智能传输设备项目运营管理手册

智能传输设备项目

运营管理手册

XX有限公司

目录

一、项目概况.......................................................3

二、公司概况.......................................................5

公司合并资产负债表主要数据.........................................6

公司合并利润表主要数据.............................................6

三、产业环境分析...................................................7

四、行业未来面临的机遇与挑战.....................................13

五、必要性分析....................................................17

六、生产计划体系及综合计划及其编制策略...........................18

七、主生产计划....................................................21

八、服务业的综合计划.............................................23

九、办公室布置....................................................24

十、零售店布局....................................................27

十一、流水生产线的优化和柔性和U形布置..........................30

十二、流水生产线及其基本特征.....................................32

十三、网络计划方法及其步骤.......................................33

十四、关键链......................................................36

十五、项目管理的产生与发展.......................................36

十六、项目管理的内容.............................................38

十七、进度规划方案................................................41

项目实施进度计划一览表............................................41

十八、投资估算....................................................43

建设投资估算表....................................................45

建设期利息估算表..................................................46

流动资金估算表....................................................47

总投资及构成一览表................................................48

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................49

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、承办单位名称：xx有限公司

2、项目性质：技术改造

3、项目建设地点：xx

4、项目联系人：李xx

（二）主办单位基本情况

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和

“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质

量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进

研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和

品牌发展。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”

的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以

“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发

展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原贝L

加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产

业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环

境。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于XX,占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域

地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件

完备，非常适宜本期项目建设。

（四）项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资39230.02万元，其中：建设投资30446.36

万元，占项目总投资的77.61%；建设期利息395.48万元，占项目总投

资的1.01%；流动资金8388.18万元，占项目总投资的21.38%。

（五）项目资本金筹措方案

项目总投资39230.02万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划

自筹资金（资本金）23087.97万元。

（六）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16142.05万

兀O

（七）项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入（SP）：79400.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：62421.52万元。

3、项目达产年净利润（NP）：12422.60万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：24.38%O

