财务审计个人工作总结（20篇）

财务审计个人工作总结（20篇）

财务审计个人工作总结（精选20篇）

财务审计个人工作总结篇1

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理

的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，

紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度

深入落实”这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。

经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域

的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立

到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，

工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、

全面的开展工作的转变。能够说经过一年的努力，我此刻已经全

部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的

期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任，

有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的

勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也

会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从三个方面汇

报工作:

一、20_年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注

着我们的发展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管

理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根

据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着

既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内

部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作

结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我

们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻

外分公司，年生产各种复合肥近吨，加上销售总公司的肥料，_

年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多

万元。但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、严密的

内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,

也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。原据公司领导的要

求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段

对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的

相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓

库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程

序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的

会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范

了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好

工作的职责心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销

程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审

计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将

不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、

生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基

本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可

利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了

尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，

所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，

尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题

的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市

场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市

场调研，这也是审计部20_年工作计划的一项基本资料。核查中，

我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一

处都用心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我

们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走

访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，得到了

公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建

设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建

设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努

力一一克服了这些困难

财务审计个人工作总结篇2

20―年，我们公司财务审计部高举承接与创新大旗，进一步

树立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审

计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得新的突破。

20_年，我司财务审计共开展项目—项，查出不规范资金亿

元，提出审计建议—条；工程审计方面截至11月底已对一个单项

工程进行了竣工结算审计，送审结算总额亿元，核减工程款亿元，

预计全年核减金额超过亿元；被上级审计机关录用信息一篇，被

专业杂志录用论文一篇，一篇A0案例获得审计署应用奖。我司是获

得省审计厅表彰项目的县区审公司，并荣获“—年度无锡市审计

先进集体”、“—市审计综合考核优秀”、“—市审计公文质量

先进单位”、“—市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。

一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展

（一）深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行

今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同

级审计目标，继续推进“大财政”审计。构建以全部财政资金为

审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资

源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审

计有效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全

方位的审计监督。

（二）加强审计整改力度，促进审计成果的转化

审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我司通过强化

整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改

工作取得显著效果。

二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理

（一）规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖

在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严把工

程投资审计“六道关”o一是严把工程概（预）算审计关。我司

对一个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额亿元，调整不

合理概算一亿元。二是严把招标审核关。我司对一个单项工程的招

标文件、限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把

好施工现场跟踪审计关。我司先后对一项区重点工程委托跟踪审

计，委托跟踪项目总造价达亿元。四是严把工程竣工结（决）算

审计关。我司1至10月份已对一个单项工程进行了竣工结算审

计，送审结算总额亿元，核减工程款亿元，平均核减率为％,预计

全年核减金额超过亿元。我司还对一个项目的竣工决算审计，决

算送审总金额为亿元，核减金额为5亿元。五是严把建设项目合

同审核关。我司共对区级财政直接投资的份工程建设合同进行了

审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审计关。我司对一个非住

宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积万平方米，

累计送审评估金额为_亿元，核减金额达—万元。

（-）积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委

会领导交办事项。

根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，我司积极开展了

中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理

等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况

审计调查。

（三）规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制。

规范和强化对中介机构的管理是提高政府没资审计质量、保

证工程建设廉洁审计的重要内容。我司重点做了以下几项工作：

一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机为审计人员业务培

训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计

结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。

三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设

今年以来，我司以“作风建设年”、“三解三促”活动为契

机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、

创造性，在全司掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全

市各项审计工作中打头阵、争先锋。

一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年

工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计

划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四

个明确。

二是完善制度，强化规范。我司出台了《会议制度》和《无管

理办法》两个文件，对《管理办法》、《考核办法》等文件进行修

订。

三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基层组

织建设年”活动，我司主动深入基层，寓审计监督与服务中。我

四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我司坚持每

月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审

机构负责人工作交流会。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。

审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审

计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。

