2024版基金管理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版基金管理合同本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围2.合同双方当事人信息2.1基金管理人信息2.2基金托管人信息2.3基金投资者信息3.基金基本信息3.1基金名称3.2基金类型3.3基金规模3.4基金成立日期4.基金投资目标与策略4.1投资目标4.2投资策略4.3投资限制5.基金运作方式5.1基金份额发售5.2基金份额申购与赎回5.3基金净值计算5.4基金分红政策6.基金费用与收益分配6.1基金费用6.2基金收益分配7.基金风险控制7.1风险控制目标7.2风险控制措施7.3风险信息披露8.信息披露与报告8.1信息披露内容8.2信息披露频率8.3信息披露方式9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效、终止与存续12.1合同生效12.2合同终止12.3合同存续13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《基金合同准则》等相关法律法规和政策，以及基金管理人与基金托管人双方协商一致的原则订立。1.2合同适用范围本合同适用于甲方（基金管理人）管理的基金产品，乙方（基金托管人）作为基金托管人，对基金资产进行保管、清算和结算等业务。2.合同双方当事人信息2.1基金管理人信息甲方名称：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________2.2基金托管人信息乙方名称：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________2.3基金投资者信息基金投资者应具备相应的风险识别能力和风险承受能力，符合《证券投资基金法》及相关法规的规定。3.基金基本信息3.1基金名称基金名称：________________________3.2基金类型基金类型：________________________3.3基金规模基金规模：人民币________________________万元3.4基金成立日期基金成立日期：________________________4.基金投资目标与策略4.1投资目标本基金的投资目标是：________________________4.2投资策略本基金的投资策略为：________________________4.3投资限制本基金的投资限制包括：________________________5.基金运作方式5.1基金份额发售基金份额发售方式：________________________5.2基金份额申购与赎回基金份额申购与赎回规则：________________________5.3基金净值计算基金净值计算方法：________________________5.4基金分红政策基金分红政策：________________________6.基金费用与收益分配6.1基金费用基金费用包括：________________________6.2基金收益分配基金收益分配方式：________________________7.基金风险控制7.1风险控制目标本基金的风险控制目标是：________________________7.2风险控制措施本基金的风险控制措施包括：________________________7.3风险信息披露本基金的风险信息披露内容：________________________8.信息披露与报告8.1信息披露内容1.基金净值、份额变动信息；2.投资组合信息；3.基金费用及收益分配情况；4.基金风险等级及评估；5.基金管理人、基金托管人及主要人员的变动；6.基金合同、招募说明书及公告的重大变更；7.其他法律法规要求披露的信息。8.2信息披露频率1.每月末日披露基金净值；2.每年4月30日前披露上一年度报告；3.每年6月30日前披露半年度报告；4.每年9月30日前披露季度报告。8.3信息披露方式1.通过基金管理人网站；2.通过基金管理人指定的媒体；3.通过基金管理人客户服务中心；4.其他法律法规允许的披露方式。9.合同变更与解除9.1合同变更合同任何一方要求变更合同条款，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订补充协议。9.2合同解除1.合同一方违反合同约定，经对方书面通知后仍未纠正；2.基金管理人因违反法律法规被责令关闭；3.基金托管人因违反法律法规被责令关闭；4.合同双方协商一致，决定解除合同。10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任违约责任包括但不限于：1.支付违约金；2.恢复原状；3.赔偿损失；4.承担其他法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式合同双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构合同争议解决机构为合同签订地人民法院。12.合同生效、终止与存续12.