5、全部投资回收期（Pt）：5.31年（含建设期12个月），

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30026.18万元（产值）。

（八）项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需12个月的时间。

二、公司概况

（一）公司基本信息

1、公司名称：xx有限公司

2、法定代表人：李xx

3、注册资本：1070万元

4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期:2011-2-26

7、营业期限：2011-2-26至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

（二）公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月2019年12月2018年12月

资产总额12539.9810031.989404.99

负债总额4319.013455.213239.26

股东权益合计8220.976576.786165.73

公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度

营业收入57380.6545904.5243035.49

营业利润10780.798624.638085.59

利润总额9570.267656.217177.69

净利润7177.695598.605167.94

归属于母公司所有

7177.695598.605167.94

者的净利润

三、产业环境分析

抓住全球新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，面向全球集聚

高端要素，以重点产业和产业链关键环节作为引商引资引技引智的突

破口，着力引进大型龙头骨干企业和拥有核心制造技术的配套企业，

带动产业能级整体提升。到2020年，全面建成现代产业体系。

（一）增强高端制造业核心竞争力

把握国家实施《中国制造2025》战略矶遇，顺应国际制造业发展

趋势，以机器人、智能家居等智能制造为主攻方向，积极发展“工作

母机”项目，聚焦船舶与海洋工程、航空航天、轨道交通、新能源汽

车装备等重点领域，加快建设全省智能制造示范基地和珠江西岸先进

装备制造产业带重要增长极。到2020年，先进制造业增加值占规模以

上工业增加值比重达48.8%,装备制造业工业增加值达760亿元，年均

增长15九落实《珠海市促进智能制造产业发展实施意见》，推动格力

国际智能制造产业园、国机机器人产业科技园和云洲智能无人船产业

基地等智能工厂建设，培育和引进机器人企业及系统集成企业，提升

柔性化、智能化、网络化的生产系统集成能力。到2020年，格力国际

智能制造产业园达年产能10000台智能机器人。以西部生态新区建设

为契机，规划建设先进装备制造业重点行业的专业化配套园区。支持

三一海洋重工、巨涛等骨干企业做大做强，依托高栏港打造沿江沿海

装备制造产业带和海洋工程装备国家新型工业化示范基地。继续支持

通用飞机研发生产、航空发动机维修、通用航空运营服务等重点项目

落户，完善通用飞机产业链。以中车等核心企业为依托，重点发展100%

低地板有轨电车、纯电动客车，加快智能交通装备基地建设，建设富

山应急救援装备产业园。促进节能环保智能家电、高端打印设备及环

保型耗材、高端石油化工和清洁能源产业等优势产业提升竞争力。到

2020年，形成2—3个500亿元级和1—2个千亿元级先进装备产业集

群。

（二）做大做强高新技术产业

搭建公共技术平台，加快高新技术产业与制造、信息化与服务化

融合，提高自主研发实力，完善产业链关键环节，推动软件和集成电

路设计、生物医药、智能电网等成为支柱产业，培育航空发动机、物

联网、大数据、3D打印、新材料、移动互联网等未来产业。支持细分

领域“单打冠军”壮大规模，促进高新技术产业集群内生增长，高水

平建设省战略新兴产业基地和国家高技术产业基地。到2020年，高新

技术产品产值占规模以上工业总产值比重达60%,高技术制造业增加值

占规模以上工业增加值比重达26.5虬依托金山软件、远光软件等企业,

发展移动互联网、信息安全、基础软件等软件设计产业。依托炬力集

成、全志科技等企业，围绕数字音视频处理、智能控制等重点领域，

引导芯片设计与整机整合，发展集成电路设计产业。依托许继电气、

长园电力等企业，重点发展变电站综合自动化装备、新能源及接入电

网技术装备等智能电网产业。依托丽珠、联邦等企业，加快完善生物

医药专区建设，将珠海生物医药专区打造戌国内一流、国际知名的生

物医药专区。依托高栏港石化基地等主要载体，发展高性能纤维、可

生物降解聚合物材料和高分子化工材料产业。依托珠海航空产业园参

与航空材料研制和生产，逐步发展航空航天材料制造产业。加快发展

为工业设计、模具制造、教育、医疗、动漫艺术设计等领域服务的3D

打印产业，支持保税区申报国家3D制造技术创新中心。

（三）加快发展高端服务业

把握全球经济中高端服务业竞争趋势，以壮大规模、优化结构、

突出特色、增强功能、提升能级为重点，强化城市集聚辐射功能，建

设对接港澳、辐射大西南的航运中心、物流中心、科技创新中心和总

部经济基地。依托横琴粤港澳现代服务业聚集区，大力发展总部经济、

商务金融服务等产业。做大做强中国国际航空航天博览会、国际打印

耗材展、国际赛车会和国际游艇展，举办中国国际马戏节，引领会展

业国际化、专业化、品牌化发展，建设区域会展基地。加快香洲产业

转型升级步伐，打造一批现代服务业集聚区，重点发展研发设计、信

息、物流、商务、金融等现代服务业。高起点建设高栏港综合保税区,

优化提升保税区功能，规划建设港珠澳大桥国家级产业物流园，大力

发展港口航运、保税物流。推动电子商务和其他产业深度融合，促进

电子商务企业集聚发展，创建国家级电子商务示范企业基地，争取保

税区成为国家跨境电子商务综合试验区。以高端制造业为延伸，加快

互联网与现代物流融合，形成以第三方、第四方物流企业及供应链服

务企业为主体的物流产业群。积极承接信息技术、知识流程、业务流

程外包，推动服务外包产业跨越式发展。以检验检测认证、研发中介、

技术转移、创业孵化、知识产权、科技咨询、会计法律服务等领域为

重点，推动科技服务业发展壮大。发展健康服务业。围绕提高有效供

给能力，规划建设公共游艇码头、充电桩等公用消费型基础设施，大

力培育高端消费型产业，提高供给质量，创新消费模式，激发消费者

潜力，扩大消费需求。到2020年，服务业增加值比重不低于48.1%,

现代服务业增加值占服务业增加值比重达58%。

（四）创新发展特色海洋经济和生态农业

依托万山群岛、环横琴岛和环高栏岛等海洋经济区域，实施“科

技兴海”工程、智慧海洋工程，重点发展港口物流业、海洋工程装备

制造业、现代游艇业、滨海旅游业、现代海洋服务业、现代渔业等产

业，打造环港澳蓝色海洋产业带。以万山海洋科技示范园为重点，着

力发展海洋可再生能源、海洋生物医药、海水资源综合利用等海洋高

科技产业。大力发展海上休闲产业，建设粤港澳游艇消费中心及国际

海洋垂钓区。编制实施现代渔港建设规划，加快推进洪湾渔港建设和

香洲渔港搬迁，逐步完善渔业配套设施建设，形成以国家中心渔港和

一级渔港为龙头，以二、三级渔港为骨干，布局合理、功能完善、管

理规范的现代渔港体系。以国有企业为平台，以洪湾渔港为依托，吸

引国内外大型远洋渔业企业来我市设立总部，大力发展外海远洋渔业,

组建外海远洋渔业船队，力争外海远洋捕捞渔船数达80艘。组织实施

万山区游钓休闲渔业区规划，大力发展休闲渔业，推进建设一批省级

休闲渔业示范基地，打造1—2个国家级休闲渔业示范基地。启动建设

海洋牧场312平方公里，争取成为广东省人工鱼礁建设示范点。到

2020年，海洋产业总产值达1800亿元，年均增长13.9%,海洋经济结

构进一步优化，海洋产业高端化，海洋经济带动范围广泛、引领能力

强大、辐射功能完善，海洋经济发展质量优良、海洋科技先进、海洋

生态环境友好、海洋管理科学，建设成为珠港澳海洋经济合作先行区、

临海、临港工业绿色发展基地、世界级滨海旅游休闲度假区、海洋科

技成果高效转化先导区、涉海金融改革创新试验区、海洋生态文明建

设示范区。

加快转变农业发展方式，推进农业现代化，大力发展生态渔业、

特色种植业、休闲观若农业、社区支持农业等新业态，围绕“白蕉海

鲸”等珠海优势产品，通过龙头企业带动，建设一流种业基地，推动

农渔产品精深加工，培育一批名优品牌，构建起以农产品供应链为纽

带的农业产业体系，以生态、观光、休闲为特色的农业生态旅游产业

体系，推动传统农业向产品标准化、品牌化、产业化的现代农业转型。

以珠海国家农业科技园区等为主体，推广无公害蔬菜、名优水果、河