财务审计个人工作总结篇3

各位合作社成员：

合作社财务工作关系到合作社的稳定和发展。一年来，严格

执行了收支两

条线制度，有效提高了资金的使用效益。在合作社理事会统

筹安排下，在全体合作社成员的大力支持协助下，我们本着“严

谨、节约、规范”的管理原则，合理安排有限的资金，为合作社

持续、稳定的发展做出了应有的贡献。根据临湘市梅池石蛙养殖

专业合作社章程，财务审计小组向各位合作社成员对合作社本年

度财务进行审计报告如下：

二、

16综上所述，合作社20_年财务年度经营状况总收入

2763515.15元，除去总支出2763515.15元，合作社盈利

2659177.35元。预留元作为20年生产运营经费800000.00元,

总共1859177.35元用于合作社成员分红。

三、问题与意见：其中收入中商品的不同季节、不同价格要

标明，幼苗的大小、月份、价格明确标明，特别是开支中办工经

费，招待费中必须理事长与两位理事的签名。收购合作社成员石

蛙分两个季节要明确月吩，办工经费中用车事由不够清楚。

各位成员，在今后的工作中，我们将严格的执行财经纪律、

法规和国家统一的财务制度，加强对合作社经费支出的管理与监

督，提高财务管理水平，做到“取之得当，用之合理”。正确处

理合作社、本社成员各方面的利益关系，维护合作社、本社成员

的各项利益。

财务审计个人工作总结篇4

今年以来，我司以“作风建设年”、“三解三促”活动为契

机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、

创造性，在全司掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全

市各项审计工作中打头阵、争先锋。

一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年

工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计

划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四

个明确。

二是完善制度，强化规范。我司出台了《会议制度》和《无管

理办法》两个文件，对《管理办法》、《考核办法》等文件进行修

订。

三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基层组

织建设年”活动，我司主动深入基层，寓审计监督与服务中。我

四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我司坚持每

月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审

机构负责人工作交流会。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。

审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审

计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。

财务审计个人工作总结篇5

一、基本情况深圳鹏城与公司董事会和高管层进行了必要的

沟通，深圳鹏城与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中

规定了20—年度审计总费用为30.00万元人民币，收费标准是按

照有关规定确定，不存在或有收费项目。审计委员会与深圳鹏城

协商，确定了公司20_年度财务报告审计工作的总体时间安排。

审计小组于

20_年1月18日至20_年2月9日对公司年报进行了现场

审计，出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现

场审计期间，审计委员会与深圳鹏城所进行了充分的沟通，并委

托审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安

排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适

当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报

告。

二、深圳鹏城所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况

深圳鹏城执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式

的经济利益，深圳鹏城和公司之间不存在直接或者间接的相互投

资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层

之间不存在关联关系。在本次审计工作中深圳鹏城及其审计成员

始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审

计小组共由8人组成，其具有承办本次审计业务所必需的专业知

识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关

注和职业谨慎性。

三、审计范围及出具的审计报告意见的情况

1、审计工作计划评价

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具

体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。

2、具体审计程序执行评价

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和

运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序

和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。

3、深圳鹏城出具的审计报告意见的情况

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要

求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的

审计证据。深圳鹏城对财务报表发表的标准无保留审计意见是在

获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况

在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司

提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已经开

始了实施改进。

财务审计个人工作总结篇6

《##市农业局关于农业部的通知》精神8月14日##县纪委的

《20_年农村基层党风廉正建设工作会》要求，对20个街农村集

体经济组织的财务情况了的审计，现总结：

一、农村财务审计的主要作法

1、宣传，认识。在审计工作前，县农业局了《关于农村集体

经济组织审计工作的通知》（泰农业U120号）。通知指出：农村

集体经济组织审计，能够地保护集体经济组织和农民的合法权益,

惠农政策；能够村级财务公开和民主制度建设，村级监督和权力制

约机制；农村集体经济组织审计，是“三农”工作的要求，是民生

和农村的要求，是农村发展的保障。要求各街（镇）要认识农村集

体经济组织审计工作的意义。

2、成立和工作班子。各镇都成立了由分管农业的或纪检书记

担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、弋理会计为的农村

财务审计工作，农村财务审计工作。

3、审计工作的范围和。农村集体经济组织审计的范围，是街

（镇）、村两级20—年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用

及惠农政策的情况和日常财务工作。审计的是农民负担和惠农政

策情况、日常财务审计。

二、农村财务审计的结果及的问题

314个行政村、2629个村民中，已审计249个村、20_个村

民。审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民

建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未挪用、自立项

目、收费、强行以资代劳筹工等情况。检查审计，主要反映出问

题：

1、挪用集体资金的情况仍有。村组干部思想素质不高，财经

纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然。审计中查出：挪用集体

资金8人，金额53050.54元，安稳镇一村支书挪用集体资金23000

余元，永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元，古南街道一

村民组长挪用集体资金4536.5元;23人，主要是在集体报销旅游

费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到为止，

已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的

9.92%O

2、村组制度。农村财务委托代理和电算化管理，财务管理制

度健全。村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，在农村财

务管理工作中制度。审计中查出集体收入未入账17笔84578元,

少支多报1笔50元，拒绝不开支入账25笔9541元，新增债务3

笔18170元。

3、财务管理监督仍需。开支审批手续。开支单据或无事由，

或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财审核盖章。票

据不规范。村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况，

本应正规合法凭证的经济，却以非正规票据代替。民主理财未能

监督职能。共有民主理财2214个，村314人，社1900个，民主

理财无报酬或民主监督意识不强，不愿或按要求农村财务监督管

理工作。共有161个村、组民主理财违反财务制度规定由村、组

干部兼任民主理财组长，有名无实，形同虚设。公款私存情况仍

然。村欠有银行或农村信用社贷款，不愿或不敢在银行或农村信

用社开设集体存款账户，将集体资金以个人名义存入银行或农村

信用社，集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金263100

从1999年3月至20_总1月期间，该村向9户私人发放借贷款，

到为止，经清理督促追收，累计至今尚有60000元未还，原村会

计将计划生育管理费、农税、水费等集体

资金24578.07元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存

入乐兴村集体资金账户。

4、村干部经办集体经济。制度规定，村组集体的经济收支只

能由财务人员办理，但支书或主任不放手，强行经手集体经济。

三、整改措施

1、督促检查，制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，

乃至整个农村工作的组成，农民关注的热点问题。农村财务管理，

农村基层组织建设，密切党群、干群关系，农村社会的意义。今

后要一项经常性工作，农村财务管理工作的督促检查，农村财务

制度。各镇本地农村财务管理工作中的问题，揩施，纠正和，使

之规范化、制度化。

2、审计监督，违纪。农村财务审计监督，是农村财务管理工

作的环节和手段。农村财务审计监督一项经常性的工作，农村财

务管理工作中的问题，或不地审计监督。农村财务管理制度要求，

每年要审计三分的村组，原则上三年内对所村组要轮流审计一遍。

对审计中查出的经济问题，要财务制度的规定严肃；情节严重的由

纪检监察机关党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究

刑事责任。

3、农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、

技术、职业道德和敬业精神，在程度上决定着农村财务管理工作

质量的好坏。在培训的，要对村组财务人员及镇代理会计的财经

纪律、思想素质教育，遵纪守法意识，责任感、使命感。

4、农村财务人员的稳定。农村财务规范管理的条件配备代理

中心会计和村财务人员，并稳定，确因工作需要调换的，经镇农

经审核、镇批准，并报县农业行政主管备案。

财务审计个人工作总结篇7

20_年对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较

多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、

设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与

合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其

中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个名的项目，工程签

证就达_%（一亿）还多，有些单项项目签证比原预算多_虬工地解

释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已

进行生产阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的

措施。

我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即是对

施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在

