大连银龙联合集团有限公司可研

1第一章总论1.1.项目实施背景与依据经121°27'～122°29',北纬40°45'～40°27'。全县下辖9个镇，8个乡，192个行政村。总人口约26万人。有汉、满、蒙、回、朝鲜等11民族。面积约2145平方公里。耕地75万亩(其中水田60万亩，旱田15万亩),牧草地4.8万亩，林地5.49万亩，苇田85万亩，滩涂30万亩。资源比较丰富，辽河，大辽河等13条大中小河流经县内在辽东湾入海，青年、红旗、八一、三大平原水库储水量达4000万立方特水产品也在这里凭借潮汐溯河产卵。县域内有海岸线72公里，浅海滩涂30多万亩，天然饵料丰美，贝类鱼类繁多，人工养殖条件优越。井盐可供开发利用面积2万亩，储量达215.8万立方米。石油、天然气储量丰富，我国第三大油田—辽河油田的主要产区以及国家特大型企业—华锦集团均坐落于县域内。这里的风景秀美迷人，有辽阔壮观的红海滩、闻名遐迩的辽河碑林和盘锦森林公园等旅游区，而且依傍闾山名胜风景区，是观光浏览的极好去处。近年来盘山县审时度势，以科学发展观统领全局，将构建态县建设，社会事业全面发展及人民生活水平全面提高五个重推进新型建材业、促进汽车等机械制造产业、发展造纸和印刷、塑料制品及农产品加工业。到2010年，第二产业增加值预计达68.3亿元，年均增长率在26.2%左右。在把工业作为强3产和加工基地，打造全国有机食品基地。到2010年，农业增加值预计实现28.4亿元，年均增长9.7%左右。以发展服务为经济发展注入了新的生机和活力。到2010年，全县第三产业增加值预计实现30亿元，年均增长20.7%左右。到2010年，新县城初具规模，面积达到7平方公里，总人口6.5万人。基础设施建设日趋完善，城市功能基本具备，现代水平达到50%以上。在建设新村镇的内容上，盘山县提出，将4扩大公共财政覆盖农村的范围，拉动农村经济发展。到2010年，盘山县农村基本生活条件得到改善，北方农村能源生态模式全面推广，人民生活质量和生活水平显著提高。自来水普及率、村村通油路、四进院等都将达到100%。加快全国生态县建设步伐。着力打造具有北方特色、水产风一五”规划的精彩之笔。为跨入全国生态县先进行列，盘山县对生态县建设提出了更高要求：壮大生态农业、发展生态工业、开发生态旅游、推广循环经济。发展以河蟹、文蛤、泥鳅鱼为主的水产品生态养殖业，建设各具特色的生态种植业、养殖业园区，扩大“三品”认证面积。推行清洁生产，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。合理开发自然和人文旅游资源，规划观光园区，发展生态旅游业，形成生态资源保护、生态资源利用、生态资源增值、生态资源再保护的良性循环。全面提高人民生活水平。推进宽裕型小康县建设，提高人民生活水平是“十一五”时期实现的最终目标。“十一五”期间，盘山县提出积极的就业政策，建立规范的覆盖城乡的新型社会救助体系，推进居民消费结构由初步小康型向全面小康型转变。提高人口素质，建立和完善“依法治理、村民自治、优质服务、政策推动、综合治理”的人口和计划生育机制。改善交通条件，加快推进公路现代化建设。“十一五”期间，重点抓好县级以上公数据通信网、智能业务网，实现光纤到村。到2010年，人均5生产总值达到40000元，城镇职工年平均工资20000元，农民人均纯收入达到7600元，率先跨入宽裕型小康县行盘山县基础设施建设步伐持续加快。投资5142万元建设滨海支路，投资4500万元建设基本农田，投资5280万元建设县人民医院，投资3000万元建设客运站和交通大厦……项目设施建设完成投资37.1亿元，同比增长263.7%;新县城建设完成投资1.1亿元，同比增长95%;9个建制镇基础设施建设累计投资1500万元，同比增长90%……。上述这几组数据是盘山县2009年上设投资力度不断加大，建设内容涵盖经济和民生发展的众多领盘山县面对国际金融危机的持续影响和发展面临的严峻形动经济社会事业发展的重要引擎，保持投资持续高位运行。6班子，千方百计争取更多的资金和项目进入盘山。新县城医院、12.2亿元，实际到位10亿元。这么大的融资量，对盘山来说是房建设及客运专线建设。他们变现闲置资产抓投入。2009年，老区资产变现2000万元，主要用于新县城医院、供电等基础设实施重点招商，在参加省、市政府组织的6次域外招商活动的同时，组织各乡镇、各部门不定期域外招商。目前，全县各乡镇、各部门已组织不同规模的招商活动23次，取得了明显成效。在走出去的同时，坚持请进来，2009年5月份，盘山县利用3天时间召开了投资环境说明会，邀请市直60余个部门负责同志参加，市直10多个部门达成了投资意向。项目建设投资实现历史性突破。全县2009年上半年项目设施建设完成投资37.1亿元，同比增长263.7%。上半年全县总计推进实施超亿元项目25个，7超千万元项目241项，其中竣工项目27项，同比增长440%;开工建设项目93项，同比增长57.6%。