2024年公司融资协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公司融资协议模板版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.1.1融资方1.1.2投资方1.2术语解释2.融资概要2.1融资额度2.2融资用途2.3融资期限3.融资方式与条件3.1融资方式3.2融资条件3.3融资进度4.股权结构与变更4.1股权结构4.2股权变更4.3股权转让限制5.估值与作价5.1企业估值5.2融资作价5.3作价调整机制6.利息与还款6.1利息计算6.2还款方式6.3还款期限7.违约责任7.1融资方违约7.2投资方违约7.3违约处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构8.3适用法律9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止10.保密条款10.1保密义务10.2例外情况10.3泄露后的处理11.竞业限制11.1限制范围11.2限制期限11.3违反竞业限制的后果12.知识产权12.1知识产权归属12.2使用权与许可12.3侵权责任13.信息披露与报告13.1信息披露义务13.2定期报告13.3重大事项报告14.其他条款14.1合同的完整性与互斥性14.2法律适用与语言14.3合同的修订与附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体1.1.1融资方1.1.2投资方1.2术语解释本合同中下列术语，除上下文明确另有定义外，具有如下含义：（1）融资额度：指投资方同意向融资方提供的最高融资金额，为人民币[]亿元。（2）融资用途：指融资方将融资资金主要用于[]等方面的用途。（3）融资期限：指本合同约定的融资开始之日起至全部融资到期日止的期限。（4）股权：指融资方公司的股份，包括普通股、优先股、可转换为公司股份的债务工具等。（5）股权变更：指股权结构发生变动，包括增发、减持、股权转让等。第二条融资概要2.1融资额度投资方同意向融资方提供最高额度为人民币[]亿元的融资。2.2融资用途融资方将融资资金主要用于[]等方面的用途。2.3融资期限本合同约定的融资开始之日起至全部融资到期日止的期限为[]年。第三条融资方式与条件3.1融资方式本合同项下的融资方式为[]。3.2融资条件融资方获得投资方融资的条件如下：（1）融资方应当满足投资方提出的财务、业务、管理等方面的要求；（2）融资方应当按照投资方的要求，提供相关资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性；（3）融资方应当遵守法律法规、行业规范和投资方的相关规定。3.3融资进度融资进度按照本合同约定的时间和条件分阶段实施。具体进度安排由双方另行协商确定。第四条股权结构与变更4.1股权结构本合同签署后，融资方的股权结构如下：（1）投资方持股比例：[]%；（2）融资方原股东持股比例：[]%；（3）其他股东持股比例：[]%。4.2股权变更（1）增发新股；（2）减资；（3）股权转让；（4）公司合并、分立；（5）其他可能导致投资方持股比例降低的事项。4.3股权转让限制（1）在股权锁定期内，投资方不得对外转让其持有的股权；（2）在股权锁定期结束后，投资方对外转让股权时，应优先向融资方及其关联方、投资方及其关联方转让；（3）投资方在转让股权时，应确保受让方符合投资方的要求。第五条估值与作价5.1企业估值本合同签署时，融资方公司的估值为人民币[]亿元。5.2融资作价本合同项下的融资作价根据企业估值和投资方的投资额度确定。具体作价方式由双方另行协商确定。5.3作价调整机制如融资方在融资期间出现重大不利变化，双方可按照本合同约定的作价调整机制进行调整。具体调整方式由双方另行协商确定。第六条利息与还款6.1利息计算本合同项下的融资利息按照[]%的年利率计算。6.2还款方式融资方的还款方式为[]。6.3还款期限本合同约定的还款期限为[]年。第八条违约责任7.1融资方违约（1）融资方未按约定用途使用融资资金的，应支付投资方违约金，违约金为未按约定用途使用融资资金部分金额的[]%；（2）融资方未按约定时间偿还本合同项下的融资的，应支付投资方违约金，违约金为应偿还融资本金部分的[]%；（3）融资方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。7.2投资方违约（1）投资方未按约定时间提供融资的，应支付融资方违约金，违约金为应提供融资金额部分的[]%；（2）投资方未按约定时间履行投资义务的，应支付融资方违约金，违约金为应履行投资义务部分金额的[]%；（3）投资方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。