工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证，就是在建设

工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，

在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材

料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工

结算失去了真实性。

总之，在进行工程项目审计时应重注意发下问题：

1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的

源头，只要从源头开始规范，才能有利于公司施工管理。工程项

目招投标审计的内容主要有：①审查工程项目招投标程序是否按

公司规定、是否合规、合法，其过程是否按照“公开、公平、公

正”的原则进行。②审查有无应实行招投标的项目而未招投标，

有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形

式招标确定施工、安装单位。③审查附属工程、零星工程是否经

过招投标。④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业

因自身资质较低或无资质，采取或使用其他单位资质投标的情况。

2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算

总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审枇；单项工程预算

编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，

是否准确；分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。

3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代

表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔

迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位

盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是审核的重要内

容。

4.注意工程量的是否相符。要审核工程量时，特别注意是对

于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。

特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因

为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较

困难。对破坏性的审核也不能大多。

5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时

应注意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一致，

并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设

备，要看采购合同清单，如果属于业主直接采购的设备，要注意

设备采购的运杂费、保管费的支付情况，应审查合同内容是否包

括安装费、调试费及附件、配件等。

6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应

的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定

额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计，通过对实际套

用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重

应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额

有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套

用的审查工作外，还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换

算及换算方法是否合理、正确。

7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资

质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、

协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方

式、工期状况、优惠让利等，施工合同条款是否合法；了解建筑

物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等；最后应

仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、

适用范围、计算基数，并结合实际情况加以审查，对适用不同费

用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有

无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情

况。

财务审计个人工作总结篇8

做好会计培训工作及财务管理工作。

今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的

宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查

情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多

期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，扬州财政

专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互

相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长

了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的

需要和领导的要求还有差距，主要表现在：

一是与企业和相关科室之间沟通不够深入；

二是对困难企业的内审工作重视不够；

三是服务企业方面缺乏主动性；

四是报刊信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很

多。

财务审计个人工作总结篇9

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰

轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。20_年

初，—公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；新公司像

雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务

部。—月集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最

前沿;—月集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。

公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地

产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，

在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工

作都扛下来了，下面总一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合

同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报

表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计算单，推出了会计凭证管理办法，为加强

内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标

化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的

基础。

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、

合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公

司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的

重要性，财务总监.总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人

员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻

性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核

算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管

理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财

务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核

算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和

将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后

出现维漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工

作布置。

1、根据房地产行业的特殊性合公司管理要求对开发成本、期

间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简

要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前

后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的

内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施

阶段。

2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进

行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任

单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已

经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的

格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳

定的表式。

3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构,

为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反

馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。—月份与

公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的

审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况

进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考

核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，

要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好

基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着

手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会

计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会

计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是

为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；

三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

二、会计报表推出执行

几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比

较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特

殊性，销售收入与算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细

及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补

充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的

