电力公司ERP深化应用项目S定资产零购业务操作手册

江西电力公司

ERP深化应用项目

S定资产零购业务操作手册

2013年4月

江西电力ERP深化应用项目组

■变更历史

版本号日期变更者变更描述批准

VI.02010-11-05基建财务组创建文档

V2.02010-11-09基建财务组修改文档

V3.02010-11-11基建财务组修改文档

V4.02011-05-05财务深化项目组修改文档

V5.02013-03-13企业级项目编码深化应用项目组修改文档

目录

1国网业务规范............................................................4

2固定资产零购项目项目定义编码规则........................................4

2.1编码说明..............................................................4

2.2编码规则..............................................................4

3固定资产零购项目项目结构编码规则........................................4

4固定资产零购项目流程.....................................................5

4.1创建项目定义.........................................................11

4.2创建项目结构.........................................................13

4.3创建设备资产卡片.....................................错误!未定义书签。

4.4提报物资采购申请....................................................18

4.5审批采购申请.........................................................28

4.6采购订单及后续流程..................................................29

1国网业务规范

国网对固定资产零购项目做如下要求：

I）固定资产零购、基建技改等项目必须在PS模块中进行管理；

2）固定资产的零购业务必须经过物资采购流程，不允许手工记账方式处理；固定资产

零购业务包括：交通运输车辆零购项目、生产管理用工器具零购项目、仪器仪表及

测试设备零购项目、办公及辅助设备零购项目、其他零购项目

2固定资产零购项目项目定义编码规则

2.1编码说明

江西固定资产零购项目项目编码规范参考了《国家电网公司成熟套装软件

信息分类与编码方案》。

2.2编码规则

国网编码要求项目编码采用5层12位代码结构，编码组成如下:

项目分类网省公司代码项目申请单位项目申请年份项目顺序码

（2位）（2位）（2位）（2位）（4位）

X.X凡必XXXyXioXnX12

256N7N«

江西电力项目定义编码规则:

项目分类网省公司代码项目申请单位项目申请年份项目顺序码

（2位）（2位）（2位）（2位）（4位）

Y1/Y2/Y3/Y4/Y518N-N«X9X10X11X12

国网规定的固定18代表江西省项目申请单位为公年份后两位，流水号，不使

资产零购项目类司代码后两位，如如10代表用“E、I、0”

型编码00代表省公司；“2010年”

3固定资产零购项目项目结构编码规则

项目类型包括：交通运输车辆零购项目（ERP项FI类型编码为Y1）、生产管理用工器具零

购项目（ERP项目类型编码为Y2）、仪器仪表及测试设备零购项目（ERP项目类型编码为Y3）、

办公及辅助设备零购项目（ERP项目类型编码为Y4）、其他零购项目（ERP项目类型编码为

Y5）

以下为交通运输车辆零购项目（ERP项目类型编码为Yl）ERP标准架构。

层次编码规则说明

项目定义1Y11800100001项目定义为12位

首层WBS元素2Y1180010000100Y0000000首层WBS元素及以下为22位，

其中倒数第8位为Y。

3Y1180010000101Y0000000XX部门

4Y1180010000101Y1000000XX设备

4Y1180010000101Y2000000XX设备

4Y1180010000101Y3000000XX设备

♦♦♦

4固定资产零购项目流程

淳国率电网

STATYOBJSJXEPC_PS0100_固定资产零购项目

____________________财务管控系统

「接收项目编码及抽本7在财务付管系统录入

财务部项目始码,编制项目

\1日心1快

(省公司)\<20)预以

_______(30)

▲

至业册而编

犯淤WEB界山审批并埴写申it意见

企业级项II编码器中在ERP察统中立JS及预(90)

开始诸项II编码

归口管理部门打分配审批

(10)

(省公司)(40)

不同责

R.6

根据项目内容搭建需求部门创建设备台账提报物资必购申

A中批并填写审批意见

需求部门项目拈构A财务部门创建资产卡片►谓*1(80)

(501(60)(70)

(地市及县公司)审批同意

资产卡片不同更

不同通

物资部

合同收货狙织招标及合同笠订审批并地写审it强见

同意

(省公司、地市：120)<110)F(100>

及县公司)

