公司差旅费报销管理制度（2篇）

公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条为建立规范化的公司差旅费报销管理体系，确保财务管理效率，优化报销流程，依据相关法律法规，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内部所有员工的差旅费报销。第三条差旅费报销涵盖交通、住宿、餐饮、通讯及其他相关费用。第四条所有报销行为须遵守国家法律法规及公司财务政策。第五条差旅费报销遵循真实、合规、合理的准则。第六条报销过程应体现节能与环保原则。第二章差旅费报销程序第七条差旅费报销流程如下：1.员工需填写报销申请表并附相关凭证。2.部门主管对申请表进行审核，确认费用合理性。3.财务部门进行财务审核，核实金额准确性。4.财务主管审批报销申请。5.财务部门执行支付，将费用支付给员工。第八条员工应如实填写申请表，提供真实、合法的完整凭证。虚假报销将被追究法律责任。第九条报销申请需在费用发生后5个工作日内提交财务部门。第十条申请表及凭证应妥善保存，保存期限不少于3年。第三章差旅费报销限制第十一条报销金额须符合国家及公司规定的标准。第十二条员工应选择经济合理的交通和住宿方式，并提前预订。第十三条差旅费不涵盖个人娱乐、购物等非必要支出。第十四条餐费报销应基于实际出差情况，遵循公司公务接待规定。第十五条通讯费报销以公务为主，个人为辅，按实际需求进行。第四章报销标准第十六条交通费报销标准：1.公共交通：按实际票价全额报销；2.出租车：按发票全额报销；3.私家车：按公务出行标准报销；4.航空、铁路：按机票、火车票发票全额报销。第十七条住宿费报销标准：1.三星级及以上酒店：按报销上限标准报销；2.其他住宿：按实际费用报销，不超过上限。第十八条餐费报销标准：1.三餐费用按实际报销，每餐不超过上限；2.公务宴请费用按公司公务接待规定报销。第十九条通讯费报销标准：1.手机费：按实际费用报销；2.上网费：按实际费用报销；3.其他通讯费：按实际费用报销。第二十条其他相关费用报销标准：1.办公用品费：按实际费用报销；2.培训费：按公司规定报销；3.其他费用：根据实际情况审核报销。第五章监督与追责第二十一条公司设立差旅费报销监督机构，负责监督和管理。第二十二条对于违规报销行为，公司将依据相关规定进行追责。第二十三条员工有权举报违规行为，并受到保护。第六章附则第二十四条公司将根据实际情况和国家规定调整差旅费报销标准，经公司领导批准后执行。第二十五条本制度的解释权归公司所有。第二十六条本制度自发布之日起生效，公司其他相关制度将相应废止。以上为公司差旅费报销管理制度，旨在为差旅费管理提供指导。如有需要，可按实际情况进行适当修改和补充。公司差旅费报销管理制度（二）一、总则1.1为规范企业内部差旅费用的管理，提升费用使用效益，特制定本差旅费报销政策。1.2本政策适用于公司全体员工的差旅费报销事务。1.3所有差旅费报销需遵循国家法律法规及公司内部相关规定。二、差旅费报销申请与审核2.1员工出差前需向直属部门经理提交差旅费报销申请，详细说明出差目的、时间、地点等信息。2.2部门经理应对员工的申请进行审查，参照公司规定的出差标准和预算进行评估。2.3经审核通过的申请，部门经理应立即为出差员工提供必要的支持，如安排交通、住宿等，并监督出差期间的费用支出，记录相关数据。三、差旅费报销凭证及报销方式3.1员工出差期间应妥善保存所有相关票据，如实填写报销凭证。3.2员工需将整理好的报销凭证及申请表提交财务部门，详细列出费用明细及来源。3.3出差结束后，员工应尽快将报销资料提交财务部门，按照规定进行归档。3.4差旅费报销可采用银行转账、电子支付或现金报销等方式进行。四、差旅费报销审批与支付4.1财务部门需对员工的报销申请及凭证进行审批，确认费用的合理性、准确性和合规性。4.2经审批通过的报销，财务部门应尽快将款项支付至员工指定账户，或以现金形式支付。4.3若报销申请未通过审核，财务部门应及时通知员工，并说明原因。五、差旅费报销管理与监督5.1公司将定期对差旅费报销管理进行审查，发现不足之处及时进行整改优化。5.2公司有权委托外部审计机构对差旅费报销进行审计，以确保报销流程的合规性和有效性。5.3员工应积极配合相关管理，提供必要的票据、凭证及详细说明。六、违规处理与处罚6.1对于违规行为，如提供虚假材料、隐瞒事实等，公司将采取严肃措施处理，并视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发报销款、扣发奖金、警告、记过直至解雇。6.2对于差旅费报销的违规行为，公司保留追究相关责任人法律责任的权利。七、附则7.1本政策由公司财务部门负责解释和更新。7.2本政策自发