社会事业基础设施投资增长比例加大。上半年完成投资1.5亿元。重点投资包括：公路建设完成投资5142万元，重点完成了滨海之路建设，打通了通往海边的“黄金通道”;投资1100万元用于解决贫困家庭住房和建设老年福利院；完成投资1273万元，重点解决了沙岭、高升、东郭、胡家4个乡镇3万人的饮水安全问题。农业基础设施投资继续保持高位增长。农业基础设施建设投资1.2亿元，同比增长31%,完成年计划的67%。投资1300万元完成8500亩设施农业建设；投资350万元完成岗毗岭护岸、沙岭高套子护岸及堤防整治工程；投资1500万元完成青年水库整修加固；投资4500万元完成3个排灌站的更新改造工作，新建130座田间桥涵闸，总土方量达到400万立方米。园区基础设施投资进一步加大投入。上半年实际完成投资1.98亿元。其中开发区基础设施建设投资8590万元，完成了开发区水、电、路和土方工程；西部生态经济区基础设施建设投资8000万元，完成了园区的给排水设施、基础设施建设投资520万元，新建了四座过水桥，部分地块场地细化工循环经济园基础设施投资2790万元，完成园区水电和线新县城基础设施投资全面铺开。上半年，新县城开工项目15个，完成投资1.1亿元，同比增长95%。其中，投资8200万8观带等建设；投资1.5亿元用于污水处理厂及供电、供暖、供气等基础设施建设；投资1亿元用于建设建筑面积2.4万平方米的小镇城重点基础设施建设突出便民、为民。上半年，9个建制镇重点基础设施项目16项，累计投资1500万元，同比增长90%。其中新修柏油路20公里，投资1025万元；新修砂石路52公里，投资150万元；投资120万元新修暗排2公里、明排3公里；投资50万元新安装路灯120盏；投资400万元改造自来水管线20公里重点基础设施的建设，不仅极大地改善了人民群众建设的投资超千万元的120个项目中，超亿元的19个。项目形建设，使盘山变成了一个“大磁场”,吸引了企业和资本的强势注入，它所衍生出来的“乘数效应”将使盘山经济迅速腾飞。91.2.项目概况二、项目地址：盘山县新县城龙祥花园西侧三、建设内容：集客房、餐饮、会议、休闲、商务、保龄球、健身、桑拿、美容、娱乐为一体功能齐全的综合性宾四、项目建筑指标：万元，银行借款30000.00万元，利息为5400.00万元，年均利润总额3661.03万元，年均税后利润997.03万元，年均销售税1投资利润率2投资利税率3资本金净利润率4借款偿还期5Pt(税后)(全部投资)6Pt(税前)(全部投资)7FNPV(税后)(全部投资)8FNPV(税前)(全部投资)9FIRR(税后)(全部投资)FIRR(税前)(全部投资)FNPV(自有投资)FIRR(自有投资)二、法定地址：大连市西岗区新春街27号三、法人代表：夏喜成四、注册资本：2000万元五、经营概况大连银龙联合集团有限公司成立于一九九七年，经营范围：工业与民用建筑工程施工、金属材料、建筑材料、五金商品销售等，资产近亿元。集团总部位于大连市甘井子区天虹开发区，盘锦子公司位于盘山县新县城。白手起家、不断壮大，公司在大连市、盘锦市两地的办公楼占地面积35000平方米，建筑面积15000平方米。公司目前不仅有大连银龙房屋开发有限公司、大连银龙建筑公司盘锦分公司、大连盘兴装饰工程有限公司、盘锦银龙塑钢共挤门窗有限公司、盘锦银龙工程造价咨询有限公司、盘锦龙祥物业管理有限公司、鞍山育才学校，同时也拥有了大连市中国式摔跤协会、大连银龙书画院、大连银龙爱尔合唱团、大连银龙全威武道馆。公司主要经营房屋开发、土木建筑、室内外装修、钢塑加工、造价咨询、建筑材料经销、物业管理等等。公司自成立以来先后在鞍山市、盘锦市、大连市、阜新市、沈阳市、辽河油田等地进行施工，其中鞍山市供电厂办公楼、沈阳市沈采保龄球宫、盘锦市财政大厦、中行办公楼、盘山县政府办公楼、辽河油田筑路俱乐部、大连市省中行24层综合大厦、墅开发工程、盘山县龙祥花园20万平小区开发工程等多项工程辽宁省房地产百家AAA级信用企业、IS09001:2000标准质量管理体系认证企业、大连市知名企业、大连市首批60家成功民营企业、大连37家行业状元，中华脊梁全国企业界知名企业等光荣称号。银龙书画院先后7次被中央电视台、全国文联评为青少年书法教育先进单位，4次获全国金奖。银龙武馆共获世界杯、亚洲杯比赛奖牌各一枚，全国比赛金牌38枚。育才学校连续7年中考平均分、升学率稳居全县18所中学前茅。并获2004年第十届中日韩书法作品交流展特别贡献奖，2005年大连爱心与日产党员。2004年被邀请为嘉宾出席了在北京人民大会堂举办的庆祝中华人民共和国成立55周年大型文艺晚会。2005年作为特邀嘉宾出席了中央电视台春节联欢晚会。2006年被授予中国脊梁“共和国杰出人物”光荣称号，作为嘉宾10月1日于北京人访。同年作为大连狮子会理事出席了在北京召开的世界国际狮子会理事大会，受到了国家领导人吴邦国委员长的接见并合影留念。