口渔业、高端花卉苗木等优势特色农产品种养植。推进农村一、二、

三产业融合发展，开发农业多种功能，提高农业效益，依托水网纵横、

沙田连片的滨江田园风貌，发展体验式农业旅游，盘活园区现有土地,

建设一批农产品储藏、加工、流通、交易等现代农业产业延伸体系项

目，打造集休闲观光、农渔体验、文化娱乐、生态环保、农产品流通

于一体的综合性休闲农业园区。以广东（珠海）现代种业发展中心落

户台湾农民创业园为契机，全面实施种业工程，加强良种良法研发和

引进推广，大力发展高科技农业、高附加值农业，不断提高农民收入

水平。全面推进乡村旅游标准化建设，推广“斗门乡村旅游节”、

“悠游金湾”、“畅游唐家湾”等主题乡村旅游品牌。连片开发斗门

镇至莲洲镇沿线分散的旅游资源，整体打造4A级景区。大力发展民宿

产业，鼓励农家乐项目提质升级。到2020年，农业总产值达109.42

亿元，年均增长4%,第一产业增加值达54.34亿元，年均增长3吼

（五）实施信息化先导战略改造提升传统优势产业

加大传统优势产业转型升级力度，滚动实施技术改造三年行动计

划，推动全市工业企业新一轮技术改造。“十三五”期间，累计完成

工业技术改造投资1000亿元。支持企业广泛采用新技术、新工艺、新

设备、新材料对装备设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升，推

广应用自动化、数字化、网络化、智能化、供应链管理等先进制造技

术装备和管理服务，提高企业技术水平和竞争力。加强产业集群共性

技术攻关和创新平台建设，制定完善政策措施，建立长效工作机制，

发挥政府资金杠杆作用，引导更多社会资金投入技术改造。

四、行业未来面临的机遇与挑战

1、行业未来面临的机遇

我国制造业整体处于工业化、信息化、智能化并行的发展阶段。

近年来，国家政策对智能物流装备制造细分领域大力支持，加快行业

发展进程；同时，在社会环境、经济环境发生重大变化的背景下，高

效率、自动化、智能化生产模式将逐步取代人力劳动模式，成为智能

物流装备制造行业发展的新动能。我国智能物流装备制造行业将迎来

重大的战略机遇和广阔的发展前景。

(1)国家政策环境利于行业发展

智能物流设备制造行业属于国家战略新兴行业。近年来，国家陆

续出台了《中国制造2025》《国家物流枢纽布局和建设规划》《关于

推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》《关于进一步降

低物流成本实施意见的通知》《“十四五”智能制造发展规划》等一

系列鼓励性政策，创造了稳定、积极的发展环境，为智能物流设备制

造行业在我国的快速发展了提供良好的发展机会和广阔的市场空间。

(2)社会环境变化，人口红利逐步消退，劳动力成本持续提高

我国制造业长期具有劳动密集、资源消耗大、自主创新能力弱、

智能化水平相对较低等特征。随着我国老龄化程度加深，人口数量红

利将逐步消退，劳动力成本持续上涨。根据国家统计局数据，我国65

岁以上老年人口已经从1990年的6,500万、占总人口比例5.57%迅速

增长到2021年的20,056万、占总人口比例达到14.2%,我国人口老龄

化速度开始显著加快；同时，我国交通运输、仓储和邮政业城镇非私

营单位就业人员平均工资由2009年的3.5万元/年上涨至2021年的

11.0万元/年，增长了2.14倍，复合增长率达10虬人口老龄化进程

加快、劳动力成本持续上升推动我国智能物流装备的普及。

(3)经济发展进入新常态

当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，原材料、

人工、资本等资源要素成本逐步提升，边际效益持续递减，提升物流

运行效率、降低物流成本已成为提高我国经济效益的重要途径之一。

智能物流装备对于提高企业生产效率、降低生产成本、提升服务质量

和水平具有重要作用，是应对经济发展新常态、推动产业升级、增强

我国产业国际竞争力的有利举措，也是支持创新、消费升级和绿色环

保的重要体现。

(4)新兴技术进步为行业发展创造条件

近年来，大数据、云计算、边缘计算、人工智能、物联网等新技

术研究不断深入，且从科学概念逐渐开始产业化。该等技术在物流装

各行业的应用将有利于大幅提升产品的分拣传输效率及精确度、降低

产品物流运输成本，提升下游行业对于智能物流装备的需求，进而推

动智能物流装备制造行业的持续发展。

2、行业未来面临的挑战

(1)国内行业整体发展与国外相比仍具有一定差距

智能物流装备制造行业在欧洲、美国及日本等地区和国家发展较

早，国外主要制造商的核心技术处于国际领先水平，具备较强的品牌

优势，在国际市场上占据主要份额。国内企业起步较晚，虽然近年来

随着我国政策对于智能物流装备制造领域的大力支持以及国内用关企

业持续的研发投入，该领域在国内发展较快，缩小了与发达国家厂商

之间的差距，但国内企业资金规模、研发投入力度等仍然相对较小，

技术和管理经验相对不足，整体发展水平与国外相比仍具有一定差距。

除国内少量智能物流装备制造领域龙头企业在国际销售市场上具备一

定竞争力外，全球市场仍主要以国外品牌为主，我国大部分企业尚处

于劣势地位。

(2)智能物流装备制造的普及尚需一定时间

国内智能物流装备制造的普及存在一定的不利因素。一方面，智

能物流制造装备领域的初始资本投入相对较高，对于大部分中小企业

的市场吸引力不足。并且，虽然智能物流制造装备在精度、效率以及

功能多样性等方面已经达到了相对成熟的水平，但在性能稳定性、柔

性等方面仍然相对落后，一定程度影响了普及速度。

(3)专业人才相对稀缺

智能物流装备制造行业在我国属于战略新兴行业，相关的研发人

才、技术人才相对较为稀缺。该行业为技术密集型行业，产品技术含

量高、技术涉及面广，涉及机械学、计算机、电子工程等多学科，行

业发展需要依赖于专业研发人才；并且，下游客户需求具有定制化、

个性化特点，部分项目规模较大、设备系统安装复杂、交付安排紧张、

难度较大，为承接项目且保证交期，行业内企业必须配备大批具备丰

富经验的项目管理人才、工程技术人员和熟练技术工人。但由于我国

智能制造装备行业起步基础较为薄弱，行业发展时间较短，相关人才

积累相对不足。随着智能物流装备制造行业持续发展，项目管理人才、

技术研发高端人才、工程技术人员、现场熟练技术人员将相对紧缺，

短期内会在一定程度上制约行业的快速发展。

五、必要性分析

1、现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场

知名度，产品销售形势良好，产销率超过100虬预计未来几年公司的

销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的

市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能

潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，

公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠

定基础。

2、公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不

断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产

品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水

准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才

能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

六、生产计划体系及综合计划及其编制策略

（一）生产计划体系

企业生产计划体系由运营能力规划、需求预测、综合计划、主生

产计划、物料需求计划、作业计划等构成，是以生产过程中的信息反

馈为基础而构成的，具有一定层次关系的计划体系。

（二）综合计划及其编制策略

1、综合计划的概念

综合计划是企业一年左右的中期生产计划。这里“综合”的含义

就是把企业的主要产品或服务归为一类，视为一种产品。例如，一家

钢铁公司根据其全部转炉的公称容量，下达了明年的综合计划：炼钢

500万吨。一家电动自行车厂根据其产品生产线的产能，下达了明年的

综合计划：装配电动自行车5万辆。一所大学根据其师资和教育基础

设施制订了明年的招生计划：录取8000名新生。一家文具有限公司根

据生产能力和需求预测，确定了明年生产铅笔刀20万个。事实上，自

行车是分为不同类型和规格的。综合计划所指产品或服务在多数情况

下是抽象的，实际中并不存在这样抽象的产品或服务。综合计划在生

产计划体系中起到承上启下的作用：一方面，落实运营能力规划方案;

