2024年度企业债券发行资金筹集欠款合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业债券发行资金筹集欠款合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4发起人信息1.5受益人信息1.6金额1.7币种2.发债资金用途2.1资金用途说明2.2资金使用计划2.3资金使用期限3.发债条件3.1发行债券规模3.2债券期限3.3债券利率3.4债券付息方式3.5债券还本方式3.6债券发行方式3.7债券信用评级4.欠款偿还责任4.1偿还期限4.2偿还方式4.3担保措施4.4违约责任4.5偿还利息5.资金筹集5.1资金筹集方式5.2资金筹集期限5.3资金筹集费用5.4资金筹集效果6.保密条款6.1保密信息定义6.2保密义务6.3保密期限6.4保密责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决费用7.4争议解决期限8.合同生效与解除8.1合同生效条件8.2合同解除条件8.3合同解除程序8.4合同解除后果9.合同变更9.1合同变更方式9.2合同变更程序9.3合同变更内容9.4合同变更生效日期10.合同附件10.1附件清单10.2附件内容10.3附件效力11.其他约定11.1其他约定事项11.2其他约定内容11.3其他约定效力12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除程序12.4合同终止程序12.5合同解除与终止后果13.合同解除后的处理13.1资金清算13.2资金退还13.3费用承担13.4争议解决14.合同签署与生效14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人14.4生效时间第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同编号：2024EVB0011.2合同签订日期：2024年3月1日1.3合同签订地点：北京市朝阳区1.4发起人信息：1.4.1名称：科技有限公司1.4.2注册地址：北京市海淀区路号1.4.3法定代表人：1.4.4联系电话：138001380001.5受益人信息：1.5.1名称：投资管理有限公司1.5.2注册地址：上海市浦东新区路号1.5.3法定代表人：1.5.4联系电话：139001390001.6金额：人民币10亿元1.7币种：人民币2.发债资金用途2.1资金用途说明：本次发行债券所筹集的资金将用于公司的新产品研发、生产线升级及市场拓展。2.2资金使用计划：2.2.1新产品研发：人民币3亿元2.2.2生产线升级：人民币4亿元2.2.3市场拓展：人民币3亿元2.3资金使用期限：自合同生效之日起三年内3.发债条件3.1发行债券规模：人民币10亿元3.2债券期限：三年3.3债券利率：固定利率，年利率为5%3.4债券付息方式：每年付息一次3.5债券还本方式：到期一次性还本3.6债券发行方式：公开发行3.7债券信用评级：AAA级4.欠款偿还责任4.1偿还期限：债券到期日为2027年3月1日4.2偿还方式：到期一次性还本付息4.3担保措施：公司提供全额无条件不可撤销的担保4.4违约责任：如公司未能按时偿还债务，应向受益人支付逾期利息，并承担相应的违约责任4.5偿还利息：按年利率5%计算，逾期部分加倍支付5.资金筹集5.1资金筹集方式：通过发行企业债券进行筹集5.2资金筹集期限：自债券发行之日起至资金筹集完毕5.3资金筹集费用：包括但不限于发行费用、承销费用、审计费用等，由发起人承担5.4资金筹集效果：确保筹集到足够的资金用于资金用途6.保密条款6.1保密信息定义：包括但不限于本合同内容、双方商业秘密、技术秘密等6.2保密义务：双方对本合同内容及其包含的保密信息负有保密义务6.3保密期限：自合同签订之日起至本合同终止后三年内6.4保密责任：如因一方违反保密义务导致另一方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任8.合同生效与解除8.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。8.2合同解除条件：8.2.1双方协商一致同意解除；8.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行；8.2.3一方违约，经另一方催告后仍未改正；8.2.4法律法规或政策变更，导致合同无法履行。8.3合同解除程序：任何一方要求解除合同，应提前三十日书面通知对方，经双方协商一致后，方可解除。