与此同时还在社会上兼任了多项职务，譬如大连市鞍山商会创会会长、大连市工商联常委、大连中国式摔跤协会主席、大连国际经济文化促进会常务副会长、大连市武术协会副主席、大连滨城狮子会创会会长、大连银龙书画院名誉院长、大连银龙全威武道馆董事长、大连银龙爱尔合唱团名誉团长等等。公司成立至今，无一例施工安全事故、无一例质量不过关工程、无一例债务纠纷，企业运转充满勃勃生机。大连银龙联合集团有限公司是放心工程的缔造者和值得信赖的合作伙伴，公司将一如既往并以其恒久的信誉、高超的技术、十足的信心、携手各界同仁，共谋发展、再创辉煌。2.1盘锦市、盘山县旅游业发展的需要型"向“经济产业型”转变，对全市经济社会的发展产生了越来一是旅游业的发展对国民经济的贡献日益增强。在经济发游总收入实现117亿元人民币，完成计划106%,同比增长48.7%;5年间旅游总收入增长了6.45倍，年均递增45.2%;5年间旅游总收入占全市生产总值比重提高了6.6个百分点。旅游外汇收入由2002年的137万美元增加到2009年的5401万美元，增长了18倍。随着我市旅游业的健康快速发展，旅游业对整个国民值的比重逐年上升，2009年旅游业总收入117亿元，占第三产业增加值的比重为35.8%。5年间旅游业总收入占第三产业增加值的比重增加了24.2个百分点。从2009年国内旅游人均花费情况看，来我市旅游花费中，人均花费1100元，“吃、住、行、游、娱、购”六大要素占总花费的87.4%,其中：住宿费占20%,餐饮费占21%,购物费占20%,景点游览费占6%,娱乐费占5.4%,交通费15%。游客人均花费呈逐年增加态势。这些消费直接刺激盘山县旅游发展优势1、区位条件优越经121°27'至122°29′之间，北纬40°45'至41°27'之间。开发区内。在海路方面，距离锦州港90公里，距营口港40公里，锦州港90公里，距鲅鱼圈港110公里，距大连港300公里。2、旅游资源优势明显从工业旅游资源来看，勘探表明，盘山县境内油田面积约15712亩，拥有丰富的石油天然气资源，辽宁油田高升采油厂、曙光采油厂、欢喜岭采油厂，均在盘山县境内。所有这些都为盘山县工业旅游的开展创造了资源条件。从自然旅游资源来看，盘山县旅游资源十分丰富，湿地生态旅游资源特色鲜明，品位极高。全县芦苇面积851318亩，大于耕地面积，苇田面积占土地总面积的28%,同时，盘山县还拥有丰富的森林旅游资源，如盘锦市森林公园，这些资源为城市居民进行休闲度假提供了必要的基础和条件。随着我国国内旅游形式的转型，随着休闲旅游的大规模兴起，盘锦的旅游资源越来越显示出资源的竞争优势。3、内部环境优势盘锦市已完成了《盘锦市旅游发展总体规划》,提出了将盘锦市建成北国湿地休闲之都、国际生态旅游名城的发展方向，这种方向的确立成为了使盘锦市区别与北方其他旅游目的地的品牌标识，提升了盘锦旅游的竞争能力。盘锦市的这种整体形象有利于为盘山县成为生态大县提供良好的形象支撑。4、生态环境得天独厚盘山县境内有85万亩苇田，面积广阔，为亚洲之首，其间珍禽鱼虾同栖共喜，旅游观光有待开发；有天然牧场12万亩，林地15万亩，全县森林覆盖率达15.8%,是全国首批生态示范随着旅游业的不断发展，而盘山新县城却没有一家具有较高档次和标准的星级宾馆。建设星级宾馆，正是适应盘山县旅游业2.2盘山县城市建设和发展的需要工业、物流业为主导产业的现代化北方新城。近期规划到2010年，县城人口达到5万人；远期规划到2020年，县城人口达到10万人左右。新县城的布局结构为“一心两轴六片区，双重绿化网络”。片区、3个居住片区、工业片区以及物流贸易片区；双重绿化网平河进行整治，结合盘锦西外环路两侧的水系，形成新县城的“护城河”,体现北方水乡的特色!远期规划到2020年，县城实际城市建设用地10平方公里，工业总产值150亿元，实现交通便捷、基础设施完善、生活环境良好、城市景观优美、工业繁荣、三产业发达，富有地方特色，城市规模不断扩大，城市面貌焕然一新。待宾馆还是一片空白。因此，建设城区星级宾馆已经势在必行。2.3盘山县商务发展的需要顺应日益频繁的商务发展的需要，亟需建设新县城区的星级宾第三章项目建设市场分析3.1盘山县总体环境分析县毗邻，西连凌海市，北与北宁市接壤。位于东经121°27'~122°29',北纬40°45'～40°27'。全县下辖9个镇，8个乡，192个行政村。面积约2145平方公里。属温带大陆性半湿润季风气候，四委分明，年平均气温8.6℃,无霜期170天，年平均降雨量627毫米，年日照时间在2700小时以上。盘山，地量占全国已探明的总储量的10%,是我国第三大油田---辽河油产品基地。盘山县新县城极其缺少大型的星级宾馆，本项目选址盘山县龙祥花园小区，该小区东临盘山县政府办公大楼200米。项目落成后该区域将成为盘山县最繁华最完整的核心商项目地理位置图3.3项目发展优势盘山县以国省干线为重点，城镇出口为龙头，大力发展县乡公路。