现金流管理与债务管理

现金流管理与债务管理合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为一家依法成立并有效存在的企业，乙方为一家具备相应资质和能力的债务管理公司，双方为自愿、平等、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行现金流管理与债务管理的事宜，达成如下协议：第一条合同标的1.1本合同标的为甲方委托乙方对其进行现金流管理与债务管理的服务。1.2乙方根据甲方的实际情况，制定合适的现金流管理与债务管理方案，并按照方案进行操作。第二条合同期限2.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。2.2除非一方提前终止本合同，否则本合同将在有效期届满时自动续约____年。第三条乙方的义务3.1乙方应当根据甲方的实际情况，制定合适的现金流管理与债务管理方案，并按照方案进行操作。3.2乙方应当确保其管理行为符合相关法律法规的规定，并保证甲方的合法权益不受损害。3.3乙方应当定期向甲方报告现金流管理与债务管理的情况，并提供必要的财务报表和数据分析。第四条甲方的义务4.1甲方应当向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和债务信息。4.2甲方应当按照双方约定的时间和方式支付乙方的服务费用。4.3甲方应当协助乙方进行现金流管理与债务管理工作，并按照乙方的要求提供必要的文件和资料。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应当予以严格保密。5.2保密期限自本合同签署之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1如果一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任。6.2违约方应当赔偿对方因此所遭受的一切直接损失和间接损失。第七条争议解决7.1如果本合同的履行过程中发生争议，双方应当通过友好协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照副本复印件2.乙方债务管理公司资质证书复印件3.甲方财务报表和债务信息资料4.乙方现金流管理与债务管理方案5.双方签署的保密协议6.双方签署的争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和债务信息，认定违约。2.甲方未按照约定时间和方式支付乙方的服务费用，认定违约。3.甲方未协助乙方进行现金流管理与债务管理工作，认定违约。4.乙方未按照约定制定现金流管理与债务管理方案，认定违约。5.乙方未按照方案进行操作，认定违约。6.双方未按照约定履行保密义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.现金流管理：指通过控制和管理企业的现金流入和流出，以保持企业资金的稳定和流动性的管理活动。2.债务管理：指通过合理安排和偿还债务，以降低债务成本和风险的管理活动。3.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务的行为。4.违约责任：指合同一方未履行合同约定的义务，应当承担的法律责任。5.保密义务：指合同双方在履行合同过程中，对对方的商业秘密和机密信息予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方提供信息不真实或不完整：乙方应要求甲方提供真实、准确、完整的财务信息和债务信息，如甲方仍不配合，乙方有权终止合同。2.甲方未按约定支付服务费用：乙方应与甲方沟通，要求甲方按约定支付服务费用；如甲方仍不支付，乙方有权终止合同并追究甲方违约责任。3.甲方未协助乙方进行管理工作：乙方应与甲方沟通，要求甲方提供必要的协助；如甲方仍不协助，乙方有权终止合同。4.乙方未按约定制定方案或操作：乙方应立即纠正并向甲方说明原因；如乙方仍不纠正，甲方有权终止合同。5.双方未履行保密义务：违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的一切直接损失和间接损失。五、所有应用场景：1.企业现金流紧张，需要进行有效管理以保证企业正常运营。2.企业债务较多