另一方面，提出对计划期资金、人力资源等的需求；最后，是制订主

生产计划、物料需求计划和生产作业计划的前提。

综合计划是企业中长期生产计划，而未来的需求和生产能力都会

发生变化，因此在编制综合计划时，通常采用滚动计划法。滚动计划

法就是根据计划执行情况和环境变化，来调整和修订未来计划的方法。

具体做法如下。

（1）把整个计划期分为几个时间段，其中第一个时间段为执行计

划，后几个时间段的计划为预计计划。

（2）执行计划较具体，要求按计划实施。预计计划比较粗略。

（3）经过一个时间段，根据执行计划的实施情况以及企业内外条

件的变化，对原来的预计计划做出调整与修改，原预计计划中的第一

个时间段的计划就变成了执行计划。

2、编制综合计划的两种基本策略

需求与生产能力很少完全一致，有时还相差很大。企业在编制综

合计划时，通常采取两种策略来应对需求的波动，即追逐策略和平准

策略。

(1)追逐策略

追逐策略是指在计划期内，通过调整生产能力来匹配需求的策略。

当需求变化时，通过雇用或解雇员工使生产能力与需求达到一致。这

一策略成败的关键在于：当需求增加时，是否有一批容易培训、可供

雇用的工人。这种策略的优点是存货水平相对低。主要缺点是缺乏运

营的稳定性。

(2)平准策略

平准策略是指在计划期内使生产能力保持相对稳定，通过库存的

缓冲作用、提前或延迟交货来应对需求波动的策略。这种策略的最大

优点是人员稳定、产出均衡。缺点是当需求低于正常生产能力时，导

致存货，资源利用不平衡。

3、平衡需求与生产能力的具体措施

企业无论采取哪一种策略，编制综合计划的目标都是尽可能地使

整个计划期的需求和生产能力达到大致平衡。为此，可通过影响外部

需求或调整内部生产能力，或双管齐下来实现这一目标。

(1)影响外部需求

影响需求通常有以F三种方法：

•改变价格，这对需求的价格弹性系数比较大的产品或服务尤其

有效;