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止合同终止情形包括但不限于：1.合同期限届满；2.基金管理人或基金托管人因故终止基金运作；3.合同双方协商一致终止合同。12.3合同存续合同终止不影响已发生的权利义务的履行。13.其他约定事项13.1其他约定事项一本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。13.2其他约定事项二本合同未尽事宜，按照相关法律法规执行。14.合同附件本合同附件包括：1.基金合同；2.招募说明书；3.其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持、资金管理、资产评估、法律咨询等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的情形1.基金运作需要专业服务或技术支持；2.基金资产需要第三方进行评估或管理；3.合同约定需要第三方提供法律咨询；4.其他法律法规或合同约定需要第三方介入的情形。15.3第三方资质要求1.具有合法注册的法人资格；2.具有与业务相关的专业资质或资格证书；4.具有履行合同的能力。16.第三方责任限额16.1责任限额的设定甲乙双方应根据第三方的资质、服务内容和潜在风险，与第三方协商确定责任限额。16.2责任限额的调整在合同履行期间，如遇特殊情况，甲乙双方可协商调整责任限额。16.3责任限额的承担第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成损失，应在其责任限额内承担相应的赔偿责任。17.第三方权利与义务17.1第三方权利1.按照合同约定，获得相应的服务费用；2.享有合同约定的其他权利。17.2第三方义务1.按照合同约定，提供专业、高效的服务；2.保守基金管理人和基金投资者的商业秘密；3.遵守相关法律法规；4.承担合同约定的其他义务。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分甲乙双方应明确第三方的职责范围，确保第三方在履行职责过程中，不与甲乙双方的职责发生冲突。18.2责任划分第三方的责任应限于其职责范围内，甲乙双方应对各自责任承担连带责任。18.3保密义务第三方在履行合同过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。18.4合同变更如需变更第三方服务内容或调整责任限额，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。19.第三方介入的合同约定19.1合同签订甲乙双方与第三方签订服务合同，明确双方的权利义务。19.2合同履行第三方按照合同约定履行职责，甲乙双方应予以监督。19.3合同终止合同终止情形包括但不限于：1.第三方服务期满；2.第三方因故退出；3.合同约定其他终止情形。20.第三方介入的风险控制20.1风险识别甲乙双方应识别第三方介入可能带来的风险，并采取相应措施进行控制。20.2风险评估甲乙双方应定期对第三方介入的风险进行评估，确保风险在可控范围内。20.3风险应对如发生第三方介入相关的风险事件，甲乙双方应迅速采取应对措施，减轻损失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同详细要求：详细列明基金的基本信息、投资目标、策略、费用、收益分配、风险控制等条款。说明：本附件为合同的核心部分，是甲乙双方履行合同的基础。2.招募说明书详细要求：包括基金的基本信息、投资目标、策略、风险等级、费用、收益分配、风险控制等内容，以及投资者的权利义务。说明：本附件用于向潜在投资者提供基金的相关信息，以便投资者作出投资决策。3.第三方服务合同详细要求：明确第三方的服务内容、费用、责任限额、保密条款等。说明：本附件为甲乙双方与第三方之间的服务协议，确保第三方服务的规范性和有效性。4.风险评估报告详细要求：包括基金的风险等级、风险因素、风险控制措施等内容。5.信息披露文件详细要求：包括基金净值、投资组合、费用、收益分配、风险等级等信息。说明：本附件为基金管理人向投资者披露信息的文件，确保信息的透明度。6.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：本附件用于解决合同履行过程中可能出现的争议。7.其他法律法规规定的附件详细要求：根据相关法律法规要求，提供必要的附件。说明：本附件根据法律法规的要求，提供相应的证明材料。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.未按时披露信息；b.违反基金投资限制；c.未按规定支付费用；d.未履行保密义务；e.未按约定提供服务；f.其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：a.违约行为的严重程度；b.给对方造成的损失；c.违约方的主观过错；d.合同约定的责任条款。3.违约责任示例：a.违约方未按时披露信息，导致投资者利益受损，应承担违约责任，赔偿投资者损失。b.违约方违反基金投资限制，导致基金净值波动，应承担违约责任，赔偿基金净值波动造成的损失。