泄露甲方保密信息，导致甲方商业秘密泄露，甲方遭受损失。乙方应支付违约金，并承担相应的赔偿责任。全文完。2024年基金代持信息披露1本合同目录一览1.1.合同基本信息1.2.合同当事人1.3.合同签订日期1.4.合同生效日期2.2.信息披露原则2.1.公开、真实、准确、完整原则2.2.及时性原则2.3.可理解性原则3.3.信息披露内容3.1.基金基本信息3.2.基金投资情况3.3.基金业绩表现3.4.基金风险提示3.5.基金费用及收益分配3.6.基金重大事件4.4.信息披露方式4.1.主动披露4.2.被动披露4.3.临时信息披露5.5.信息披露时间5.1.定期信息披露5.2.临时信息披露5.3.特殊情况下的信息披露6.6.信息披露责任6.1.信息披露义务人6.2.信息披露责任承担6.3.违规披露的后果7.7.信息保密7.1.信息保密原则7.2.信息保密范围7.3.信息保密期限8.8.信息披露变更8.1.信息披露变更条件8.2.信息披露变更程序8.3.信息披露变更通知9.9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决费用10.10.合同解除10.1.合同解除条件10.2.合同解除程序10.3.合同解除后的处理11.11.合同终止11.1.合同终止条件11.2.合同终止程序11.3.合同终止后的处理12.12.合同生效与解释12.1.合同生效条件12.2.合同解释原则12.3.合同适用法律13.13.合同附件13.1.合同附件内容13.2.合同附件效力14.14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.1.合同基本信息1.1.1.本合同编号：_______1.1.2.合同名称：2024年基金代持信息披露合同1.1.3.合同签订日期：____年____月____日1.1.4.合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效2.2.信息披露原则2.1.1.本合同双方应遵循公开、真实、准确、完整原则，确保披露信息的真实性和可靠性。2.1.2.信息披露应遵循及时性原则，确保披露信息在第一时间内对外公开。2.1.3.信息披露应遵循可理解性原则，确保披露信息内容清晰易懂，便于投资者理解。3.3.信息披露内容3.3.1.基金基本信息：包括基金名称、基金代码、基金类型、基金规模、基金管理人等。3.3.2.基金投资情况：包括基金持仓情况、投资策略、投资风险等。3.3.3.基金业绩表现：包括基金净值、收益率、排名等。3.3.4.基金风险提示：包括基金风险等级、潜在风险因素等。3.3.5.基金费用及收益分配：包括基金管理费、托管费、销售服务费、收益分配方案等。3.3.6.基金重大事件：包括基金份额变动、基金经理变动、基金合同变更等。4.4.信息披露方式4.4.1.主动披露：基金管理人应主动在规定时间内披露基金相关信息。4.4.2.被动披露：基金管理人应在投资者要求时，及时提供基金相关信息。4.4.3.临时信息披露：基金管理人应在基金发生重大事件时，及时披露相关信息。5.5.信息披露时间5.5.1.定期信息披露：基金管理人应按照规定的时间周期披露基金相关信息。5.5.2.临时信息披露：基金管理人应在基金发生重大事件时，及时披露相关信息。5.5.3.特殊情况下的信息披露：基金管理人应在法律法规或监管部门要求的情况下，披露相关信息。6.6.信息披露责任6.6.1.信息披露义务人：基金管理人承担信息披露的义务。6.6.2.信息披露责任承担：信息披露义务人应对披露信息的真实性、准确性和完整性负责。6.6.3.违规披露的后果：如因违规披露信息导致投资者损失的，信息披露义务人应承担相应的法律责任。7.7.信息保密7.7.1.信息保密原则：基金管理人应严格保密基金相关信息，未经授权不得泄露。7.7.2.信息保密范围：包括基金投资策略、持仓情况、业绩表现等。7.7.3.信息保密期限：自本合同签订之日起至基金终止或信息已公开为止。8.信息披露变更8.1.信息披露变更条件8.1.1.当基金相关信息发生变更时，基金管理人应在变更发生后及时进行信息披露。8.1.2.信息披露变更涉及法律法规或监管部门要求时，基金管理人应立即执行。8.2.信息披露变更程序8.2.1.基金管理人应在变更发生后，按照规定程序编制信息披露文件。8.2.2.信息披露文件应经基金管理人审核无误后，及时对外披露。8.2.3.信息披露变更后，基金管理人应及时通知投资者。