2024基金产品代持合同协议书（甲乙丁版）

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2024基金产品代持合同协议书（甲乙丁版）本合同目录一览1.代持基金的设立1.1基金的名称和规模1.2基金的运作方式和期限1.3基金的投向和投资策略2.代持基金的出资2.1甲乙双方的出资比例2.2出资方式和出资时间2.3出资的验资和备案3.代持基金的经营管理3.1管理团队的选任和更换3.2管理团队的薪酬和业绩考核3.3管理团队的职责和权限4.代持基金的投资决策4.1投资决策的制定和执行4.2投资决策的审议和批准4.3投资决策的风险控制5.代持基金的收益分配5.1收益分配的原则和比例5.2收益分配的时间和方式5.3收益分配的税务处理6.代持基金的费用和支出6.1费用的种类和标准6.2支出的审批和报销6.3费用的核算和结算7.代持基金的权益转让7.1权益转让的条件和方式7.2权益转让的价格和计算7.3权益转让的登记和公告8.代持基金的终止和清算8.1合同终止的情形和原因8.2清算组的组建和运作8.3清算财产的分配和结算9.违约责任9.1甲乙双方的违约行为9.2违约责任的具体内容和方式9.3违约责任的赔偿和解决10.争议解决10.1争议的解决方式和程序10.2争议的调解和仲裁10.3争议的法律适用和法院管辖11.合同的生效、变更和解除11.1合同的生效条件和时间11.2合同的变更条件和程序11.3合同的解除条件和方式12.保密条款12.1保密信息的范围和内容12.2保密信息的保护措施和期限12.3保密信息的违约责任和解决13.合同的签署和盖章13.1合同签署的时间和地点13.2合同盖章的程序和要求13.3合同签署和盖章的有效性14.其他条款14.1合同的修改和补充14.2合同的解除和终止14.3合同的继承和转让第一部分：合同如下：1.代持基金的设立1.1基金的名称和规模甲方同意代持的基金名称为“2024基金”，基金规模为人民币10亿元整。1.2基金的运作方式和期限本基金采用封闭式运作方式，运作期限为5年，自基金成立之日起计算。1.3基金的投向和投资策略本基金主要投向于成长型中小企业，投资策略包括但不限于股权投资、债权投资、可转换债券投资等。2.代持基金的出资2.1甲乙双方的出资比例甲乙双方按照各自的出资比例为50%：50%的比例出资。2.2出资方式和出资时间甲乙双方应当在基金成立之日起3个月内，以货币方式完成各自的出资。2.3出资的验资和备案甲乙双方应当在出资完成后，共同委托具有资质的中介机构进行验资，并将验资报告提交至中国证券投资基金业协会进行备案。3.代持基金的经营管理3.1管理团队的选任和更换甲乙双方共同选任基金管理团队，并可以根据基金运作需要，按照约定程序更换管理团队成员。3.2管理团队的薪酬和业绩考核管理团队的薪酬和业绩考核按照基金章程和公司治理结构进行。3.3管理团队的职责和权限管理团队负责基金的投资决策、运作和管理工作，并按照甲乙双方约定和基金章程行使相应的权限。4.代持基金的投资决策4.1投资决策的制定和执行投资决策由管理团队制定并执行，投资决策应遵循甲乙双方约定的投资策略和风险控制原则。4.2投资决策的审议和批准甲乙双方应定期或不定期召开投资决策会议，对管理团队提出的投资决策进行审议和批准。4.3投资决策的风险控制管理团队应根据市场情况和基金投资策略，制定相应风险控制措施，并按照甲乙双方约定进行风险管理。5.代持基金的收益分配5.1收益分配的原则和比例收益分配按照甲乙双方约定的比例进行，且不低于基金成本和合理收益。5.2收益分配的时间和方式收益分配在基金清算之前，按照甲乙双方约定的时间和方式进行。5.3收益分配的税务处理收益分配的税务处理按照中国税法及相关规定执行，甲乙双方应承担相应的税务责任。6.代持基金的费用和支出6.1费用的种类和标准基金费用包括但不限于管理费、托管费、审计费等，费用标准和支付方式由甲乙双方约定。6.2支出的审批和报销基金支出应按照甲乙双方约定的审批程序进行，并有有效凭证，方可报销。6.3费用的核算和结算管理团队应按照甲乙双方约定的时间和方式，对基金费用进行核算和结算。8.代持基金的权益转让8.1权益转让的条件和方式甲乙双方同意，在符合中国法律法规及基金章程的前提下，可通过协议转让、公开转让等方式处置其持有的基金份额。8.2权益转让的价格和计算权益转让价格由甲乙双方协商确定，或参照市场价格、基金净资产值等因素确定。8.3权益转让的登记和公告权益转让应按照基金章程约定的程序进行登记和公告。9.代持基金的终止和清算9.1合同终止的情形和原因合同终止情形包括但不限于基金期限届满、甲乙双方协商一致、基金清算等。9.2清算组的组建和运作清算组由甲乙双方共同组成，负责基金清算工作。清算组应按照中国法律法规及基金章程规定，公正、合理、及时地进行清算。9.3清算财产的分配和结算清算财产分配应按照基金章程和合同约定进行，清算结束后，剩余财产按照出资比例进行分配。10.违约责任10.1甲乙双方的违约行为甲乙双方应严格履行合同义务，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。10.2违约责任的具体内容和方式违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失等，具体内容和方式按照合同约定执行。10.3违约责任的赔偿和解决违约责任赔偿应按照合同约定执行，甲乙双方应通过友好协商解决违约事宜，如协商不成，可依法解决。11.争议解决11.1争议的解决方式和程序争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。11.2争议的调解和仲裁调解和仲裁应在中国境内进行，仲裁结果为终局裁决，对甲乙双方具有法律约束力。11.3争议的法律适用和法院管辖本合同适用中国法律，如涉及国际仲裁，按照国际仲裁规则执行。争议法院管辖地点为合同签订地人民法院。12.保密条款12.1保密信息的范围和内容保密信息包括合同内容、商业秘密、技术资料等，双方均有保密义务。12.2保密信息的保护措施和期限甲乙双方应采取适当措施保护保密信息，保密期限自合同签订之日起计算，期限结束后可公开。