集团企业数字化建设总体规划SAP解决方案参考

XX2021年-2023年数字化建设规划核心问题核心问题VS。现状 规划思路信息化部署总体计划信息化部署总体计划•运营在前管控在后信息化部署总体策略：信息化部署总体策略：•小步快跑补足短板信息化部署首要任务：信息化部署首要任务：•信息流驱动业务流信息化部署核心抓手：信息化部署核心抓手：•统一体系、统一标准、统一雄鹰2纲领以支撑战略为目标，信息化将以“信息化与工业化深度融合”精神为指导，贯彻“中国制造2025”、“互联网+”的行动纲领20252024202420232023202220223升级XXIT架构实现统一体系、统一标准、统一流程以适应集团的不断发展/合并报表/资金系统/网报系统/合并报表/资金系统/网报系统采购共享SRM45战略目标分解流程优化流程优化流程清晰=>有序优化供应链合理配置资源实现卓越运营实现卓越运营高效项目管理业务领域集团化财务管理集团化财务管理供应链管理体系供应链管理体系精益的生产与质量管理体系卓越的人力资本管理分解业务目标6公司治理绩效管理公司治理绩效管理绩效考核集团管控能力加强流动性分析盈利能力分析关键营运指标分析集团管控能力加强流动性分析盈利能力分析关键营运指标分析增值能力分析合并报表报表分析预算编制预算战略驱动的全面预算管理财务预测业务计划合并报表报表分析预算编制预算战略驱动的全面预算管理财务预测业务计划计划财务管控资金管控报表预测费用/成本管理总帐管理固定资产管理金融投资收入/票据管理贷款管理资金计划费用/成本管理总帐管理固定资产管理金融投资收入/票据管理贷款管理采购管理项目建设管理基础支持单位运营管理单位……基础支持单位运营管理单位……7决策支持计划&决策支持供应商管理风险管理投资应用软件开发基础架构开发决策支持战略规划战略规划&支持新业务开发&定价业务绩效分析成本分析税务规划资金管理业务绩效指标报告预算&预测决策支持战略资源规划薪酬规划福利规划劳工关系员工学习&发展招聘&员工配置决策支持供应商关系管理采购策略风险管理政府合规供应商绩效管理运营支持最终用户支持&培训应用软件维护交易处理应付应收订单输入&开票对外报表成本核算现金管理税务会计&报告薪酬管理信息管理勤假管理工资发放HR供应商管理合规管理运营支持供应商选择需求和采购订单管理供应商排程主数据文件维护89项目1.BPC报表合并项目实现目标-集团化财务管理在2天内；钟并并•大大缩短集团合并的工作的时间及准确性•提供法定层面及管理层面的合并报表够进项目人数：3+63个外部顾问6个关键用户或者内部顾问饲料法报养殖法报已上线管报应对措施化2021年2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月建设思路建设思路（一）总体规划，分期实施ld总体规划和设计XX一体化的全面预算管理体系ld（二）统一平台，分层建设建设目标建设目标板实现方式实现方式FM强调对责任部门的预算执行进行控制FM通过对承诺项的控制，在事中对于预算的发生进行控制业务提升事前控制事中控制事后分析事前控制事中控制事后分析预算销售预测及SOP规范及控制适用MM管理流程细则内部订单AP/GL费用采购规范及控制适用FI管理细则规范及控制适用内部订单管理细则销售预测及SOP规范及控制适用MM管理流程细则内部订单AP/GL费用采购规范及控制适用FI管理细则规范及控制适用内部订单管理细则••计划事后评估事后评估计划/实际计划/实际对照表第一阶段费用预算结构的搭建与执行 ABC初始预算输入流程C?ABC初始预算输入流程C?预算追加流程预算追加流程预算转储流程预算转储流程?预算返回流程?实现方式业务提升第二阶段经营预算年度经营目标年度经营目标 采购预算 材料成本预算采购预算生产成本预算生产成本预算销售收入预算销售成本预算销售收入预算销售成本预算往来存货预算往来存货预算 制造费用预算营管业制造费用预算营管业理费费用用预预算算 直接人工成本预算 工资预算第三阶段资金预算中长期投资规划外部环境分析中长期投资规划外部环境分析长短期投资预算长期待摊预算项目投资预算固定资产预算投资预算长短期投资预算长期待摊预算项目投资预算固定资产预算投资预算年度经营目标日常管理工作计划技改投资计划日常管理工作计划技改投资计划材料成本预算直接人工成本预算生产成本预算销售收入预算往来存货预算设备维修计划设备维修计划材料损耗率材料损耗率阶段一制造费用预算营业费用预算管理费用预算阶段一制造费用预算营业费用预算管理费用预算采购预算采购预算工资预算销售成本预算工资预算销售成本预算固定资产折旧预算固定资产折旧预算资金信息汇总资金信息汇总 