万佳购物中心建设项目投资立项可行性研究报告

1 一、项目概况 二、建设单位概况 三、综合评价 2四、项目编制原则 3 一、项目建设背景 5二、项目建设必要性 5 一、市场发展现状与前景分析 8二、市场需求分析 二、建设条件 一、项目建设规模和期限 二、项目建设标准 三、配套设施建设 二、消防 三、安全 一、组织机构 二、经营管理模式 三、劳动定员和人员管理 一、固定资产投资估算 二、新增固定资产投资估算说明 三、新增固定资产资金来源与筹措 四、流动资金估算及资金来源 2 一、项目运营计划 二、总成本测算 三、销售收入、销售税金及附加、利润及其分配 四、项目盈利能力 五、经济效益与社会效益分析 一、盈亏平衡分析 二、敏感性分析 三、其他可预见风险分析 12本项目建设实施方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，3的增长点。坚持内引外联、采用从“筑巢引凤”到“引凤筑巢”45第二章项目建设背景及必要性劲的发展势头。2006年，全市经济发展再创新高，全市实现地位，实现了历史性突破；固定资产投资扩张6了城乡居民的消费需求。2006年全市社会消费品零售总额达78第三章市场供求分析及预测最大、城市人口最多、商务活动最旺的城区之一9购物中心的设计具有明显的商业气势，商业主体贯通流畅，第四章项目建设地点及建设条件部地区多年平均气温，为5.5℃,一月平均气温－11℃,极端最-32.6℃,7月平均气温21.3℃,极端最高气温35.8℃。年日照％，策是否能紧跟经济建设步伐,领导人的眼界及思想意识是否超前第五章项目生产规模及建设方案鄂尔多斯市康巴什新区东北区（阿布亥街南段东、东康南街K――给水总变化系数，近期k＝1.4，远期k＝1.3，给水＝，UPVC管具有较好的水流条件，粗糙度小，相同管径条件下，过=采用等材、等径的标准热压弯头和标准三通，弯头弯曲半径R=％，照明电源电压等级为380/220伏三向四线制，用电总容量为+175W道路两侧对应布置，照明线路中心距道牙石0.8米，城市最佳生态效益结构为乔木+灌木+草(含地被、绿篱),种植结篱)20m2。这种种植结构可创造最佳生态效益,既节省土地,又在品位取向的购物、休闲环境,因而在景观效果表达上结合人文内第六章环保、消防、安全与节能影响评价展相协调，努力改善生活环境，实现经济效益、社会效益和环境第七章组织管理与运行“创意、科技、人文、品牌、诚信、共赢”作为鄂尔多斯市第八章投资估算与资金筹措序号序号项目名称估算投资(万元)所占比例(％)1设备购置费2建筑费8040.9190.563安装工程费4运杂费5勘察设计费9.7676建设单位管理费9.7677办公家具购置费8人员培训费9验收鉴定费9.767基本预备费405.7814.57建设期利息364.048879.14.10变动幅度全部投资(所得税前)----%年-基本方案-9355.961固定资产投资8697.29-10%2销售收入-10%29.677525.623经营成本9020.66-10%9691.258040.8040.工程或费用名称新增固定资产投资工程费用建筑工程费工程或费用名称新增固定资产投资工程费用建筑工程费设备购置费设备货价运杂费关税、增值税安装费其它费用勘察设计费建设单位管理费办公家具购置费人员培训费鉴定验收费基本预备费序号8879.1118040.91474.474.405.7474.159.7679.7679.767405.78137序号1合计9510.568753.228753.2237序号1合计9510.568753.228753.223382.64640.00518875.628753.228753.222252.290.000.00总资金固定资产投资新增固定资产投资利用原有固定资产投资374.69382.649510.565242.700.000.00374.69382.649510.565242.700.000.005242.700.004267.854000.00267.85252.290.000.000.000.00382.64382.648875.624875.62252.29252.2928875.624875.62252.29252.2922.1.12.1.22.1.32.1.42.2.12.2.2资本金申请国家投资地方配套4875.620.004000.004000.004875.620.004000.004000.000.00252.29267.850.000.000.00利用原有固定资产267.850.000.000.00长期借款267.850.00流动资金借款267.850.00序号项序号项目生产负荷2外购燃料动力费3工资及福利费4修理费6摊销费其中：利息支出8销售费用9研究开发费用11总成本费用其中：固定成本可变成本380.000.00320.0072.00467.85259.75259.750.00913.59630.51802.5150.00400.0072.00467.850.00670.22728.51900.5160.00400.0072.00467.859.269.260.00663.11656.51828.5170.00400.0072.00467.859.269.260.00663.11656.51828.510.002720.00504.00982.483274.9370.00392.76392.76993.120.00600.009637.294941.694695.605899.60400.0072.00467.8579.6079.600.00733.45710.51882.5141新增固定资产1.1房屋、建筑物折旧费净值折旧费净值2折旧合计净值合计727.9268.4446.48294727.9268.4446.48294727.9268.4446.48294727.9268.4446.48294727.9268.4446.482948040.918040.918040.918040.918040.918768.8358768.8348768.8378768.8338768.8368768.838040.91727.92