水上实景演出项目建设可行性研究报告

2 5 5 8 第一节财务评价基础数据与参数选取 1根据原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法2项目可行性研究报告》的编制任务,主要进行了以下研究工作:项目规模：新建观战茶楼一座3F、观影剧场一座2F、水上水上实景演出舞台一座及其他配套附属设施。规划建筑总占地面积为31234%%%4年年5XX省省委、省政府高度重视旅游业的发展，省第九次奋斗目标。2007年以来，省委、省政府连续召开了全省旅游展工作会议，及各市州也分别召开了高规格的旅游产业发展工作会议，各市（州）和大部分县（市、区）都成立了旅游产业发展领导小组；省直有关部门从资金、项目、设施、宣传等方面对旅游业的发展给予了大力支持，全省各级党政领导重视支持旅游业的发展的力度进一步加大。全省旅游业发展的氛围空前浓厚。在2009年，旅了旅游业支柱产业的地位。“十一五”期间，我省出台了《关于加省旅游产业发展考核奖励办法》、《关于加快旅游项目建设和旅游6按照“党委统一领导，政府全面负责，部门各司其职，各方联合行动”的要求，发改、财政、交通、文化等部门形成了大旅游的大协作的旅游工作格局。省发改委在项目资金安排上，支持旅游业的发展，从有限的预算内投资、服务业引导资金、以工代赈资金，西部产业开发专项资金中，安排了资金，加大了对全省性的景区建设、宣传促销、旅游商品开发等引导力度，争取国债资金重点支持行贷款，重点支持了张家界、湘江风光带的开发建设；省财政厅积极筹措落实资金，努力增加预算内投入，大力争取中央支持，督促省交通厅加快高速公路建设，构建了旅游业快速通道，在农村公路建设中向旅游倾斜，改善了通往景区特别是红色旅游和乡村旅游景区的通达条件，并支持旅游景区在高速公路设立指示路牌；省林业城乡规划以及申遗工作方面加强与旅游局的联系，省农业厅加大对7省文化厅也大力支持文化旅游业的发展，特别是在旅游休闲产业发展中作用巨大，各职能部门关注旅游支持旅游的大环境业已形成，“十一五”期间XX省各级旅游行政管理部门的职能进一步强化，行业管理范围不断扩大，管理力度大大增强，依法治旅意识得各级旅游行业管理部门大力推行规范化行业管理和专业化工作指导，进一步完善了各种管理制度，积极组织制定行业标准。制定颁《XX省旅游家庭旅馆评定标准》。加强行业诚信建设“十一五”期间，XX省基本建成“五纵七横”高速公路网中的高速公路、高等级公路和旅游区（点）连接线的建设成绩显著；铁路建设，特别是XX—XX高速客运专线的通车，为旅游客流的顺利进8不俗的效益。加强了对旅游城市和旅游集镇的建设，初步形成了三XX水上实景演出项目作为整个风景区规划中的一个相对独完整单元，适应规划发展的需要，同时也是当地产业配套、提升地方经济竞争力的需要，建设周期短，投资回收快、效益高，辐射影响大，其按时顺利实施，必将对整个XX镇风景区的建设，乃至整个胡锦涛总书记“特别要把具有XX特色的旅游业做大做强”的指示和努力推进旅游产业发展的市场化、集约化、国际化和人性化，突出9年。该项目投资方向正确，建设方案合理，符合国家和地方相关政度增长。其中，国内旅游市场持续快速增长，入境旅游市场逐步恢复，出境旅游市场平稳发展。同时，旅游投资规模大幅增长，企业游产业供给方面，投资规模大幅增长，产业发展更具活力。旅游相各地旅游投资出现了生机勃勃的繁荣景象，为旅游业发展注入了新的活力。在企业经营业绩方面，企业经营业绩开始回升，景区类企业经营状况好于旅行社和饭店行业。其中，西部地区企业经营状况要好于受金融危机冲击较大的中部地区和东部地区；城市和城市周边景区比长线旅游景区经营形势要好；成熟的顶级景区的经营状况产业的概念是从供给方出发的，生产同一类产品或者提供相关这是旅游产业界定的特殊性。所以旅游产业的定义从旅游需求和旅游供给两方面来看，旅游需求与旅游供给之间的相互作用使旅游经旅游产业是一个关联性很强的综合产业。一次完整的旅游活动包括吃、住、行、游、购、娱六大要素，所以旅游产业的发展可以直接或者间接推动第三产业、第二产业和第一产业的发展。