c.违约方未按规定支付费用，应承担违约责任，支付违约金。全文完。2024版基金管理合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1基金管理公司2.2基金投资者3.基金基本信息3.1基金名称3.2基金代码3.3基金规模3.4基金类型4.基金管理职责4.1投资决策4.2风险控制4.3资产配置4.4报告披露5.基金费用与收费5.1管理费5.2托管费5.3销售服务费5.4其他费用6.基金份额赎回与申购6.1赎回条件6.2赎回程序6.3申购条件6.4申购程序7.基金净值计算与公告7.1净值计算方法7.2净值公告7.3净值调整8.基金投资限制8.1投资比例限制8.2投资品种限制8.3投资策略限制9.基金信息披露9.1信息披露原则9.2信息披露内容9.3信息披露方式9.4信息披露频率10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序10.3合同解除与终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力事件13.3不可抗力处理14.合同附件与补充14.1合同附件14.2合同补充14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义a)本合同中“基金”是指由基金管理公司依法设立，募集资金，委托基金托管人托管，按照基金合同约定的投资目标和策略，由基金管理公司进行投资管理的资金集合。b)本合同中“基金管理公司”是指依法设立，取得中国证监会批准的基金管理业务资格，负责基金募集、投资管理、信息披露等业务的机构。c)本合同中“基金投资者”是指通过认购、申购等方式购买基金份额，成为基金份额持有人的自然人、法人或其他组织。d)本合同中“基金合同”是指基金管理公司与基金投资者签订的，约定基金管理、基金运作、基金份额持有人的权利和义务的协议。1.2解释a)本合同中的“基金管理职责”是指基金管理公司对基金财产进行投资决策、风险控制、资产配置等职责。b)本合同中的“基金费用与收费”是指基金管理公司为基金管理、销售、服务等活动所收取的费用。2.合同双方2.1基金管理公司a)名称：_____________________________b)注册地：_____________________________c)注册资本：_____________________________d)营业执照号：_____________________________2.2基金投资者a)名称（如适用）：_____________________________b)住所地：_____________________________c)身份证号（或统一社会信用代码）：_____________________________3.基金基本信息3.1基金名称：_____________________________3.2基金代码：_____________________________3.3基金规模：_____________________________（元）3.4基金类型：_____________________________4.基金管理职责4.1投资决策：基金管理公司根据基金合同约定的投资目标和策略，进行基金投资决策。4.2风险控制：基金管理公司建立健全风险控制体系，对基金投资风险进行控制。4.3资产配置：基金管理公司根据市场情况、基金净值、投资者风险偏好等因素，进行资产配置。4.4报告披露：基金管理公司按照法律法规和基金合同约定，及时、准确披露基金相关信息。5.基金费用与收费5.1管理费：_____________________________（元/年）5.2托管费：_____________________________（元/年）5.3销售服务费：_____________________________（元/年）5.4其他费用：_____________________________6.基金份额赎回与申购6.1赎回条件：基金投资者在满足基金合同约定的赎回条件下，可以申请赎回基金份额。6.2赎回程序：基金投资者向基金销售机构提出赎回申请，基金销售机构按照基金合同约定办理赎回手续。6.3申购条件：基金投资者在满足基金合同约定的申购条件下，可以申请申购基金份额。6.4申购程序：基金投资者向基金销售机构提出申购申请，基金销售机构按照基金合同约定办理申购手续。7.基金净值计算与公告7.1净值计算方法：基金管理公司按照中国证监会规定的方法计算基金净值。7.2净值公告：基金管理公司按照法律法规和基金合同约定，在基金净值计算后及时公告基金净值。7.3净值调整：基金管理公司根据基金净值计算结果，对基金份额净值进行调整。8.基金投资限制8.1投资比例限制a)债券投资比例：不超过基金资产净值的40%b)股票投资比例：不超过基金资产净值的60%c)单一债券投资比例：不超过基金资产净值的10%d)单一股票投资比例：不超过基金资产净值的10%8.2投资品种限制a)禁止投资于信用等级低于BBB的债券b)禁止投资于ST、ST股票c)禁止投资于股票市场指数基金8.3投资策略限制a)基金投资应以分散投资为原则，降低单一投资风险b)基金投资应遵循价值投资、长期投资的原则9.