2024年投资债务重组债转股协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年投资债务重组债转股协议样本版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2投资债务重组1.3债转股1.4术语解释2.投资债务重组的基本条件2.1债务总额2.2重组期限2.3重组方式2.4股权分配3.债转股的具体方案3.1债转股比例3.2股权结构3.3股权权益3.4债转股的实施步骤4.投资方的义务与责任4.1投资方的投资义务4.2投资方的债务重组义务4.3投资方的信息披露义务4.4投资方的合规责任5.债务人的义务与责任5.1债务人的债务重组义务5.2债务人的信息披露义务5.3债务人的合规责任6.股权转让与回购6.1股权转让的条件6.2股权回购的条件6.3股权转让与回购的价格及支付方式7.合同的生效、终止与解除7.1合同的生效条件7.2合同的终止条件7.3合同的解除条件8.争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律诉讼9.合同的履行与监督9.1合同的履行主体9.2合同履行的期限9.3合同履行的监督机构10.合同的修改与补充10.1合同的修改10.2合同的补充11.保密条款11.1保密信息的范围11.2保密信息的披露限制11.3保密信息的保护期限12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他条款13.1合同的签订地13.2合同的签订日期13.3合同的副本份数14.合同的签署14.1投资方签署14.2债务人签署第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体（1）投资方：_______（投资方全称）（2）债务人：_______（债务人全称）1.2投资债务重组投资方应根据本合同的约定，对债务人的债务进行重组，以实现债务转股的目的。1.3债转股债转股是指投资方将债务人的债务转化为对其股权的投资，从而降低债务人的负债水平，并增加其资本金。1.4术语解释本合同中下列术语的含义如下：（1）债务总额：指债务人根据本合同约定应偿还给投资方的债务总额。（2）重组期限：指本合同约定的债务重组的期限。（3）重组方式：指本合同约定的债务重组的具体方式，包括债转股等。（4）股权分配：指本合同约定的投资方对债务人股权的投资及分配比例。第二条投资债务重组的基本条件2.1债务总额债务人的债务总额为人民币_______元（大写：_______________________元整）。2.2重组期限本合同约定的债务重组期限为_______年，自本合同签订之日起计算。2.3重组方式本合同约定的债务重组方式为债转股，投资方将对债务人的债务总额转化为对债务人的股权投资。2.4股权分配投资方对债务人的股权投资比例为_______%，债务人同意按照本合同约定进行股权分配。第三条债转股的具体方案3.1债转股比例投资方将对债务人的债务总额的_______%转化为股权投资。3.2股权结构债务人同意在债转股完成后，其股权结构如下：（1）投资方持股比例：_______%（2）债务人原股东持股比例：_______%3.3股权权益投资方作为债务人的股东，享有股东权益，包括分红、利润分配、公司决策权等。3.4债转股的实施步骤债转股的实施步骤如下：（1）投资方与债务人签订本合同，明确债转股的条款及条件；（2）投资方按照本合同约定向债务人提供投资资金；（3）债务人按照本合同约定进行债务重组，将债务转为股权；（4）投资方与债务人办理股权变更登记手续；（5）债转股完成。第四条投资方的义务与责任4.1投资方的投资义务投资方应按照本合同约定的金额和期限向债务人提供投资资金。4.2投资方的债务重组义务投资方应按照本合同约定的条件参与债务重组，协助债务人降低负债水平。4.3投资方的信息披露义务投资方应按照中国法律法规及公司章程的规定，及时向债务人及其股东披露与债务重组及债转股相关的信息。4.4投资方的合规责任投资方应遵守中国法律法规，确保其投资行为符合相关法律法规的要求。第五条债务人的义务与责任5.1债务人的债务重组义务债务人应按照本合同约定的条件参与债务重组，及时向投资方提供与债务重组相关的信息。5.2债务人的信息披露义务债务人应按照中国法律法规及公司章程的规定，及时向投资方及股东披露与债务重组及债转股相关的信息。5.3债务人的合规责任债务人应遵守中国法律法规，确保其债务重组及债转股行为符合相关法律法规的要求。第六条股权转让与回购6.1股权转让的条件（1）债务人同意转让其部分或全部股权；（2）投资方同意购买债务人的股权；（3）双方达成股权转让的协议。6.2股权回购的条件（1）债务人同意回购投资方的股权；（2）投资方同意将其所持有的债务人股权出售给债务人；（3）双方达成股权回购的协议。6.3股权转让与回购的价格及支付方式股权转让与回购的价格及支付方式由双方另行协商确定，并在补充协议中予以明确。