财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）iv《经营

情况表》”和“会计报表（内）V《融资及融资成本情况表》”。

会经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管

理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的

一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需

要我们不断地完善和提高。

三、自身建设

公司为加强财务工作将财务部人员编制从_人调整到—人。从

—部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由

于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合

适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量的培

养，分配到财务部一名，经过一个月的实习培训，现已独立操作基

础的会计核算工作。目前，财务部人员构不能满足公司向管理型

发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提

高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。

公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的

独立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业

公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予

以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的

管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司

的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委

派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、

更广泛管理要求发展。

财务审计个人工作总结篇10

有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，

加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公

司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行

监督，确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。

与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，

确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取

代以人管理，实现财务制度化。通过外部审计，定期对各分子公

司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。

加强控制。加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调

整；控制对外投资和筹资；控制分配制度；加强税收筹划，利用

集团优势减少税负。

开拓创新。—年年我司股本结构将发生较大的变化，公司财

务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、

费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在

公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断

转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财

务管理服好务。

财务审计个人工作总结篇11

时光过的飞快，20—年公司的工作已经结束了，可以说，在

20__年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要

做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,

高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，

这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够穿越

小说网做好！

20__年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关

键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部

坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围

绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓

实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

为了总结经验教训，更好的完成一年的各项工作任务，我部就财

务、审计方面的工作作出总结如下：

一、20_年财务审计工作的简要回顾

（一）财务方面的工作

1、增强财务服务意识

20__年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效

益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益,

把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实

了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财

务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制

度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规

范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；

强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，

为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司20_年及20__年明细

账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了

分类统计，为各分、子公司的20__年全面预算奠定基础；二是提

高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当

调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，

使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明

度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和

有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题

严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，

按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，

各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好

20—年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了

物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国

家税务局准予物流公司、运输公司减免20_年度企业所得税合计

177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20_

年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了

实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务

服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计

部将财务集权管理调整为财务人员试行委

派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务

审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及

财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核

等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支

自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟

草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,

以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，

严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财

务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列

（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了

自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按

照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门

别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措

施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监

管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，

降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康

发展。集团公司从—年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市

局（公司）结

财务审计个人工作总结篇12

《—市农业局关于农业部农村集体经济组织审计规定的通知》

精神8月14日_县纪委的《20_年农村基层党风廉正建设工作会》

要求，对20个街农村集体经济组织的财务情况了的审计，现总结

如下：

一、农村财务审计的主要作法

1、宣传，认识。在审计工作前，县农业局了《关于农村集体

经济组织审计工作的通知》（藜农业〔J120号）。通知指出：农

村集体经济组织审计，能够地保护集体经济组织和农民的合法权

益，惠农政策；能够村级财务公开和民主制度建设，村级监督和权

力制约机制；农村集体经济组织审计，是“三农”工作的要求，是

民生和农村的要求，是农村发展的保障。要求各街（镇）要认识农

村集体经济组织审计工作的意义。

2、成立和工作班子。各镇都成立了由分管农业的或纪检书记

担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为的农村

财务审计工作，农村财务审计工作。

3、审计工作的范围和。农村集体经济组织审计的范围，是街

（镇）、村两级20_年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用

及惠农政策的情况和日常财务工作。审计的是农民负担和惠农政

策情况、日常财务审计。

二、农村财务审计的结果及的问题

314个行政村、2629个村民中，已审计249个村、2046个村

民。审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民

建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未贪污挪用、自

立项目、收费、强行以资代劳筹工等情况。检查审计，主要反映

出问题：

1、挪用集体资金的情况仍有。村组干部思想素质不高，财经

纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然。审计中查出：挪用集体

资金8人,金额53050.54元，：安稳镇一村支书挪用集体资金

23000余元，永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元，古南

街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;23人,主要是在集体报

销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到

为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔

金额的9.92%.