基金信息披露9.1信息披露原则a)及时性原则：确保基金信息在第一时间向投资者公开b)准确性原则：披露信息应当真实、准确、完整c)公平性原则：对所有投资者公平披露信息9.2信息披露内容a)基金净值公告b)基金投资组合公告c)基金费用调整公告d)基金投资决策变更公告9.3信息披露方式a)通过基金管理公司网站、中国证监会指定信息披露网站公开披露b)通过基金销售机构向投资者提供书面信息披露材料9.4信息披露频率a)净值公告：每个交易日结束后2小时内披露b)投资组合公告：每季度结束后15个工作日内披露10.合同解除与终止10.1合同解除条件a)基金管理公司违反基金合同约定，严重损害投资者利益b)基金投资者违反基金合同约定，严重损害基金利益10.2合同终止程序a)合同一方提出解除或终止合同，应提前30个工作日书面通知对方b)双方协商一致，签署合同解除或终止协议10.3合同解除与终止后的处理a)基金管理公司负责清算基金资产，按照基金合同约定分配剩余资产b)合同解除或终止后，双方应按照法律法规和基金合同约定处理相关事宜11.争议解决11.1争议解决方式a)协商：双方友好协商解决b)仲裁：双方协商不成，可提交仲裁委员会仲裁c)诉讼：仲裁不成或无法仲裁，可向有管辖权的人民法院提起诉讼11.2争议解决机构a)仲裁委员会：中国国际经济贸易仲裁委员会b)人民法院：有管辖权的人民法院11.3争议解决程序a)双方应在争议发生后30个工作日内提出解决争议的请求b)争议解决机构应在收到请求后15个工作日内启动争议解决程序12.违约责任12.1违约情形a)基金管理公司未按照基金合同约定履行基金管理职责b)基金投资者未按照基金合同约定履行投资义务12.2违约责任承担a)违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等b)违约责任的具体承担方式由双方协商确定12.3违约赔偿a)赔偿金额根据违约事实、损失情况等因素确定b)赔偿金额最高不超过投资者实际损失13.不可抗力13.1不可抗力定义a)不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况13.2不可抗力事件a)自然灾害b)社会事件13.3不可抗力处理a)发生不可抗力事件时，双方应尽力减少损失b)不可抗力事件发生后，合同双方应协商解决相关问题14.合同附件与补充14.1合同附件a)基金合同b)基金招募说明书c)基金托管协议14.2合同补充a)合同补充协议b)其他双方约定的补充协议14.3合同生效日期a)本合同自双方签字（或盖章）之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义a)本合同中“第三方”是指除基金管理公司和基金投资者之外的，参与本合同履行过程中的机构或个人，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、法律服务机构等。b)第三方应当具备相应的资质和执业许可，能够独立、公正地履行其职责。15.2第三方的责任a)第三方应当根据其职责，对基金管理公司和基金投资者的合法权益负责。b)第三方在履行职责过程中，如因故意或重大过失导致基金管理公司或基金投资者遭受损失的，应当承担相应的赔偿责任。15.3第三方的权利a)第三方有权根据其职责，获取履行职责所需的相关信息。b)第三方有权要求基金管理公司或基金投资者提供必要的协助，包括但不限于提供文件、资料、场所等。15.4第三方与其他各方的划分a)第三方与基金管理公司的关系：第三方作为基金管理公司的服务提供者，其服务内容、质量、费用等由双方另行约定。b)第三方与基金投资者的关系：第三方在履行职责过程中，应尊重基金投资者的合法权益，不得损害其利益。15.5第三方介入的触发条件a)基金管理公司认为有必要引入第三方介入，以保障基金运作的合规性和有效性。b)基金投资者要求引入第三方，以监督基金管理公司的行为或解决争议。15.6第三方介入的程序a)基金管理公司或基金投资者提出引入第三方的申请。b)双方协商确定第三方的选择标准和程序。c)选择第三方，并签订相应的合作协议或服务合同。15.7第三方的责任限额a)第三方的责任限额应根据其服务内容、风险程度等因素确定。b)第三方的责任限额应不低于其服务费用的一倍，但最高不超过100万元人民币。c)第三方的责任限额在合作协议或服务合同中明确约定。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外义务a)甲方向第三方提供必要的信息和协助，确保第三方能够有效履行其职责。b)甲方向第三方支付约定的服务费用。c)甲方向第三方提供必要的场所和设施。16.2乙方的额外权利a)乙方有权要求甲方按照本合同约定引入第三方。b)乙方有权要求第三方提供的服务符合约定的标准和质量。c)乙方有权监督第三方履行其职责的过程。17.第三方介入后的合同变更17.1合同变更的触发条件a)第三方介入导致本合同约定的权利、义务发生变化。b)双方认为有必要对合同进行变更，以适应第三方介入后的情况。17.2合同变更的程序a)双方协商确定合同变更的内容。b)双方签署合同变更协议，作为本合同的补充部分。17.3合同变更的生效a)合同变更协议自双方签字（或盖章）之日起生效。