辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路BT投资项目投资商业计划书

4 4 5 9 第五章、项目投融资建设管理模式 第八章、项目风险分析及防范措施 中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告腰结子南、许家窝棚北，在烟台南跨过浑沙河，在八家子北跨过省道小小线，经单庄子北，在佟二堡东设佟二堡互通立交与省道小小线连接，路线经苏麻堡南、五星镇北，在黄蜡坨北跨过浑河，经后在四方台镇西跨过沈西工业走廊货运铁路和西部出海大道，经丁家设计标准：本项目采用四车道高速公路标准，设计速度为货币政策，多次上调存款准备金率和存贷款基准利率，同时对银行的监管考核更加严格。致使辽宁省高速公路建设贷款面临前所未有的困难，已严重影响了辽宁省高速公路建设进度，尤其国家银监会中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告理，以辽宁省交通厅名义利用银行贷款建设高速公路的难度越来越辽宁省高速公路建设“四个统一”的模式受到极大冲击；为确保辽宁省“十二五”高速公路建设规划目标的实现，充分利用周边良好的地理条件，改善交通状况，加速地区经济发展，辽宁省交通厅和⑵本项目工程价款：施工图预算依据国家及辽宁省有关造价文件编制，并经双方共同确认；工程价款以预算价为基础，其中建安商确定；经过各方认可的工程变更费用计入工程价款。因此本项目年时间出资向中国水利水电第一工程局有限公司支付项目全部工程回购价款，并由辽宁省高速公路管理局以辽宁省高速公路的路权及收费权为中国水利水电第一工程局有限公司筹措的建设资金出具回中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告购担保。在回购期间分五次支付项目回购款项，自项目交工验收合⑷视情况，辽宁省交通厅有权提前偿还回购款项，投融资财务费用（包括建设期利息和回购期利息及财务费用）的计息期相应缩建设局（以下简称高建局）签署《辽宁省灯塔市至沈阳辽中县高速竣（交）工验收合格移交辽宁省交通厅后，辽宁省高建局按约定期支付回购款，项目公司收到回购款后同步归还银行贷款，项目完成后项目公司清算，清算收入由中国水利水电第一工程局有限公司收中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告第一章、项目背景及概况项目地处沈阳经济区核心区域，途经辽阳市所辖灯塔和沈阳市所辖辽中县，距沈阳规划五环高速公路约20公里。项目的建设，将进一步打通沈大、京沈两大带状经济走廊，为两大经济走廊之间的本项目的建设适应国家和地区经济发展战略，对促进东北老工业基中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告本项目起点位于灯塔市规划区西南侧～沈大高速公路，终点在呈东南～西北走向。项目途经之处的主要特点为：地处平原区，全线地面高差较小，占地范围内大部分为水田及少量旱田等，水网密项目起、终点本项目起点位于灯塔市规划区西南侧，通过设置的灯塔南枢纽互通式立交与沈大高速公路连接；终点位于辽中县潘家堡镇，通过设置的潘家堡枢纽互通立交连接京沈高速公路。路西）境内，经过的主要乡镇（街道）有：灯塔市古城子街道、佟二堡镇、五星镇，沈阳市辽中县茨榆坨镇、沈阳市铁西区四方台镇及沿线所经的主要铁路有：沈南煤矿铁路专用线、沈西工业走廊沿线主要控制点有：红祥煤矿、大伙房饮水工程、浑河、辽河中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告123456789公路等级车道数设计速度路基宽度平曲线极限平曲线一般不设超高平停车视距最大纵坡凸型竖曲线凹型竖曲线竖曲线一般中央分隔带硬路肩宽度行车道宽度桥面净宽设计荷载设计洪水频净高标准高速公路四m4000m4500m2×3.0m2×2×3.75高速公路5.5米，一、二级路5.0米，三、四级路4.5米，农用汽车道≥3.2米，拖拉机、畜力车道≥2.7米，人行道2.2米。中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告桩号路线长度征用土地面积拆迁房屋面积特大桥互通立交主线上跨分离式立交主线下穿分离式立交及天桥通道亩平方米m/座m/座m/座道m/处处座道K0+000-K41+90441.90448502055.9/6796.4/134271.12/3项目包括路基土石方工程、桥涵工程、路面工程、安全设施工其中安全设施工程包含：交通标志、交通标线、防撞护栏、隔交通工程及沿线设施工程包含：机电工程、监控系统、收费系中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告第二部分设备及工具、器具购置费中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告第二章、合约法律关系界定有限公司设立项目公司与辽宁省高等级公路建设局签订投资建设协议，项目公司负责项目的运作及实施，项目施工由中国水电一局有2、本项目建议书、环评、水保、初步设计均计已完成，土地预审、可研报告等工作正在进行中，征地组卷待上报省国土厅，该项工作辽宁省高建局正在积极开展中，待项目建设回购期作为本项目的项目法人，负责本项目的资金筹措、建设实施中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告厅，由辽宁省交通厅授权辽宁省高建局无条件、不可撤销、完全回第三章、项目价格和成本工程监理费、建设单位管理费及建设期贷款利息构成，项目投资估中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告位招标选择勘察设计、工程监理单位，并负责征地拆迁的组织实施并经双方共同确认，工程价款以预算价为基础，其中：建筑安装工组织相关人员对工程所需材料和人工、机械等进行摸底分析，了解市场价格，并考察工程的自然条件和环境的基础上，初步测算成本，并对掌握的概算进行全面的分析，对我方不利之处，积极与掌握建设期内地方造价部门定期发布的造价信息，及时与业主沟通并对因材料涨价引起成本的增加进行补偿。另外尽可能地自行组织开采地材材料，并在合同中明确由业主出面协调地方相关部门设专人负责协助业主办理土地征用和拆迁安置工作，尽可保证中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告在签订合同中注意提高所签合同的严密性和可操作性，拟在合具有较高的技术水平及施工能力，尤其对于寒冷地区高速公路施工技术具有相当成熟的施工经验，在辽宁高速公路市场赢得了一定的信誉，得到了行业、辽宁省交通厅和辽宁省高等级公路建设局非常高的评价。其中丹本高速公路第十四合同段获得了中国公路建设行在以往的工程建设过程中，成立以项目经理为首成本控制领导小组，实行全面成本控制管理，发挥项目部的团队作用。