现在县级以上公路总里程达到1419公里。高级、次高级路面所占总里程率居全省第一位；公路密度35.8公里/百平方公里，全省第2位。京沈高速公路通过境内58.3公里；与沈大、京沈两条高速公路相连接的盘海高速公路，通过境内51.9公里，秦沈高速铁路也从盘山穿过。沿海沿河有码头54处，较大的码头有田庄台码头和输油码头，位于大辽河口的盘锦港已正式投入使用。盘山没有飞机场，但距四周几大机场都很近，距锦州机场100公里，距沈阳机场160公里，距大连机场300公里，距北京机场600公里。可以说，盘山县的交通网络四通八达。目前国内市场的竞争已经由产品竞争阶段跳跃到了品牌竞争阶段，宾馆、酒店企业开始重视依托于品牌服务体系的开发。该项目是大连银龙联合集团有限公司的一个网点，将使项目首先获得品牌的优势，能充分发挥大连银龙联合集团有限公司作为全国知名商业品牌的吸引力，吸引更多的商务人士入住。这一优势体现在宾馆的营销推广上。大连银龙联合集团有限公司，自成立以来先后在鞍山市、盘锦市、大连市、阜新市、沈阳市、辽河油田等地进行施工，其中鞍山市供电厂办公楼、沈阳市沈采保龄球宫、盘锦市财政大厦、中行办公楼、盘山县政府办公楼、辽河油田筑路俱乐部、大连市省中行24层综合大厦、础明集团办公楼及厂房、国彪集团办公小区开发工程等多项工程均创省、市优质工程。供了一定的便利。理经验。因此，盘山政府在项目审批手续以及政策上都会为该项目创造一个良好的外部环境。3.4宾馆的市场定位与策略服务标准定位和消费群体定位。一、宾馆的形象定位：宾馆主体工程以现代建筑风格与先期开发的龙祥小区裙楼相结合，浑然一体。以豪华实用的内部装修迎八方来客，另外根据宾馆有利的地理位置和齐全的服务功能，公司将它确定为以娱乐城为主的综合型宾馆。二、宾馆的价格定位：宾馆的消费价格是以高价吸引少数客人，还是以低价吸引大多数客人，这是一个十分重要的经营管理原则。在实际经营过程中，宾馆将根据消费者的消费欲望、程序的变化而调整价格。在不同的市场需求情况下，按折扣价薄利多销和定价相结合灵活经营，从而最大化实现销售收入和利润。在旺季，以适中的定价而入住及娱乐人员率不会减少的情况下，宾馆可按定价接待各方散客。在淡季，在折扣定价可以提高入住及娱乐人员率的情况下，可按折扣价接待团队客人，以使宾馆产生最大的经济效益。三、宾馆的服务标准定位：按“二星级的设施三星级的服务”标准接待客人。以顾客为中心，微笑、真诚、诚实、友好地为顾客提供标准化、程序化、规范化、快速、敏捷的全方位服务。1、参加公务和会议的消费群体；2、往来本地的观光旅游者的消费群体；3、休闲、娱乐的消费群体；4、探亲访友及大众消费群体；5、假日消费群体。第四章建设条件分析和工程进度安排4.1.建设条件分析一、建设大型宾馆项目，能否取得可观的经济效益，地理位大连银龙联合集团有限公司宾馆建设项目位于盘山县政府附近，是盘山县政治、经济、文化中心，是最繁华的中心区域，项目落成后该区域将成为盘山县最繁华、最完整的核心商圈。由此可见，该项目地理位置优越，政治、经济、文化、商业氛围浓厚，交通便利，是建设大型宾馆及星级宾馆的理想场地。电、煤气、暖气和通讯设施，所以，项目所需的外部配套条件已4.2.工程进度安排该项目自2010年4月开始前期准备工作，2010年9月动工兴建，2012年10月竣工。具体工程进度安排如下：序号2010年2011年4567891234567891项目立项2项目规划和方案设计3项目可行性研究报告4项目设计5地下室工程6主体工程7设备安装工程8室内装修工程9室外装修工程室外工程竣工验收第五章项目的规模和内容5.1建设规模建筑面积：15000m²,长61.4m,宽38.9m。5.2建设内容1、宾馆主楼总层次设计为11层(不包括地下室),建筑占地面积长26.95m,宽32.9m,建筑面积为886.67m²。采用现代建筑风格，与裙楼建筑协调配套。每层面积及功能布局为：(1)地下层：886.67m²,设停车场、消防水池、配电房、空调房、电梯机房；务中心；(3)第二层：886.67m²,设健身房，业务洽谈室、商场、茶座；议中心，另设小会议室2个，中型会议室1个，三层顶面为消防平台；(7)第六层：此层设置桑拿、盐浴、氧吧间等。建筑面积564.48m²。3、裙楼二，总层次设计为5层。长16.8m,宽21.6m,建筑面积362.88m²。第六章工程设计和功能要求6.1.工程设计该项目具体功能分配见下表：面积(m²)面积(m²)地下停车场地上裙楼一裙楼二保证人流、车流避免交叉，各自出入方便。垂直交通：主楼设有4部电梯，完全可以满足客人、娱乐场人流上下的要求。该项目严格遵照国家颁布的现行各设计规范及盘锦市、盘山有关城市规划，消防、交通要求，并按照设计任务书所确定的条件进行设计。考虑城市景观及区域内已有的建筑风格，发挥项目优势，利用建筑造型、体量、颜色、创造出一个造型大方得体、简洁具有超时代气息的现代建筑新形象。