水果经济林(柠檬)种植基地建设可行性研究报告

1 2.2.1解决农村剩余劳动力和调整结构的需要 2.2.2促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径 2.2.3项目建设是带动区域经济发展的需要 2.2.4项目建设是适应市场需求变化的需要 2.2.5农业产业化，是中国农业现代化的必由之路 4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 4.1.2项目产品的市场竞争优势分析 34.3.1项目产品市场风险因素分析 5 1第一章总论及安岳县4个柠檬基地乡镇，有社员800户，已有种植面积2000余形成“合作社+基地+农户＋龙头企业”的产业运作模式。金大地合第一章总论净利润净利润率率率益率率率益3第一章总论第一章总论果，柠檬种植栽培技术国内领先。自2000年开始，安岳对柠檬绿色一第一部份：建筑工程1.6蓄水池工程（含沉沙池）2.1农用田间道路工程2.2机耕路工程2.3土地整理二第二、三部份：设备部分1.2变压器30KVA1.6低压线路及配电设施2.1购置农用动力机械2.2购置植保机械2.3机动高压喷雾机2.4鲜果采摘塑料周转筐2.5其他基本农具mmmm套121332511611413385第一章总论第一章总论7第一章总论第一章总论9第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性第三章建设条件1月平均温度7.2℃,极端低温－1.4℃,空气湿度75～80％。第三章建设条件第三章建设条件第三章建设条件年降雨量800～1400毫米，年日照1单位之一安岳县瑜华种养发展有限责任公司2008年已销售柠檬鲜果第三章建设条件第三章建设条件第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案第五章建设方案一二第一部份：建筑工程水利措施提灌站工程石渠工程微灌工程山平塘整治工程囤水田护埂工程蓄水池工程（含沉沙池）农业措施农用田间道路工程机耕路工程土地整理第二、三部份：设备部分水泵IS125-100-200A变压器30KVA钢管Φ100低压线路及配电设施农业措施购置农用动力机械购置植保机械机动高压喷雾机鲜果采摘塑料周转筐其他基本农具mmmm套12133251161141338第五章建设方案1、选择的原则与路线第五章建设方案2、工艺技术方案及来源3、工艺技术流程蓄水引水灌溉作物利用排水河流下渗第五章建设方案序号名称及规格单位数量1.51.6低压线路及配电设施处3第五章建设方案套个批套个批51序号名称及规格购置植保机械机动高压喷雾机鲜果采摘塑料周转筐其他基本农具编号工程或费用名称单位编号工程或费用名称单位数量备注水利措施提灌站工程石渠工程微灌工程山平塘整治工程囤水田护埂工程蓄水池工程（含沉沙池）农业措施农用田间道路工程机耕路工程土地整理改扩建改扩建12座m亩座mmm亩第五章建设方案前期工作基地建设检查验收序号12345第六章环境影响评价第六章环境影响评价第七章项目组织与管理2、制订本社发展规划、年度业务经营计划、内部管理规章制3、制定年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交4、组织开展成员培训和各种协作活动；6、接受、答复、处理执行监事或者监事会提出的有关质询和7、决定成员入社、退社、继承、除名、奖励、处8、决定聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源资金，严禁挤占挪用。本项目共申请财政补贴资金7第八章投资估算与资金来源第九章财务评价2、财务核算期按10年估算，由于是改扩建，综合果第九章财务评价财务净现值投资回收期财务净现值投资回收期税前税后税前税后增量投资第九章财务评价0变动因素变动因素-10%-5%税后销售收入经营成本建设投资图9－2项目敏感性分析图（新增投资）图9－2项目敏感性分析图（新增投资）-10%0%敏感因素变动百分比第十章社会效益分析 第十章社会效益分析第十章社会效益分析 第十章社会效益分析附表2-1-1：建筑工程预算表 审计印章齐全的金大地柠檬专业合作社资产负债表、损益表、现金流量6、中共安岳县委农办关于金大地柠檬专业合安岳县瑜华种养发展有限责任公司，在管理和已有产品方面获得国家权址-13--13--13-028-028-028-11 项目项目设备工程费8.3%安装工程费0.3%工程费用水利措施农业措施工程建设其他费用建设管理费前期工作费预备费基本预备费涨价预备费其他费用科技投入建设投资合计比例(%)其它费用(%)82.1%52.4%29.7%4.7%3.3%2.5%2.5%合计64.0建筑工程费23.023.0215.023.023.075.7%4.74.7估算价值投资额（万元）2.9426.9441.216.3321.42投资额（万元）2.9426.9441.216.3321.4230.000.00建设性质单位数量改扩建改扩建座mm29431.7269.4412.131655.5210.729431.7269.4412.131655.5210.7121.2石渠工程1.31.4山平塘整治工程1.5囤水田护埂工程1.6蓄水池工程（含沉沙池）200.0mm亩200.0mm