b)合同变更协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同详细要求：包括基金名称、基金类型、基金规模、投资目标、管理费率、托管费率、基金份额申购与赎回规则、基金净值计算方法、信息披露要求等。说明：基金合同是基金管理公司和基金投资者之间确立权利义务的基础性文件。2.基金招募说明书详细要求：包括基金概况、基金管理公司介绍、基金投资策略、基金费用结构、基金风险提示、投资者权利义务等。说明：招募说明书是投资者了解基金的重要文件，需在基金募集期间向投资者披露。3.基金托管协议详细要求：包括基金托管人职责、基金资产保管、基金交易监督、基金清算等。说明：基金托管协议是基金管理公司和基金托管人之间确立托管关系的协议。4.第三方合作协议详细要求：包括第三方服务内容、服务期限、服务费用、保密条款、违约责任等。说明：第三方合作协议是基金管理公司或基金投资者与第三方服务机构之间的服务合同。5.第三方审计报告详细要求：包括审计意见、财务报表、基金运作合规性评价等。说明：第三方审计报告是审计机构对基金财务状况和运作合规性进行的审计报告。6.第三方评估报告详细要求：包括基金资产价值评估、投资组合评估等。说明：第三方评估报告是评估机构对基金资产价值进行的评估报告。7.第三方法律服务合同详细要求：包括法律服务内容、服务期限、服务费用、保密条款等。说明：第三方法律服务合同是基金管理公司或基金投资者与法律服务提供者之间的服务合同。8.第三方争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：第三方争议解决协议是基金管理公司或基金投资者与争议解决机构之间的协议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为基金管理公司未按照基金合同约定履行基金管理职责。基金投资者未按照基金合同约定履行投资义务。第三方未按照合作协议或服务合同履行职责。2.责任认定标准违约行为应具备故意或重大过失的要素。责任认定应根据违约行为对基金管理公司、基金投资者或第三方造成的实际损失来确定。3.违约责任认定示例示例1：基金管理公司未按照基金合同约定进行投资决策，导致基金净值大幅下跌，应承担相应的赔偿责任。示例2：基金投资者未按照基金合同约定进行赎回，导致基金流动性紧张，应承担相应的赔偿责任。示例3：第三方在提供服务过程中出现重大失误，导致基金投资者遭受损失，应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版基金管理合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.合同标的3.1基金名称3.2基金类型3.3基金规模4.合同期限4.1起始日期4.2结束日期4.3续约条件5.基金管理职责5.1投资决策5.2风险控制5.3投资组合管理5.4市场研究5.5报告与信息披露6.资金管理6.1资金募集6.2资金运用6.3资金分配6.4资金托管7.收益分配7.1收益分配方式7.2收益分配比例7.3收益分配时间7.4收益分配程序8.管理费用8.1管理费用计算方法8.2管理费用支付方式8.3管理费用调整机制9.风险控制与保障措施9.1风险评估9.2风险控制措施9.3保障措施10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除12.3合同解除条件13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1通知方式14.2附件14.3合同解释14.4合同份数第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）“甲方”指委托基金管理的机构或个人。（2）“乙方”指承担基金管理职责的机构。（3）“基金”指甲方委托乙方管理的资金集合。（4）“投资”指乙方根据本合同规定，将基金资产用于购买各类金融资产的行为。（5）“投资组合”指乙方管理的基金资产所形成的投资组合。（6）“管理费用”指乙方为管理基金所收取的费用。（7）“收益”指基金投资产生的收益，包括资本增值和收益分配。1.2解释本合同中的解释权归乙方所有，乙方有权对合同条款进行解释，但不得损害甲方合法权益。第二条合同双方2.1甲方甲方全称：____________________甲方地址：____________________2.2乙方乙方全称：____________________乙方地址：____________________第三条合同标的3.1基金名称基金名称：____________________3.2基金类型基金类型：____________________3.3基金规模基金规模：人民币____________________元第四条合同期限4.1起始日期合同自年月日生效。4.2结束日期合同期限为__年，自合同生效之日起计算。4.3续约条件经双方协商一致，合同期满前一个月内，可以续签本合同。第五条基金管理职责5.1投资决策乙方负责制定基金投资策略，并依据本合同及相关法律法规进行投资决策。5.2风险控制乙方应建立健全风险控制体系，采取有效措施控制基金投资风险。5.3投资组合管理乙方应根据基金投资策略，适时调整投资组合，以实现投资目标。