项目总建筑面积约15276.07m²,其中包括地下停车场886.67m²;主楼，9753.37m²;裙楼一，2822.40m²;裙楼二，1814.0本工程为一类建筑，耐火等级为一级，采用钢筋混凝土框架结构，局部屋面采用钢结构屋架，抗震设计烈度为七度。主体采用框架结构，楼板、屋面采用现浇钢筋混凝土。墙体采用空心砖砌筑。结构设计基本参数：●使用年限：本工程在正常维护情况下的设计使用年限为50年；●安全等级：本工程结构安全等级为二级，结构重要性系数r=1.0;●设防类别：本工程的抗震设防类别为乙类；●建筑场地：建筑场地类别为Ⅱ类，场地特征周期为0.400s;●抗震设防：本工程的抗震设防烈度为6度。设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度为0.05g。结构的阻尼比取0.05。据建筑抗震设防类别调整后用于结构抗震验算的烈度为6度；按建筑抗震设防类别及场地类别调整后用于确定抗震等级的烈度7●抗震等级：本工程框架—剪力墙结构抗震等级二级；●本工程框架采用平法配筋图。外装修：干挂理石。内装修：宾馆精装修。地面采用花岗石磨光板，内墙及柱均做装修面，涂白色乳胶漆。顶棚钢丝网，现浇水磨石地面。地下部分，地面采用细石混凝土压光地面，墙面及顶棚为喷白涂料。6.2.功能要求一、给排水系统该项目由市政给水管网中引1条DN100管道接入宾馆区给水管网，要求供水压力0.45MPa,保证不间断用水。高层由地下室中设置的变频调速水泵供水，屋顶设置消防水箱。总用水量约800立方米/天(按每人140L/天)。该项目雨、污分流排出。雨水由水落管流入市政雨水管网。高层生活污水排入化粪池内，经处理发酵后排到污水处理池(1)宾馆空调工程：客房按分体式空调考虑(外墙预设空调(2)通风工程：本工程消防排烟和空调排风分开设置，每(3)主楼空调工程：为保证宾馆的净高给顾客舒适感，一层采用吊顶式空调器以保证标高。地下一层标高为4米，采用风空调主机使用900吨燃气直燃机。三、强电工程本项目用电负荷为一级负荷，在地下一层设置变配电室，变配电室采用高压真空开关柜，低压抽屉式配电屏，操作电源采用硅整流镉镍电池组，作分合闸直流操作电源。采用电磁操作。断电保护与计量进线柜采用过电流保护，变压器柜采用过电流过负荷保护。引入市电话电缆线路。宾馆、超市、行政办公室及主要设备房间设外线电话。营业场所每层配备一定数量的公用电话，公用电话为磁卡或IC卡电话。本工程设有线电缆电视系统。该项目广播音响系统为宾馆、超市和餐饮提供背景音乐。该广播系统兼做火灾紧急广播系统。在主要出入口、大厅、长廊、商场、餐厅、停车场场所设置不同类型(定焦、自动光圈半球型、变焦云台型、针孔型)的监控摄像机，进行有效监视和实时录像。在一些无人值守的重点场所，根据不同风险等级要求及现场条件进行区域设防。系统控制主机及分控机分别设在一层消防控制中心。采用计算机停车场管理系统，在停车场进出口处设置读验卡机、信号灯、拦车器、感应线圈及LED显示屏，主控计算机设出口管理室。入口无人看守，出口自动或人工管理。对于固定客户、临时客户及内部人员，既做到了区别对待，又做到了统一管煤气由煤气管网总干线引入本项目地上、地下停车场。煤气总用量约200立方米/天。第七章消防、环保和卫生7.1.消防该项目四周有城市道路，形成环形消防车道，宽度大于4米，建筑物与周围建筑物保留一定的防火间距，主要出入口及疏散口的位置符合城市交通规划要求。建筑物在适当位置设置出入口。有自动人行步道和钢筋混凝土楼梯直通室外。地下室、设备间有安全疏散楼梯直通室外，还有钢筋混凝土楼梯直通地上一层。形成了立体高效的交通系统。三、火灾自动报警及联动系统宾馆消防中心控制室内设有报警控制器、火警通信、紧急广播、模拟显示装置。每层分别设有重复显示屏、地址编码烟感探测器、地址编码感温探测器报警开关、手动报警开关及消防对讲电话、水流指示器和湿式报警阀的联动介面单元、声报警器、紧急广播等，组成消防控制中心，集中控制自动报警及联动控制系统。宾馆、地下室内设有消火栓，消火栓的布置要保证喷水能达到建筑物的任何部位，小区内设置室外消火栓。五、自动喷洒系统和水幕系统地下室设自动喷洒系统和水幕系统。六、灭火器配置采用2kg手提式干粉型(磷酸铵盐)灭火器，灭火器应放置在楼梯、电梯及明显和便于取用的地方。7.2.环境保护一、施工建设期环境影响分析(1)施工建设期环境影响因素材料及土石方运输车辆噪声：现场施工噪声；运输车辆的汽车尾气及燃油机械排放的燃油废气；施工中土方开挖、平整场地以及装载运输产生的二次扬尘；施工场地降雨产生的含泥沙排水；施工期间水土流失；施工作业产生的生活污水；施工期间产生的固体废弃物。(2)施工期间污染防治措施降低声源的噪声强度；采用局部吸声、隔声降噪技术；噪声源应尽量远离居民生活区；每天晚22:00～次日6:00不得在生活区作业。