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可行性研究报告第一章总论 1.1项目名称与建设性质 42.1项目实施公司名称2.2项目公司简介第三章项目的组织及运营 43.1项目运营模式3.2保税仓储物流管理机构3.3项目实施基本原则4.1延边地区进出口现状分析4.2对外贸易发展前景分析4.4海关监管仓库经营分析5.1选址所在地的自然概况5.2交通运输条件5.3供热、供电、供水等条件5.4仓库设施设备方案5.5人员结构及管理5.6基本工作程序6.1环境保护的设计依据6.2环境保护标准6.3环境影响6.4环境影响的对策 7.1设计依据7.2实行措施第八章仓库专业技术方案 8.1库区总平面布置8.2主要建筑结构8.3通讯、电视、网络系统8.4给排水设施第九章项目进度计划 10.1资金筹措10.2投资估算依据为10.3价格及取费依据10.4经济效益评价依据、范围及指标10.5资金投入计划10.6营业收入预算10.7盈利能力分析10.8现金流量分析4第一章总论1.1项目名称与建设性质承建单位性质:私人有限责任公司项目性质:新建投资总额:761万元其中:固定资产投资为711万元流动资金投资为50万元1.2项目背景2009年8月30日国务院批准了《中国图们江区域合作开发规划纲龙图”对外开发开放的桥梁与窗口,参与国际经济技术合作,壮大综合做为XXX市对朝鲜二个陆路口岸之一,在对外经济贸易中起到不可替代目前的建设会滞后外贸经济的发展。我公司经政府相关部门批准,决定在XXX口岸投资758万元,建设一个占地面积12369平方米的海关监管仓库,在主管海关的领导下为进出企业提供仓储等相关服第二章项目建设公司介绍2.2项目公司简介XXXX保税仓库有限公司成立于2006年7月19日;注册资金为369万元人民币;经营范围:主要从事农副产品、轻工产品、机电产品、纺织服装等商品的进出口业务,同时代理各类商品和技术的进出口服务及收路;公司类型为私人有限责任公司;法定代表人:;公司总资1480万第三章项目的组织及运营3.1项目运营模式为了保证海关监管仓库的管理和运营更加规范和专业,公司将严格按照现代企业公司制度治理结构的要求来设置公司的管理模式和组织业务部业务部信息管理部计划财务部综合管理部股东会董事会3.2保税仓储物流管理机构公司实行24小时值班制,实时处理相关业务信息,以保证公司业3.3项目实施基本原则3.3.2项目建设中要严格遵守各项法律法规,积极响应国家的有关3.3.3项目的建设遵循“质量第一”的原则,在确保工程质量的前3.3.4项目建设要加强管理,实行责任追究制,对建设中出现的责3.3.5实行多种形式的激励政策,为项目管理和经营人才的引进创3.3.6坚持“信誉和服务第一”的宗旨,通过严格规范的管理,树第四章市场分析4.1延边地区进出口现状分析2008年以来全球金融环境突变,世界经济陷入百年一遇的危机之中,延边州外贸出口增速明显减缓,进口增幅有所增加。2008年,延边州实现商品进出口总额18.2亿美元,比上年增长25.6%,增速比上年回落4.3个百分点。其中,出口14.9亿美元,增长23.7%,增幅回落13个百分点;进口3.3亿美元,增长34.7%,增幅提高29.8个百分点。加工贸易进口转为负增长,出口增速大幅回落。2008年,全州加工贸易进口0.7亿美元,比上年下降9.1%,增速回落15.6个百分点。其中来料加工装配进口0.2亿美元,回落34.1个百分点,进料加工进口0.5亿美元,回落10.9个百分点。加工贸易出口2.1亿美元,增长3.4%,增速比上年回落19.4个百分点。其中来料加工装配出口0.3亿美元,回落17.1个百分点,进料加工出口1.7亿美元,回落20个百分点。对俄出口严重下滑,对朝贸易增长较快。受金融危机的影响,延边州对俄罗斯、韩国、美国、日本等国家的出口冲击较大,尤其是对俄罗斯的出口额急剧下降。