8.4合同解除后果：8.4.1合同解除后，双方应立即停止合同约定的权利义务；8.4.2双方应根据合同约定，妥善处理合同解除后的善后事宜；8.4.3如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。9.合同变更9.1合同变更方式：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，方可变更。9.2合同变更程序：变更内容应以书面形式确认，并作为合同附件。9.3合同变更内容：包括但不限于合同期限、金额、利率、用途等。9.4合同变更生效日期：变更内容自双方签字盖章之日起生效。10.合同附件10.1附件清单：10.1.1发债申请书10.1.2债券发行说明书10.1.3发债申请文件10.1.4信用评级报告10.2附件内容：附件内容应与本合同内容相一致，具有同等法律效力。10.3附件效力：附件与本合同具有同等法律效力。11.其他约定11.1其他约定事项：双方可根据实际情况，在本合同中约定其他事项。11.2其他约定内容：包括但不限于违约责任、争议解决等。11.3其他约定效力：其他约定内容与本合同具有同等法律效力。12.合同解除与终止12.1合同解除条件：如前述第8.2条所述。12.2合同终止条件：合同期限届满或合同约定的终止条件成就。12.3合同解除程序：如前述第8.3条所述。12.4合同终止程序：合同终止后，双方应立即停止合同约定的权利义务；12.5合同解除与终止后果：如前述第8.4条所述。13.合同解除后的处理13.1资金清算：合同解除后，双方应进行资金清算，确保资金安全。13.2资金退还：如合同解除前已筹集的资金，受益人应按照合同约定退还给发起人。13.3费用承担：合同解除后，双方应各自承担因解除合同而产生的合理费用。13.4争议解决：如合同解除后产生争议，应按照第7条约定的争议解决方式解决。14.合同签署与生效14.1签署时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点：北京市朝阳区14.3签署人：科技有限公司（盖章）投资管理有限公司（盖章）14.4生效时间：自2024年3月1日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入范围：第三方介入主要包括但不限于中介服务、评估、咨询、见证、担保、法律服务等。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入条件：甲乙双方协商一致，认为有必要引入第三方提供相关服务或保障。16.2第三方介入程序：16.2.1甲乙双方应共同决定是否引入第三方，并确定第三方的基本信息和介入内容。16.2.2双方应与第三方签订相应的服务合同或协议，明确双方的权利义务。16.2.3第三方介入服务合同或协议应与本合同具有同等法律效力。17.甲乙方在第三方介入时的额外条款17.1甲方的额外条款：17.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，能够提供专业、高效的服务。17.1.2甲方应与第三方签订保密协议，确保第三方对合同内容和商业秘密的保密义务。17.1.3甲方应承担因第三方介入而产生的合理费用。17.2乙方的额外条款：17.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和支持。17.2.2乙方应确保第三方在介入过程中遵守法律法规和合同约定。17.2.3乙方应承担因第三方介入而产生的合理费用。18.第三方的责任限额18.1第三方责任限额：第三方在本合同中的责任，仅限于其服务合同或协议中约定的责任范围。18.2第三方责任免除：18.2.1如第三方因不可抗力、甲乙方提供的信息不准确或未按照约定提供协助等原因导致服务失败的，第三方不承担赔偿责任。18.2.2如第三方在提供服务的合理范围内，因甲乙方或第三方自身原因导致损失，第三方不承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与甲方责任划分：19.1.1第三方仅对甲方承担其服务合同或协议中约定的责任。19.1.2甲方应确保第三方提供的服务的质量，对第三方服务质量承担连带责任。19.2第三方与乙方责任划分：19.2.1第三方仅对乙方承担其服务合同或协议中约定的责任。19.2.2乙方应确保第三方提供的服务的质量，对第三方服务质量承担连带责任。19.3第三方与其他各方责任划分：19.3.1第三方对甲乙双方以外的其他方不承担任何责任。19.3.2甲乙双方应共同对第三方提供的服务的质量承担连带责任。20.第三方的更换与替换20.2第三方的替换：如第三方服务质量不达标，甲乙双方有权要求替换第三方，并有权要求第三方承担相应的违约责任。21.