8.3.信息披露变更通知8.3.1.基金管理人应通过适当方式向投资者通知信息披露变更事项。8.3.2.通知应包括变更内容、变更原因、变更时间等信息。8.3.3.通知方式包括但不限于书面通知、电子邮件、网站公告等。9.争议解决9.1.争议解决方式9.1.1.双方应通过友好协商解决合同执行过程中发生的争议。9.1.2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。9.2.争议解决机构9.2.1.争议解决机构应为具有相应资质的仲裁委员会。9.2.2.仲裁委员会的选定应以双方协商一致为原则。9.3.争议解决费用9.3.1.争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。10.合同解除10.1.合同解除条件10.1.1.合同当事人一方违约，另一方有权解除合同。10.1.2.出现不可抗力因素，导致合同无法履行时，合同当事人可协商解除合同。10.2.合同解除程序10.2.1.解除合同前，双方应进行充分协商。10.2.2.解除合同应以书面形式通知对方。10.2.3.合同解除后，双方应按照约定处理善后事宜。10.3.合同解除后的处理10.3.1.合同解除后，双方应结清债务，返还财产。10.3.2.合同解除后，双方应继续履行合同中未履行的义务。11.合同终止11.1.合同终止条件11.1.1.合同履行完毕。11.1.2.合同当事人协商一致解除合同。11.1.3.法律法规或监管部门要求终止合同。11.2.合同终止程序11.2.1.合同终止前，双方应进行充分协商。11.2.2.合同终止应以书面形式通知对方。11.2.3.合同终止后，双方应按照约定处理善后事宜。11.3.合同终止后的处理11.3.1.合同终止后，双方应结清债务，返还财产。11.3.2.合同终止后，双方应继续履行合同中未履行的义务。12.合同生效与解释12.1.合同生效条件12.1.1.合同双方签字盖章。12.1.2.合同符合法律法规规定。12.2.合同解释原则12.2.1.合同条款应按照其文字、含义和目的进行解释。12.2.2.合同条款的解释应以双方签订合同时的共同意愿为准。12.3.合同适用法律12.3.1.本合同适用中华人民共和国法律。12.3.2.如合同条款与法律法规相冲突，应以法律法规为准。13.合同附件13.1.合同附件内容13.1.1.合同附件为合同不可分割的一部分。13.1.2.合同附件包括但不限于基金合同、基金招募说明书等。13.2.合同附件效力13.2.1.合同附件具有同等法律效力。13.2.2.合同附件与合同不一致时，以合同为准。14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。14.2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3.本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方概念15.1.1.本合同所称第三方，指除合同当事人甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、法律顾问等。15.2.第三方介入原因15.2.1.第三方介入本合同，旨在协助合同当事人履行合同义务，保障合同各方权益，提高合同履行的效率和安全性。15.3.第三方介入方式15.3.1.第三方介入本合同，应经合同当事人甲乙双方一致同意。15.3.2.第三方介入本合同，需签订书面协议，明确各方的权利义务。16.第三方责任限额16.1.第三方责任范围16.1.1.第三方在本合同项下的责任限于其直接因提供专业服务而导致的合同履行障碍或损失。16.1.2.第三方责任不包括因合同当事人自身原因导致的损失。16.2.第三方责任限额16.2.1.第三方在本合同项下的责任限额为人民币______元。16.2.2.若第三方责任造成合同当事人损失超过责任限额，超出部分由合同当事人自行承担。17.第三方责权利17.1.第三方权利17.1.1.第三方有权要求合同当事人提供必要的信息和数据，以便其履行专业服务。17.1.2.第三方有权根据合同约定和法律规定，独立作出专业判断和建议。17.2.第三方义务17.2.1.第三方应按照合同约定，及时、准确、完整地履行专业服务。17.2.2.第三方应保守合同秘密，未经合同当事人同意，不得泄露合同内容及各方信息。17.3.