确定出科学、客观、合理的目标成本，优化施工方案，合理协调控制好工程质量、工程进度和工程成本三者之间的关系，强调成本管理的过程控制，定期对成本进行核算，做好工料分析，实行限额领料制从而降低成本，以实现最大限度工程利润，保质保量完成所承建的中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告第四章、项目经济可行性分析中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告根据项目投资估算及项目操作情况，项目公司需资本金建筑工程安装费用以辽宁省高建局提供的概算中的建安费用为中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告目经验，贷款利息季度结算，按季度计单利；建设期结束至回购期项目公司投入本项目的投资款在建设期和回购期计算财务费用，年利率按照中国人民银行公布的三至五年期同档贷款基准利率建设期结束至回购期开始产生的资金占用费在支付第一笔回购测算时计算施工利润的返还，施工利润=建筑安装工程费用×中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告在投资总额不变、施工利润空间增减的情况下，本项目的敏感中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告第二部分设备及工具、器具购置费中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告2013年2012年2013年项目合计序号项目合计2季度4季度2季度3季度4季度3季度2季度4季度2季度3季度4季度1建筑安装工程费168,159.2614,715.0029,113.0022,261.0011,636.0041,115.2620,734.005,032设备及工具、器具购置费2,775.61736.00680.00679.613工程建设其他费用49,224.8544,564.65517.80517.80517.80517.80517.80514预备费及新增加费用21,537.652,151.652,154.002,154.002,154.002,154.002,154.002,155合计241,697.3762,167.3031,784.8024,932.8014,987.8044,466.6723,405.807,70---------中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告2014年2013年2012年2014年2013年-一银行贷款-70,464.0789,163.67100,404.52133,754.52151,308.87157,091.22159,853.32172,428.42181,2718,699.6070,464.0789,163.67100,404.52133,754.52151,308.87157,091.22159,853.32172,428.42181,2718,699.6011,240.8533,350.0017,554.355,782.352,762.1012,575.108,844.60-46,625.47181,273.0246,625.4723,838.6026,791.75686.411,037.3446,625.4770,464.0740,281,312.631,478.121,969.092,227.5240,281,312.631,478.121,969.092,227.522,312.632,353.292,538.422,668.652,95489,163.67100,404.52133,754.52151,308.87157,091.22159,853.32172,428.42181,273.02140,994期末还息二贷款利息42,111.0463,640.4942,111.0463,640.4926,791.75686.411,037.3480,529.4590,682.21120,803.07136,657.67141,879.14144,373.62155,731.29163,720.86181,271,312.631,478.121,969.092,227.522,312.632,353.292,538.422,668.652,9542贷款利率3贷款利息中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告2013年2014年2015年2012年2013年2014年2015年合计序号合计2季度4季度2季度2季度3季度4季度1季度2季度4季度2季度2季度一现金流入307,365.213,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.1440,282.9（一）资金来源33,631.853,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.14-1施工利润33,631.853,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.14（二）回购273,733.361投资成本241,697.3740,282.92投资收益32,035.99249,706.3762,167.3031,784.8024,932.8014,987.8044,466.6723,405.807,709.803,682.8016,766.8011,792.80168,159.2614,715.0029,113.0022,261.0011,636.0041,115.2620,734.005,038.001,011.0013,415.009,121.00（三）工程建设其他费用49,224.8544,564.65517.80517.80517.80517.80517.80517.80517.80517.80517.80（四）预备费及新增加费用21,537.652,151.652,154.002,154.002,154.002,154.002,154.002,154.002,154.002,154.002,154.001营业税金及附加-2所得税8,009.00-三现金净流入57,658.84-58,804.11-28,421.61-21,569.61-11,624.61-41,103.48-20,042.61-4,346.61-319.61-13,403.61-8,429.6640,282.9四累计现金净流入-58,804.11-87,225.72-108,795.33-120,419.94-161,523.42-181,566.03-185,912.64-186,232.25-199,635.86-208,065.52-167,782.4,880.52-57,860