第三方的退出与解除21.1第三方的退出：如第三方因故需要退出，应提前通知甲乙双方，并按照服务合同或协议约定办理退出手续。21.2第三方的解除：如第三方违反服务合同或协议的约定，甲乙双方有权解除与第三方的合作，并要求第三方承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.发债申请书要求：详细说明债券发行的基本情况，包括发行规模、期限、利率等。说明：此附件用于申请债券发行，是合同的重要组成部分。2.债券发行说明书要求：详细说明债券发行的具体细节，包括发行方式、发行对象、发行条件等。说明：此附件是投资者了解债券发行情况的重要文件。3.发债申请文件要求：包括公司营业执照、财务报表、审计报告等证明公司资质和财务状况的文件。说明：此附件用于证明公司具备发行债券的条件。4.信用评级报告要求：由信用评级机构出具的信用评级报告，包括对公司的信用评级和评级理由。5.中介服务合同要求：明确中介方的服务内容、服务期限、费用支付等。说明：此附件用于规范中介方的服务行为。6.保密协议要求：明确各方对合同内容和商业秘密的保密义务和责任。说明：此附件用于保护双方的商业秘密。7.第三方评估报告要求：第三方对债券发行项目的评估报告，包括风险评估、财务评估等。说明：此附件用于证明项目可行性。8.第三方咨询服务合同要求：明确咨询服务的具体内容、服务期限、费用支付等。说明：此附件用于规范咨询服务的提供。9.第三方见证协议要求：明确见证的具体内容、见证期限、费用支付等。说明：此附件用于规范见证行为。10.第三方担保合同要求：明确担保的具体内容、担保期限、费用支付等。说明：此附件用于规范担保行为。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：1.1未按时支付债券发行费用；1.2提供虚假文件或信息；1.3未按时履行合同约定的还款义务。乙方违约：2.1未按时支付债券本金或利息；2.2提供虚假文件或信息；2.3未按时履行合同约定的权利义务。第三方违约：3.1未按时完成中介服务；3.2提供虚假评估报告或咨询服务；3.3未按时履行合同约定的见证或担保义务。2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：2.1支付违约金；2.2恢复因违约行为造成的损失；2.3承担因违约行为产生的其他费用。3.违约责任示例说明：甲方违约示例：甲方未按时支付债券发行费用，应向乙方支付违约金，并赔偿因违约行为造成的损失。乙方违约示例：乙方未按时支付债券本金，应向甲方支付违约金，并赔偿因违约行为造成的损失。第三方违约示例：第三方未按时完成中介服务，应向甲乙双方支付违约金，并赔偿因违约行为造成的损失。全文完。2024年度企业债券发行资金筹集欠款合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发起方信息1.2投资方信息2.合同背景与目的2.1发行背景2.2资金筹集目的3.债券发行条件3.1债券发行规模3.2债券发行利率3.3债券发行期限3.4债券发行方式4.资金筹集方式4.1资金筹集渠道4.2资金筹集流程4.3资金筹集时间5.债券发行与承销5.1债券发行机构5.2债券承销机构5.3债券承销方式6.欠款金额与还款方式6.1欠款金额6.2还款期限6.3还款方式6.4还款利率7.利息计算与支付7.1利息计算方法7.2利息支付时间7.3利息支付方式8.担保措施8.1担保方式8.2担保期限8.3担保责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约纠纷解决方式10.合同生效、解除与终止10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同终止条件11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同附件12.1附件一：债券发行文件12.2附件二：担保文件12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.其他约定事项14.1通知方式14.2修改与补充14.3争议管辖地第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1发起方信息（1）名称：_________（2）住所：_________（3）法定代表人：_________（4）联系方式：_________1.2投资方信息（1）名称：_________（2）住所：_________（3）法定代表人：_________（4）联系方式：_________第二条合同背景与目的2.1发行背景（2）本合同旨在明确双方在债券发行过程中的权利义务，确保债券发行工作的顺利进行。