定期检测运输车辆尾气排放值，对于超标的禁止进入施工现采取减少扬尘的产生和扩散的措施：施工场地周边设高度在1.8米以上的围墙；土堆、料堆要有遮盖；施工场地内不准堆放生活垃圾；严禁高空抛散建筑垃圾；施工道路要硬化，在工地出入口设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地；全部有用商品砼；拆迁工地要随拆撒水，拆迁后立即进行简易绿化；材料运输过程中进行遮盖，防漏撒水，尽可能减少运输中产生的扬尘。施工中挖掘的土石方及建筑垃圾运往城市集中垃圾场进行填埋处理。施工人员排放的生活污水须设临时污水储罐，并将其及时运往附近污水处理厂处理。中水利用：盘锦市是水资源缺少的城市，水资源的重复利用和采用节水设备是很重要的，建议项目建设中水设施，将生活污水经中水设施处理后，用于卫生间冲厕及绿化、洗车等。对建筑中不需用水泥封闭的地面进行绿化，实现绿地与主体工程同时规划设计，同时施工，避免水土流失。(1)营运期环境影响因素废气：包括厨房烹饪废气和油烟，停车场汽车尾气；废水：包括厨房含油污水、盥洗水及冲厕水；生活垃圾；(2)营运期环境污染防治措施厨房排烟道要设计合理，宾馆内的厨房设抽油烟机、卫生间设有通风口；客房设计中充分考虑自然通风效果；停车场内要按全面通风考虑；地下室停车场产生的废气通过排烟竖井排至室外。宾馆区实行“人车分流”,减少噪声、尾气排放及夜间灯光的污染。所有污水进入化粪池，经化粪池24小时厌氧分散处理后，排入市政污水管网，最后全部排入污水节流管网，送入污水处理厂。经污水处理厂达标处理后排入海域；生活垃圾分类处理后由物业管理部门派专人负责收集清运，垃圾在运输过程中应注意密闭，防止造成二次污染；7.3.劳动卫生该项目所有用电设备均有接地装置，以防漏电，保证人身安全；低压配电系统的接地形式为TN-S系统，其保护接地线(PE)与工作零线(N)是独立分开的，正常情况下，用电设备的外露可导电部分与装置外可导电部分做接地保护，单相三孔插座的接地端均与N线等截面的PE可靠连接；设防雷保护。按卫生标准，空调系统补充足够的新风量，全空气系统补充15-20%的新风量。地下停车场设置了排风系统和补风系统，从而冲淡了有害气体的浓度，达到符合卫生标准。第八章投资估算与资金筹措8.1.投资估算该项目一期建设投资万元，构成内容如下：占建设投资比例(%)1固定资产投资2无形资产投资3递延资产投资4预备费(详见附表1)。预备费：前三项之和的3%。二、建设期利息估算该项目建设投资30%来自银行贷款，借款总额万元，借款年利率6%,建设期为2年，利息万元。该项目一期投资总额为45134.00万元。8.2.资金筹措该项目资金筹措方案如下表所示：序号12如上表所示，该项目资金来源于二个渠道：②银行借款：万元。资金筹措方案和投资使用计划详见附表2。第九章财务数据估算该项目计算期21年，其中建设期3年，运营期18年。项目销售收入总计：万元 9.3运营期收入估算第三年300万元，第四至十九年均为1000万元。9.4总成本费用估算一、销售佣金估算本项目的销售佣金(销售总收入的1.5%)为销售期第一年(建设期第三年)578万元；销售期第二年(运营期第一年)247万本项目销售费用按销售总收入的2%计算，即55000万元×2%=1100万元。三、其他费用估算其他费用根据同类项目的经验数据确定为1000万元。无形资产摊销总额为15000×63125/183724万元，摊销年限19年，年摊销额为271万元，递延资产在第一年摊销。五、折旧费估算项目固定资产原值为25024×63125/183724,净残值率10%,折旧年限19年，按直线法综合计提折旧，该项目年折旧费为407总成本费用估算详见附表3。入税金为：销售收入×5.5%。估算结果详见附表5。9.5利润及利润分配估算利润总额为销售收入扣除总成本费用和销售税金及附加后的余额。对该本项目按国家规定的税率25%考虑所得税，估算结果详见附表4。第十章财务效益分析10.1.现金流量分析根据不同角度编制的财务现金流量表估算的技术经济指标如下表所示：FNPV(万元)Pt(投资回收期)全部投资2年8个月税前2年7个月自有资金税前内部收益率大于基准收益率10%,财务净现值远大于零，投资回收期为2年7个月。税后内部收益率大于基准收益率10%,财务净现值远大于零，投资回收期为2年8个月。可见，10.2.静态投资收益率分析10.3.债务清偿能力分析该项目建设投资借款偿还期为2年，即以项目销售收入扣除行借款。第十一章敏感性分析该项目的敏感性分析选用了建设投资、经营成本和销售收入作为影响因素，来分析这些因素的变化对主要技术经济指标的影响程度，分析结果见下表：调整项目建设投资财务净现值(万元)013年2343年56从敏感性分析的结果可以看出，该项目的技术经济指标对建设投资和销售收入的变化非常敏感，对管理成本不十分敏感，投资方应该尽力控制成本，并尽可能地增加收入，避免不合理投资现象的出现。