12.3保密信息的违约责任和解决泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿损失，并按照合同约定解决。13.合同的签署和盖章13.1合同签署的时间和地点合同签署时间为____年__月__日，地点为____（地址）。13.2合同盖章的程序和要求甲乙双方按照法定程序，加盖公司公章或授权代表签字。13.3合同签署和盖章的有效性合同签署和盖章后即具有法律效力，甲乙双方应严格按照合同约定履行义务。14.其他条款14.1合同的修改和补充合同修改和补充应由甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。14.2合同的解除和终止合同解除和终止应符合合同约定和法律规定，甲乙双方应按照约定处理后续事宜。14.3合同的继承和转让合同继承和转让应符合中国法律法规及基金章程规定，甲乙双方另有约定的除外。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的条件和范围15.1第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等，在符合中国法律法规及基金章程的前提下，经甲乙双方协商一致，可引入第三方。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：基金管理、投资决策、风险控制、收益分配、费用核算等基金运作相关的环节。16.第三方的主体资格和职责16.1第三方的主体资格第三方应具备合法的主体资格，具备相关的业务资质和经验，能够独立承担法律责任。16.2第三方的职责第三方根据甲乙双方的约定，履行相应的职责，包括但不限于：提供专业服务、进行风险评估、审计监督等。17.第三方介入的程序和方式17.1第三方介入的程序第三方介入应遵循甲乙双方约定的程序，包括但不限于：协商确定、签订协议、履行报告等。17.2第三方介入的方式第三方介入的方式包括但不限于：提供专业意见、进行独立评估、监督执行等。18.第三方介入的费用和支付方式18.1第三方介入的费用第三方介入的费用根据甲乙双方的约定，由甲方或乙方承担，或由基金承担。18.2第三方介入的支付方式第三方介入的支付方式包括但不限于：预付定金、按服务进度支付、完成后支付等。19.第三方责任限额和责任划分19.1第三方责任限额第三方对甲乙双方的责任限额根据甲乙双方的约定确定，可包括但不限于：赔偿金额、赔偿范围等。19.2第三方责任划分第三方责任划分应按照甲乙双方的约定和第三方的职责范围确定，如因第三方原因导致损失，由第三方承担相应责任。20.第三方介入的监督和考核20.1第三方介入的监督甲乙双方应对第三方的介入进行监督，确保第三方按照约定履行职责。20.2第三方介入的考核甲乙双方可根据第三方履行职责的情况，进行定期或不定期的考核，如考核不合格，甲乙双方有权要求第三方改正或解除合同。21.第三方介入的终止和解除21.1第三方介入的终止第三方介入终止的条件和程序根据甲乙双方的约定确定。21.2第三方介入的解除甲乙双方均有权解除与第三方的合同，解除条件包括但不限于：第三方严重违约、第三方丧失主体资格等。22.第三方介入的保密义务22.1第三方保密义务第三方应对甲乙双方提供的保密信息承担保密义务，不得泄露给任何第三方。22.2第三方保密责任的承担如第三方泄露甲乙双方的保密信息，第三方应承担相应的违约责任，赔偿甲乙双方的损失。23.第三方介入的其他事项23.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系仅为服务提供者与服务接受者的关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。23.2第三方介入的法律法规遵守第三方应遵守中国法律法规，不得违反法律法规进行第三方介入。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金合同详细描述了基金的设立、运作、终止等条款，以及甲乙双方的权利义务。2.附件二：基金招募说明书3.附件三：基金托管协议明确了基金托管人的职责和权限，确保基金资产的安全。4.附件四：投资顾问协议规定了投资顾问的职责、服务内容、费用等。5.附件五：基金管理协议详细说明了基金管理人的职责和报酬等。6.附件六：风险控制计划描述了基金的风险控制措施和流程。7.附件七：收益分配方案明确了基金收益的分配原则、比例、时间等。8.附件八：费用预算和支出列表详细列出了基金的各项费用和支出项目。9.附件九：第三方服务协议明确了第三方服务的内容、费用、责任等。10.附件十：保密协议规定了甲乙双方及第三方之间的保密义务和违约责任。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定出资或出资不足甲方应按照合同约定出资，如未按约定出资或出资不足，应承担违约责任。示例：甲方应在基金成立之日起3个月内出资人民币5亿元，如未出资或出资不足，需支付违约金。2.甲方未按约定履行义务甲方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。示例：甲方未按照约定提供投资建议，导致基金损失，需承担赔偿责任。3.乙方未按约定出资或出资不足乙方应按照合同约定出资，如未按约定出资或出资不足，应承担违约责任。示例：乙方应在基金成立之日起3个月内出资人民币5亿元，如未出资或出资不足，需支付违约金。4.乙方未按约定履行义务乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。示例：乙方未按照约定提供投资建议，导致基金损失，需承担赔偿责任。5.第三方未按约定提供服务第三方未按照合同约定提供服务，应承担违约责任。示例：第三方未能在约定时间内完成审计工作，导致基金运作延误，需支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.基金：指由甲乙双方