出纳与会计的岗位职责（2篇）

出纳与会计的岗位职责出纳与会计是财务部门中不可或缺的两个关键职位，各自在组织的财务运营与管理中承担不同的角色与职责。以下是二者岗位职责的通用描述，具体细节或会根据不同组织与行业的特性有所调整：1.现金管理：主导并管理公司现金流动的全过程，包括日常现金的收付、监控现金余额以确保其安全性与高效利用。2.银行业务处理：负责执行各类银行业务，涵盖存取款、转账操作、支票发放与核对等，同时维护与银行间的良好关系，并妥善处理各项银行事务。3.财务记录维护：准确记录并更新公司现金与银行账户的财务记录，确保账目信息的准确无误与合规性。4.统计报告编制：定期准备并提交与现金及银行事务相关的统计报告，如现金流量表、银行对账单等，以便向上级管理层汇报资金状况及交易详情。5.支付审批流程：严格审核各类费用报销、报单及发票，确保支付行为的准确无误与合规性。6.成本控制支持：辅助其他部门及管理层实施成本控制与预算管理策略，提供必要的专业建议与支持。1.会计记录维护：全面记录并维护公司的会计资料，涵盖收入、支出、资产、负债等多个方面，确保会计信息的准确无误与合规性。2.会计报表编制：根据会计准则与公司要求，编制资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表，向上级管理层汇报公司的财务状况与经营成果。3.财务分析解读：深入分析并解读公司的财务数据与关键指标，为经营决策与投资规划提供有力的数据支持与建议。4.税务申报管理：负责公司税务申报与税务合规工作，确保按时、按规完成税务申报流程，避免税务风险。5.财务审计配合：积极协助内部与外部财务审计工作的开展，为审计师提供必要的财务数据与文件支持，确保审计工作的顺利进行。6.成本控制与预算管理：与出纳岗位协同，共同为其他部门及管理层提供成本控制与预算管理的专业支持与建议，助力公司财务健康与运营顺畅。出纳岗位侧重于现金与银行事务的管理与执行，负责财务日常运作的顺畅进行；而会计岗位则更注重于会计记录的准确性与财务报表的编制与分析，为公司决策提供坚实的财务基础。两者相互协作，共同促进公司财务体系的稳健发展。出纳与会计的岗位职责（二）出纳职责规范：1.执行日常资金管理及财务运营，确保公司资金安全与合规运营。2.收集、整理及审核收支凭证，以符合财务政策与规定。3.负责现金收支，确保账款的准确性和及时性。4.实施银行存款、支票兑现及银行转账等操作，保证资金流动的顺畅和稳定。5.编制资金周转表，监控资金流动，及时解决潜在的资金周转问题。6.协调与银行及财务部门的关系，确保财务活动符合法规和公司策略。7.编制资金清算表和资金报告，向管理层报告公司的资金状况和运营情况。8.处理财务纠纷，保护公司财务权益不受损害。9.参与财务规划和预算制定，为资金管理提供专业建议。10.管理和保存财务档案及账务资料，确保其安全性和完整性。会计职责规范：1.负责财务会计核算，确保公司财务信息的真实性和准确性。2.编制和分析财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等关键指标。3.核对公司应收账款和应付账款，确保账款的准确性和及时性。4.处理和记录收入与支出，确保遵循财务规定和政策进行记录和核算。5.完成税务申报，确保公司税务操作符合相关法律法规。6.与审计师和税务机关沟通，提供财务会计所需资料。7.参与年度财务审计，配合审计程序的执行和审查。8.监控财务预算和成本控制，提供财务方面的专业意见和建议。9.参与财务规划和投资决策，评估投资项目的财务风险