2008年对俄出口额5.3亿美元,增速从2007年的81.04%下降至负13.9%,落差高达94.9个百分点,出口比重也从2007年的51%下降至35%。对韩国、日本和美国的出口增长也受到较大抑制,增幅分别比上年下降5.4、1.7和16.5个百分点。对朝进出口完成6.8亿美元,同比增长1.5倍,其中出口4.8亿美元,增长2.0倍,进口2亿美元,增长70.7%。4.2对外贸易发展前景分析在此不利的国际经济环境下,独朝鲜保持了较好的经济发展,朝鲜对我国商品有较高依赖度;近年来我州对朝进出口贸易保持了较高的增长速度。同时,朝鲜市场还有很大的发展潜力,并且此次金融危机对朝鲜的不利影响有限,对朝贸易的发展今后会有较大的提高。随着国家陆续推出的鼓励政策,对促进延边地区及吉林省对外贸易进出口会有一个大的发展。从2008年11月1日起,将纺织品、服装、玩具等部分商品的出口退税率不断调高。长吉图发展规划的提出对促使延边地区外贸经济的整体格局沿着更加健康的方向发展起到了积极的从世界经济长远发展的角度来看,与生产力的高速发展相适应,现代生产、流通、分配和消费的面貌不断完善,生产专业化与生产国际化进一步加快,各国经济间的相互依存度不断加深,国家之间因经济上的相互需要,彼此交往频繁是不可逆转的潮流。随着科学技术的进步和生产力的发展,没有哪一个国家能够拥有发展本国经济所必需的全部资源、资金和技术,也没有哪一个国家能够生产自己所需要的一切产品,因此必须进行交流和相互合作。经济生活的国际化,使世界变得空前开4.3XXX市及口岸情况分析XXX市同朝鲜民主主义人民共和国咸境北道会宁市、稳城郡隔江相望。边境线长达142.5公里,有两个国家一类陆路开放口岸,是中朝边境上的重要口岸城市之一。市内朝鲜族占总人口的68%,是中国境内朝鲜族聚居密度最大的地方。并且与朝鲜会宁市居民有着千丝万屡的联系,这是发展对朝贸易的民间优势。4.4海关监管仓库经营分析1、对海关决定需在监管仓库内暂存的出入境货物提供暂存仓储服第五章项目主要建设条件及基本工作程序5.1选址所在地的自然概况全州共有11个口岸,其中8个对朝口岸、2个对俄口岸、1个航空口岸,5.2交通运输条件距州府延吉市仅20公里,至延吉机场24公港仅87公里;是吉林省及延边通往朝鲜东海岸和日本海、太平洋的最的公路为国家二级混凝土公路,可以通行30吨重5.3供热、供电、供水等条件拟建海关监管仓库正常用电负荷为50KVA,可设一台80KVA的箱式设计用水量为10吨/天,对XXX镇的供水管网工作负荷不会产生影响。供热设施为1台2吨工业水暖锅炉,用以满足办公楼及库房取暖需要。5.4仓库设施设备方案型号数量单位土地及地面平整平方米水泥地面及道路平方米大门(含电子栏5个围墙米办公楼及装修1栋×2层平方米仓库2个锅炉及供热系统排水系统消防系统供水系统供电设施电子监控系统电子地磅1台个手推台车8个北京现代3吨2辆卸货平台2辆集装箱门式起重机1台计算机网络及管理系统办公用品及设施5.4.3固定资产投资不可预测性支出:30万元5.4.4固定资产投资总额:7,110,190.00元5.5人员结构及管理:5.5.1人员结构管理人员:2人综合管理部:2人计划财务部:2人信息管理部:2人业务部:3人叉车司机和装卸工6人仓库主管2人安保人员:6人合计:25人员工工作实行每周五天工作日,全年工作280天,每周40小时工作制。每天8小时工作制。5.5.3临时工作人员的补充5.5.4人员培训:5.6基本工作程序5.6.1入仓流程。5.6.1.5网上发布:仓库录入员负责把丈量后、确认无误的立方数5.6.1.6抄唛头:若发现无唛头、包装破损的货物及时通知,以便5.6.2入仓注意事项5.6.2.1货物申报需提供报关文件;(2)加工贸易申报(来料加工、进料加工),需提5.6.2.1.2提供报关文件时需注意事项·异地出口企业或异地手册必须先到深圳关区办理异地备案手续5.6.3货物出仓5.6.3.1所有经海关放行的监管货物,自放行日起,必须在监管仓库存放24小时后方可拼箱出仓。