.98-27,517.24-20,548.33-10,896.59-37,911.33-18,189.58-3,881.48-280.83-11,588.43-7,171.1833,178.5237,141.593,309.253,256.173,203.953,152.563,102.003,052.253,003.292,955.132,907.732,861.0533,178.5（二）现金流出净现值233,672.5761,170.2330,864.4523,857.7614,132.4041,317.3421,430.926,956.333,274.4214,690.1410,181.51-中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告2013年2014年2015年2012年2013年2014年2015年合计序号项目合计3季度4季度1季度2季度3季度一现金流入13季度4季度1季度2季度3季度一现金流入1施工利润2投资收益二现金流出1营业税金及附加2所得税325,949.313,363.19325,949.313,363.1933,631.853,363.1933,631.853,363.19292,317.46260,281.4732,035.993,363.193,363.193,363.193,363.193,363.19276,498.1216,228.248,983.54276,498.1216,228.248,983.5460,424.3515,541.837,946.20208,064.77686.411,037.34181,273.0226,791.75686.411,037.348,009.00--7,545.836,233.201,312.631,312.63-3,363.193,363.193,363.195,225.073,746.951,478.121,478.12-3,363.193,363.193,363.1913,085.7611,116.671,969.091,969.09-3,363.193,363.193,363.198,078.975,851.452,227.522,227.52-3,363.193,363.193,363.193,363.143,363.193,363.193,363.143,363.193,363.193,363.1443,380.3,363.19-3,363.19-3,363.1943,380.43,380.43,380.3,273.993,273.996,730.125,616.85920.704,191.702,948.202,353.292,538.422,668.6543,237.4,240.08-43,237.40,282.-43,237.40,282.2,954.2,312.632,353.292,353.292,538.422,668.65---8,009.00--4,182.64-1,861.88-9,722.57-4,715.78-876.8949,451.19-12,865.05-5,620.3589.20-3,366.93-2,253.71三-4,182.64-1,861.88-9,722.57-4,715.78-876.8949,451.19-12,865.05-5,620.3589.20-3,366.93-2,253.71四累计现金净流入四累计现金净流入七效益费用比24,658.60-12,658.71-5,441.51-3,984.60-1,745.28-8,967.50-4,279.79-783.0578.38-2,910.96-1,917.25117.4251,280.983,309.253,256.173,203.953,152.563,102.003,052.253,003.292,955.132,907.732,861.0535,729.230,667.2715,967.968,723.427,220.474,926.8612,158.977,397.303,825.702,910.945,896.564,849.4036,249.中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告第五章、项目投融资建设管理模式本项目估算投资总额为260281万元，其中建筑安装工程费为责本项目的资金筹措、建设实施管理，项目公司与高建局签署《辽宁借款人向银行贷款；项目竣（交）工验收合格移交辽宁省交通厅后，本项目估算投资总额为260281万元，其中建筑安装工程费为165241万元，项目资本金为投资总额的25%，为自筹资金，由中国水电一局出资；其余投资总额的75%为银行贷中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告建设项目前期工作费及土地征用、拆迁补偿费在项目开工前使中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告第六章、项目回购方式投资成本=建筑安装工程费+土地征用及拆迁补偿费+勘察设计费投入资本金利息按照中国人民银行公布的三至五年期同期同档中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告交通厅向项目建设资金的融资银行出具一份该项目建设资金回购担中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告银行出具一份该项目建设资金回购款支付意向第七章、初步施工组织设计本项目主要包括路基土石方工程、桥涵工程、路面工程、安全设施工程、路线交叉工程、交通工程及沿线设施工程等中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告在道路工程（路基、路面、桥梁和立交）施工阶段，根据工程的特点，综合考虑工期、质量要求、工序衔接以及劳动力、周转材料等中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告水防护施工队；在第一阶段工程主体完工后，进入第二阶段，因在本提高，计划安排一个路面施工队进行施工作业即可，在该阶段，绿化材料的进场，落实施工临时用地，用电、用水及临时工程的修建，为中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告压路机、自卸汽车、拌合站等，均为常规施工机具。施工机具以社会要加密平面和高程控制点并加以保护中国水利水电第一工程局有限公司灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告时与桥梁、立交工程相互穿插配合进行，路面施工专业性很强，高效路的按时和提前完成。建筑物关键线路是基础工程和主体混凝土浇筑，所以，应优化对关键线路有影响的施工组织计划和施工方案，按中国水利水电第一工程局有限公司灯