亩2.2机耕路工程2.3土地整理„„2单单1234567117工程或费用名称第一部份：建筑工程提灌站工程泵房工程人工挖运坑土方人工挖坑石方挑抬运人工回填夯实土石方M7.5水泥砂浆砌条石泵房水管开挖工程输水管挖土方土方回填石渠工程人工挖土渠挑抬运土人工回填夯实土方M7.5水泥砂浆砌条石底板M7.5水泥砂浆砌石墙（含开槽勾缝）微灌工程人工挖土渠挑抬运土人工挖运沟槽石方人工回填夯实土方PVC160管购安PVC110管购安PVC75管购安PVC50管购安山平塘整治工程建设性质座m3m3m3m3m2m3m3mm3m3m3m3m3m3m3mmmm18408023单单136411工程或费用名称人工挖运坑土方人工回填夯实土方M7.5水泥砂浆砌条石囤水田护埂工程人工挖运坑土方人工回填夯实土方M7.5水泥砂浆砌石墙蓄水池工程（含沉沙池）人工挖坑土方挑抬运人工挖坑石方挑抬运人工回填夯实土方M7.5水泥砂浆砌砖C15砼浇筑蓄水池及沉砂池底板M10水泥砂浆抹面农业措施农用田间道路工程人工挖土方挑抬运人工挖石方挑抬运人工回填夯实土方砼板铺设（1.2m*0.6m）机耕路工程机耕路改扩建（泥结石路面3.5m宽）土地整理调田护埂（边沟、厢沟）营养钵脱毒柠檬苗营养钵柠檬苗（75株/亩）建设性质4m3m3m3mm3m3m3m3m3m3m3m3m2m3m3m3mmmm4.440.3844.440.384序号台mm处台mm处套个批1332514000变压器30KVA钢管Φ100低压线路及配电设施农业措施购置农用动力机械（旋耕机）购置植保机械机动高压喷雾机鲜果采摘塑料周转筐其他基本农具005工作量工作量投资额（万元）计划数0新品种引进„„技术示范示范推广„„技术培训新品种引进示范0„„0„„序号123450营养钵脱毒柠檬苗份技术培训技术引进0其亩0006流动资产现金应收账款预付账款存货原辅材料燃料在产品产成品流动负债应付账款预收账款流动资金（1-2）流动资金当期增加额流动资金流动资金占用费541.920.34.425.0641.920.34.425.0序号20.34.48.8441.938.48.1最低周转天数计算期（年）25.0048.38.3778序号2.1.12.1.22.1.32.2.12.2.22.2.32.3.12.3.22.3.12.4.12.4.22.4.3项目总投资使用计划建设投资建设期利息流动资金资金筹措及使用项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息财政投资其中：中央财政资金地方财政资金用于建设投资其他资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息合计240.0215.025.0240.0165.0140.025.050.025.075.01215.0215.0215.050.025.075.08.38.38.38.38.33序号123456789生产负荷外购原辅材料费尿素复合肥菜枯磷肥农药其它生产资料包装材料外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用其他制造费用其他管理费用其他营业费用经营成本（1+2+3+4+5）折旧费摊销费流动资金占用费资金占用费支出总成本费用（6+7+8+9+10）其中：固定成本可变成本277.748.380.540.3330.1261.666.023.0497.14.569.64.686.4399.325.94.525.04.6446.841.08.220.0214.24.6231.061.6计算期（年）8.28.2214.2214.224.64.6231.0231.029尿素公斤/吨82.51.8148.5其它生产资料元60燃料、动力及水元50工资福利元410施肥人工费元30打药人工费元30疏果及摘果人工费元150水果拣选装箱费元100土地租赁费用1323.5单位产品生产成本0.19335制造费用包括：合作社为组织和管理生产所发生的各种费用,主要指各管理人员的工资、奖金、津贴、补贴，费用；水电费，办公费，差旅费，运输费，保险费，设计制图费，试验检验费，劳动保护费；停工损失以及其他制序号折旧及摊销年限折旧率123.023.0215.0223.04.623.04.6215.0323.04.623.04.6215.023.04.64.623.04.64.6215.0111123.023.02123.04.69.223.04.69.2215.0计算5计算期（年）序号序号4400.05400.034400.05400.03300.06400.0123451234567894231.0231.0231.086.42营业税金及附加总成本费用231.0231.0231.086.42补贴收入利润总额（1-2-3＋4）弥补以前年度亏损42990400742.342990400742.3206.1332.8320.242.398.3225.1212.442.3313.8440.6427.990.521.49.08.425.2445期初未分配利润25.222.7可供分配的利润（9＋10）25.222.75可供投资者分配的利润（11-12）应付优先股股利521.4421.621.4421.6313.84.598.3206.15应付普通股股利（13-14-