特殊情况需经海关特批。第六章环境保护6.1环境保护的设计依据《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日)《中华人民共和国水污染防治法》。(1996年5月15日)《关于进一步做好建设项目环境管理工作的几点意见》(国家环保局环监[1993]15号)6.2环境保护标准6.3环境影响6.3.1对生态环境的影响6.3.2对水环境的影响6.4环境影响的对策6.4.1减少扬尘6.4.2施工噪声的控制的区域内不允许在晚上9点至次日7点内施工,同时在施工设备和方案6.4.3施工现场废物处理本项目建设需要众多工人,施工时可能被分成多块同时进行,工程承包单位在临时工作区域内为工人提供临时膳宿。项目开发业主及建设单位应与XXX市环卫部门联系,及时清理施工现状的生活废弃物;工程承包单位应对施工人员加强教育,不随意乱丢废弃物,保证环境及卫生6.4.4倡导文明施工要求施工单位尽可能减少在施工过程中对周围机关、工厂、学校、居民的影响,提倡文明施工,组织施工单位、街道及业主联谊会议,及时协调解决施工中环境影响的问题。6.4.5制定废弃物处置和运输计划工程建设单位将会同有关部门,为本工程的废弃物制定运输与处置计划。项目业主单位和开发单位应与运输部门共同抓好驾驶员的职业道德教育,按规定线路运输,并不定期地检查计划执行情况。在施工过程中,如遇有毒有害废弃物应暂停施工,并及时与XXX市环保、卫生部门联系,经他们采取有效处理以后才能继续施工。第七章劳动保护与安全卫生7.1设计依据《中华人民共和国劳动法》(1995年1月1日)《中华人民共和国安全生产法》(2002年10月1日)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(劳动部1996年10月47.2实行措施7.2.1建筑物均应设置保护栏杆7.2.2易燃、易爆及有毒物品,预设置专用仓库、专人保管,并满7.2.4须设置适当的生产辅助设施:如浴室、厕所、更衣室、休息7.2.5加强对职工的法制教育,颁发和使用安全标志,制订安全工第八章仓库专业技术方案8.1库区总平面布置8.1.1总体布局原则8.1.1.1依照《中华人民共和国海关监管场所设置标准》《出口监8.1.1.3坚持可持续发展的观念,创造宜人的工作环境且预留发展8.1.2功能结构及用地布局8.1.2.1仓库办公区建设面积为571平方米的办公楼,内设海关办公区、商检办公区、物流办公区、仓库管理区(内设计算机网络管理中心并与海关进行联网接受海关的网上查阅与检查,库区监控中心对出入库活动、仓库管理、库区活动等进行全方位监控),兼有一定的后勤配套服务功能。8.1.2.2仓储设施仓库分为出口商品仓储区、进口商品仓储区、海关及商检查检区、集装箱堆场;出口商品仓储区内设一个面积为900平方米的双层钢结构常温干货仓库,一个1000平方米混凝土散货堆场;进口商品仓储区内设一个面积为900平方米的双层钢结构常温干货仓库,一个1000平方米混凝土散货堆场;海关及商检查检区混凝土地面1000平方米;集装箱堆场1500平方米;库区四周设置高度2.6米全封闭围墙或围网,进口商品仓储区和出口商品仓储区之间要用围墙或围网相隔离并与其他8.1.3库区交通规划入库通道与出库通道分开,进口商口通道与出口商品通道分开。8.2主要建筑结构本项目区域内库房按地震强度6级设计。综合办公楼采用混凝土结构。仓库采用钢架结构。集装箱堆场及散货堆场采用混凝土铺设。8.3通讯、电视、网络系统本工程通讯、电视与网络系统采用综合布线,系统接入电视网,每门栋分接箱装于底层,每户装3个插座,穿管线在土建施工时埋设,安8.4给排水设施8.4.1研究依据8.4.2给水方案进水管道为Φ120,远期规划供水能力约30m3/日。8.4.3排水方案8.5安全防火8.5.1消防给水系统路上设置室外地上消防栓。