2、村组制度。农村财务委托代理和电算化管理，财务管理制

度健全。村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，在农村财

务管理工作中制度。审计中查出集体收入未入账17笔84578元,

少支多报1笔50元，拒绝不开支入账25笔9541元，新增债务3

笔18170元。

3、财务管理监督仍需。开支审批手续。开支单据或无事由，

或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财审核盖章。票

据不规范。村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况，

本应正规合法凭证的经济，却以非正规票据代替。民主理财未能

监督职能。共有民主理财2214个，村314人，社1900个，民主

理财无报酬或民主监督意识不强，不愿或按要求农村财务监督管

理工作。共有161个村、组民主理财违反财务制度规定由村、组

干部兼任民主理财组长，有名无实，形同虚设。公款私存情况仍

然。村欠有银行或农村信用社贷款，不愿或不敢在银行或农村信

用社开设集体存款账户，将集体资金以个人名义存入银行或农村

信用社，集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金263100

从1999年3月至20_年1月期间，该村向9户私人发放借贷款,

到为止，经清理督促追收，累计至今尚有60000元未还，原村会

计将计划生育管理费、农税、水费等集体资金24578.07元以私人

的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。

4、村干部经办集体经济。制度规定，村组集体的经济收支只

能由财务人员办理，但支书或主任不放手，强行经手集体经济。

三、整改措施

1、督促检查，制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，

乃至整个农村工作的组成，农民关注的热点问题。农村财务管理，

农村基层组织建设，密切党群、干群关系，农村社会的意义。今

后要一项经常性工作，农村财务管理工作的督促检查，农村财务

制度。各镇本地农村财务管理工作中的问题，措施，纠正和，使

之规范化、制度化。

2、审计监督，违纪。农村财务审计监督，是农村财务管理工

作的环节和手段。农村财务审计监督一项经常性的工作，农村财

务管理工作中的问题，或不地审计监督。农村财务管理制度要求，

每年要审计三分的村组，原则上三年内对所村组要轮流审计一遍。

对审计中查出的经济问题，要财务制度的规定严肃;情节严重的由

纪检监察机关党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究

刑事责任。

3、农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、

技术、职业道德和敬业精神，在程度上决定着农村财务管理工作

质量的好坏。在培训的，要对村组财务人员及镇代理会计的财经

纪律、思想素质教育，遵纪守法意识，责任感、使命感。

4、农村财务人员的稳定。农村财务规范管理的条件配备代理

中心会计和村财务人员，并稳定，确因工作需要调换的，经镇农

经审核、镇批准，并报县农业行政主管备案。

财务审计个人工作总结篇13

根据集团公司—年度的总体工作部署和工作要求，结合本部

门一年上半年的工作计划，现将财务审计部—年上半年的工作简

要汇报如下：

一、上半年的主要工作

1、报表编制及报送

在所属各单位财务人员的紧密配合下，完成了一年度各项年

报的编制和报送工作以及—年度集团公司财务情况说明书的编写

工作。主要年报有：国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年

报、统计年报等年报的报送工作。

2、维修改造项目审计以及重大项目的跟踪审计

配合储备粮中心完成了对七个储备库维修改造项目的审计工

作，为维修改造工程验收提供了基本依据。

同时，重大项目跟踪审计工作进展顺利，4#泊位和油厂项目

已经接近尾声。—国际大厦项目在—公司的紧密配合下，跟踪审

计进展顺利。

3、20__年报审计

从—年2月9日开始的一年度年报审计工作，经过2个多月

加班加点的紧张工作，于4月下旬全部结束。

4、牵头布置一年监事会专项审计

从3月1日开始，列时1个月，—年度监事会专项审计工作

在3月底现场工作全部结束。监事会已经和集团公司领导交换意

见。

5、__年度经营业绩考核

根据审计结果，配合企业管理部和人事部完成了对所属单位

一年度的经营业绩考核。

6、同时，根据集团公司—年度的经营目标，结合各单位—年

度的实际完成情况，配合企业管理部确定了各单位—年度的考核

指标。

6、布置并编报了集团及各单位—年度的财务预算。

7、根据集团公司—年度的实际完成情况，对国资委的考核指

标进行反复测算，提出了符合集团公司实际情况的一年度的考核

指标，并取得了国资委领导的认可。

8、经过反复测算和酝酿，统一各储备库和油厂折旧政策的设

想得到集团公司董事会的认可，并从—年1月1日开始正式实施。

9、在日常工作过程中进一步细化财务管理工作，落实监事会

专项检查工作中提出的建议。主要是：

将—公司所承建的—国际大厦项目的基建账务及报表，统一

纳入集团公司的核算管理范畴。—国际大厦项3的基建项目账务

已经于—年5月份正式纳入集团公司用友财务核算管理体系。

针对监事会检查工作中反映比较强烈的少数公司的个别基础

工作中的问题，我们已经责成相关公司从—年开始，重新自查并

采取补救措施。同时在—年的工作中，进一步细化财务工作，不

求最好，只求更好。

10、根据总经理办公会议的要求，将集团公司现有资产进行

归类整理，并将资产的实际运行情况及时向董事会报告。同时为

了账户的过户问题和有关证券机构沟通，做好划拨资产的具体衔

接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投

资，进行具体运作。根据证券机构清理下挂账号的要求，在合适

的价位集中清理了下挂账户内的股票，规避了由于下挂账号带来

的风险。

11、配合办公室制定了集团公司证券基金操作管理办法和投

资分析报告，规范操作行为，集团公司领导提供决策依据。

12、根据集团公司的总体部署，协助企管部对江海公司改制，

进行了前期的准备改制，主要是有关资产的调整、审计评估工作

等，目前审计评估工作巴经开始，预计在7月底可以初步完成。

二、下半年的主要工作安排

由于时间关系，对照部门工作计划，还有不少工作没有完成，

这将是我们下半年的主要工作目标之一。具体有：

1、加强和有关部门的沟通和联系，为集团公司创造良好的经