•促销，具体方式有展销或馈赠礼品等，采用这种手段时，要选

择好时机；

•推迟交货，在一定时期内，总有一些顾客对交货期要求不太严

格，就可通过提供优惠的价格来推迟交货期。

（2）调整内部生产能力

调整生产能力的常用方法有以下五种。

1）调整劳动力。当需求超过生产能力时，临时招聘一些工人；当

需求低于生产能力时，临时解雇一些工人。这种手段应谨慎采用。而

且在采用时，要考虑以下影响因素：工会对解雇工人的限制；高级技

工的可获得性；招聘、培养的代价；解雇工人的直接和间接损失等。

2）调整作业时间。调整作业时间即忙时加班，闲时培训或实施技

改技措。今天，公司更加倾向于采用这种方法。

3）临时工的使用。如果某项工作的技术含量不是很高，使用临时

工不失为一个明智的选择。

4）利用库存。当需求超过生产能力时，就动用原来的库存；当需

求低于生产能力，就保有一定量的库存。

5）外包。外包可使企业获得临时的生产能力，但涉及商业机密或

合同方资质不明时应谨慎采用。

七、主生产计划

（一）从综合计划到主生产计划

如前所述，多数情况下综合计划所指产品或服务是抽象的。实际

中并不存在抽象的钢材，只存在某一钢种、某一型号的钢材；并不存

在抽象的电动自行车，只存在不同规格的电动自行车；不存在抽象的

新生，只存在某一专业、攻读一定学位的新生；不存在抽象的手摇铅

笔刀，只存在某一款式的手摇铅笔刀。因此，要对综合计划进行分解。

分解综合计划的结果是主生产计。

所谓MPS,是指根据预期产品到达量、订货提前期和现有库存等因

素而确定的计划期内必须完成的具体产品的数量和进度。MPS的时间跨

度为2〜3个月，并按月进行更新。MPS规定了每周（五日或句）的生

产批量。制定MPS的目标是在满足订单需求的前提下，有效利用现有

生产能力，以最低的成本按进度生产出最终产品。

（二）制订MPS的程序

制定MPS草案从图中可以看出，制订MPS的过程就是对综合计划

进行分解的过程，而且制订MPS是一反复试算的过程。当一个方案制

『出来以后，需要与所拥有的资源（如设备能力、人员、加班能力、

外协能力等）进行对比。如果MPS超出了资源约束，就必须修改原有

方案，直至得到符合资源约束条件的方案。如果经过反复试算和协调,

资源条件仍不能满足计划要求，就需要增加资源，或者对综合计划做

出修改。最后，把切实可行的MPS交由管理机构审批，形成并下达粗

能力计划。进一步分解MPS,编制物料需求计划。

（三）MPS的输入、计算逻辑与输出

1.MPS的输入

MPS的输入包括：从综合计划分解出来的每一种产品的产量、修正

的市场需求（包括已承诺的订单）、预期库存信息、生产能力等。

2.MPS的计算逻辑

MPS涉及量和期两个关键指标，即生产批量和生产时期。生产批量

可通过对经济生产批量进行修正得到。为确定生产时期，引入一个中

间变量，即预期库存。

八、服务业的综合计划

服务业的综合计划需要考虑目标顾客的需求、服务设施与劳动力

的能力。由于服务业中作业过程多数是劳动密集型的，劳动力水平对

生产能力有重大影响。所以与制造业的计划相比，服务业的综合计划

是一个以时间为基础的服务员工需求计划。

与制造业相比，服务业综合计划有一些自身特点。

（1）服务能力与需求相匹配更重要。服务只在提供时发生，而且

服务无法储存一饭店星期一早上空闲的座位不能储存下来以备星期六

晚上顾客盈门时再去使用，空闲的服务能力是一种现实的浪费。此外,

不能满足需求就降低了服务水平，使得需求发生转移，影响组织经营

业绩，所以制订服务业的综合计划时应尽可能地使服务能力与需求相

匹配。

（2）服务需求难以预测。有些时候需要得到即时服务，如消防、

警务、急救等，而且这种需求的发生往往具有不确定性，难以预测，

这使得合理利用运营能力变得困难。

（3）服务能力难以测量。一般来说，服务能力是以劳动力数量和

劳动效率来测量的，但在实际中，由于劳动效率受顾客参与的影响，

加之为适应市场需求的变化，组织所提供的服务种类也不断变化，所

以实际中准确测量服务能力就很困难。这种困难性增加了计划的难度。

现在很多组织为了适应市场需求的变化，通过培训使员工成为多面手

来提高劳动力的柔性，这不失为一种明智的选择。

九、办公室布置

无论是制造业还是服务业，非一线员工的主要工作场所是办公室。

随着自动化技术的广泛应用，非一线员工占全部员工的比例越来越大,

如何布置他们的办公场所变得越来越重要了。随着互联网的普及，办

公模式也在发生着重大变化，这就需要对办公室布置进行重新思考。

办公室布置的出发点无非是通过快捷的信息交流提高工作效率。

因此，有利于提高工作效率是办公室布置的首要原则。此外，办公室

布置还应考虑与公司文化的适应性。

以下介绍办公区域的划分和办公室内部布局。

1、办公区域划分

办公区域划分就是合理安排不同业务部门或管理人员的位置。公

司决策层的主要领导，由于其工作对公司的生存和发展有重大影响，

应有一个相对独立的办公环境。办公室的位置一般选在办公大楼的最

高层或选择在六层或八层的最深处，目的就是创造一个安静、安全、

少受干扰的环境。这类人员通常是一人一间单独的办公室。而且，办

公室宽敞明亮，辅以较矮的办公家具，来最大化视觉空间。

对于一般管理人员和行政人员，通常采用大办公室集中办公的方

式，以便提高效率、利于监督、节约空间。在这种大办公室里，再根

据所属事业部划分为更小的办公区域。

像客服中心或接待室这样的部门，会频繁接触顾客或经常接待来

访者。可以将其布置在公司大门附近的一个单独区域，使来访者办事

方便、快捷，还可以避免对其他部门的员工造成影响。

20世纪80年代，出现了一种叫“活动中心”的新型办公室布置。

每一个活动中心包括接待处、会议室、研究室、资料室等。而且活动