2.2资金筹集目的（1）筹集资金用于公司日常经营、扩大生产规模、技术改造等。（2）提高公司资金实力，增强市场竞争力。第三条债券发行条件3.1债券发行规模（1）本次债券发行规模为人民币_________元。（2）发行方可根据市场情况调整发行规模。3.2债券发行利率（1）本次债券发行利率为固定利率，年利率为_________%。（2）发行方可根据市场情况调整发行利率。3.3债券发行期限（1）本次债券发行期限为_________年。（2）发行方可根据市场情况调整发行期限。3.4债券发行方式（1）本次债券发行采用公开招标方式。（2）发行方负责组织招标活动，确保招标过程的公开、公平、公正。第四条资金筹集方式4.1资金筹集渠道（1）本次债券发行通过全国银行间债券市场、证券交易所等渠道进行。（2）发行方负责与相关渠道对接，确保资金筹集工作的顺利进行。4.2资金筹集流程（1）发行方向投资者发布债券发行公告，明确发行条件、发行方式等。（2）投资者根据公告内容进行投标，发行方根据投标结果确定债券发行规模。（3）投资者缴纳认购款项，发行方将资金划拨至指定账户。4.3资金筹集时间（1）本次债券发行时间为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。（2）发行方根据市场情况调整资金筹集时间。第五条债券发行与承销5.1债券发行机构（1）本次债券发行由_________担任发行机构。（2）发行机构负责组织债券发行工作，确保债券发行顺利。5.2债券承销机构（1）本次债券承销由_________担任承销机构。（2）承销机构负责向投资者销售债券，确保债券发行规模。5.3债券承销方式（1）本次债券承销采用代销方式。（2）承销机构根据发行方要求，制定承销方案，确保承销工作的顺利进行。第六条欠款金额与还款方式6.1欠款金额（1）本合同项下，投资者应向发行方支付债券认购款项，金额为人民币_________元。（2）投资者可根据发行方要求，分期支付认购款项。6.2还款期限（1）本合同项下，债券到期日为_________年_________月_________日。（2）债券到期后，投资者应按照约定向发行方偿还债券本金。6.3还款方式（1）投资者可通过银行转账、现金等方式向发行方偿还债券本金。（2）发行方可根据市场情况调整还款方式。6.4还款利率（1）本合同项下，债券利率为固定利率，年利率为_________%。（2）发行方可根据市场情况调整债券利率。第八条利息计算与支付8.1利息计算方法（1）利息按年计算，采用单利计算方式。（2）利息计算公式：利息=本金×年利率。8.2利息支付时间（1）利息支付时间为每个债券年度结束后5个工作日内。（2）首次利息支付时间为债券发行之日起计算的第一年年度结束后。8.3利息支付方式（1）利息支付方式为银行转账。（2）投资者应提供有效的银行账户信息，以便发行方进行利息支付。第九条担保措施9.1担保方式（1）本次债券发行，发行方提供全额无条件担保。（2）担保人须为具有良好信用记录和财务实力的第三方。9.2担保期限（1）担保期限自债券发行之日起至债券到期日止。（2）如因债券违约，担保人承担全部偿付责任。9.3担保责任（1）担保人对债券本金及利息承担连带责任。（2）担保人须无条件接受发行方的全部要求，包括但不限于提前偿还本金和支付利息。第十条违约责任10.1违约情形（1）发行方未按时支付利息或本金。（2）发行方违反合同约定，导致债券持有人权益受损。（3）担保人未能履行担保责任。10.2违约责任承担（1）发行方应承担违约责任，向债券持有人支付违约金。（2）担保人应承担违约责任，向债券持有人支付违约金。10.3违约纠纷解决方式（1）双方应友好协商解决合同纠纷。（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第十一条合同生效、解除与终止11.1合同生效条件（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（2）合同签订后，双方应按照约定履行各自的权利和义务。11.2合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）双方协商一致解除合同。11.3合同终止条件（1）债券到期，合同自然终止。（2）双方协商一致终止合同。第十二条合同争议解决12.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议。（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。12.2争议解决机构（1）争议解决机构为我国有管辖权的人民法院。（2）争议解决机构为双方认可的仲裁机构。12.3争议解决费用（1）争议解决费用由败诉方承担。