2024年度国际商事合同中的汇率风险管理

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度国际商事合同中的汇率风险管理本合同目录一览第一条定义与术语1.1合同双方1.2货币单位1.3汇率1.4汇率风险1.5交易日1.6结算日第二条汇率风险的识别与评估2.1汇率变动的监测2.2汇率变动对合同的影响2.3汇率风险的评估方法第三条汇率风险的管理策略3.1固定汇率3.2浮动汇率3.3货币掉期3.4期权合约3.5风险对冲第四条汇率风险的转移4.1汇率风险的承担方4.2汇率变动的责任分配4.3汇率风险转移的条款第五条汇率变动的结算5.1结算货币5.2结算汇率5.3结算方式5.4汇率变动的结算时间第六条合同的修改与终止6.1合同修改的条件6.2合同终止的条件6.3汇率风险管理措施的变更第七条违约责任7.1违约行为的界定7.2违约责任的具体措施7.3汇率风险管理的补救措施第八条争议解决8.1争议解决的途径8.2争议解决的时效8.3汇率风险管理的调解与仲裁第九条合同的适用法律9.1合同的法律适用9.2汇率风险管理的法律解释第十条通知与送达10.1通知的方式10.2通知的时限10.3汇率风险管理的相关文件送达第十一条保密条款11.1保密信息的范围11.2保密信息的披露限制11.3汇率风险管理信息的例外情况第十二条合同的生效条件12.1合同生效的前提12.2汇率风险管理措施的生效时间第十三条合同的解除条件13.1合同解除的情形13.2汇率风险管理措施的终止执行第十四条附则14.1合同的附件14.2汇率风险管理的相关表格14.3合同的补充协议第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1合同双方甲方：（甲方全称）乙方：（乙方全称）1.2货币单位本合同涉及的货币单位为人民币（CNY）及/或美元（USD）。1.3汇率汇率是指美元对人民币的汇率，以中国银行发布的现汇买入价为准。1.4汇率风险汇率风险是指由于汇率波动导致甲方在本合同项下实际支付或收取的金额与预期金额不一致的风险。1.5交易日交易日是指双方根据本合同约定进行交易的具体日期。1.6结算日结算日是指双方根据本合同约定进行结算的具体日期。第二条汇率风险的识别与评估2.1汇率变动的监测双方应密切关注汇率变动情况，及时了解和掌握市场动态，共同评估汇率风险。2.2汇率变动对合同的影响双方应评估汇率变动对合同价款、结算金额等的影响，并根据评估结果协商调整合同内容。2.3汇率风险的评估方法双方可采用历史汇率数据、市场预测、专家咨询等方式对汇率风险进行评估。第三条汇率风险的管理策略3.1固定汇率双方可以选择固定汇率，以规避汇率波动带来的风险。具体固定汇率如下：（固定汇率）3.2浮动汇率双方可以选择浮动汇率，根据市场波动情况进行结算。浮动汇率的计算公式如下：浮动汇率=基准汇率×（1+汇率波动比例）其中，基准汇率为合同签订之日的汇率，汇率波动比例由双方协商确定。3.3货币掉期双方可以通过货币掉期方式规避汇率风险。具体掉期汇率、期限、金额等事项由双方另行协商确定。3.4期权合约双方可以选择购买汇率期权合约，以固定未来某一时间的汇率。具体期权合约的类型、金额、汇率等事项由双方协商确定。3.5风险对冲双方可以通过其他金融工具或业务手段进行风险对冲，降低汇率风险。具体风险对冲方案由双方协商确定。第四条汇率风险的转移4.1汇率风险的承担方本合同项下的汇率风险由甲方承担。4.2汇率变动的责任分配若因汇率变动导致甲方实际支付或收取的金额与预期金额不一致，甲方应自行承担该等汇率风险。4.3汇率风险转移的条款本合同中的汇率风险转移条款如下：“双方确认，本合同项下的交易价格及结算金额已考虑汇率风险，甲方自愿承担因汇率变动导致的金额变动风险。除非双方另有约定，否则甲方不得以汇率变动为由拒绝履行合同义务。”第五条汇率变动的结算5.1结算货币本合同的结算货币为人民币（CNY）及/或美元（USD）。5.2结算汇率结算汇率按照本合同第一条所述的汇率进行。5.3结算方式（1）电汇（2）信用证（3）汇票（4）现金5.4汇率变动的结算时间结算时间是指双方根据本合同约定进行结算的具体日期。