采购订单.,审批

财务部发票校验付款清修

(地市及县公司)(130)(H0)

发票

交通运输车辆零购项目(ERP项目类型编码为Y1)

编号描述执行者输出后续步骤

1、省公司机关工作部在企业级项目

编码器WEB界面中是申请公务车零

购项FI项FI编码省公司机关工作部提供财务管控运维人员

10项目编码

2、省公司运维检修部在企业级项目省公司运维检修部项目信息

编码器WEB界面中是中请生产用车

零购项目项目编码

省公司财务部接收项目编码及基本

20省公司财务部项目清单编制预算

信息

项目编码及预

30在财务管控系统中编制项目预算省公司财务部ERP系统中立项

算清单

1、省公司机关工作部在ERP系统中

对公务车零购项目立项省公司机关工作部E即系统项目

40建设单位搭建项目架构

2、省公司运维检修部在ERP系统中省公司运维检修部基本信息

对生产用车零购项F1立项

编号描述执行者输出后续步骤

1、公务用车由需求单位后勤管理部

门或办公室根据项目内容搭建项目需求部门后勤管理

需求部门创建设备台账

50架构并下达部门、办公室、运ERP项目架构

财务部门钊建资产卡片

2生产用车由需求单位运维检修部维检修部

根据项目内容搭建项目架构并下达

1、公务用车由后勤管理部门或办公

室创建设备台账；需求部门后勤管理

设备卡片、资

602、生产用车由运维检修部创建设备部门、办公室、财提报物资计划

产卡片

台账：务部门

3、财务部门创建资产卡片

需求部门运维检修

需求部门在ERP系统中提报物资计

70部、后勤管理部门项目采购申请需求部门审核采购申请

划

或办公室

需求部门对项目采购申请进行审

批，并填写审批意见，审批通过，

归口管理部门审批采购

80流转下一环节部门审批，如果审批需求部门领导项目采购申请

申请

不通过，填写审批意见并退回采购

申请

归口管理部门对项目采购申请进行

审批，并填写审批意见，审批通过，

90省公司机关工作部项目采购申请物资部审批采购申请

流转下一环节，如果审批不通过，

填写审批意见并退回采购申请

省公司物资部对项目采购申请进行

审批，并填写审批意见，审批通过，

100省公司物资部项目采购申请组织招标及合同签订

流转下一环节，如果审批不通过，

填写审批意见并退1可采购申请

物资部门根据审批通过的采购申

110需求单位物资部门采购订单物资收货

请，组织招标及合同签订

物资部门根据采购合同进行物资收

120需求单位物资部门采购订单财务部门进行发票校验

货

130财务部门对采购合同进行发票校验需求单位财务部门发票付款清帐

140财务部门对发票进行付款清帐需求单位财务部门无无

生产管理用工器具零购项目（ERP项目类型编码为Y2）

编号描述执行者输出后续步骤

省公司运维检修部在企业级项

提供财务管控运维人员

10目编码器WEB界面中是申请项目省公司运维检修部项目编码

项目信息

编码

20接收项目编码及基本信息省公司财务部项目清单编制预算

在财务管控系统中编制项目预项目编码及预

30省公司财务部ERP系统中立项

算算清单

省公司运维检修部在ERP系统中ERP系统项目

40省公司运维检修部建设单位搭建项目架构

立项基本信息

建设单位运维检修部根据项目

地市及县公司运维检需求部门创建设备台账

50内容搭建项目架构并下达搭建ERP项目架构

修部财务部门创建资产卡片

项目架构并下达

编号描述执行者输出后续步骤

1、需求单位运维检修部创建设

备台账需求部门运维检修部、设备卡片、资

60提报物资计划

2、需求单位财务部门创建资产财务部门产卡片

卡片

需求单位运维检修部在ERP系统

70需求单位运维检修部项目采购申请需求部门审核采购申请

中提报物资计划

需求部门对项目采购申请进行

审批，并填写审批意见，审批通

归口管理部门审批采购

80过,流转下一环节部门审批,如需求部门领导项目采购申请

申请

果审批不通过，填写审批意见并

退回采购申请

归口管理部门对项目采购申请