旅游产业也是一个形象产业。旅游业的开展为旅游目的地与客源地的相互交流搭建了一个平台，游客会从旅游的过程产生对旅游目的地的综旅游业推动旅游城市经济增长和相关产业发展，提供社会就业成为关系亿万“民生”的大产业。不仅如此，旅游业还明显推动着度，其中个人旅游消费将以年均9.8%的速度增长，企业以及游目的地国和第四大客源输出国。因此，作为六大新兴消费热点行业之一的旅游行业，在今后几年内将存在重大的投资机会和发展潜史文化名镇，蕴藏着巨大的旅游资源，极具开发价值。相关政府部个具有晚清建筑风格的江南水乡古镇具备物质基础条件，加上与省充实、提高原有项目，完成古镇内各景点建设，使区内旅游设施完备、基础设施配套，形成完整的旅游度假产业体系，从而带动整个新镇。为当地旅游业的发展提供了有利的自然地理条件和优越的区（2）拥有一定数量的国家级景区景点。除了XX之外，XX还拥XX水上实景演出项目建成后，按现在旅游行情，利润总额（年平均）54.48万元，销售利润率19.25投资利润率2.03%,“十二五”期间，XX省旅游产业发展的总体目标是：实施旅游强省战略，实现由旅游资源大省向旅游产业强省的转变。凸显旅游业民生产业的优势，满足高品质民生需求，充分发挥旅游业在增加就业、改善民生、提高扶贫开发水平、提升城市品味和城市理念等经济目标：保持旅游业21.52%的平均增长速度，快于国家旅游2015年，旅游总收入争上3500亿元台阶。旅游收入相当于全省GDP44套设施齐全，辖区内无化工企业，无污染，环境状况良好。详细地地下（浅层）水量丰富，而且水质特佳，经检验符合国家矿泉水标项目区地下水类型主要为赋存于人工填土层和淤泥质土中的上层滞水和强透水层细砂中的孔隙潜水，其中上层滞水受大气降水及地表水补给，水量最小，水位因季节变化而异；潜水层受大气降水和其他地表水补给，略具承压性，水位水量随季节变化而变化。勘历年极端最高气温40.6℃最冷月平均气温最热月平均气温历年极端最低气温-11.3℃4.2℃29.6℃最热月相对湿度最冷月相对湿度最年均相对湿度年平均降雨量小时最大降雨量192.5mm82.5mm4．风速、风向、风荷载最大风速21.3m/s冬季平均风向2.8m/s夏季平均风向2.6m/s常年夏季主导风向偏南风常年冬季主导风向北偏西风全年日照时数XX镇是一个有着悠久历史文化、建筑风格独特水乡古镇，历朝但是也存在消费档次不高、文化产品开发不够深入等问题。为了让XX镇有更好的发展，很有必要在宣传促销、产品开发上重新定位,茶楼设计意在建筑与环境风景相结合，吸引观光客进入茶室品操作间、员工用房及库房。营业空间与辅助空间清晰结合，通行方便。景之韵、茶之香、水之茶室，看戏观景尽收眼底。更好的营造方案建筑主要用房均为南北朝向，都有很好的自然通风与自然采光效果。建筑的布局整齐有序，使市场拥有更大的商业价值及商建筑里面造型设计：茶楼设计围绕“戏韵飘香茶楼”为主体，将古典与现代相结合，集成了传统茶楼的庄重与优雅，运用现代材料演示新古典韵味。高空间，大深度，气势恢宏，雕梁画栋，工艺观戏楼建筑独特的地理区位，深远的历史北京，厚重的文化底雀替、隔扇、柱头、台阶、基石、镂空窗花处处彰显精致之美，与中国传统建筑装饰艺术既一脉相承又别开生面，各种艺术元素相得供水由市政供水管网引入，作为生活和消防用水。水源取自自来水管网，并在项目区内形成给水环网，供办公、餐饮、生活及消防用水。室内管道采用铝塑管，主立管明装，支管暗装，螺纹接口洁具采用陶瓷卫生洁具。室外给水管采用孔网钢带复合塑料管，电热熔粘接。按照消防规范，设置室内外消防设施。室外按距离设置排放标准》要求，生活污水经化粪池生化处理后，进入消毒池消毒消毒后污水排到污水管网，做到达标排放。雨水经雨水管道和集水本项目属于风景名胜区旅游设施新建项目，在项目建设过程中以及建成后，应尽量减少对景区环境造成的不良影响，以保证景区强调资源保护工作的首要地位，要切实执行“严格保护、统一管理、合理开发、永续利用”的基本方针，在自然景观和人文景观的开发利用过程中要严格执行《中华人民共和国环境保护法》和国务院发布的《风景名胜区管理暂行条例》的有关规定，并在风景名胜区总体规划批准的详细规划下方可进行开发利用，开发中根据风景名胜资源的观赏、文化、科学价值和现状环境，采取分级、分类的保护方法，划定各级保护区的范围，提出相应的保护措施。