第十二章风险因素及对策12.1宾馆综合性风险分析对宾馆进行综合性风险评估是预防宾馆安全事故发生的一种有二、食物中毒三、人身意外四、爆炸五、黄、赌、毒六、盗窃七、诈骗八、交通事故九、停电十一、自然灾害12.2宾馆综合性风险的预防火灾是宾馆的常发性事故灾害，它给宾馆带来的灾害几乎是毁灭性的。(一)风险区域：(二)风险因素：热起火。生火灾。(三)风险预防：2)开展防火宣传教育；3)制定各种防火安全制度，督促各部门贯彻落实防火安全措施，负责调查了解违反消防规定的原因，并提出解决处理的意见，向总经理报告；4)制定重点部位的灭火作战方案，并组织演练；5)监督宾馆施工人员施工期间的消防安全。2、消防值班中心要落实防火安全工作：1)将每天宾馆消防情况记录下来，定期呈送上级领导查看；2)联合消防队、安监部定期或不定期地检查酒店各部门的防火安全情况以及各种消防设备、灭火器材，发现隐患，及时督促有关部门进行整改。3、本单位和外单位因施工动火的工程，必须到消防队办理动火证。施工单位动火前必须采取切实有效的防火安全措施，要有专四要、一清”。动火后要认真检查现场，防止因留下火种而引起着火。4、主楼内部不准存放易燃易爆、有毒和腐蚀物品，禁止在大楼内及房间阳台燃放烟花、炮竹。5、客房内不准使用明火电炉、煤气、柴油炉以及大功率的电器设备。不准将衣物放在台灯罩上烘干，不准在房间内焚烧东6、配电房内不准堆放物品。7、严禁将洗涤剂放在垃圾、衣物滑道口周围。8、各走道楼梯出口等部位要经常保持畅通，疏散标志和安全指示灯要保证完好。9、装有复印机、电传机的部位禁止吸烟、使用明火。用1)库内的物品要分类储放，库内留出主通道1—1.5米。货物与墙、灯、屋顶之间保持50厘米距离。2)库内的照明灯限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯和名称。4)物品入库时要防止带火种，潮湿的物品不准入库，物品1)用酒精炉时不要往正在燃烧的酒精炉添加酒精。备用的2)使用液化气点心车时，必须严格执行安全操作规程，后开气，点火后才能推入餐厅。3)各厨房厨师开炉前先开风门，然后点火种，下班后要关牢气阀，熄灭火种。4)每季度或半年清洗一次厨房抽油烟机及管罩。厨工清起火灾。5)热油开炸时，注意控制油温，防止油锅着火。6)使用煤气炉、煤气管线勿靠近电气线路或电源插座装7)使用煤气钢瓶不可横放，管线及开关不可有漏气现象；火灾或中毒等事故。8)下班前必须严格检查各个用火点，保证油、气、电、水、火各个部位关闭，栓好门窗通道后方可下班。二、食物中毒(一)风险区域：餐厅、厨房等。(二)风险因素：食物所含农药超标、食物过期、受污染。(三)风险预防：1、采购部要严格把关，对采购的食品要定期抽检，发现有不合格的食品，要立即终止与供货商签订的合同。2、食品仓库工作人员要分类放置食品，做好防鼠、防虫、防腐工作，对过期的食品要及时清理。3、宾馆主管人员要加强对食品的监督管理，防止食品受污这里主要指的是环境恶劣、煤气中毒、器械、碰撞、突发性疾病、触电、溺水等所导致的人身伤亡。(一)环境恶劣：环境恶劣主要指的是噪音大、环境潮湿、卫生条件差等。(1)风险区域：保龄球馆机房、卡拉OK、厨房等。(2)风险因素：1、工作现场噪音大，导致工人出现耳聪、耳聋等病症。2、地面潮湿光滑，容易摔倒致伤。3、工作场所卫生条件差，容易滋生蚊虫，引发传染病。(三)风险预防：1、保龄球馆机房值班人员要戴耳塞等防护用具。2、要常保持地面干燥清洁，对于难以保持地面干燥的地方，如厨房，可在地面铺上防滑胶垫。3、对卫生死角要勤清理。(二)器械致伤器械致伤主要有机器绞伤、刀伤、玻璃刺伤等。(2)风险因素：1、机械设备得不到及时的检修维护，导致零件松散脱落伤2、机械设备操作不当。3、工作人员粗心大意。(3)风险预防：1、定期对设备进行检修维护，发现问题要及时处理。2、加强员工的技能培训和安全意识教育。3、厨工在砌冻肉时，要先对冻肉进行彻底地解冻，防止冻伤手或手受冻后不灵活易被刀砌伤。4、厨房内的刀具要摆放整齐。5、破旧、破裂的餐具要及时更换。(三)煤气中毒(2)风险因素：1、煤气烹饪设备维护不当，导致设备漏气；2、煤气烹饪设备阀门没关紧。(3)风险预防：1、定期对煤气设备进行检修维护，作业完毕，要关紧阀门，防止煤气泄露。2、保持室内通风。(四)碰撞(1)风险区域：宾馆内、卡拉OK、运动场、过道等。(3)风险预防：1、加强照明。2、透明的玻璃门、窗要贴上彩带，防止人误撞。3、卡拉OK、运动场值班人员发现客人因运动(如跳舞、打篮球等)发生碰撞而争吵起来时，要及时上前劝阻，劝阻无效时要及时通知保安人员或主管领导。4、在容易发生碰撞的地方，如急转弯、矮小的通道处悬挂(五)触电(3)风险预防：1、做好线路、电气设备的检修维护，防止漏电。2、工作人员湿手不能触碰电气开关。3、对容易引起人误碰电气设备的地方要设置围栏和悬挂安全标志牌4、电房、机房钥匙应由专人保管，防止闲人进入触碰带电(六)溺水(2)风险因素：1、游泳者因不适水性或抽筋，导致溺水伤亡。