（2）双方另有约定的，从其约定。第十三条合同附件13.1附件一：债券发行文件（1）债券发行说明书。（2）债券发行公告。（3）债券发行结果公告。13.2附件二：担保文件（1）担保合同。（2）担保人承诺书。13.3附件三：其他相关文件（1）投资者承诺书。（2）发行方承诺书。第十四条其他约定事项14.1通知方式（1）双方之间的通知应以书面形式进行。（2）通知应以挂号信、特快专递、电子邮件等方式发送。14.2修改与补充（1）对本合同的任何修改或补充，均应以书面形式进行。（2）未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行修改或补充。14.3争议管辖地（1）本合同的争议管辖地为我国有管辖权的人民法院。（2）双方另有约定的，从其约定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义（1）本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定参与合同履行、提供专业服务或承担特定职责的任何个人或法人。（2）第三方包括但不限于中介方、担保方、审计方、法律顾问等。15.2第三方的责任（1）第三方应根据本合同约定和其提供服务的性质，承担相应的责任和义务。（2）第三方在履行职责过程中，应遵守相关法律法规和行业标准。15.3第三方的权利（1）第三方有权根据本合同约定，收取相应的服务费用。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。15.4第三方与其他各方的划分（1）第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系，第三方不参与甲乙双方的权利义务关系。（2）第三方在履行职责过程中，仅对甲乙双方负责，不直接对债券持有人承担责任。16.第三方介入的具体条款16.1中介方的介入（1）中介方负责协助甲乙双方完成债券发行的相关工作，包括但不限于市场推广、投资者联系、债券销售等。（2）中介方的服务费用由甲乙双方另行协商确定。16.2担保方的介入（1）担保方为本合同提供担保服务，确保债券持有人权益。（2）担保方的担保责任范围、期限和条件由甲乙双方与担保方另行协商确定。16.3审计方的介入（1）审计方对发行方的财务状况进行审计，确保发行方符合债券发行条件。（2）审计方的审计报告作为本合同生效的必要条件。16.4法律顾问的介入（1）法律顾问为本合同提供法律意见，确保合同内容的合法性和有效性。（2）法律顾问的服务费用由甲乙双方另行协商确定。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额（1）第三方对本合同项下的责任，不超过其根据本合同约定所收取的费用总额。（2）如第三方因违反合同约定造成甲乙双方或债券持有人损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任的免除（1）如第三方因不可抗力、甲乙双方违反合同约定或第三方自身原因导致违约，第三方不承担责任。（2）第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方提供的资料不真实、不准确或存在误导，第三方不承担责任。17.3第三方责任的追偿（1）如第三方在履行职责过程中造成甲乙双方或债券持有人损失，甲乙双方有权向第三方追偿。（2）第三方应按照本合同约定和法律规定，承担相应的赔偿责任。18.第三方变更18.1第三方的变更（1）如甲乙双方或债券持有人需要更换第三方，应提前通知对方，并取得对方的书面同意。（2）第三方变更后，原第三方仍需承担变更前的责任和义务。18.2第三方变更后的责任承担（1）第三方变更后，变更后的第三方继续履行本合同约定的责任和义务。（2）变更后的第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。18.3第三方变更的生效条件（1）第三方变更经甲乙双方书面同意后生效。（2）第三方变更的生效不影响本合同的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行文件（1）详细要求：包括但不限于债券发行说明书、债券发行公告、债券发行结果公告等，需符合相关法律法规的要求，内容真实、准确、完整。（2）说明：这些文件是债券发行的基础性文件，用于向投资者提供必要的信息，确保其做出明智的投资决策。2.附件二：担保文件（1）详细要求：包括担保合同、担保人承诺书，需明确担保范围、期限、条件及违约责任等。（2）说明：担保文件是确保债券持有人权益的重要保障，担保人需具备相应的担保能力。3.附件三：其他相关文件（1）详细要求：包括投资者承诺书、发行方承诺书、审计报告等，需根据实际情况提供。