山体植被、水质环境、名胜古迹和环境卫生是风景名胜区保护的主要目认真开发景区生态环境建设，景区的耕地要逐步退耕还林，恢山石水体、自然植被、野生动物等都要严格保护，今后环境监督管理要严格执行“谁污染、谁治理、谁破坏、谁恢复”的环境保护方2、在缓坡地带种植本地的柑桔、漆树、油洞、油林茂景美，将封山育林和植树造林结合起来，提高森林覆盖率，形成良好的自然生态环境；因地制宜，发展乡土树种和珍稀树种，根据不同的自然地理条件，加强经济的建设；因景制宜，根据不同的景观环境要求，注重植物配置和季相变化，强化景区景点的意境氛3、对江河水体，要排除一切污染源，沿岸要大力植树造林，涵养水源，防止水土流失，对取水源，应按国家有关规定严加保护和4、要加强森林植被的抚育和绿化造林工作，注重风景特色。对现有的古树名木要严加保护，搞好松土施肥和防治病虫害工作。要保护好野生动物的栖息环境，严禁捕杀和伤害珍稀动物，保护生态和生物的多样性与环境。对名胜古迹要保护其历史文化价值和纪念和瀑布泉水较多，要特别注意泄洪通畅，提高防洪抗洪能力。要加强与林业部门的配合，建立火情、防火通道、防护林带告示消防措施，防止火灾和大风的袭击。此外，还应注意景区内动、植物病虫对垃圾进行减量化、无害化处理；禁止燃煤灶具，使用清洁能源减8、在项目建设过程中，要特别注意环境保护，施该项目风景名胜资源和原始环境保持得很好，为开展旅游提供了良好的环境条件。该景区成为AAAA级风景名胜区之后，县委、政府已经制定的保护措施，将会使环境得到进一步的保护，原有的风要进行水上救生训练，防止游客落水出现意外，航道上也必须按标于景区距县城较远，景区内应设置一医疗点，并配备一定的医务人节约能源是国家经济增长方式转变的一项长期战略任务，按照国家有关节能中长期专项规划，建筑节能是节能的重点领域之一。建设项目应认真执行国家的节能政策，以节能规划为指导，充分挖在总平面规划上，综合考虑朝向、风向的关系，力求达到良好的自然通风，充足的日照，并强调室内通风及蓄热，尽可能多地将在单体设计时在满足建筑的功能及立面造型需要同时，注重控制外窗的面积，开窗面积已考虑节能要求，窗墙面积比符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》规定的指标；窗墙面积比，为南向≤建筑墙体采用轻质的空心水泥砖，对结构负荷有利，又具有良进风，排风消声器，及消烟池，机房内设吸音材料；采用低损耗的2．实行耗电定额管理，制定产品或产值耗能定额，健全计量机构和人员，加强计量仪表和设备的管理，做好用能原始记录及统计责任落实到个人。项目建成后，按照企业发展要求建立起现代化企业管理机制，各部门分工协作，并依靠科学的管理制度，对企业进开发、业务和管理人员主要通过社会招聘选用，工人及其他人在员工没有正式上岗前，先进行岗前培训；在生产工程中定期采用外聘行业高级讲师和本公司技术人员相结合的办法，解决集中四周时间，进行生产技术、岗位操作规范培训，培训结束后考根据该项目的工程量、建设特点及建设资金到位情况，本项目本项目应由项目建设单位负责组织工程设计方案审定及协调处理项目建设中的重大原则问题，并按工程项目的要求，实行工程招采取工程管理制等措施，确保工程质量和进度。根据《建设项目可招标项目名称工程设计土建工程及安装工程设备购置工程监理招标范围全部√√招标组织形式委托委托√√招标方式邀请√√不采用招标方式招标估算金额资估算范围包括土建工程、电气工程、综合管线工程、设备安装工②本项目只计预备费（按建筑安装工程费与工程建设其他费用595.06万元。