第三方责任17.3.1.第三方若因自身原因导致合同履行障碍或损失，应承担相应的法律责任。17.3.2.第三方责任赔偿金应从其收取的服务费用中扣除，不足部分由第三方另行支付。18.第三方与其他各方的关系18.1.第三方与合同当事人的关系18.1.1.第三方与合同当事人之间为委托代理关系，第三方应遵守合同约定和法律法规。18.1.2.合同当事人应配合第三方履行专业服务，并对第三方的服务进行监督。18.2.第三方与合同其他方的责任划分18.2.1.第三方对合同其他方不承担直接责任，合同其他方对第三方不承担直接责任。18.2.2.若第三方在履行专业服务过程中，造成合同其他方损失，合同当事人应承担连带责任。19.第三方变更19.1.第三方变更条件19.1.1.第三方变更应经合同当事人甲乙双方一致同意。19.1.2.第三方变更涉及法律法规或监管部门要求时，合同当事人应立即执行。19.2.第三方变更程序19.2.1.第三方变更应签订书面协议，明确各方的权利义务。19.2.2.第三方变更协议应报送合同当事人备案。19.3.第三方变更通知19.3.1.合同当事人应在第三方变更后，及时通知各方。19.3.2.通知应包括变更内容、变更原因、变更时间等信息。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金合同1.1.详细要求和说明：包括基金的基本情况、投资目标、风险提示、费用及收益分配等内容。1.2.说明：基金合同是基金运作的基本文件，是基金管理人和投资者之间的权利义务关系的依据。2.附件二：基金招募说明书2.1.详细要求和说明：包括基金的募集情况、投资策略、风险提示、费用及收益分配等内容。2.2.说明：基金招募说明书是投资者了解基金的重要文件，需包含基金的基本信息、投资风险和收益预测等。3.附件三：基金定期报告3.1.详细要求和说明：包括基金的净值、收益率、投资组合、费用及收益分配等内容。3.2.说明：基金定期报告是投资者了解基金业绩和运作情况的重要途径。4.附件四：基金临时公告4.1.详细要求和说明：包括基金的重大事件、投资调整、费用变更等内容。4.2.说明：基金临时公告是投资者了解基金最新动态的重要途径。5.附件五：基金风险评估报告5.1.详细要求和说明：包括基金的风险等级、潜在风险因素、风险控制措施等内容。5.2.说明：基金风险评估报告是投资者了解基金风险状况的重要文件。6.附件六：基金费用清单6.1.详细要求和说明：包括基金的管理费、托管费、销售服务费等费用内容。6.2.说明：基金费用清单是投资者了解基金费用构成的重要依据。7.附件七：基金收益分配方案7.1.详细要求和说明：包括基金收益分配的比例、时间、方式等内容。7.2.说明：基金收益分配方案是投资者了解基金收益分配情况的重要文件。8.附件八：合同变更协议8.1.详细要求和说明：包括合同变更的原因、内容、生效时间等。8.2.说明：合同变更协议是合同当事人对合同内容进行修改的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1.甲乙双方未按照合同约定履行信息披露义务。1.2.第三方未按照合同约定提供专业服务。1.3.甲乙双方未按照合同约定支付费用。1.4.合同当事人一方泄露合同秘密。2.违约责任认定标准：2.1.甲乙双方未履行信息披露义务，导致投资者损失的，应承担相应的赔偿责任。2.2.第三方未按照合同约定提供专业服务，导致合同履行障碍或损失的，应承担相应的赔偿责任。2.3.甲乙双方未按照合同约定支付费用，应承担相应的违约金。2.4.合同当事人一方泄露合同秘密，应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明：3.1.若甲乙双方未按照合同约定在规定时间内披露基金业绩，导致投资者据此作出投资决策并遭受损失，甲乙双方应承担相应的赔偿责任。3.2.若第三方未按照合同约定进行风险评估，导致基金投资决策失误，第三方应承担相应的赔偿责任。3.3.若甲乙双方未按照合同约定支付基金管理费，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。3.4.若合同当事人一方泄露基金投资策略，泄露方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。全文完。2024年基金代持信息披露2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.