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文档简介
财务工作移交清单一、财务文件与记录1.财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保报表已更新至最近日期,并经过审计或内部审核。2.财务账簿:包括总账、明细账、日记账等,确保账簿记录完整、准确。3.银行对账单:确保所有银行账户的对账单已收集并核对。4.税务文件:包括税务申报表、税务审计报告、税务发票等,确保所有税务文件已整理并归档。5.合同与协议:包括租赁合同、采购合同、销售合同等,确保所有合同已签订并归档。6.支付凭证与收据:包括发票、收据、付款凭证等,确保所有凭证已整理并归档。二、资产与负债1.固定资产清单:包括固定资产的名称、规格、数量、购置日期、折旧情况等。2.流动资产清单:包括现金、银行存款、应收账款、存货等。3.负债清单:包括应付账款、短期借款、长期借款等。三、人员与职责1.财务团队人员名单:包括财务部门所有员工的姓名、职位、联系方式等。2.职责分配:明确财务部门每个员工的职责和权限。四、系统与软件1.财务软件:包括使用的财务软件名称、版本、登录账号和密码等。2.数据备份:确保所有财务数据已备份,并可以恢复。五、其他2.需要特别关注的事项:列出所有需要特别关注的事项,并说明原因。财务工作移交清单一、财务文件与记录1.财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保报表已更新至最近日期,并经过审计或内部审核。2.财务账簿:包括总账、明细账、日记账等,确保账簿记录完整、准确。3.银行对账单:确保所有银行账户的对账单已收集并核对。4.税务文件:包括税务申报表、税务审计报告、税务发票等,确保所有税务文件已整理并归档。5.合同与协议:包括租赁合同、采购合同、销售合同等,确保所有合同已签订并归档。6.支付凭证与收据:包括发票、收据、付款凭证等,确保所有凭证已整理并归档。二、资产与负债1.固定资产清单:包括固定资产的名称、规格、数量、购置日期、折旧情况等。2.流动资产清单:包括现金、银行存款、应收账款、存货等。3.负债清单:包括应付账款、短期借款、长期借款等。三、人员与职责1.财务团队人员名单:包括财务部门所有员工的姓名、职位、联系方式等。2.职责分配:明确财务部门每个员工的职责和权限。四、系统与软件1.财务软件:包括使用的财务软件名称、版本、登录账号和密码等。2.数据备份:确保所有财务数据已备份,并可以恢复。五、其他2.需要特别关注的事项:列出所有需要特别关注的事项,并说明原因。六、财务流程与制度1.财务流程图:包括财务部门的工作流程、审批流程等。2.财务制度:包括财务管理制度、报销制度、资产管理制度等。七、财务分析报告1.财务分析报告:包括财务状况分析、经营成果分析、现金流量分析等。2.预算与实际对比分析:包括年度预算、季度预算、月度预算等。八、税务筹划与风险控制1.税务筹划方案:包括税收优惠政策、税务筹划策略等。2.风险控制措施:包括内部控制制度、风险预警机制等。九、其他1.财务部门与其他部门的沟通记录:包括与销售部门、采购部门、人力资源部门等的沟通记录。财务工作移交清单一、财务文件与记录1.财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保报表已更新至最近日期,并经过审计或内部审核。2.财务账簿:包括总账、明细账、日记账等,确保账簿记录完整、准确。3.银行对账单:确保所有银行账户的对账单已收集并核对。4.税务文件:包括税务申报表、税务审计报告、税务发票等,确保所有税务文件已整理并归档。5.合同与协议:包括租赁合同、采购合同、销售合同等,确保所有合同已签订并归档。6.支付凭证与收据:包括发票、收据、付款凭证等,确保所有凭证已整理并归档。二、资产与负债1.固定资产清单:包括固定资产的名称、规格、数量、购置日期、折旧情况等。2.流动资产清单:包括现金、银行存款、应收账款、存货等。3.负债清单:包括应付账款、短期借款、长期借款等。三、人员与职责1.财务团队人员名单:包括财务部门所有员工的姓名、职位、联系方式等。2.职责分配:明确财务部门每个员工的职责和权限。四、系统与软件1.财务软件:包括使用的财务软件名称、版本、登录账号和密码等。2.数据备份:确保所有财务数据已备份,并可以恢复。五、其他2.需要特别关注的事项:列出所有需要特别关注的事项,并说明原因。六、财务流程与制度1.财务流程图:包括财务部门的工作流程、审批流程等。2.财务制度:包括财务管理制度、报销制度、资产管理制度等。七、财务分析报告1.财务分析报告:包括财务状况分析、经营成果分析、现金流量分析等。2.预算与实际对比分析:包括年度预算、季度预算、月度预算等。八、税务筹划与风险控制1.税务筹划方案:包括税收优惠政策、税务筹划策略等。2.风险控制措施:包括内部控制制度、风险预警机制等。九、其他1.财务部门与其他部门的沟通记录:包括与销售部门、采购部门、人力资源部门等的沟通记录。十、特别提醒1.请确保所有财务文件、记录和数据的完整性和准确性,避免
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