营平台。

和财政、粮食沟通，稻谷的挂账问题，和财政沟通建库资金

的安排问题；

和省地税等税务部门沟通，粮食企业特别是储备库的有关税

务政策问题，主要是储备库的土地使用税和印花税等问题；

2、针对年报审计和监事会专项审计过程中提出的问题，逐条

对照，对各单位以《管理建议书》的形式下发，督促整改，完善财

务基础工作，提高财务管理水平；

3、在使用中不断加强对财务管理软件的使用进行总结讨论,

进一步修改完善，尽可能做到操作简单，方便使用；同时根据集团

公司管理的需要，开发集团内部管理报表。

4、编写集团公司财务人员业务操作手册，进一步规范会计核

算，强化内控制度；

5、配合各项目单位继续做好重大项目的跟踪审计及完工项目

的竣工决算审计工作；

6、继续做好改制过程中的各项工作的衔接，为企业做好服务,

为集团做好监督。

7、抓制度落实，抓人员培训。

针对监事会专项检查中的问题，对会计基础工作及财务管理

工作认真回顾和反思；

根据已经下发的折旧政策调整的通知，对账务调整情况进行

检查，为建立固定资产台账做好准备；

针对财政部新近下发的38个会计准则，根据财务人员后续教

育的要求，组织集团及所属单位财务人员进行—年度的继续教育

培训。

8、进一步加强和各单位的沟通和联系。

充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台，加强和各单

位财务人员的沟通和联系，为集团公司加强内部管理提供及时的

财务信息。

总之，财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位

领导以及集团各部门的关心和支持，在此深表感谢。同时还希望

在今后的工作中，给予财务工作和财务人员一如既往的支持。

谢谢大家

财务审计部

财务审计个人工作总结篇14

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰

轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。20—年

初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；新公司像

雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务

部。—年_月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵

地最前沿;—年一月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵

的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务

机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的

宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协

力把各项工作都扛下来了，下面总结一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合

同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报

表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加

强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标

化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的

基础。

财务合同管理月总结

公司推出财务、合同管理月活动，说明公司领导对财务、合

同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司

领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识财务、合同管理月活动的重要

性，财务总监—总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安

于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，

进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是

不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是

目的，所以，做好基础工作的同一时要提高管理意识，要求财务人

员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，

在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来

在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现

细漏就难以弥补。针对财务、合同管理月活动进行了工作布置。

1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、

期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作

简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比

前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据

的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实

施阶段。

2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进

行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单

元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经

多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格

式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定

的表式。

3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构,