在库房内各防火单元均设置室内消火栓,每个消火栓处设有火灾报警按钮,信号送至库区消防控制中心。高架库房内易燃区根据情况设置8.5.2急救消防设施库房内各防火单元内均配置手提式干粉灭火器,并在变配电室等处配置手提式二氧化碳灭火器以及时扑灭初起火灾。8.5.3消防水量室内消火栓用水量:10L/S本工程消防总用水量:50L/S第九章项目进度计划9.1工程进度项目建设期从2010年5月至2010年12月。第十章资金筹措及经济效益分析10.1投资估算及资金筹措项目建设总投资为765万元,其中固定资产投资总额:711元万元,流动资金为50万元。公司自筹资金481万元,申请政府口岸建设资金230万。10.2投资估算依据为:《吉林省建筑工程预算定额》XXX市同类建筑近期单位造价指标及国内材料、设备现行价格项目总投资=固定资产投资+流动资金投资固定资产投资=设备材料采购费用+运输费用+工程费用+相关税费10.3价格及取费依据:10.4经济效益评价依据、范围及指标10.4.1评价依据及方法本项目经济评价依据国家计委[1993]530号文《建设项目经济评价方法10.4.2评价指标本项目经济评价拟采用项目投资内部收益率、资金流动净现值、投资回收期等计算指标考察项目的财务可行性及盈利水平和投资回收能力,判断项目投资的可行性。10.4.3基础数据10.4.3.1项目计算期本项目投资评价计算期为11年,2010年至2021年。10.4.3.2正常年份最低平均过货量根据调查及预测分析,项目建成后正常年份货物吞吐量约为3000个标箱(将散货、其他形态货物及集装箱折合成标准集装箱)。10.4.3.3固定资产折旧土地使用权按50年摊销,净残值0,直线法折旧,土地使用权投资总额260万,年折旧额=5万元,终结点回收额=205万元;建筑按照20年折旧,残值率10%,直线法折旧。不动产总投资294万元,年折旧额=14万元,终结点回收额=14万元设备按照10年折旧,残值率5%,直线法折旧。设备及其他固定资产,投资总额为157万元,年折旧额=15万元,终结点回收额=8万元年摊销折旧总额=5+14+15=34万元终结点固定资产回收额=205+14+8=227万元10.4.3.4成本估算预计开办费等长期待摊费用支出30万元,按10年期摊销,每年摊销3万元计算。营业税率按5%计列;城建税及教育费附加按营业税的10%计算填10.4.3.5工资福利费支出及办公费用支出员工25人,年工资及福利支出平均按照2.6万元估算。合计工资福利费用总支出:65万元10.4.3.6材料及燃动电力耗用按照平均负荷50KW,日均运行10小时,电价0.7元/度;预计每年电费支出:13万元水耗用按日均耗用5立方米估算。预计年水费支出:1万元锅炉用煤:22万元燃料动乐年耗用合计36万元。10.4.3.7维修费维修费按固定资产投资的1%计列,预计年支出:7万元。10.4.3.8不可预见费用支出5万10.4.3.9营业成本费用的预算在成本费用的预算中,我们考虑了物价上涨及通货膨胀等因素;也总成本费用预算表(单位:万元)序号项目\年份投产期1224591经营成本2燃料动力3工资福利费用4管理费用5修理费77777776不可预见费5555555用7折旧费8摊销费33333339总成本费用固定成本变动成本…10.5资金投入计划10.5.1固定资产投资第一年年初投入711万元,用于建筑工程及设备购置安装支出。10.5.2流动资金投入第一年年末投入50万元。10.6营业收入预算以下营业收入,按前XXX口岸前3年的平均业务发生量与我公司预计可承揽业务的比例及风险系数分析计算得出。根据财务预算谨慎性原则的要求,为充分考虑财务风险和经营风险,减少收入预测,我们风险系数取值65%,即预算收入为预测正常年份的实际出租率或收入的65%,营业收入预算
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