2024企业融资合作合同书版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024企业融资合作合同书版B版本合同目录一览1.定义与术语1.1合同主体1.2融资额度1.3融资期限1.4融资用途1.5利息1.6还款方式1.7违约金1.8合同解除1.9争议解决1.10其他术语2.融资条件2.1融资方条件2.2投资方条件2.3反稀释条款2.4优先购买权2.5估值调整机制3.融资过程3.1签署意向书3.2尽职调查3.3签署正式合同3.4资金拨付3.5融资后的管理与监督3.6融资到期回购4.义务与责任4.1融资方的义务4.2投资方的义务4.3违约责任4.4保密义务5.权利与利益5.1融资方的权利5.2投资方的权利5.3利益分配6.财务与报告6.1财务报表6.2审计与评估6.3报告义务7.合同的变更与终止7.1合同变更7.2合同终止7.3合同终止后的处理8.适用法律与争议解决8.1适用法律8.2争议解决方式9.其他条款9.1合同的生效9.2合同的份数9.3通知与送达9.4合同附件10.融资方声明10.1融资方基本情况10.2融资方声明与承诺11.投资方声明11.1投资方基本情况11.2投资方声明与承诺12.融资方案概述12.1融资目的12.2融资方式12.3融资结构12.4融资收益13.投资方尽调报告摘要13.1企业基本情况13.2业务与运营13.3财务状况13.4风险评估14.附件14.1融资协议14.2投资方与融资方之间的其他协议第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1合同主体甲方：（融资方全称）地址：法定代表人：乙方：（投资方全称）地址：法定代表人：1.2融资额度甲方向乙方申请融资额度为人民币____万元整（大写：_______________________元整）。1.3融资期限本融资合同的融资期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。1.4融资用途（1）补充流动资金；（2）扩大生产规模；（3）研发新产品；（4）市场推广；（5）其他经双方协商确定的用途。1.5利息本融资合同的利息按照____%的年利率计算，利息计算方式为按季度支付。1.6还款方式（1）每季度末支付当季度的利息；（2）融资期限届满时，一次性还本；（3）其他经双方协商确定的还款方式。1.7违约金甲方如未按时支付利息或未能按约定还款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约金比例。1.8合同解除（1）甲方因重大违法、违规行为导致合同无法履行；（2）甲方发生重大违约行为，经乙方催告后在合理期限内未能纠正；（3）法律法规、政策变化导致合同无法履行；（4）其他经双方协商确定的解除情形。1.9争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。1.10其他术语本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第八条融资条件8.1融资方条件（1）具备合法的融资主体资格；（3）财务状况稳定，无重大负债；（4）具备完整的业务体系和管理团队；（5）符合乙方对融资方的其他要求。8.2投资方条件（1）具备合法的投资主体资格；（3）具备投资所需的专业知识和经验；（4）符合甲方对投资方的其他要求。8.3反稀释条款为保护乙方利益，本合同约定如下反稀释条款：（1）在融资期间，甲方不得以低于本合同约定的条件向其他第三方融资；（2）如甲方违反上述约定，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：违反融资条件的融资金额×违约金比例。8.4优先购买权（1）甲方如有股权转让需求，乙方有权优先购买；（2）甲方如有新增融资需求，乙方有权优先提供资金支持。8.5估值调整机制本合同设立估值调整机制，以保障乙方投资权益。具体调整为：（1）如甲方在融资期间的实际业绩未达到合同约定的业绩目标，双方协商确定相应的估值调整方案；（2）如甲方违反本合同约定，导致乙方投资价值受损，双方协商确定相应的估值调整方案。第九条融资过程9.1签署意向书双方就融资事项达成一致后，签署《融资意向书》，明确融资额度、期限、用途等基本事项。