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文档简介

供应商结算货款流程一、制定目的及范围为确保公司与供应商之间的货款结算高效、准确，特制定本流程。该流程适用于所有与供应商的货款结算，包括但不限于材料采购、设备采购及服务费用结算。二、结算原则1.结算过程应遵循“透明、公正、及时”的原则，确保双方权益。2.所有结算必须依据合同约定，确保结算金额的准确性。3.各部门需指定专人负责结算工作，确保信息传递的准确性与及时性。三、结算流程1.结算申请结算工作由相关部门发起，需在货物或服务交付后，填写《结算申请单》。申请单应包含供应商信息、合同编号、结算金额及相关附件（如发票、验收单等）。2.审核环节结算申请单提交后，需经过以下审核步骤：2.1部门审核：相关部门负责人对结算申请进行初步审核，确认申请的真实性与合规性。2.2财务审核：财务部门对审核通过的申请进行复核，确保结算金额与合同一致，并检查相关凭证的完整性。2.3合同审核：如有必要，法务部门对合同条款进行审核，确保结算符合合同约定。3.结算确认审核通过后，财务部门将结算申请单及相关凭证整理归档，并生成《结算确认单》。该确认单需由财务负责人签字确认，确保结算的合法性与合规性。4.付款处理结算确认后，财务部门根据《结算确认单》进行付款处理。付款方式可根据合同约定选择银行转账、支票或其他方式。4.1付款申请：财务部门填写《付款申请单》，并附上《结算确认单》及相关凭证。4.2付款审批：付款申请需经过财务负责人及公司高层的审批，确保资金使用的合理性。4.3付款执行：审批通过后，财务部门按规定时间进行付款，并记录付款信息。5.结算反馈付款完成后，财务部门需将付款凭证及相关信息反馈给申请部门，确保信息的透明与及时传递。5.1供应商确认：供应商在收到款项后，应及时确认，并反馈给公司财务部门。5.2问题处理：如供应商对结算有异议，需及时与财务部门沟通，进行问题处理与协调。四、备案与存档所有结算相关文件，包括《结算申请单》、《结算确认单》、《付款申请单》及付款凭证等，需进行归档保存。档案应按照时间顺序整理，便于日后查阅与审计。五、结算纪律1.责任明确：各部门需明确结算责任人，确保结算流程的顺畅。2.信息保密：结算过程中涉及的商业信息应严格保密，未经授权不得泄露。3.违规处理：如发现结算过程中存在违规行为，将依据公司相关规定进行处理。六、流程优化与改进为确保结算流程的高效性，定期对流程进行评估与优化。1.反馈机制：各部门应定期向财务部门反馈结算过程中遇到的问题与建议。2.流程审查：财务部门应定期对结算流程进行审查，发现问题及时调整。3.培训与指导：定期对相关人员进行结算流程的培训，

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