信息披露原则3.1信息披露的义务3.2信息披露的内容3.3信息披露的时间4.信息披露方式4.1纸质文件4.2电子文件4.3其他方式5.信息披露内容5.1基金基本情况5.2基金投资组合5.3基金业绩表现5.4基金风险揭示5.5其他相关事项6.信息保密6.1保密义务6.2保密期限6.3违约责任7.信息变更与更新7.1信息变更7.2信息更新8.信息披露责任8.1甲方责任8.2乙方责任9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1不可抗力13.2法律变更13.3通知与送达13.4合同附件14.合同签署与生效14.1签署14.2生效日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）“基金”是指根据中国有关法律法规设立，由基金管理人管理的，为基金份额持有人利益进行投资的基金财产。（2）“信息披露”是指基金管理人按照法律法规、基金合同及本合同约定，向基金份额持有人和社会公众披露基金相关信息的行为。（3）“基金份额持有人”是指持有基金份额的自然人、法人或者其他组织。1.2解释（1）本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规、基金合同及行业惯例进行解释。（2）本合同中的约定如有歧义，应按照有利于保护基金份额持有人权益的原则进行解释。第二条合同双方2.1甲方甲方系指基金管理人，全称为[基金管理人名称]，住所地为[基金管理人住所地]，法定代表人为[基金管理人法定代表人姓名]。2.2乙方乙方系指基金份额持有人，全称为[基金份额持有人名称]，住所地为[基金份额持有人住所地]，法定代表人为[基金份额持有人法定代表人姓名]。第三条信息披露原则3.1信息披露的义务甲方有义务按照法律法规、基金合同及本合同约定，及时、准确、完整地披露基金相关信息。3.2信息披露的内容（1）基金基本情况，包括基金名称、基金代码、基金类型、基金规模、基金管理人、基金托管人等；（2）基金投资组合，包括基金资产配置、投资策略、投资限制等；（3）基金业绩表现，包括基金净值、收益率、收益分配等；（4）基金风险揭示，包括基金投资风险、市场风险、流动性风险等；（5）其他相关事项，包括基金费用、基金份额变动、重大事件等。3.3信息披露的时间（1）基金设立、变更、终止等重大事项；（2）基金投资组合变更；（3）基金业绩表现；（4）基金费用调整；（5）法律法规、基金合同及本合同规定的其他事项。第四条信息披露方式4.1纸质文件甲方应将信息披露内容编制成纸质文件，于信息披露时间内通过邮寄、直接送达等方式送达乙方。4.2电子文件甲方应将信息披露内容编制成电子文件，通过基金网站、电子邮件、短信等方式发送给乙方。4.3其他方式甲方可根据实际情况采取其他方式披露信息，包括但不限于新闻发布、社交媒体等。第五条信息披露内容5.1基金基本情况（1）基金名称、基金代码、基金类型、基金规模等；（2）基金管理人、基金托管人名称、住所地、法定代表人等；（3）基金设立日期、存续期限等。5.2基金投资组合（1）基金资产配置情况；（2）基金投资策略；（3）基金投资限制。5.3基金业绩表现（1）基金净值；（2）基金收益率；（3）基金收益分配。5.4基金风险揭示（1）基金投资风险；（2）市场风险；（3）流动性风险。5.5其他相关事项（1）基金费用；（2）基金份额变动；（3）重大事件。第六条信息保密6.1保密义务甲方、乙方均有义务对基金信息披露内容保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。6.2保密期限保密期限自信息披露之日起至基金合同终止后五年止。6.3违约责任违反保密义务的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。第七条信息变更与更新7.1信息变更如基金信息披露内容发生变更，甲方应立即通知乙方，并重新披露变更后的信息。7.2信息更新甲方应定期更新基金信息披露内容，确保信息的准确性、完整性和及时性。第八条信息披露责任8.1甲方责任（1）甲方应确保信息披露内容的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（2）甲方应及时履行信息披露义务，不得拖延、遗漏或隐瞒重要信息。（3）甲方应建立健全信息披露制度，确保信息披露工作的规范性和有效性。