为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反

馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。—月份与

宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表

的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况

进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考

核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，

要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好

基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着

手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会

计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会

计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是

为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;

三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于一年—月推出《成本费用明细分类

目录及说明》；于_年—月一日推出《会计报表管理试行办法》

年_月_日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行

个月后，从会计报表格式设置上看，报表珞式设置还是比较

科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊

性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样损益明细及

异动情况表就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另

外需要增添反映财务费用的报表。这样对一个公司的财务状况能

较全面地反映。已设计好会计报表（内）iv《经营情况表》和会计

报表（内）V《融资及融资成本情况表》。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电

话通知，_月份实行逐步换新的办法，_月份要求全面试行。试行

一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程

序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交

流，明确有关事项，解决设计上的不足。_年_月份，针对会计凭

证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家

的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于_年_月一日下发了

有关规定。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，

管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键

的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，

需要我们不断地完善和提高。

二、自身建设

本年财务部工作负荷相当大，年初@#¥置业公司经营管理模

式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又

并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现；财务合同管理

月的开展；预算管理工作的落实；房地产企业税务大检查等工作，

为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部门进行多次的工作调

整，调动大家的工作热情，这里特别要表杨的是杨肖华，在原来

工作量就很大的情况下，还担任起客旅分公司的财务工作，为了

按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在本位主义

思想，对部门的其他工作不够主动，

公司为加强财务工作将财务部人员编制从_人调整到—人。从

置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，

由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到

合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量一的

培养，分配到财务部一名，经过一个月的实习培训，现已独立操作

基础的会计核算工作。目前，财务部人员结构不能满足公司向管

理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培

训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。

公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的

独立性，与各事业公司（除宁波公司外）又没有业务对口部门，所

以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，

在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多

样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中

管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、

联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的,

要向更深层、更广泛管理要求发展。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的

努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我

们将继续挑战下年度的工作，共同期待20—年更精彩!

