SAP月结操作手册

手册编号：FIN-BPP-106

流程编号:KFB213B.106

■功能说明

每个月月末结帐，11月份月结演示“

■系统路径

会计核算一财务会计一总分类帐一环境一当前设置一打开和关闭过帐期间

S_ALR_87003642

后勤-产品-处理-流程订单-环境-主数据-物料主数据-其它-结清期间MMPV

会计核算一财务会计一总分类帐一期间处理-清算-重新分类-清算F.19

其它的操作事物参考其它的业务流程图:如AFAB..

■系统事务代码

S_ALR_87003642：打开和关闭过帐期间

MMPV：结清期间

F.19:清算

■前提条件

月结前，各部门要及时做好各项准备工作，月结开始时，由财务部通知各相关部门操

作人员，暂时停止SAP系统操作，待月结完成后恢复使用。

■操作岗位

财务会计

■涉及单据

■操作步骤

1、为下一会计期间作总帐准备:

菜单路径会计核算一财务会计一总分类帐一环境一当前设置一打开和关闭过帐期间

交易代码S_ALR87003642

点击“S_ALR_87Q03642”或者直接在快速命令输入栏

由

输入“S_ALR87003642”进入主记录维护界面。

SALR87003642司。旦3c®心

SAP轻松访问-用户菜单杜江

0QDOE]

0FBVO-过账预制凭证

0口交叉应用组件

»□后勤

▽C3会计核算

▽G财务会计

▽C3总分类帐

0口过帐

0口凭证

»口帐户

»□主记录

[,1□统计关键指标

D口期间处理

»口更正

1/r।报表

»口信息系统

▽日环境

»口用户参数

▽国当前设置

QS_BCE_68000174-输入兑换比率

。S_B20_88000153」使用工作清单输入货币汇率

V。SALR_87003642-打开和关闭过帐期间二＞

0SALR87002510-输入时间利息条款

修改视图记帐期间：指定时间间隔：总览

切寻画目］回国遨1回画匾］

变式同起始科目

终止帐尸］起始期间|年度I终止期间1年度|起始期可|年度|终止期间年序

0001+1200012201013200016201

0001AZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

0001DZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

0001KZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

0001MZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

0001SZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

UUQ2+120Q01220101320Q016201

ET01+1200012201013200016201

ET01AZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

ET01DZZZZZ2ZZZZ2000201013200016201

ET01KZZZZZ2ZZZZ20002201013200016201

ET01MZZZZZ2ZZZZ2000,2201013200016201

ET01SZZZZZ2ZZZZ20002201013200016201

V001+200012201013200016201

2、为下一会计期间作物料记帐准备:

菜单路径后勤-产品-处理-流程订单-环境-主数据-物料主数据-其它-结清期间

交易代码MMPV

emmpvjS]Q旦)|©(

SAP轻松访问・用户菜单杜江

国回画国口|臼臼

口收藏夹

▽日用尸菜单杜江

0ZPP0004-订单套料库存查看

◎ZCO07-事务ZC007

而ZPPF0002-备料单打印

◎ZPP0001-备料单明细

0ZPPF0001-成品，‘裸机入库单打印

0ZSD0001・销售亡单审批

0ZMMF0001-采赃单打印

0FBVO-过账预制凭证

0口交叉应用组件

▽<3后勤

▽口物料管理

▽日采购

D口来购订单

0口采购申请

0口框架恢议

»□询价/报价

▽日主数据

0口信息记录

00源清单

[>门配U版以

供应商折扣协议

»□回扣协议

»口业务量比莪

»□消息

»□清单显示

»口特殊功能

▽H环境

»口供应商

▽K条件/安排

»口条件：采购

»口条件：销售

»□回扣协议

D口其它

▼<3环境

D□定价

▽<3物料

»口物料

»口参数文件

▽日其它

0RWBE-库存概览

0MMPV-结港期间

0MMRV-允许对前期记帐

物料主记录结算的期间

WH

从公司码

到公司代码

输入下个期间（包括会计年度）或一个相关的日期

（并非输入二者）

期间

金讨年度

或

日期

◎检查并关闭期间

o仅检查期间

。仅关闭期间

字段名称描述字段属用户操作和备注

性输入值

从公司码关物料帐的公司代码上限必须3000

到公司码关物料帐的公司代码下限

期间关物料帐的会计月度必须11

会计年度关物料帐的会计年度必须2009

日期关物料帐的截止日期（与会计年度/

期间二者取其

一）

检查并关闭期系统将返回制定期间的原始状态和关点中

可选

间帐结果

仅检查期间系统仅返回制定期间的当前状态

仅关闭期间系统仅返回关帐操作的结果

在前期中容许关帐时系统是否检查所要关闭的期间

负的数量中是否有负的库存数量。选中该项，

系统如果在关帐时发现有负库存数

量，将停止操作。

在前期中容许关帐时系统是否检查所要关闭的期间

负的价值中是否有负的库存价值.选中该项，

系统如果在关帐时发现有负库存价

值，将停止操作。

目囹回

V

物科主记录结算的期间

|打EU|

物料主记录结算的期间

模式：检查并关闭期间

集团：600

输入的期间（月/年）：112009

在公司码3000的控制记录中不正确的期间;不转换

控制记录的当前期（月/年）是112009

期终结算完成，日志已发出.

结束

3、关闭物料类记帐期间：（操作步骤如1所示）

4、暂估所有已到货未收到发票业务：

菜单路径会计核算一财