9.2尽职调查乙方对甲方进行尽职调查，包括但不限于财务状况、业务运营、法律风险等方面。9.3签署正式合同双方根据尽职调查结果，就融资事项签订正式《融资合同》。9.4资金拨付双方签署正式合同后，乙方向甲方拨付融资款项。9.5融资后的管理与监督甲方同意在融资期间接受乙方的监督管理，包括但不限于定期提供财务报告、业务运营情况等。9.6融资到期回购本合同约定的融资期限届满，甲方按照约定的还款方式进行还款。如甲方未能按约定还款，乙方有权要求甲方进行到期回购。第十条义务与责任10.1融资方的义务（1）提供真实、准确、完整的业务和财务信息；（2）按照约定用途使用融资款项；（3）按时支付利息和还款；（4）接受乙方的监督管理；（5）履行本合同约定的其他义务。10.2投资方的义务（1）按照约定时间拨付融资款项；（2）保密甲方提供的非公开信息；（3）协助甲方解决融资过程中的问题；（4）履行本合同约定的其他义务。10.3违约责任双方如违反本合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.4保密义务除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第十一条权利与利益11.1融资方的权利（1）按照约定使用融资款项；（2）按照约定条件获得利息和还款；（3）要求乙方提供融资款项；（4）要求乙方履行保密义务；（5）本合同约定的其他权利。11.2投资方的权利（1）按照约定条件获得投资回报；（2）要求甲方提供真实、准确、完整的业务和财务信息；（3）要求甲方接受乙方的监督管理；（4）本合同约定的其他权利。11.3利益分配本合同约定的利益分配方式为：（1）甲方按照约定的业绩目标实现盈利，乙方获得投资回报；（2）如甲方未能实现约定的业绩目标，双方协商确定利益分配方式。第十二条财务与报告12.1财务第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《融资协议》详细要求：融资协议应包括融资额度、融资期限、利息、还款方式等具体融资条款，以及双方的权利和义务。说明：该附件为双方融资合作的核心文件，明确了融资的具体条款和条件。2.附件二：《投资方与融资方之间的其他协议》详细要求：包括但不限于投资方对融资方的投资条件、投资后的管理和监督、估值调整机制等条款。说明：该附件涵盖了投资方对融资方的投资条件和后续管理等方面的具体要求。3.附件三：《融资方声明》详细要求：包含融资方的基本情况、声明和承诺，如融资方的财务状况、业务运营情况等。说明：该附件用于说明融资方的基本情况及其对本合同的承诺。4.附件四：《投资方声明》详细要求：包含投资方的基本情况、声明和承诺，如投资方的投资业绩、信誉等。说明：该附件用于说明投资方的基本情况及其对本合同的承诺。5.附件五：《投资方尽调报告摘要》详细要求：包括对融资方企业基本情况、业务与运营、财务状况、风险评估等方面的摘要。6.附件六：《估值调整机制的具体方案》详细要求：详细说明估值调整机制的触发条件、调整方案等。说明：该附件用于明确在特定情况下如何对融资方的估值进行调整。7.附件七：《反稀释条款的具体方案》详细要求：详细说明反稀释条款的触发条件、调整方案等。说明：该附件用于明确在特定情况下如何执行反稀释条款。8.附件八：《优先购买权的具体方案》详细要求：详细说明优先购买权的触发条件、执行方案等。说明：该附件用于明确投资方在融资方股权转让时的优先购买权执行方式。说明二：违约行为及责任认定：1.融资方违约行为：未能按时支付利息；未能按约定用途使用融资款项；未能按时还款；未履行合同约定的其他义务。2.投资方违约行为：未能按时拨付融资款项；未能履行合同约定的其他义务。3.违约责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约方的违约行为导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同；违约方应承担因违约产生的其他费用和损失。示例说明：若融资方未能按时支付利息，则构成违约，需向投资方支付违约金，违约金计算方式为未支付利息金额×违约金比例。说明三：法律名词及解释：1.融资方：指本合同中寻求融资的一方，具有合法的融资主体资格。2.投资方：指本合同中提供融资的一方，具有合法的投资主体资格。3.融资额度：指投资方同意向融资方提供的资金总额。