除非双方另有约定，否则结算时间为本合同项下交易日的下一个工作日。第六条合同的修改与终止6.1合同修改的条件合同修改需经双方协商一致，并签订书面修改协议。6.2合同终止的条件除非双方另有约定，否则本合同终止的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方违约，导致合同无法履行；（3）合同约定的期限届满。6.3汇率风险管理措施的变更若双方协商一致变更汇率风险管理措施，应签订书面协议予以确认。第八条争议解决8.1争议解决的途径双方发生争议时，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的时效双方应在争议发生之日起30日内协商解决。若协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。8.3汇率风险管理的调解与仲裁如双方同意，争议可提交仲裁机构进行调解或仲裁。仲裁地点及仲裁规则由双方另行约定。第九条合同的适用法律9.1合同的法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2汇率风险管理的法律解释本合同关于汇率风险管理的相关条款应根据中华人民共和国法律进行解释。第十条通知与送达10.1通知的方式双方可通过书面、电子邮件、传真等方式进行通知。10.2通知的时限通知应在合同约定的期限内送达对方。10.3汇率风险管理的相关文件送达与汇率风险管理相关的文件应通过合同约定的方式送达对方。第十一条保密条款11.1保密信息的范围双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。11.2保密信息的披露限制双方不得向任何第三方披露保密信息，除非依法强制披露或取得对方书面同意。11.3汇率风险管理信息的例外情况本合同项下的汇率风险管理信息不适用保密条款。第十二条合同的生效条件12.1合同生效的前提本合同自双方签字或盖章之日起生效。12.2汇率风险管理措施的生效时间汇率风险管理措施自合同生效之日起生效。第十三条合同的解除条件13.1合同解除的情形除非双方另有约定，否则合同解除的情形如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方违约，导致合同无法履行；（3）合同约定的期限届满。13.2汇率风险管理措施的终止执行合同解除后，汇率风险管理措施随之终止执行。第十四条附则14.1合同的附件本合同的附件包括：（1）合同条款的修改记录；（2）汇率风险管理的相关表格；（3）其他双方认为需要附加的文件。14.2汇率风险管理的相关表格（1）汇率风险评估表；（2）汇率风险管理措施表；（3）其他与汇率风险管理相关的表格。14.3合同的补充协议如双方同意，可签订补充协议，对本合同未尽事宜进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方参与部分或全部合同履行过程，包括但不限于中介方、监管方、评估方等。1.2第三方范围（1）中介机构，如贸易代理、咨询服务等；（2）金融机构，如银行、保险公司等；（3）监管机构，如政府部门、行业协会等；（4）专业评估机构，如会计师事务所、律师事务所等；（5）其他双方同意的第三方。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序甲乙方应在合同中明确第三方介入的程序，包括第三方介入的时间、方式、职责等。2.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲乙方同意第三方介入；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方介入符合相关法律法规；（4）第三方介入不损害甲乙方的合法权益。第三条第三方的主要职责与义务3.1第三方职责（1）协助甲乙方评估汇率风险；（2）提供专业的汇率风险管理建议；（3）监督甲乙方的汇率风险管理措施；（4）处理甲乙方委托的其他事项。3.2第三方义务（1）保持独立客观，不受任何一方的不当影响；（2）保密甲乙方的商业秘密和个人信息；（3）按照甲乙方的要求提供专业服务；（4）不得利用介入合同的机会获取不正当利益。