土建工程估算表、设备序号水上实景演出工程建筑工程茶楼剧院后台建筑塔楼舞台部分木栈道码头配景部分广场铺装花池工程费用工程建设其他费用预备费总投资=A+B+C工程量563.50502.6032.0036.00694.0079.00289.00456.006.00250.09252.0864.509.008.210.90按工程费用*10%按（工程费用+工程根据演出效果的描述，与图纸中反映出的现场情况，并综合各主次关系进行表演的空间塑造，按照演区的功能性运用灯光描述出其连带及相互之间的主次关系，从而达到表演的多空间并存与时间国家税收等法规文件、相关政策和企业提供的有关基础资料，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的盈参照国家关于此类项目的基准收益情况，设定财务基准收益率），718.89万元，设备原值2145万元。固定资产折旧年限：建（构）筑采取直线法计提折旧，经估算，年折旧费为22本项费用是指无形资产和其他资产的摊销费用。无形资产和其利润总额为销售收入扣除总成本费用、销售税金及附加、增值项目可分配的利润为实现的利润总额扣除所得税、提取的法定盈余公积金和公益金以后的剩余部分。项目可分配利润年平均为从上表可以看出，项目的财务内部收益率税前、税后指标均高于基准折现率，财务净现值也远大于零，包括建设期在内的所得税建设投资、销售价格、经营成本等数据来源于预测，存有变化的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对所得税后项目投资财务内部收益率会产生一定的影响。本项目对财务基础数据中的建设率格感因素，它的上下波动对指标的影响最大，其次是产品价格的变化善自身景区建设以更高的服务质量迎接游客，企业必须做好国内乃建筑安装工程时间进度、设备质量及型号的匹配会对该项目建资金的有效供给，是项目能够按期实施竣工的根本保旅游淡季旺季价格的波动和企业的管理能力将会对该项目的经政府的相关政策及利率和通货膨胀会对该项目造成一定的风在的，而且与其报酬是成正比例的。如果对风险一概加以排除或逃避，就无法实现企业利润最大化的经济目标。因此，投资者应树立而且还要从旅游投资项目本身特点角度进行探索；对项目投资的各个环节及其相互之间的联系，外部环境对投资活动的影响进行深入地研究和分析，摸清产生风险的各种要素，寻找风险产生的特点和2．正确识别与估量风险。旅游企业不仅要认识风险，还要学会剖析企业投资活动中存在的种种不利因素及对企业未来收益的影响。同时，应科学地估量风险的大小，掌握风险的程度潜在风险可能造成的损失，发生频率，损失程度以及对旅游企业生产经营，生态环境，社会环境造成的影响等。通过风险估量，为今加强建筑工程质量进度的监督，严格控制设备的规格型号，严企业自身的经济实力和良好的企业信用保障了企业在资本筹措上的优势，可以保证资金的来源及资金供应量和供应时间，畅通的融资渠道是保障资金流、化解资金风险的前提条件。使项目顺利实经常性地进行项目监督，改善沟通，改善对项目目标的认识和团队支持，提高项目经理的权限。项目的成功运营需要有一支富有营销推广，必须纳入到科学的现代化管理体系来完成，以最大限度在新的市场经济秩序中，企业再发展的立身之本是遵循国家的宏观产业导向和产业政策支持。政府、行业的政策是企业项目决策从国家的宏观市场上看，近期的银行贷款利率在不断上升，通涨压力在加大，这必然会给企业带来一定的风险和压力，但从国家的宏观调控政策上看，国家已在多方面采取了控制，国务院、发改安全范围之内，相信国内的市场和金融状况会保持相对稳定。同时从国际市场上看，虽然我国的经济发展势头较快，经济规模总量较大，但人均水平仍比较低下，所以在今后相当长的时期内经济快速发展仍是主流。因此在项目计算期内利率和税率的陡变的机率非常项目地域交通便利，地理位置十分优越，项目区地势平坦，基础综上所述，本项目技术方案先进合理，且具有较强的实施性，投二、采购先进设备过程中，通过设备招标方式进行，严把设备质三、实施单位应认真组织力量，提高业务水平，作好项目前期的各项工作，在项目实施阶段，应认真按规划及可研的项目逐项实施，123123项项项461额2额1费342765234入1期1期1123456789123456789