8.2乙方责任（1）乙方应关注基金信息披露，及时了解基金相关信息。（2）乙方有权要求甲方提供信息披露服务，甲方应及时响应。（3）乙方在获取信息披露内容后，应妥善保管，不得泄露给第三方。第九条违约责任9.1甲方违约责任（1）如甲方违反信息披露义务，造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。（2）如甲方故意泄露基金信息披露内容，造成第三方损失的，甲方应承担相应的法律责任。9.2乙方违约责任（1）如乙方违反保密义务，泄露基金信息披露内容，造成甲方或第三方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。（2）如乙方故意提供虚假信息，影响基金投资决策，造成损失的，乙方应承担相应的法律责任。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议。（2）协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁。（3）仲裁委员会应在中国境内设立，仲裁规则适用中国法律。10.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应在[协商期限]内协商解决。（2）协商不成，任何一方均可向仲裁委员会提出仲裁申请。（3）仲裁委员会应在[仲裁期限]内作出裁决。10.3争议解决机构（1）双方同意选择[仲裁委员会名称]作为争议解决机构。（2）仲裁委员会的裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第十一条合同解除11.1合同解除条件（1）如一方违反本合同约定，严重损害对方权益的，另一方有权解除合同。（2）如法律法规、基金合同或本合同约定的其他解除条件成就的，任何一方均可解除合同。11.2合同解除程序（1）解除合同前，一方应书面通知对方。（2）自通知送达对方之日起[通知期限]内，对方未提出异议的，合同解除生效。11.3合同解除后果（1）合同解除后，双方应按照约定处理剩余事项。（2）合同解除不影响双方因本合同而产生的权利和义务。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件（1）本合同经双方签署后生效。（2）本合同自生效之日起对双方具有约束力。12.2合同终止条件（1）本合同约定的终止条件成就。（2）法律法规、基金合同或本合同约定的其他终止条件成就。12.3合同终止程序（1）合同终止前，双方应协商处理剩余事项。（2）合同终止后，双方应按照约定处理相关事宜。第十三条其他约定13.1不可抗力（1）因不可抗力导致本合同无法履行的，双方互不承担责任。（2）不可抗力事件发生后，受影响方应及时通知对方，并提供相关证明。13.2法律变更如法律法规变更导致本合同部分内容失效或需调整的，双方应协商解决。13.3通知与送达（1）本合同项下的通知应以书面形式进行。（2）通知自送达对方之日起视为送达。13.4合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署与生效14.1签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2生效日期本合同自[生效日期]起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与介入条件1.1第三方定义（1）“第三方”是指在本合同项下提供专业服务、咨询、中介或其他辅助服务的自然人、法人或其他组织。（2）第三方不包括甲方、乙方及其关联方。1.2介入条件（1）甲方或乙方根据本合同需要第三方提供专业服务或辅助服务。（2）第三方具备相应的资质和能力，能够满足甲方或乙方的需求。（3）甲方或乙方与第三方签订书面服务协议，明确双方的权利和义务。2.第三方责任限额2.1责任限额定义（1）“责任限额”是指第三方因提供本合同项下的服务而造成甲方或乙方损失的，第三方应承担的最高赔偿金额。（2）责任限额应在第三方服务协议中明确约定。2.2责任限额确定（1）责任限额应根据第三方服务协议的约定确定。（2）如无约定，责任限额由甲方和乙方协商确定。2.3责任限额的调整（1）如第三方服务协议或法律法规发生变化，导致责任限额需要调整的，应按照新的约定执行。（2）责任限额的调整需经甲方和乙方书面同意。3.第三方权利与义务3.1第三方权利（1）按照服务协议约定，获得甲方或乙方支付