财务现金管理规定模版（2篇）

财务现金管理规定模版一、导言本规定旨在规范及优化公司的现金管理，以确保公司现金流的安全性与效率。所有员工应遵守本规定，确保相关制度和措施在日常工作中得到严格执行。二、现金管理目标1.确保公司现金流的安全与效率。2.提升现金利用效率，降低资金成本。3.规范现金收支及保管流程。4.加强对现金流动的监督与控制。5.防范现金风险，减少潜在的资金损失。三、现金管理职责划分1.财务部门负责制定及执行现金管理政策。2.各部门需按照规定处理现金收支及保管事务。3.财务部门与各部门共同监督现金流动，及时报告异常情况。4.公司管理层负责监督现金管理，确保制度执行有效。四、现金收支规定1.收款时需核实现金真伪、完整性和数量，记录相关信息。2.付款时应与相关凭证核对，确保准确支付。3.遵守现金收支的时间、地点和人员规定。4.确保现金收支及时入账和出账，保证账务准确性。五、现金保管规定1.现金应由指定人员保管，禁止非授权人员接触。2.现金保管人员需具备财务知识和责任感，确保资金安全。3.定期盘点和核对现金，保证准确性和完整性。4.现金应存放在专用保险柜或保险箱中，设定严格访问权限。六、现金使用规定1.员工使用现金需凭有效凭证，按指定用途正确使用。2.禁止挪用公司现金用于个人或非公司事务。3.使用现金应及时报销并进行账务处理，确保财务准确性。4.现金使用需求需提前向财务部门申请并获得批准。七、现金监督与控制1.财务部门应建立完善的现金监督与控制机制。2.对现金流动进行日常监督和检查，及时报告异常情况。3.定期复核和审计现金账务，确保财务准确性和完整性。4.加强现金风险防范，确保资金安全。八、违规处理对于违反现金管理规定的人员，公司将依法依规进行处理。对于严重违规行为，将追究法律责任。九、附则本规定自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。如与其他规章制度冲突，以本规定为准。十、总结如下本规定的实施将有效提升公司现金管理水平，确保现金流的安全性和效率。期望全体员工严格遵守，共同创建良好的现金管理环境。财务现金管理规定模版（二）一、目标与适用范围本规定的制定旨在规范公司的财务现金管理活动，以确保公司现金资产的安全性和高效运作，提升财务管理水平，促进公司的持续稳定发展。本规定适用于公司内部所有涉及财务现金管理的部门和人员。二、术语定义1.现金：指公司持有的货币形式资产，包括现金、存款及其他流通货币等。2.现金管理：指公司对现金进行科学、合理的规划、组织、控制和运用的活动。3.现金管理人员：指经公司授权，负责财务现金管理工作的财务部门、出纳部门等相关工作人员。三、现金收支管理1.现金收入管理（1）所有现金收入需详细记录，包括收入来源、金额、日期等详细信息。（2）现金收入应及时入账，并由财务人员进行核对。（3）在存放现金收入时，需采取适当的安全措施，防止损失或盗窃。（4）现金收入的使用必须符合相关法律法规及公司政策。2.现金支付管理（1）所有现金支付需经过合规审批，保留审批文件。（2）现金支付应按照公司制定的支付流程进行，确保支付安全和准确性。（3）现金支付需详细记录支付信息，包括支付对象、金额、日期等。（4）现金支付应及时入账，由财务人员进行核对。（5）在存放现金支付时，需采取适当的安全措施，防止损失或盗窃。四、现金保管管理1.现金保管政策（1）现金应由指定人员负责保管，保管人员需具备相关专业知识和经验。（2）现金保管地点应具备安全设施，并限制非授权人员进入。（3）现金保管人员需定期盘点和核对现金，确保数据准确无误。（4）现金应以密封方式存放，以保证其安全性和完整性。（5）在现金保管过程中发现异常情况，应立即报告上级主管和相关部门。2.现金银行存款管理（1）现金存入银行应遵循公司规定，不得擅自提取或挪用。（2）存入银行的现金需填写相关存款单据，并保留存根作为凭证。（3）银行存款的利息应由公司统一收取，用于公司经营活动。（4）定期存款到期应提前进行提醒，办理续存手续。五、现金预算管理1.现金预算编制（1）公司应根据实际运营情况，制定合理的现金预算计划。（2）现金预算计划需经过相关部门审核和批准，确保其科学性和合理性。（3）预算计划应详细列出各项支出和收入的具体金额和时间。2.现金预算执行（1）现金预算执行需按照预算计划进行，禁止超支或虚报。（2）在预算执行过程中发现异常情况，应及时报告上级主管和相关部门。（3）需定期对现金预算执行情况进行跟踪和评估，适时调整和优化预算计划。六、现金风险管理1.现金风险评估（1）公司应定期进行现金风险评估，评估内容涵盖现金周转速度、流动性等方面。（2）风险评估结果应报告给公司高层，并采取相应的风险控制措施。2.现金风险防范（1）公司需建立完善的现金风险防范机制，包括内部控制和审计等手段。（2）应强化现金保管和支付的安全措施，防止现金损失。（3）需定期评估和改进现金管理相关措施，以提升风险管理能力。七、监督与违规处理1.监督责任（1）各级管理人员需加强对现金管理的监督，确保规章制度的执行。（2）财务部门需定期对现金管理进行检查和审计，发现问题及时纠正。2.违规处理（1）对于违反本规定的现金管理人员，公司将依据相关纪律处罚规定进行处理。（2）对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任，并采取相应的经