7.3违约处理（1）要求违约方支付违约金；（2）要求违约方承担损失赔偿责任；（3）要求违约方按照约定履行合同义务；（4）解除本合同，并要求违约方支付解除合同的损失赔偿。第九条争议解决8.1争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为[]，仲裁机构为[]。8.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同变更本合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式签订。9.3合同终止（1）本合同约定的融资期限届满；（2）双方协商一致解除本合同；（3）一方违约导致本合同解除；（4）法律、法规、政策规定本合同应当终止的其他情形。第十一条保密条款10.1保密义务双方对本合同的内容和签订过程承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2例外情况法律、法规、政府监管部门要求披露的，或者为保护双方合法权益而需要的，不受本保密条款的限制。10.3泄露后的处理如一方泄露本合同的秘密，泄露方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十二条竞业限制11.1限制范围融资方的董事、高级管理人员、核心技术人员等关键人员，在离职后[]年内，不得在与融资方经营同类业务的公司从事相同或类似工作。11.2限制期限本竞业限制条款的有效期为[]年。11.3违反竞业限制的后果违反竞业限制的一方应支付违约金，违约金为违反竞业限制行为所得收入的两倍。第十三条知识产权12.1知识产权归属本合同涉及的任何知识产权，归双方共同所有。12.2使用权与许可双方同意按照本合同的约定使用对方的知识产权。12.3侵权责任如一方侵犯对方的知识产权，侵权方应承担相应的法律责任。第十四条其他条款13.1合同的完整性与互斥性本合同是双方关于本次融资的唯一约定，取代了双方之前所有的口头或书面约定。13.2法律适用与语言本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同的修订与附件本合同的修订须经双方协商一致，并以书面形式签订。附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：融资方公司章程修改方案本附件详细说明了融资方公司章程的修改内容，包括但不限于董事会结构、股东大会召开程序等。2.附件二：融资方财务报表本附件提供了融资方最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。3.附件三：融资方业务发展规划本附件详细描述了融资方的业务发展规划，包括产品线拓展、市场开发、技术研发等方面的计划。4.附件四：投资方投资记录本附件提供了投资方过往的投资记录，包括投资项目、投资金额、投资回报等。5.附件五：融资协议补充条款本附件包含了本融资协议的补充条款，对协议中未涉及的事项进行详细规定。6.附件六：股权质押合同本附件为融资方提供的股权质押合同，用于担保融资方履行本融资协议的义务。7.附件七：保密协议本附件为投资方与融资方签订的保密协议，约定双方在合同履行过程中对商业秘密的保密义务。8.附件八：竞业限制协议本附件为融资方董事、高级管理人员等关键人员签署的竞业限制协议，约定其在离职后的竞业限制条款。9.附件九：知识产权归属确认书本附件用于确认本合同涉及的知识产权归属问题，包括专利、商标、著作权等。10.附件十：违约金计算公式本附件提供了违约金的计算公式，用于计算融资方和投资方在违约情况下的违约金金额。说明二：违约行为及责任认定：1.融资方未按约定用途使用融资资金违约金计算：未按约定用途使用的融资资金金额×违约金比例示例说明：若融资方将融资资金用于非约定用途，投资方有权要求融资方支付违约金。2.融资方未按约定时间偿还本合同项下的融资违约金计算：应偿还融资本金金额×违约金比例示例说明：若融资方未能在约定的还款期限内偿还融资，投资方有权要求融资方支付违约金。3.投资方未按约定时间提供融资违约金计算：应提供融资金额部分×违约金比例示例说明：若投资方未能在约定的时间内提供融资，融资方有权要求投资方支付违约金。4.投资方未按约定时间履行投资义务违约金计算：应履行投资义务部分金额×违约金比例示例说明：若投资方未能在约定的时间内履行投资义务，融资方有权要求投资方支付违约金。5.双方违反本合同的其他约定违约金计算：根据违约情况协商确定示例说明：若双方在其他约定方面违反本合同，违约方应承担相应的违约责任，具体违约金金额由双方协商确定。说明三：法律名词及解释：1.知识产权：指权利人对其所创作的智力劳动成果依法享有的专有权利，包括专利、商标、著作权等。2.竞业限制：指在一定时期内，员工在离职后不得在与原雇主经营同类业务的公司从事相同或类似工作。3.违约金：指违约方因违约行为而应支付给对方的一种经济赔偿。4.管辖权：指法院对特定案件的