（2）说明：这些文件用于证明甲乙双方履行合同的能力和意愿，以及第三方提供服务的质量。4.附件四：合同签署文件（1）详细要求：包括甲乙双方签字或盖章的合同文本，确保合同的正式性和有效性。（2）说明：合同签署文件是合同生效的必要条件，需妥善保管。5.附件五：第三方服务协议（1）详细要求：包括中介方、担保方、审计方、法律顾问等与甲乙双方签订的服务协议，明确服务内容、费用、责任等。（2）说明：第三方服务协议是第三方参与合同履行的重要依据，需确保其合法权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲乙双方未按时履行合同约定的付款义务。（2）甲乙双方未按照约定提供相关文件或资料。（3）第三方未按照约定履行服务职责，导致合同无法履行。2.责任认定标准：（1）甲乙双方未按时付款，应按照逾期付款金额支付违约金。（2）甲乙双方未提供相关文件或资料，应承担相应的法律责任。（3）第三方未履行服务职责，应按照合同约定承担违约责任。3.违约示例说明：（1）甲乙双方约定，发行方应于2024年1月1日前支付债券发行费用，但发行方逾期支付，应向乙方支付违约金。（2）甲乙双方约定，发行方应于2024年2月1日前提交财务审计报告，但发行方未按时提交，应承担相应的法律责任。（3）中介方未按照约定完成市场推广工作，导致债券发行规模未达到预期，应向甲乙双方承担违约责任。全文完。2024年度企业债券发行资金筹集欠款合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同名称1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方当事人1.6合同签订代表1.7合同生效日期1.8合同有效期2.债券发行情况2.1债券发行总额2.2债券发行利率2.3债券发行期限2.4债券发行方式2.5债券发行对象3.债券资金筹集情况3.1资金筹集方式3.2资金筹集进度3.3资金筹集时间表3.4资金筹集责任4.欠款金额及还款方式4.1欠款金额4.2还款期限4.3还款方式4.4还款利息4.5违约责任5.保证金及担保5.1保证金金额5.2保证金缴纳方式5.3保证金退还条件5.4担保方式5.5担保责任6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决费用6.4争议解决期限7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更及解除程序8.合同生效条件8.1合同生效条件8.2合同生效日期9.合同解除条件9.1合同解除条件9.2合同解除程序10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.法律适用及管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他约定事项13.1其他约定事项13.2其他约定事项说明14.合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同编号：20240011.2合同名称：2024年度企业债券发行资金筹集欠款合同1.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同签订地点：北京市1.5合同双方当事人：1.5.1出借方：甲方，全称：有限公司1.5.2借款方：乙方，全称：YYYY有限公司1.6合同签订代表：1.6.1甲方代表：，职务：董事长1.6.2乙方代表：，职务：总经理1.7合同生效日期：合同签订之日起生效1.8合同有效期：自2024年1月1日至2024年12月31日2.债券发行情况2.1债券发行总额：人民币1亿元2.2债券发行利率：年利率5%2.3债券发行期限：5年2.4债券发行方式：公开发行2.5债券发行对象：国内外投资者3.债券资金筹集情况3.1资金筹集方式：债券发行所得资金3.2资金筹集进度：自合同签订之日起60日内完成3.3资金筹集时间表：3.3.1第1个月：筹集资金30%3.3.2第2个月：筹集资金20%3.3.3第3个月：筹集资金15%3.3.4第4个月：筹集资金10%3.3.5第5个月：筹集资金10%3.4资金筹集责任：乙方负责筹集全部资金4.欠款金额及还款方式4.1欠款金额：人民币1亿元4.2还款期限：债券发行之日起10年内分期偿还4.3还款方式：每年等额偿还本金及利息4.4还款利息：按年利率5%计算，每年支付一次4.5违约责任：如乙方未按时偿还欠款，应向甲方支付违约金，违约金为欠款金额的1%。5.