本部分内容共计_______字。第八条合同的生效、终止与解除8.1合同的生效条件本合同自投资方和债务人签字或盖章之日起生效。8.2合同的终止条件（1）债务重组及债转股全部完成；（2）双方达成终止合同的协议；（3）合同约定的终止条件发生。8.3合同的解除条件（1）双方达成解除合同的协议；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）合同约定的解除条件发生。第九条争议解决方式9.1协商解决双方应通过友好协商解决本合同履行过程中发生的任何争议。9.2调解解决如协商不成，双方同意向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.4法律诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的履行与监督10.1合同的履行主体投资方和债务人应严格按照本合同的约定履行各自的义务。10.2合同履行的期限双方应在本合同约定的期限内完成债务重组及债转股等相关事宜。10.3合同履行的监督机构双方同意共同设立监督机构，对债务重组及债转股的履行情况进行监督。第十一条合同的修改与补充11.1合同的修改本合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式作出。11.2合同的补充本合同的补充协议应由双方另行签订，并明确约定补充的内容。第十二条保密条款12.1保密信息的范围保密信息包括本合同的全部内容以及其他双方约定的保密信息。12.2保密信息的披露限制双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.3保密信息的保护期限保密信息的保护期限为本合同终止或解除后_______年。第十三条其他条款13.1合同的签订地本合同签订地为_______（填写具体地点）。13.2合同的签订日期本合同签订日期为_______年_______月_______日。13.3合同的副本份数本合同一式两份，双方各执一份。第十四条合同的签署14.1投资方签署投资方授权代表_______（姓名）在本合同上签字，并加盖公司公章。14.2债务人签署债务人授权代表_______（姓名）在本合同上签字，并加盖公司公章。本部分内容共计_______字。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债务重组方案详细说明附件二：债转股比例和股权结构说明附件三：投资方和债务人签订的股权转让与回购协议附件四：双方签订的保密协议附件五：调解协议或仲裁裁决书（如适用）附件一：债务重组方案详细说明本附件详细说明了债务重组的方案，包括债务重组的方式、期限、债务分配等具体条款和条件。附件二：债转股比例和股权结构说明本附件详细说明了债转股的比例和股权结构，包括投资方和债务人之间的股权分配和权益说明。附件三：投资方和债务人签订的股权转让与回购协议本附件是投资方和债务人签订的股权转让与回购协议，详细规定了股权转让与回购的条件、价格及支付方式等条款。附件四：双方签订的保密协议本附件是双方签订的保密协议，详细规定了保密信息的范围、披露限制和保护期限等条款。附件五：调解协议或仲裁裁决书（如适用）本附件是调解协议或仲裁裁决书，用于解决合同履行过程中发生的争议。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.投资方未按照合同约定提供投资资金。2.债务人未按照合同约定进行债务重组或债转股。3.投资方未按照合同约定披露信息。4.债务人未按照合同约定披露信息。5.双方未按照合同约定履行股权转让与回购义务。违约责任认定：1.投资方未按照合同约定提供投资资金的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.债务人未按照合同约定进行债务重组或债转股的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。3.投资方未按照合同约定披露信息的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。4.债务人未按照合同约定披露信息的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。5.双方未按照合同约定履行股权转让与回购义务的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如投资方未按照合同约定提供投资资金，债务人可以要求投资方支付违约金，并有权要求赔偿因延迟履行而造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.投资方：指按照本合同约定向债务人提供投资资金的法人或其他组织。2.债务人：指接受投资方投资资金，并按照本合同约定进行债务重组及债转股的