盈缺 盈缺算划资金预算资金盈缺利润表预算利润表预算/资产负债表预算/现金流预算（资金预算）财务预算全面预算管理框架 年度算管常全面预算管理框架 年度算管常核算管理结算管理合同结算管理合同管理付款管理预算管理内容预算申报预算申报预算编制预预预预预预预算管理模式预算预算管理模式预算分解下达预算管理组织模式预算管理组织模式预算调整预算调整预算调整预算调整预算管理流程与与月度预算管理与预算分析预算分析预算分析警告警告严重警告+邮件预算编制与分解模版/模型预算考核预算考核严重警告+邮件预算编制与分解模版/模型预算考核预算考核停止停止进应对措施项目人数：2+·102个外部顾问10个关键用户或者内部顾问费用预算经营预算资金预算2021年2022年2023年7月8月9月10月11月4月5月6月7月8月9月10月1月2月3月4月5月6月 料费费工后备猪种公猪种母猪化•大大缩短财务月结时间，实现从核算职能到管理职能的转变应对措施警2020年2021年2022年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月应用不断深入，系统不断扩展，各个系统的整合势在必行；深入整合提升协同能力，增加敏捷性，安全度，实现智能互联HR管理HR管理薪资税金支付申请处理审批支付条目直联下载银行对账单支付申请处理审批支付条目直联下载银行对账单自定义审批流程定期支付OA审批集成方案按需部分付款批量审批银企直联付款按需部分付款批量审批银企直联付款实时账户查询员工请款处理多级审批银行对账单实时账户查询员工请款处理多级审批银行对账单后台自动过账处理现金流量项后台自动过账处理现金流量项特殊处理过账银行存款日记账银企对账项目4.自动开票-金税与SAP系统对接进行发票处理1.生成退货订单2.生成退货单3.完成退货操作4.生成红字发票1.生成退货订单2.生成退货单3.完成退货操作4.生成红字发票5.选择开票单据6.按税率拆分7.输入红色通知单8.生成导出文件9.生成增票号码12.导入传出文件14.获取发票信息10.打印增税发票11.传出发票信息15.更新发票信息13.解析文件1.取消发票税务要求必同一自然月2.选择开票单据3.是否是同月取消4.生成导出文件6.打印增税发票7.传出发票信息8.导入传出文件9.解析文件11.更新发票信息10.获取发票信息5.生成增票号码方案特点：1.生成销售订单2.生成发货单3.完成发货4.生成发票1.生成销售订单2.生成发货单3.完成发货4.生成发票可选5.选择开票单据6.按税率拆分7.合并单据8.生成导出文件9.生成增票号码10.打印增税发票11.传出发票信息9.生成增票号码10.打印增税发票11.传出发票信息12.导入传出文件13.解析文件14.获取发票信息15.更新发票信息12.导入传出文件13.解析文件14.获取发票信息15.更新发票信息金税接口流程金税流程标准销售金税接口流程金税流程标准销售模块流程针对AAE模式与非AAE模式的接口采用不针对AAE模式与非AAE模式的接口采用不对ERP系统的接口进行全面分析，分析接结合外围系统的业务需要结合外围系统的业务需要，合理的对接口进行可以结合外围系统的接口类型，对外围系统的认证设置最安全的认证对ERP中的监控进行二次规划，让业务人员能快速的了解接口状况时间点消息的基本信息多维度、多方位的监控不仅给系统管理人员日常的维护带来便利，而且还能快速时间点消息的基本信息消息的综合情况消息的综合情况所有组件所有组件31A1A2A3231A1A2A32系统组件系统组件消息传输消息传输消息传输❶详细地描述某个时间段或者时间点的消息数量、消息状态、消息日志；消息监控组件监控❶详细地描述某个时间段或者时间点的消息数量、消息状态、消息日志；消息监控组件监控性能监控其他监控信息其他监控信息AnnAnn消息传输其他监控❷详细地描述某个时间点所有组件的状态，并对交流渠道进行详细的跟踪；❸详细地描述某个时间段或者时间点的消息数量、传输字节大小、消息执行时间。