2、小孩子在水池边玩耍，不小心掉进水池。1、加强游泳池管理人员的技能培训和安全意识教育，要求游泳池管理人员加强值班力度，加强对游泳池的管理。要劝其离开。(七)突发性疾病发作(1)风险区域：宾馆内1、服务员要留意观察客人的言行表情，发现有自带药品的3、值班人员要加强对客房的巡查，对住有年老病残、已知询问客人情况。爆炸是物质在瞬间急剧氧化或分解反应产生大量的热和气体，并以巨大压力急剧向四周扩散和冲击而发生巨大声响的现象。从爆炸事件的性质上大致可分为三类：1、爆炸案件。凡是利用爆炸方式进行或蓄意伤害他人的事件，都属于爆炸案件。2、爆炸自杀事件。由于某种原因，利用爆炸方式把自己炸伤或炸死，对国家财产或公共安全没有造成一定危害或危害不大的，属于爆炸自杀。3、爆炸事故，爆炸事故是指违反国家有关规定，违反安全操作规程或尚不清楚的原因引起的爆炸，亦即通常所说的治安灾害事故中的一种。常见的是由于人的故意破坏行为而造成的爆炸(2)风险因素：1.人为蓄意；2.携带、私藏爆炸性物品；3.电气设备维护或操作不当发生爆炸。(3)风险预防：1、保安人员和宾馆服务人员要注意观察客人的行为，发现有客人行为诡秘，且带有可疑物品的，要想办法跟踪观察，必要时向领导报告情况。2、客人公共活动场所要设专人服务，在服务时要注意犯罪分子利用厕所装置爆炸物品或有意遗留爆炸物品。卡拉OK等公共场所要设立寄包室，可防止破坏分子用包将爆炸物带入活动场所，又可提供寄包服务，方便客人娱乐。3、加强宾馆要害部位的安全。如油库、机房、煤气、水电设施等部位，要防止无关人员入内，工作人员坚守岗位或用电视4、经常开展安全防范工作的检查督促，发现隐患、漏洞，及时采取措施补漏洞、除隐患。5、经常组织保卫人员和有关员工开展防爆业务培训，逐步使员工了解爆炸物品的一般常识和性能，初步掌握爆炸物一般识别方法，提高员工预防爆炸的工作素质和识别爆炸犯罪的能6、禁止客人携带易燃易爆物品入酒店，发现有客人携带易燃易爆物品，门卫要对其劝阻。7、酒店内禁止存放易燃易爆物品。(1)风险区域：客房、公共娱乐场所等地方。(2)风险因素：服务员安全防范意识淡薄。(3)风险预防：1、加强客房的防盗工作：1)、服务员发现客人将钥匙丢失时要立即报告保安部或主管领导，同时通知工程部人员更换门锁或采取处理措施。2)、工程部人员进客房维修时，要通知客房服务员，同时要做好备忘录；3)、离店客人疏忽把客房钥匙带走，要立即通知主管领导。4)、客房服务员用餐、下班、离店时，要将自己工作区域的客房钥匙交回楼层领班或主管、总台管理。5)、严格明确与控制“万能钥匙”的使用范围与登记手续，保证客人的财产安全。6)、处理客人投诉及其丢失物品或钱财事件时要保护现场。任何服务员或管理员不得进入客人丢失物品房间或随意移动物品、设备等；7)、整理房间时，若发现客人遗留物品要上交房务中心，并报告上级主管；8)、客房服务员在楼层遇到客人没有带钥匙，或将客房钥9)、严格执行清洁房间表格登记制度。服务员打扫房间时10)、楼面、总台、值班服务员要坚守岗位，掌握客人出入情况，熟悉客人特征，国籍、姓名、性别等情况，非住店客人不得无故进入该楼层。同时服务员对住店情况要保密不向外泄露，以防盗窃者了解客人情况后进行作案，发现可疑情况，立即报案。2、加强仓库的防盗工作：1)、宾馆仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。2)、因工作需要需进入仓库人员，在进入仓库时，必须先4)、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导5)、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。3、完善来访登记制度，来访者到客房会见客人须经过服务得代为领取。4、工作人员发现宾馆内有可疑人员要立即报告保安部或主管领导。5、密切注意被宾馆开除的员工再回原位的工作区域或楼6、加强人员值班，巡逻检查，发现问题或隐患，立即上报并采取措施；7、可在娱乐公共场所设置物品存放处，客人进入可把贵重物品寄放在存放处。9、加强宾馆员工的道德品质教育和安全意识教育。11、服务员进行严格的挑选。酒店招聘员工时，应严格把关，防止一些不良分子混入宾馆员工队伍，对所有招聘的员工要经常性地进行培训教育，提高他们的素质，培养他们的遵纪守法的自觉12、服务员要提醒客人注意安全，而且必须明示，要在显眼位置张贴警示牌，必要时还要告知客人。六、黄、赌、毒指在宾馆娱乐场所发生的“嫖娼、赌博、吸毒”等严重损害人们身心健康的不法活动。(2)风险预防：1、加强员工的岗位培训，提高识别犯罪分子的能力，如要求他们能通过观察颜色，识别职业女性、吸毒人员等。2、任何员工在宾馆范围内发现形迹可疑的人员或非住客在必要时要通知所有的工作人员留意观察，并报告保安人员和主管七、交通事故(3)风险预防：1、维护好大门口的交通秩序，引导车辆的行驶和行人的过2、