企业单位出纳工作职责范文（2篇）

企业单位出纳工作职责范文一、资金管控1.保障企业单位资金流动的平稳运行。负责日常资金周转，及时处理各类收支事项。2.提供资金运营的策略建议。根据企业单位的财务状况和运营需求，向管理层提出资金运营的建议，协助制定资金使用策略。3.管控现金流向。监控并管理企业单位的现金流，确保现金流量的合理配置，并进行现金余额的核对与调整。4.管理银行账户关系。与银行保持有效沟通，处理企业单位的银行账户开设、关闭及相关银行业务，确保账户的正常运行。5.操作财务软件系统。熟练运用财务软件系统，负责日常数据录入、统计分析及报表生成等任务。6.负责现金管控。管理企业单位的现金，确保其安全存储、合规支出，防止现金的不当使用、浪费或挪用。二、票据管理1.管理进销存票据。负责收集、登记、保管、归档和销毁进销存票据，以保证票据的完整性和准确性。2.管理报销票据。负责审核和登记报销票据，按照规定的流程进行财务报销。3.管理付款票据。负责审核和登记付款票据，确保支付的准确性和合规性。4.管理收款票据。负责核对和登记收款票据，确保收款的准确性和及时性。三、财务核对与报告1.财务数据核对。负责企业单位财务数据的核对，以确保数据的准确性和可靠性。2.编制财务报告。基于企业单位的财务数据，编制定期和临时财务报告，及时向管理层汇报。3.进行财务分析。定期对企业单位的财务状况进行分析，提供支持经营决策的财务信息。四、税务管理1.管理税务登记与申报。负责企业单位的税务登记，按时提交各项税务申报表和纳税申报表。2.处理税务检查与税务处理。提供相关税务资料，配合税务机关的税务检查工作，妥善处理税务事务。3.税务筹划管理。根据企业单位的经营状况，进行税务筹划，提供税务咨询和建议。五、其他职责1.协助会计操作。根据需求，协助会计进行账务处理，确保企业单位财务核算的准确无误。2.参与财务内控。参与财务内部控制，协助建立和优化企业单位的财务内控体系，预防和识别财务风险。3.持续专业提升。不断提升专业能力，积极参与培训和学习，关注财务法规的更新和变化。以上所述，概括了企业单位出纳的主要职责。出纳在企业财务管理中扮演着至关重要的角色，需要具备扎实的财务知识基础和操作技能，以确保企业资金流动的稳定和财务管理的高效运行。企业单位出纳工作职责范文（二）企业单位的出纳岗位在财务部门中扮演着至关重要的角色，主要负责管理公司现金流及日常财务操作。以下是出纳工作职责的详细描述：1.现金管理：出纳需确保公司现金的安全与有效管理，包括监控现金的流入与流出，并定期执行现金的盘点与核对。2.银行事务处理：出纳需与银行保持合作，确保银行账户的正常运行，包括账户的开设、关闭、维护和更新，并定期对比银行对账单与公司账簿的记录。3.票据与收据管理：出纳需精确记录并归档所有票据和收据，确保分类正确且安全保存，以备后续的审计或查询。4.日常会计工作：出纳需将所有资金交易记录在册，包括记录公司的日常收入和支出，确保账目的准确性和核对。5.报销与付款操作：出纳负责处理员工报销，进行款项核对与支付，同时需按时支付公司各项费用和账单，如供应商发票和债务。6.财务报表协助：出纳需向财务部门提供财务数据和报表，确保数据的准确性和可靠性，以支持月度和年度财务报表的编制。7.处理其他财务任务：出纳还需协助处理其他财务事务，如税务申报、预算编制和审计配合等。对于出纳的职责要求，包括：1.财务专业知识：出纳应具备坚实的财务基础，熟悉财务管理、会计原则和税务法规，能熟练运用财务软件和办公软件。2.注意力与精确度：出纳工作需要高度的专注和精确，需仔细检查和核对财务数据和记录，保证其准确性和完整性。3.保密与责任感：出纳需有强烈的保密意识和责任感，确保财务信息的安全，不泄露任何敏感信息。4.沟通与协作能力：出纳需与内部各部门、银行、供应商等保持有效沟通和协调，具备良好的团队合作和交流能力。5.应对压力的能力：出纳工作涉及大量数据处理和复杂财务事务，因此需要有较强的压力管理能力，能在快节奏和高压力环境中保