2024地方政府债务发行信任状协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024地方政府债务发行信任状协议版B版本合同目录一览第一条定义与术语1.1合同主体1.2债务发行1.3信任状1.4乙方义务1.5甲方权利第二条债务发行条件2.1发行规模2.2发行期限2.3发行利率2.4发行方式第三条信任状的设立与管理3.1信任状设立3.2信任状管理3.3信任状利益分配第四条乙方的还款义务4.1还款方式4.2还款期限4.3还款资金来源第五条甲方对债务发行的监管5.1监管方式5.2监管内容5.3监管费用第六条信任状的监督与审计6.1监督机构6.2审计方式6.3审计费用第七条合同的变更与终止7.1合同变更7.2合同终止7.3合同终止后的处理第八条违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼费用第十条合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件10.2合同修改10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密泄露后果第十二条第三方受益人12.1第三方受益人身份12.2第三方受益人的权益12.3第三方受益人的义务第十三条法律法规适用13.1适用法律13.2法律法规冲突解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同解除后的遗留问题处理第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1合同主体甲方：指2024地方政府债务发行信任状协议版B版的发行方，即债务发行主体。乙方：指购买2024地方政府债务发行信任状协议版B版的投资者。1.2债务发行债务发行指甲方根据本合同的约定，以信任状的形式向乙方筹集资金。1.3信任状信任状是指甲方为筹集资金，向乙方发行的具有固定收益和期限的金融产品。1.4乙方义务乙方应当按照本合同的约定，购买甲方发行的信任状，并按时支付投资款项。1.5甲方权利甲方有权按照本合同的约定，监督乙方的投资行为，并要求乙方履行合同义务。第二条债务发行条件2.1发行规模甲方的债务发行规模为人民币亿元。2.2发行期限甲方的债务发行期限为年。2.3发行利率甲方的债务发行利率为固定利率，具体为%。2.4发行方式甲方的债务发行方式为通过乙方购买信任状的方式进行。第三条信任状的设立与管理3.1信任状设立甲方应当在本合同签订后X个工作日内，设立信任状，并将乙方的投资款项划入信任状专用账户。3.2信任状管理甲方应当委托具有资质的第三方管理机构，对信任状进行管理。3.3信任状利益分配信任状的收益分配方式为固定收益，每年支付一次，具体收益金额按照本合同约定的利率计算。第四条乙方的还款义务4.1还款方式乙方的还款方式为一次性还本付息。4.2还款期限乙方的还款期限为债务发行期限届满后X个工作日内。4.3还款资金来源乙方的还款资金来源为信任状产生的收益以及甲方提供的担保。第五条甲方对债务发行的监管5.1监管方式甲方对债务发行的监管方式包括定期审查、现场检查等。5.2监管内容甲方对债务发行的监管内容包括乙方的投资行为、信任状的管理情况等。5.3监管费用甲方对债务发行的监管费用由甲方承担。第六条信任状的监督与审计6.1监督机构信任状的监督机构为甲方指定的具有资质的第三方机构。6.2审计方式信任状的审计方式为定期审计。6.3审计费用信任状的审计费用由甲方承担。第七条合同的变更与终止7.1合同变更合同变更应当经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同终止合同终止的情形包括债务发行期限届满、甲方提前解除合同等。7.3合同终止后的处理合同终止后，甲方应当按照本合同的约定，向乙方支付还款资金。第八条违约责任8.1甲方违约甲方违反本合同的约定，导致乙方权益受损的，甲方应当承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约乙方违反本合同的约定，导致甲方权益受损的，乙方应当承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3违约赔偿违约赔偿金额为本合同约定的债务本金及利息的%。第九条争议解决9.1争议解决方式甲乙双方因本合同产生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地的人民法院。9.3诉讼费用诉讼费用按照法律规定承担。第十条合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改合同的修改应当经甲乙双方协商一致，并签订书面修改协议。10.3合同解除合同解除的情形包括债务发行期限届满、甲方提前解除合同等。合同解除后，甲乙双方应当按照本合同的约定，办理相关手续。第十一条保密条款11.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，包括但不限于财务状况、经营计划等。11.2保密期限保密期限为合同终止后X年。11.3保密泄露后果泄露保密信息的一方应当承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。第十二条第三方受益人12.1第三方受益人身份本合同的第三方受益人为乙方的债权人。12.2第三方受益人的权益第三方受益人享有按照本合同约定获得还款资金的权利。12.3第三方受益人的义务第三方受益人无义务参与甲乙双方的合同履行，但应当遵守本合同的约定。第十三条法律法规适用13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2法律法规冲突解决如本合同与国家法律、法规相冲突，应以国家法律、法规为准。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括债务发行方案、信任状说明书等。14.2补充协议本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。14.3合同解除后的遗留问题处理合同解除后，甲乙双方应当协商解决遗留问题，并签订书面协议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债务发行方案详细要求：包含债务发行的具体金额、期限、利率等详细信息。说明：该附件用于明确债务发行的具体细节，以便乙方了解并决定是否投资。2.附件二：信任状说明书详细要求：包含信任状的性质、收益分配方式、风险揭示等详细信息。说明：该附件用于向乙方说明信任状的相关信息，以便乙方作出投资决策。3.附件三：甲方财务报表详细要求：包含甲方的财务状况、债务情况、盈利能力等详细信息。说明：该附件用于向乙方展示甲方的财务状况，以便乙方评估甲方的信用风险。4.附件四：第三方管理机构资质证明详细要求：包含第三方管理机构的资质证书、业绩介绍等详细信息。说明：该附件用于证明第三方管理机构的合法性和专业性，以便乙方放心将信任状交由其管理。5.附件五：合同履行监督机构介绍详细要求：包含合同履行监督机构的职责、权利、联系方式等详细信息。说明：该附件用于明确合同履行监督机构的职能，以便在合同履行过程中进行有效监督。6.附件六：担保机构担保函详细要求：包含担保机构的担保能力、担保范围、担保期限等详细信息。说明：该附件用于向乙方展示担保机构对甲方债务的担保情况，以增加乙方的信心。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为未按约定时间完成信任状设立未按约定支付信任状收益未按约定提供担保责任认定：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约行为未按约定时间支付投资款项未按约定使用信任状资金提前要求赎回信任状责任认定：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：假设甲方未按约定时间完成信任状设立，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的投资机会损失。说明三：法律名词及解释：1.债务发行：指