进行审批，并填写审批意见，审

90批通过，流转下一环节，如果审省公司运维检修部项目采购申请组织招标及合同签订

批不通过，填写审批意见并退回

采购申请

省公司物资部对项目采购申请

进行审批，并填写审批意见，审

100批通过，流转下一环节，如果审省公司物资部项目采购申请组织招标及合同签订

批不通过，填写审批意见并退1可

采购申请

物资部门根据审批通过的采购

110需求单位物资部门采购订单物资收货

申请，组织招标及合同签订

物资部门根据采购合同进行物

120需求单位物资部门采购订单财务部门进行发票校验

资收货

财务部门对采购合同进行发票

130需求单位财务部门发票付款清帐

校验

140财务部门对发票进行付款清帐需求单位财务部门无无

仪器仪表及测试设备零购项目（ERP项目类型编码为Y3）

编号描述执行者输出后续步骤

1、省公司营销部在企业级项目编

码器WEB界面中是申请营销类仪

器仪表及测试设备零购项目编码

省公司营销部提供财务管控运维人员

102、省公司运维检修部在企、也级项项目编码

省公司运维检修部项目信息

目编码器WEB界面中是申请其他

仪器仪表及测试设备零购项目编

码

20接收项目编码及基本信息省公司财务部项目清单编制预算

项目编码及预

30在财务管控系统中编制项H预算省公司财务部ERP系统中立项

算清单

省公司营销部E即系统项目

40在ERP系统中立项建设单位搭建项目架构

省公司运维检修部基本信息

编号描述执行者输出后续步骤

1、营销类仪器仪表及测试设备零

购项目由需求单位营销部根据项

目内容搭建项目架构并下达需求单位营销部、运需求部门创建设备台账

50ERP项目架构

2、其他仪器仪表及测试设备零购维检修部财务部门创建资产卡片

项目由需求单位运检部根据项目

内容搭建项目架构并下达

1、营销类仪器仪表及测试设备零

购项目由需求单位营销部创建设

备台账

2、其他类仪器仪表及测试设备零需求部门营销部、运设备卡片、资

60提报物资计划

购项目由需求单位运维检修部创维检修部、财务部门产卡片

建设备台账

2、需求单位财务部门创建资产卡

片

需求部门在ERP系统中提报物资需求部门营销部、运

70项目采购申请需求部门审核采购申请

计划维检修部

需求部门对项目采购申请进行审

批，并填写审批意见,审批通过，

归口管理部门审批采购

80流转下一环节部门审批，如果审批需求部门领导项目采购申请

申请

不通过，填写审批意见并退回采购

申请

归口管理部门对项目采购申请进

行审批，并填写审批意见，审批通

90省公司营销部项目采购申请组织招标及合同签订

过，流转下一环节，如果审批不通

过，填写审批意见并退回采购申请

省公司物资部对项目采购申请进

行审批，并填写审批意见，审批通

100省公司物资部项目采购申请组织招标及合同签订

过，流转下一环节，如果审批不通

过，填写审批意见并退回采购申请

物资部门根据审批通过的采购申

110需求单位物资部门采购订单物资收货

请，组织招标及合同签订

物资部门根据采购合同进行物资

120需求单位物资部门采购订单财务部门进行发票校验

收货

财务部门对采购合同进行发票校

130需求单位财务部门发票付款清帐

验

140财务部门对发票进行付款清帐需求单位财务部门无无

办公及辅助设备零购项目（ERP项目类型编码为Y4）

编号描述执行者输出后续步骤

省公司办公室在企业级项目编码器提供财务管控运维人员

10省公司办公室项目编码

WEB界面中是申请项目编码项目信息

20接收项目编码及基本信息省公司财务部项目清单编制预算

项目编码及预

30在财务管控系统中编制项目预算省公司财务部ERP系统中立项

算清单

ERP系统项目

40省公司办公室在ERP系统中立项省公司办公室建设单位搭建项目架构

基本信息

编号描述执行者输出后续步骤

需求单位办公室或后勤管理部门根需求单位办公室或需求部门创建设备台账

50ERP项目架构

据项目内容搭建项目架构并下达后勤管理部门财务部门创建资产卡片

