用友U8财务业务一体化实训教程V10.1（微课版）第12章 供应链期末处理

U810.1财务业务一体化应用教程第十二章：供应链管理期末处理学习目标掌握用友ERP-U8管理软件中供应链管理期末处理的相关内容。01理解并掌握企业期末处理和月末结账的关系。02掌握企业月末结账的顺序。03理解并尝试如何取消月末结账。04期末处理月未结账12.1供应链管理期末处理概述当日常业务全部处理完成后，需要在存货核算系统中进行期末处理。对于按全月平均法核算的存货，期末处理时计算全月平均单价及本月出库成本；对于按计划价/售价核算的存货，期末处理时计算差异率并分摊差异。对于按照移动平均、先进先出、个别计价核算的存货，期末处理仅作为本月业务完结的标志。12.1.1期末处理结账表示本期业务处理的终结。在采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统、存货核算系统集成应用模式下，期末结账要遵从一定的顺序。按照子系统之间的数据传递关系，各子系统结账的先后顺序如图12-1所示。采购管理和销售管理月末结账后，才能进行应付款管理、应收款管理、库存管理月末结账；库存管理结账后，才能进行存货核算月末结账；应付款管理、存货核算、应收款管理全部结账后，才能进行总账系统月末结账。12.1.2月未结账采购管理和销售管理月末结账后，才能进行应付款管理、应收款管理、库存管理月末结账；库存管理结账后，才能进行存货核算月末结账；应付款管理、存货核算、应收款管理全部结账后，才能进行总账系统月末结账。12.1.2月未结账采购管理销售管理库存管理存货核算总账应收款管理应付款管理1.基本任务2.基本任务实验操作指导12.2供应链管理期末处理实物业务概述1.2022年1月31日，采购管理月末结账。2.2022年1月31日，销售管理月末结账。3.2022年1月31日，库存管理月末结账。4.2022年1月31日，存货核算期末处理。5.将除其他出入库单之外的所有单据生成凭证。6.存货核算月末结账。12.2.1基本任务在采购管理系统中，执行“月未结账”命令，选择会计月份为1月，单击【结账】按钮，弹出“月末结账”信息提示框，单击【否】按钮，1月“是否结账”处显示“是”。12.2.2基本任务实验操作指导-采购管理月末结账（1）在销售管理系统中，执行“月木结账”命令，打开“结账”对话框。（2）单击【结账】按钮，系统弹出信息提示框。单击【否】按钮，完成销售系统结账。如图12-4所示。（3）单击【退出】按钮，退出结账页面。12.2.2基本任务实验操作指导-销售管理月末结账（1）在库存管理系统中，执行“月未结账”命令，打开“结账”对话框。（2）单击【结账】按钮，系统弹出信息提示框，如图12-5所示。单击【是】按钮，结账完成。12.2.2基本任务实验操作指导-库存管理月末结账（1）在存货核算系统中，执行“业务核算——期末处理”命令，打开“期末处理-1月”对话框，如图12-6所示。（2）选中“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”复选框，单击【处理】按钮，系统弹出“期木处理完毕！”信息提示框，单击【确定】按钮。12.2.2基本任务实验操作指导-存货核算期末处理（1）在存货核算系统中，执行“财务核算——生成凭证”命令，系统打开“生成凭证”窗口。（2）单击工具栏中的【选择】按钮，系统弹出“查询条件”对话框，选中除“其他入库单”和“其他出库单”之外的所有复选框；单击【确定】按钮，进入“未生成凭证单据一览表”窗口。（3）单击【全选】按钮，再单击【确定】按钮，进入“生成凭证”窗口。（4）单击【生成】按钮，生成凭证。12.2.2基本任务实验操作指导-将除其他出入库单之外的所有单据生成凭证12.2.2基本任务实验操作指导-将除其他出入库单之外的所有单据生成凭证（1）在存货核算系统中，执行“业务核算——月未结账”命令，打开“结账对话框。（2）单击【月结检查】按钮，系统进行月结前的检查工作，完成后弹出“检测成功！”对话框，单击【确定】按钮返回。（3）单击【结账】按钮，系统弹出“月末结账完成！”信息提示框，单击【确定】按钮返回。12.2.2基本任务实验操作指导-存货核算系统月末结账如何取消结账12.2.3

拓展任务月末记账后，发现本月还有未处理完的业务，可以取消本月结账。取消结账要按照图12-1所示结账顺序的逆序进行。我们以“取消存货核算月末结账”为例进行操作指导。如何取消结账12.2.3

拓展任务（1）存货核算系统取消1月月末结账时，要以2月日期登录。（2）在存货核算系统中，执行“业务核算——月末结账”命令，打开“结账”对话框。（3）单击【取消结账】按钮，系统弹出“恢复月末结账完成！”信息提示框，如图12-11所示