项目周期分两个阶段4个月/6个月项目人数分两个阶段3+2/5+3应对措施性2021年2023年7月8月9月10月11月12月1月4月5月6月7月8月9月项目5：HR人力资源管理实施规划-卓跃的人力管理享服务平台搭建析人力资源共享中心-共享业务组织/人事/考勤/薪酬/业务分析HRBP专家中心(HRBP专家中心(COE)共享服务中心(SSC)业务 HR政策研究HR战略规划战略和政策HR政策制定发布HR HR政策研究HR战略规划战略和政策HR政策制定发布HR政策解读组织/岗位/职级管理 组织机构建议组织机构设计组织机构调整编制管理招聘执行招聘执行—一外部人员使用入/调/离/转监控试用期管理劳动合同/档案劳动力成本分析—一外部人员使用入/调/离/转监控试用期管理劳动合同/档案劳动力成本分析用工年度计划劳动力需求理继任计划管理劳动力需求理继任计划管理内部员工优化配置人力配置审批内部员工优化配置人力配置审批员工信息管理人员评估员工信息管理人员评估劳动合同修订劳动合同发布劳动合同修订劳动合同发布考勤数据导入考勤数据导入薪酬福利——福利项目开发 高管考核指标核算与下发绩效管理员工发展后备干部管理薪资核算/过帐/发放保险/公积金/津贴管理绩效考核体系建立和调整薪酬福利政策研究考核结果反馈绩效体系设计绩效目标建议福利项目发布员工能力模型休假政策制定员工发展规划薪酬体系发布职业资格管理福利建议奖金发放职称评定 培训课程开发培训计划 培训课程开发培训计划培训预算管理培训效果评估培训资源管理培训需求员工培训培训执行培训需求员工培训培训执行培训考核培训考核分三个阶段6/6/6XX所有子公司范围内实施应对措施2021年2022年2023年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4月5月6月构建闭环供应商全生命周期管理体系，构建闭环供应商全生命周期管理体系，逐步形成事业部供应商资源库实现采购需求，采购寻源，采购价格决策,采购执行过程信息化管理实现集中采购建立XX电子采购平台（京东实现采购需求，采购寻源，采购价格决策,采购执行过程信息化管理实现集中采购建立XX电子采购平台（京东提升XX网上采购率实现与ERP等系统全面对接与同步，支持移动办公需求，提高采购环节工作效率申请供应源购买支付申请供应源申请供应源购买支付统谈统签（集中采购）分散采购单位1集团统谈统签（集中采购）分散采购单位1集团公司单位2公司间开票申请供应源购买支付单位1单位2统谈分签单位1•支持集团集中采购与统谈分签单位1•支持集团集中采购与事业部分散采购多种模式•规范子公司采购和付款流程•为后继建立财务共享中心、集团资金管理打下基础•预留后继具备SRM后集团公司集团公司单位单位2代理采购（专业公司模式）申请代理采购（专业公司模式）申请供应源购买支付单位1公司间开票单位1公司间开票集团集团公司单位3单位2（采购公司）单位3单位2（采购公司）实现供应协同实现供应协同#1234完整的采购及交付过程程f•按照不同采购类型提供合适相应采购策略的流程平台应对措施现2021年2022年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月数据层是构建业务系统的基础，各个业务系统，要构建在统一的数据基础之上，这样各个系统间才能够通过统一的数据接口进行数据交换，才能支持跨系统的业务流程。决策层决策层业务层分析层系统层 CRM客户关系管理系统商务智能分析(包括报表)业务层分析层系统层 CRM客户关系管理系统商务智能分析(包括报表) HR人力资源系统 HR人力资源系统企业管理模式ERP系统ERP系统业务元数据数据定义主数据系统主数据元数据定义业务元数据数据定义主数据系统主数据元数据定义业务流程定义业务规则定义业务规则定义XXXX主数据管理（MDM）•保证数据道道标准、规范、安全保证数据质量•对主数据进行全生命周期的管理应对措施2021年2022年2023年9月10月11月12月7月8月9月10月11月12月2月项目8.农业钉钉（移动+门户）-移动数字化办公门户运营平台手机手机用户平板单点登录用户平板统一门户统一门户金猪3.0l…………流程引擎：快速实现端到端的业务流程集成。!主管开始开始结束并继续后续业务操作流程服务总线流程服务总线数据接入数据输出数据接入数据输出口应对措施2021年2022年7月8月9月10月11月12月1月7月8月9月10月11月12月决策层管理层执行层列示KPI的具体详细业务信息，对运营情况进行及时和深入分析，帮助业务主管完成问题的生产销售