5.4市场研究乙方应定期进行市场研究，了解市场动态，为投资决策提供依据。5.5报告与信息披露乙方应按照法律法规和本合同约定，及时向甲方提供基金投资报告和相关信息。第六条资金管理6.1资金募集甲方应按照本合同约定，在规定的时间内将基金资金汇入乙方指定的账户。6.2资金运用乙方应按照本合同约定，合理运用基金资金，确保资金安全。6.3资金分配基金收益分配按照本合同约定进行，分配比例及时间由双方协商确定。6.4资金托管乙方应选择合格的托管银行，将基金资金委托托管，确保资金安全。第七条收益分配7.1收益分配方式基金收益分配采取现金分红方式。7.2收益分配比例基金收益分配比例由双方协商确定，并在合同中明确。7.3收益分配时间基金收益分配时间为每个会计年度结束后__个月内。7.4收益分配程序基金收益分配程序按照本合同约定进行，具体程序由乙方制定并通知甲方。第八条管理费用8.1管理费用计算方法乙方管理费用按照基金规模的一定比例按年收取，具体比例为__%，计算公式为：管理费用=基金规模×管理费用比例。8.2管理费用支付方式甲方应于每个会计年度结束后__个月内支付乙年的管理费用。8.3管理费用调整机制如市场条件发生变化导致管理费用比例不适应实际情况，双方可协商调整管理费用比例，但调整后的比例不得低于原比例。第九条风险控制与保障措施9.1风险评估乙方应定期对基金投资组合进行风险评估，评估内容包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。9.2风险控制措施（1）建立风险控制制度；（2）制定风险控制流程；（3）设置风险控制指标；（4）定期对风险控制措施进行评估和调整。9.3保障措施乙方应设立风险准备金，用于应对可能发生的风险。第十条违约责任10.1违约行为本合同任何一方违反合同约定，均构成违约行为。10.2违约责任承担（1）赔偿对方因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）按照法律法规和本合同约定承担其他责任。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，但不得超过实际损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的争议解决机构。11.2争议解决程序提交争议解决机构的争议，应按照该机构的规则和程序进行。11.3争议解决机构争议解决机构为____________________。第十二条合同变更与解除12.1合同变更双方协商一致，可以变更本合同的内容。变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。12.2合同解除（1）因不可抗力导致本合同无法履行；（2）一方违约导致合同目的无法实现；（3）双方协商一致解除合同。12.3合同解除条件合同解除条件由双方在合同中约定，并在发生相应条件时，任何一方均有权解除合同。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件（1）合同期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）合同约定的其他终止条件。13.3合同终止程序合同终止后，双方应按照本合同约定处理剩余事务。第十四条其他约定14.1通知方式（1）直接送达；（2）邮寄；（3）传真；（4）电子邮件。14.2附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释本合同如有歧义，以中文文本为准。14.4合同份数本合同一式__份，甲乙双方各执__份。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在基金管理过程中，为甲乙双方提供专业服务或参与合同履行的其他独立法人或自然人。1.2第三方服务包括但不限于：（1）审计服务；（2）法律咨询；（3）资产评估；（4）投资顾问；（5）托管服务；（6）其他经甲乙双方同意的服务。第二条第三方介入条件2.2第三方介入前，甲乙双方应就第三方服务的内容、费用、责任等事项达成一致。第三条第三方责任3.1第三方在提供服务过程中，应遵守相关法律法规和行业标准，保证服务质量和客观公正。3.2第三方对提供的服务承担相应的责任，包括但不限于：（1）履行合同约定的服务内容；（2）保证服务成果的真实性和有效性；（3）对服务过程中可能出现的风险进行提示和防范。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体包括：（1）因第三方服务不当导致甲方损失的责任限额；（2）因第三方服务不当导致乙方损失的责任限额；（3）第三方因自身原因导致损失的责任限额。4.2第三方责任限额不得超过合同约定的最高金额。第五条第三方权利（1）根据合同约定收取服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（3）在服务过程中，对甲乙双方的行为提出意见和建议。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方之间为服务合同关系，第三方不参与甲乙双方的权利义务关系。6.2第三方在提供服务过程中