中心拥有电视电话、传真机、复印机、投影仪等进行一项完整的商务

活动所需的各种设备。这种比较特殊的布置形式，更适用于项目型的

工作。

20世纪90年代以来，随着信息技术的迅猛发展，一种更加新型的

办公形式一“远程”办公也正在从根本上冲击着传统的办公区域划分。

所谓“远程办公”，是指利用信息网络技术，将处于不同地点的人们

联系在一起，共同完成工作。可以想象，当信息技术进一步普及，其

使用成本进一步降低以后，办公方式和对办公室布置的要求也会发生

更大的变化。

2、办公室内部布局

尽管办公室内部布局根据行业的不同、工作任务的不同有多种形

式，但仍然存在几种基本的模式：一种是传统的封闭式办公室，办公

楼被分割成多个小房间，伴之以一堵堵墙、一个个门和长长的走廊。

显然，这种布局可以保持工作人员足够的独立性，但不利于人与人之

间的信息交流和传递，使同事之间产生疏远感，也不利于上下级之间

的沟通。而且，调整和改变布局的余地不大。另一种模式是近二十多

年来发展起来的开放式办公室布局，在一间很大的办公室内，同时容

纳一个或几个部门的十几人、几十人甚至上百人共同工作。这种布局

方式不仅方便了同事之间的交流，也方便了部门领导与一般职员的交

流，在某种程度上消除了等级的隔阂。但这种方式的弊病是，有时会

相互干扰，有时则不可避免地造成职员之间的闲聊等。针对这些缺点,

后来发展起来了一种带有半截屏风的组合办公布局方式。这种布局方

式采用高度为L5米左右的隔断，利用了开放式办公室布局的优点，

又为每一名员工创造了相对封闭和独立的工作空间，减少相互间的干

扰。而且，这种模块式布局有很大的柔性，可随时根据情况的变化重

新调整和布局。有人曾估计过，采用这种形式的办公室布局，建筑费

用比传统的封闭式办公建筑节省40%,改变布局的费用也低得多。

在进行办公室布局时，还要注意与公司的管理思路和企业文化的

适应性。在蒙牛，以架空的形式把办公室布局在生产线的上方，这体

现了靠前指挥的管理思路。在美国思科，无论员工的级别高低，办公

面积相差无几。级别高的人坐在中间地带，临窗向阳的地方则全部留

给普通员工。这反映了思科相信和尊重每一个员工的企业文化。

十、零售店布局

零售店布局的目的是使店铺的单位面积的净收益达到最大。零售

店布局应尽可能提供给顾客更多的商品。展示率越高，销售和投资回

报率越高。零售店布局涉及的问题很多，但空间布局、顾客行走路线

的设计以及商品陈列是零售店布局必须考虑的主要问题。

1、零售店空间布局

零售店空间布局就是合理安排不同品类商品的位置。无论是大型

商场还是连锁超市，无一例外地把首饰和化妆品布局在一层。这样做

有以下几个原因。

（1）增加单位面积销售额。一层是黄金位置，需要靠利润率高的

苣饰和化妆品来增加，单位面积销售额。

（2）强化视觉效果。首饰和化妆品美不胜收，加上年轻漂亮的导

购人员，不但可以彰显顾客的高贵，而且可极大地增加视觉效果。

（3）增加随机销售机会。就首饰或化妆品，消费者一般会到专门

的珠宝店或化妆品专卖店去购买。把首饰或化妆品放在百货商场或超

市增加的是随机销售机会。多数男士不喜欢逛商场或超市，如果不得

已陪伴夫人或女友逛街，通常会在一层或顶层等候。如果男士想给对

方以惊喜，那么随机销售的机会就来了。

商场一般把服装布置在二层和三层，百货则布置在三层或四层。

这样做的目的也是增加销售机会。当购买百货的顾客穿行二层或三层

时，会增加服装的销售机会。

同样是服装，体育专业品牌则通常布置在比较偏僻的一角，原因

是这类商品的销售有典，型的定向性。凭着顾客对体育专业品牌的钟

爱，无论把这些商品放在哪里，他们都能找到。

如果一家商场有咖啡厅或影视播放厅，那么多数会设在顶层。顾

客无论是乘观光电梯，还是步行到顶层，商场光彩夺目的装饰一定会

给他们留下深刻的印象。返回时，视觉会再一次受到冲击。

此外，零售店的空间布局还涉及收款台的规划、展示橱窗设计和

摄像头或监视镜的布置等。有些面向社区的中小型超市在货架上方的

三面墙壁上安装监视镜。其主要目的是在无导购员或导购员很少的情

况下，随时观察顾客，当其东张西望寻求帮助时，及时走到他们的身

边。

2、顾客行走路线设计

顾客行走路线设计的目的就是要给顾客提供一条路径，使他们能

够尽可能多地看到商品，并沿着这个路径按需要程度安排各项服务。

行走路线设计包括决定通道的数量和宽度，它们影响服务流的方向。

另外，还可以布置一些吸引顾客注意力的标记，使顾客沿着预设的路

线行进。

3、商品陈列

顾客进入商场后，将直接面对商品，能不能买到称心如意的商品,

能不能增加偶然销售机会，都与商品陈列有关。对不同的零售店，在

商品陈列上会有不同的要求。例如，商场与超市不同，百货店与家具

店不同。同样是超市，大卖场与社区便利店也不同。以下简要介绍商

品陈列的一些基本要求。

（1）显见易取。一般把重要商品陈列在水平视线上下20。的范围

内。在超市，需要抬头或低头才能看见的地方摆放备货。

（2）整齐而不缺乏生动。为保持整洁，可采用商品群陈列方式，

将某些相关的商品集中在一起，成为商场中的特定群落。同群落中的

商品整齐划一。结合色彩、照明、音乐、绿化等多种形式营造生动活

泼的气氛。

（3）按价格梯度分布。同一品牌或同类商品，按价格梯度摆放。

这样便于顾客在同类商品中对不同价格的质地进行简单比较，不仅方

便了对质量敏感的顾客，也方便了对价格敏感的顾客。精明莫过商家,

但拿钱袋子的是顾客c在价格上“捉迷藏”，最终损失的一定是商家。

十一、流水生产线的优化和柔性和U形布置

（一）流水生产线的优化

流水生产线的优化就是在流水生产线平衡的基础上，通过作业的

优化组合来提高流水生产线的效率。从效率测评公式可以看出，提高

流水生产线效率的途径有:

•减少实际工作站数;

•缩短流水线的节拍;