财务审计个人工作总结篇15

时间从指间不经意的滑过，转眼间20__已到了尾声。20—年

我们收获了太多的感动，南方冰雪灾害触目惊心，汶川大地震全

球震动，金融危机至今仍在蔓延，北京奥运又让全球华人欢欣鼓

舞。而我们公司的经营发展也可谓经历了冰与火的考验。

而做为职能部门之一的财务审计部，在总公司领导下，仰仗

各部门通力配合，大家团结一心，共同努力，较好地履行了部门

职责，但还是留下了些许遗憾。下面我代表财务审计部从以下五个

方面将二00八的工作做一简要汇报，请大家批评指正。

一.责任书完成情况。

L管理目标方面，做到了严格执行各类规章制度，及时筹措

经营营资金，做好业务结算、资金收付及各类费用审核及会计核

算，加强了驻外分公司及业务部门的审计，按时报送各类会计、

统计报表，做好税款、“五费一金”的申报及缴纳工作，做好培

训工作。较好地完成了管理目标责任。

2.精神文明建设任务目标方面，做到了班子团结，干群关系

融洽，积极组织参加各类学习培训及集体活动，努力实施管理创

新，认真贯彻执行总公司的各类决议、决定，优质服务用户等，

精神文明建设上了一个新台阶。

3.安全生产目标方面，利用每月的例会及16日的安全教育日,

做好宣传教育，明确岗位职责，做到了安全收，寸款，然而保险柜

被撬事件影响了安全目标的圆满完成。

-.08年的主要做法。

1.明确思路，统一思想，分步实施总公司确定我们为管理创

新示范单位，是对财务审计部每位员工的信赖，更是对我们工作

的鞭策和激励，为我们的管理工作指明了更高的方向。经过研究，

我们将管理创新的要求和部门“效率、创新、和谐”的工作思路

做了进一步的融合，那就是服务上力求效率，思路上力求创新，

实现团队和谐，这为实际工作奠定了良好的基础，思想统一了，

分步实施也就有了保障。

2.责任到人，权责分明。

网点，结算，核算及日常工作几位主任各负其责，随时沟通，

相互补台，和谐相处。凡部门工作，诸如分配工资、岗位调整、学

习培训等，努力做到了遇事有商有量，民主决策。领导团结了，

为员工树立了榜样，每位员工都做到了各司其责，默契配合。年

初对一起原始票据传递不及时造成核算受影响的事件，部门内部

进行了通报批评、当事人做检查，按制度进行了处罚。目前，尤

其财务结算和业务核算基本做到了无缝对接，从根本上理顺了会

计核算工作。

3.工作突出重点，弥补“短板”。

六七月份，我们明确提出了制度落实月，到了—月份，根据落

实制度过程中出现的理解偏差，又提出了制度学习月，每人根据

《会计人员管理制度讲解》，结合自身岗位，写了一篇题为“如何

做好本职工作”的学习体会，收到了很好的效果。为落实管理创

新，进一步提高业务结算这一窗口的服务质量，安排巩新虎主任

专职负责结算岗位，收效显著。对于会计核算，我们又进一步明

确了主办会计、业务会计及记账会计的职责，划分了二个核算小

组，由汪桂生主任进行督导，加之会计电算化的实施为核算工作

起到了很好的促进作用。

4.进一步强化财务管理，加强网点审计工作。

通过努力，在去年初建行1000万银行贷款的基础上，又争取

到了20_万元的银行贷款，承兑汇票授信额度由3000万调增为2

亿元。

8月份，公司被评为天水首批“银行信贷诚信企业“。对资金

网络信息化管理，P0S机刷卡结算，做到了随时监控，确保收付款

安全。

今年对驻外分公司增加了三张内控报表，每季度进行财务及

经营效益的审计，对出现的资金管理不到位、会计资料不完整、

存在较大的应收账款等问题进行了及时披露和整改。

并及时和分公司经营人员通过业务协调会等形式进行沟通。

5,继续推行轮岗制度，业务培训工作常抓不懈。

实践证明，轮岗制度的推行，推进了员工掌握新知识、提高

业务技能的信心和决心，实现了“要我学到我要学”的转变，尤

其增强了员工之间的相互理解和对部门岗位的全面了解，知道了