保证金及担保5.1保证金金额：人民币100万元5.2保证金缴纳方式：在合同签订之日起5个工作日内缴纳5.3保证金退还条件：合同履行完毕且无违约行为5.4担保方式：乙方提供连带责任担保5.5担保责任：担保人承担乙方的全部债务，包括本金、利息和违约金。6.争议解决6.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼6.2争议解决机构：北京市仲裁委员会或双方协商确定的其他仲裁机构6.3争议解决费用：由败诉方承担6.4争议解决期限：自争议发生之日起6个月内解决7.合同变更及解除7.1合同变更条件：经双方协商一致，可对合同内容进行变更7.2合同解除条件：7.2.1乙方未能按时筹集到约定金额的资金7.2.2双方协商一致7.3合同变更及解除程序：变更或解除合同需以书面形式通知对方，并经双方签字确认。8.合同生效条件8.1合同生效条件：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。8.2合同生效日期：合同自2024年1月1日起生效。9.合同解除条件9.1合同解除条件：9.1.1乙方未能在约定的资金筹集期限内完成资金筹集。9.1.2双方一致同意解除合同。9.1.3发生不可抗力事件，致使合同目的无法实现。9.2合同解除程序：任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，并经双方协商一致后，方可解除合同。10.合同终止10.1合同终止条件：10.1.1债券发行资金筹集完毕，合同目的实现。10.1.2双方同意终止合同。10.1.3合同约定的解除条件成就。10.2合同终止程序：合同终止应书面通知对方，并办理相关手续。11.保密条款11.1保密内容：双方在本合同项下知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。11.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后5年。11.3违约责任：任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任。12.法律适用及管辖12.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院：本合同的争议由合同签订地人民法院管辖。13.其他约定事项13.1其他约定事项：本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2其他约定事项说明：任何变更或补充协议均需以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。14.合同附件14.1合同附件清单：14.1.1甲方营业执照副本14.1.2乙方营业执照副本14.1.3债券发行计划14.1.4保证金缴纳凭证14.1.5其他双方认为需要作为合同附件的材料14.2合同附件内容：合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，第三方指任何非合同双方当事人，但根据合同约定或双方一致同意介入合同履行过程的个人或机构，包括但不限于中介方、审计机构、评估机构、担保机构等。16.第三方介入方式16.1第三方介入方式：第三方介入合同履行过程，需经合同双方当事人书面同意，并由双方共同签署协议或合同附件明确第三方的角色、职责、权限及责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方介入本合同，其责任限额由合同双方当事人共同商定，并在协议或合同附件中明确。如无特别约定，第三方责任限额不得超过其接受委托时合同金额的一定比例，通常不超过5%。18.第三方权利18.1第三方权利：18.1.1第三方有权根据其职责要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.1.2第三方有权在合同履行过程中对甲乙双方的行为进行监督和检查。18.1.3第三方有权根据合同约定和自身职责提出意见和建议。19.第三方义务19.1第三方义务：19.1.1第三方应按照合同约定和自身职责履行职责，确保其行为符合相关法律法规和行业标准。19.1.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。19.1.3第三方应承担因其过错导致的甲乙双方损失的责任。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的关系：20.1.1第三方应向甲方提供合同履行情况的报告，并及时通知甲方任何可能影响合同履行的事项。20.1.2甲方对第三方的监督和管理限于合同约定的范围内。20.2第三方与乙方的关系：20.2.