酒店总出纳岗位职责（2篇）

酒店总出纳岗位职责酒店总出纳是财务部门的重要职能之一，承担着酒店财务管理的关键职责。其具体职责如下：1.负责酒店的货币资金管理：总出纳需监控酒店的日常现金流动，包括管理收入、支出、预算以及贷款和投资等财务活动。对酒店的银行账户进行监管，保障资金的安全性和准确性。2.制定与执行财务计划：总出纳需根据酒店运营需求和财务目标，拟定财务计划和预算，并跟踪实施这些计划，确保酒店财务目标的实现。3.建立和维护财务控制体系：总出纳负责制定并维护酒店的财务管理政策和制度，确保其符合法律法规和公司规定，同时保障财务操作的准确性和规范性。4.管理应收及应付账款：总出纳需监控酒店的应收账款和应付账款，确保账款的及时回收与支付，并进行账款的核对和调整，以维护账款数据的准确性和完整性。5.负责会计核算和财务报告：总出纳需对酒店的财务收支进行核算和记录，编制财务报表、内部财务报告、税务报告等，并根据相关机构和上级部门的要求，提供财务数据和分析报告。6.维护金融机构及税务机关的合作关系：总出纳需与金融机构和税务机关建立并维护良好关系，确保酒店在金融和税务方面的合规性，及时处理相关问题。7.参与投资和融资决策：总出纳需参与酒店的投资和融资决策，评估各类融资方式的优劣，考虑资金需求，并提供财务分析和建议。8.领导财务团队：总出纳需负责财务团队的培训和管理，包括招聘、培训、考核和激励等方面的工作，创造良好的工作环境，促进团队成员的职业发展。9.处理其他财务事宜：总出纳还需处理其他与财务相关的事务，如审计、风险管理、保险和审批等工作。总出纳在酒店财务管理中扮演着核心角色，通过其有效的管理和执行，对酒店财务的稳定运营和发展作出重要贡献。酒店总出纳岗位职责（二）一、资金管理职责1.承担酒店日常资金管理任务，包括现金收支、资金调度等工作，保障资金运作的安全性、效率及合规性。2.跟踪分析酒店各项经营活动的资金需求，合理规划资金运用，确保资金流动充裕且合理。3.对酒店资金收支状况进行监控分析，及时发现并处理资金缺口或超支问题，提出相应的策略和建议。4.制订与执行酒店资金计划，合理规划资金活动及支付安排，减少资金浪费和滞留，提升资金使用效率。二、收入管理职责1.负责酒店收入的管理与核对，确保收入信息的准确性及完整性。2.管理酒店收入开票流程及凭证，保证开票凭证的真实性和合规性。3.跟踪酒店收入到账情况，及时对收入数据进行核对和调整，优化收入回款效率。4.分析统计酒店收入结构及变化，为酒店收入策略和经营决策提供数据支持。三、支出管理职责1.跟进酒店各项支出的申请和审批流程，确保支出的合规性和合理性。2.对酒店支出进行核算分析，及时识别并解决超支问题，提出改进措施。3.跟踪支付和结算流程，保证支出款项及时到账且准确核算。4.分析统计酒店支出结构和变化，为酒店成本控制和经营决策提供数据支持。四、账务管理职责1.负责酒店财务账务管理与核对，确保财务数据的准确性及完整性。2.管理财务凭证和账簿，保证凭证真实性及账簿规范性。3.跟进结账和报表编制工作，确保报表准确性和及时性。4.分析解读财务数据，为酒店财务分析和经营决策提供数据支持。五、审计配合职责1.配合酒店内外部审计工作，提供必要财务数据和资料，确保审计顺利进行并取得有效结果。2.跟进审计发现问题及整改措施，保证问题及时解决并改进，提出相应建议。3.协助制定酒店内部控制制度和财务管理规范，确保财务管理规范性和合规性。六、其他工作职责1.参与酒店会议和培训，提升职业能力和素质。2.协同财务部门其