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中对甲乙方承担的责任限额。第三方责任限额可根据合同金额、第三方资质、市场行情等因素协商确定。4.2第三方责任限额的表述本合同中应明确第三方责任限额的表述，如：“第三方对甲乙方的责任限额为合同金额的%，超出该限额的部分由第三方自行承担。”第五条第三方介入的报酬与支付5.1第三方报酬第三方介入合同的报酬应由甲乙方协商确定，并在合同中明确。报酬可包括固定费用、按比例分成、绩效奖金等。5.2第三方支付甲乙方应在合同约定的时间内向第三方支付报酬。支付方式可包括转账、现金等。第六条第三方介入的终止与解除6.1第三方终止介入的条件第三方终止介入的条件包括但不限于：（1）合同履行完毕；（2）甲乙方同意第三方解除合同；（3）第三方丧失相应资质或能力；（4）法律法规规定的其他情形。6.2第三方解除合同的程序第三方应按照合同约定的程序向甲乙方提出解除合同的申请。甲乙方应在收到申请后及时予以答复。第七条第三方介入与合同其他方的关系7.1第三方与甲乙方的关系第三方介入合同并不改变甲乙方之间的合同关系。甲乙方仍应按照本合同约定履行各自的义务。7.2第三方与其他方的划分第三方介入合同并不意味着与其他方有合同关系。第三方仅向甲乙方提供服务，不与其他方发生直接合同关系。7.3第三方与其他方的沟通与协作第三方在履行合同过程中，如需与其他方进行沟通与协作，应由甲乙方负责协调。第三方应遵守甲乙方的沟通与协作规定。第八条第三方介入的法律法规遵守8.1第三方应遵守中华人民共和国相关法律法规，不得从事违法活动。8.2第三方介入合同应符合中华人民共和国有关监管要求。第九条争议解决9.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2第三方与甲乙方之间的争议解决的时效为争议发生之日起30日内。第十条合同的适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条通知与送达与第三方介入相关的通知与送达，参照本合同第一条至第十条的规定执行。第十二条附则本合同的附件包括：（1）第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同条款的修改记录详细记录合同条款的修改过程，包括修改的日期、修改的内容、双方签字或盖章确认的日期等。附件二：汇率风险评估表（1）评估日期；（2）评估方法；（3）评估结果；（4）评估人员的签名及资质。附件三：汇率风险管理措施表详细列出甲方和乙方采取的汇率风险管理措施，包括措施的名称、实施时间、实施效果等。附件四：其他与汇率风险管理相关的表格（1）汇率变动记录表；（2）汇率变动对合同金额影响表；（3）甲方和乙方约定的其他表格。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）未按照合同约定履行义务；（2）未按照约定的时间、方式、金额支付价款；（3）未按照约定履行汇率风险管理措施；（4）违反合同约定的其他条款。甲方违约责任认定标准：（1）甲方应承担因违约产生的直接经济损失；（2）甲方应承担因违约产生的间接经济损失；（3）甲方应承担违约金，违约金的计算方式按照合同约定执行；（4）甲方应承担因违约产生的其他费用。示例说明：若甲方未按照合同约定的时间支付价款，乙方可以要求甲方支付逾期付款违约金。违约金的计算方式为：合同金额的0.05%乘以逾期天数。2.乙方违约行为及责任认定（1）未按照合同约定履行义务；（2）未按照约定的时间、方式、金额支付价款；（3）未按照约定履行汇率风险管理措施；（4）违反合同约定的其他条款。乙方违约责任认定标准：（1）乙方应承担因违约产生的直接经济损失；（2）乙方应承担因违约产生的间接经济损失；（3）乙方应承担违约金，违约金的计算方式按照合同约定执行；（4）乙方应承担因违约产生的其他费用。示例说明：若乙方未按照合同约定的时间履行义务，甲方可以要求乙方支付逾期履行违约金。违约金的计算方式为：合同金额的0.05%乘以