•在减少实际工作站数的同时缩短节拍。

要达到上述要求，减少工作站数的前提是减少作业时间，这就需

要进行工艺改革。在工艺方案不变的情况下，减少节拍也可以提高效

率。受制于作业时间，通常需要通过对作业进行再细分来减少节拍。

细分作业可以重新组织工作站，使得缩短节拍成为可能。

值得注意的是：在细分作业和重新组织工作站时，应满足工艺技

术条件。

（二）柔性和U形布置

传统的流水生产线总是笔直的，看起来非常美观。但日益流行的U

形布置方式富有柔性，让人们重新审视原来流水生产线空间布置的合

理性。U形生产线的优点体现在三个方面。

（1）空间布置紧凑。

（2）减少操作人员。如果能在U形生产线分配数个多面手，就可

以减少现场的操作人员。

（3）增进了工人的交流和协同作业。U形生产线上的工人是在一

起的，不仅可操作就近的作业，还可操作对面的作业，因此工作指派

的弹性更大。

在非制造业，也有U形布置的例子。例如，在大型宴会上，对餐

桌采用U形布置就可使主人有机会接触更多的客人。

当然，并非所有的情形都适于U形布置：在自动化程度很高的生

产线上一般不需要协同作业；医药行业总是避免将物料入口与产品出

口设在一起；由于噪声或污染因素需要将一些作业分开。

十二、流水生产线及其基本特征

流水生产线是按照产品（零部件）生产的工艺顺序布置工作站，

使产品（零部件）连续、协调、均衡地在各个工作站进行加工或装配,

直到生产出成品的一种先进的生产组织形式。所工作站）就是由工人

在不重新调整设备的情况下，对劳动对象连续进行加工的场所。

流水生产线是典型的产品专业化布置方式，具有以下四个基本特

征。

•工作站的专业化程度高，在流水生产线上固定地生产一种或少

数几种产品；

•工作站按工艺顺序排列，劳动对象在工作站之间做单向移动，

所谓工序是指工人在工作站上对劳动对象进行加工的过程；

•各个工作站的加工时间相等或成简单的倍数关系；

•按统一的节拍进行生产，所谓节拍是指相邻两件产品的出产时

间间隔，它不同于生产周期：生产周期是产品从投入到产出的时间间

隔。

流水生产线的上述特征，决定了它有以下优点。

(1)整个生产过程是连续、协调和均衡的。所谓连续性，是指劳

动对象始终处于运动状态，不是在加工中，就是在检验、运输中，没

有或很少发生各种不必要的停顿或等待现象。平行性是连续性的一种

有效措施，能进行平行作业的就尽可能地组织平行作业。协调性是指

各个生产过程在生产能力上保持适合产品生产要求的相应比例关系。

均衡性又叫节奏性，是指在规定的时期内出产相等或递增数量的产品,

而不是忙闲不均。

(2)有利于机器设备和人力充分发挥作用。

(3)最大限度地缩短生产周期。

(4)缩短运输路线，工序间的在制品数量很少。

(5)工作站专业化程度高，便于采用专业设备、工具，有利于提

高劳动生产率。

总之，流水生产线能满足合理组织生产过程的要求，使企业许多

技术经济指标得到改善。

十三、网络计划方法及其步骤

随着科技进步H新月异，社会经济快速发展，出现了许多庞大而

复杂的科学和工程项目，它们工序繁多、协作面广，常常需要动用大

量的人力、物力和财力。因此，如何合理而有效地把它们组织起来，

使之相互协调，在有限的资源下，以最短的时间和最低的费用，最好

地完成整个项目，就成为一个突出的问题。正是在这种背景下，人们

开始研究和发展网络计划方法。1957年，美国杜邦公司和兰德公司首

先提出并开始应用一种新的计划管理方法一关键路线法。第一年应用

CPM所带来的节约量就达100多万美元，相当于该公司用于研究开发

CPM所花费用的5倍以上。1958年，美国海军特种计划局和洛克希德

航空公司在规划和研究从核潜艇上发射“北极星”导弹时，提出并应

用了另一种计划管理方法一一计划评审技术，使工期由计划的10年缩

短为8年。PERT在阿波罗登月计划中也取得了巨大成功。1961年，美

国国防部和国家航空署规定，凡承制军品必须用PERT制订计划并上报。

统计资料表明，在人力、物力、财力的既定条件下，采用PERT就可以

使进度提前15%〜20%,节约成本10%〜15%|。在CPM和PERT应用过程

中，为满足某些特别需要，又发展出优先网络、概率网络等技术。这

些技术的出现使网络计划方法的应用更加广泛和深入。其中，CPM与

PERT最具代表性。

CPM是一种网络计划技术。它用网络图表示项目的各项活动之间的

相互关系，找出决定工期的关键路线，在一定工期、成本、资源条件

下获得最优项目计划方案。PERT是一种类似于CPM的网络计划技术。

两者的主要区别是，CPM利用最可能值来估计活动时间，而PERT用乐

观时间、最可能时间和悲观时间的加权值来估计活动时间。

网络计划方法各具特点，但实质相同，统称网络计划技术。网络

计划技术就是利用网络图表示计划任务的进度安排和各项活动之间的

关系；在此基础上进行网络分析，计算网络时间值，确定关键路线；

利用时差，不断改进网络计划，求得工期、资源与成本的优化。网络

计划技术一般包括以下五个步骤。

（1）应用前的准备工作。确定WBS中各个活动之间的逻辑关系，

绘制活动关系表，确定活动所需的时间及其他资源。

（2）绘制网络图。通过网络图的形式来准确描述各个活动之间的

独立性和从属性。

（3）计算网络时间。计算各个活动的最早开始和最迟结束时间，

以及最早结束和最迟开始时间，进而计算总时差，并确定关键路线。

（4）网络的优化。在相关资源的约束条件下，按某一衡量指标

（时间、成本、资源等）寻求最优方案，保证在计划规定的时间内以

最少的人力、物力和财力实现项目目标；或在人力物力和财力限制的

条件「，寻求最短时间的进度计划。

（5）项目控制。在计划执行过程中，不断收集、传送、分析信息,

根据进度情况及时调整计划。

十四、关键链

1997年，以色列物理学家艾利，高德拉特出版了《关键链》一书,

将约束理论应用于项目管理领域，其核心思想是利用有限的资源来实

现项目计划管理，通过设置缓冲来达到整个项目的有效执行。

与传统的项目计划管理技术不同，关键链技术不仅考虑了任务问

的紧前、紧后约束关系，还考虑了任务间的资源冲突。关键链技术充

分考虑了项目周期的制约因素和资源瓶颈，为项目管理人员缩短项目

周期指明了方向。关键链技术通过项目缓冲、汇入缓冲和资源缓冲机

制来消除项目中不确定因素对执行项目计划所造成的影响，以保证项

目计划的有效执行。关键链技术强调把行为学的理论，如帕金森定律、

“学生综合征”等应用于项目管理，真正实现了项目管理中的技术与

人力资源的有效结合。

利用关键链技术进行项目管理的步骤如F：

•建立计划框架；

•定义活动；

•绘制网络图；

•识别约束，确定关键链；设置缓冲；

•编制基准进度计划。

十五、项目管理的产生与发展

尽管项目实践可以追溯到几千年前，如我国古代的都江堰水利工

程、万里长城、故宫古建筑群等，但是将项目管理作为一门科学来进

行分析研究，其历史并不长。通常认为，项目管理是第二次世界大战

的产物，如曼哈顿计划。20世纪50年代，在美国，以关键路线法和计

划评审技术为代表的网络计划技术被提出，并在60年代得到应用。

1950〜1980年，项目管理主要应用在美国国防建设部门和建筑公司。

从80年代开始，项目管理的应用扩展到其他工业领域（行业），如制

药、电信、软件开发等。项目管理是一种特别适用于那些责任重大、

关系复杂、时间紧迫、资源有限的一次性任务的管理方法。近几年来,

随着国际、国内形势的发展，这类任务越来越多，人们对项目管理越

来越重视。目前有两大项目管理的研究体系：以欧洲为代表的体系一

一国际项目管理协会；以美国为代表的体系一美国项目管理协会，它

们分别制定了项目管理知识体系。国际标准化组织则制定了关于项目

管理的国际标准IS010006o

我国对项目管理的系统研究和实践起步较晚，一些高校20世纪70

年代末开始这方面的工作，到1991年才成立全国性的项目管理研究会。

财政部于1994年得到世界银行的赠款，专门用于项目管理人才培养。

在实践上，20世纪80年代后，我国项目管理体制首先在建设项目上有

所突破。鲁布革水电站是利用世界银行贷款的项目，1984年在国内第

一次采用国际招标，推行项目管理，缩短了工期，降低了造价，工程

质量优良，取得了明显的经济效益。随着中国工业化进程的加快，项

目管理在我国必将越来越受关注。

十六、项目管理的内容

项目管理是在一个确定的时间范围内，为了完成一个既定目标，

由临时性组织，在特殊的运行机制下，通过有效的计划、组织、领导

与控制，充分利用既定有限资源的一种系统管理方法。美国项目管理

协会的“项目管理知识体系”把项目管理分为五大过程组和十大知识

领域。五大过程组即启动过程组、规划过程组、执行过程组、监控过

程组、收尾过程组。十大知识领域，即项目整合管理、项目范围管理、

项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、

项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理、项目干系人管理。

1、五大过程组

PMBOK明确了五大过程组的具体含义。启动过程组是定义一个新项

目或现有项目的一个新阶段，授权开始该项目或阶段的一组过程。规

划过程组是明确项目范围，优化目标，为实现目标制订行动方案的一

组过程。执行过程组是完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目

规范要求的一组过程。监控过程组是跟踪、审查和调整项目进展与绩

效，识别必要的计划变更并启动相应变更的一组过程。收尾过程组是

完结所有过程组的所有活动，正式结束项目或阶段的一组过程。

2、十大知识领域

(1)项目整合管理

项目整合管理是为了协调项目的所有组成部分而进行的对各个过

程的集成。其核心是，在多个互相冲突的目标和方案之间做出双衡，

以便满足项目利益相关者的要求。项目整合管理由制定项目章程、制

V项目管理计划、指导与管理项目工作、监控项目工作、实施整体变

更控制、结束项目或阶段六个过程组成。

(2)项目范围管理

项目范围管理是确保项目完成而且仅仅完成全部规定的任务，以

最终达到项目目标的一个知识领域。其要点是在做什么与不做什么之

间划清界限。基本内容是定义和控制列入或未列入项目的事项。项目

范围管理包括规划范围管理、收集需求、定义范围、创建WBS、确认范

围、控制范围六个过程。

(3)项目时间管理

项目时间管埋是确保项目按时完成，包括规划进度管理、定义活

动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动持续时间、制订进度计

划、控制进度七个过程。

(4)项目成本管理

项目成本管理是保证在批准的预算内完成项目，包括规划戌本管

理、估算成本、制定预算、控制成本四个过程。

(5)项目质量管理

项目质量管理是保证项目能够满足原来设定的各种要求，包括规

划质量管理、实施质量保证、控制质量三个过程。

(6)项目人力资源管理

项目人力资源管理是保证最有效地使用项目参与者的能力，包括

规划人力资源管理、组建项目团队、建设项目团队、管理项目团队四

个过程。

(7)项目沟通管理

项目沟通管理是保证及时、准确地提取、收集、传播、存储以及

处理项目信息，包括规划沟通管理、管理沟通、控制沟通三个过程。

(8)项目风险管理

项目风险管理是把有利事件的积极结果尽量扩大，而把不利事件

的后果降低到最低程度，包括规划风险管理、识别风险、实施定性风

险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、控制风险六个过程。

(9)项目采购管理

项目采购管理是保证从项目组织外部获取物资或服务，包括规划

采购管理、实施采购、控制采购、结束采购四个过程。

(10)项目干系人管理

项目干系人管理即识别、规划、管理、控制干系人参加项目管理,

包括识别干系人、规划干系人管理、管理干系人参与、控制干系人参

与四个过程。

十七、进度规划方案

(一)项目进度安排

结合该项目建设的实际工作情况，XX有限公司将项目工程的建设

周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设

计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

项目实施进度计划一览表

单位：月

序号工作内容123456789101112

1可行性研究及环评▲▲

2项目立项▲▲

3工程勘察建筑设计▲▲

4施工图设计▲▲

5项目招标及采购▲▲

6土建施工▲▲▲▲▲▲

7设备订购及运输▲▲▲

8设备安装和调试▲▲▲▲▲

9新增职工培训▲▲▲

10项目竣工验收▲▲

11项目试运行▲▲

12正式投入运营▲

（二）项目实施保障措施

本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进

度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和

运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：

1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工

作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工

程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。

2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，

按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的

设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间

及资金数量需有余地。

4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理

跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采

取措施，确保该项目建设目标如期完成。

十八、投资估算

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资

金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收赛管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；

项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程

中费用与效益计算范围相一致性的原则。

本期项目建设投资30446.36万元，包括：工程费用、工程建设其

他费用和预备费三个部分。

（三）工程费用

工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建

设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期

工作费用，合计26832.60万元。

1、建筑工程费估算

根据估算，本期项目建筑工程费为11717.44万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程

设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办

法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行

估算。本期项目设备购置费为14302.70万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为812.46万元。

（四）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为2845.48万元。

（五）预备费

本期项目预备费为768.28万元。

建设投资估算表

单位：万元

序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计

1工程费用11717.4414302.70812.4626832.60

1.1建筑工程费11717.4411717.44

1.2设备购置费14302.7014302.70

1.3安装工程费812.46812.46

2其他费用2845.482845.48

2.1土地出让金1310.251310.25

3预备费768.28768.28

3.1基本预备费309.30309.30

3.2涨价预备费458.98458.98

4投资合计30446.36

（六）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款

16142.05万元，贷款利率按4.9%进行测算，建设期利息395.48万元。

建设期利息估算表

单位：万元

序号项目合计第1年第2年

1借款

1.1建设期利息395.48395.480.00

1.1.1期初借款余额