需求单位办公室或后勤管理部门创

需求部门、财务部设备卡片、资

60建设备台账提报物资计划

门产卡片

财务部门创建资产卡片

需求单位办公室或后勤管理部门在

电子商务平台系统挂接请购单，并

回传ERP系统生成采购申请号，需

需求单位办公室或

70求需求部门在ERP系统中提报物资项目采购申请需求部门审核采购申请

后勤管理部门

计划,办公室或后勤管理部门在ERP

系统中维护采购批次及归11管理部

门

需求部门对项目采购申请进行审

批，并填写审批意见，审批通过，

归口管理部门审批采购

80流转下一环节部门审批，如果审批需求部门领导项目采购申请

申请

不通过，填写审批意见并退回采购

申请

归口管理部门对项目采购申请进行

审批，并填写审批意见，审批通过，

90省公司办公室项目采购申请组织招标及合同签订

流转下一环节，如果审批不通过，

填写审批意见并退回采购申请

省公司物资部对项目采购申请进行

审批，并填写审批意见，审批通过，

100省公司物资部项目采购申请组织招标及合同签订

流转下一环节，如果审批不通过，

填写审批意见并退1可采购申请

物资部门根据审批通过的采购中

110需求单位物资部门采购订单物资收货

请，组织招标及合同签订

物资部门根据采购合同进行物资收

120需求单位物资部门采购订单财务部门进行发票校验

货

130财务部门对采购合同进行发票校验需求单位财务部门发票付款清帐

140财务部门对发票进行付款清帐需求单位财务部门无无

其他零购项目（ERP项目类型编码为Y5）

编号描述执行者输出后续步骤

省公司运维检修部在企业级项目编提供财务管控运维人员

10省公司运维检修部项目编码

码器WEB界面中是申请项D编码项H信息

20接收项目编码及基本信息省公司财务部项目清单编制预算

项目编码及

30在财务管控系统中编制项目预算省公司财务部ERP系统中立项

预算清单

ERP系统项

4()省公司运维检修部在ERP系统中立项省公司运维检修部建设单位搭建项目架构

目基本信息

需求单位运维检修部搭建项目架构需求单位运维检修ERP项目架需求部门创建设备台账

50

并下达部构财务部门创建资产卡片

编号描述执行者输出后续步骤

需求单位运维检修部创建设备台账需求单位运维检修设备卡片、资

60提报物资计划

财务部门创建资产々片部、财务部门产卡片

需求单位运维检修部在ERP系统中提需求单位运维检修项目采购申

70需求部门审核采购申请

报物资计划部请

需求部门对项目采购申请进行审批，

并填写审批意见，审批通过，流转下项目采购申归11管理部门审批采购

80需求部门领导

一环节部门审批，如果审批不通过，请申请

填写审批意见并退问采购申请

归口管理部门对项目采购申请进行

审批，并填写审批意见，审批通过，项F1采购申

90省公司运维检修部组织招标及合同签订

流转下一环节，如果审批不通过，填请

写审批意见并退回采购申请

省公司物资部对项目采购申请进行

审批，并填写审批意见，审批通过，项目采购申

100省公司物资部组织招标及合同签订

流转下一环节，如果审批不通过，填请

写审批意见并退回采购申请

物资部门根据审批通过的采购申请，

110需求单位物资部门采购订单物资收货

组织招标及合同签订

物资部门根据采购合同进行物资收

120需求单位物资部门采购id单财务部门进行发票校验

货

130财务部门对采购合同进行发票校验需求单位财务部门发票付款清帐

140财务部门对发票进行付款清帐需求单位财务部门无无

登2国家电网

STATEGRID

江西省电力公司

江西财务深化应用一•期项目-固定资产零购项目操作手册JtAJVQXJELKCTH1CFOWLRCOSFOKATTON

4操作流程

4.1创建项目定义

【操作说明】

省公司归口管理部门在企业级项目编码器WEB界面中申请的各零购项目编码，根据申请

的零购的项目编码在ERP系统中创建立项。

操作内容创建项目定义

1零购项目省公司归口管理部门

操作岗位

菜单路径SAP菜单好江西电力项目组报表树)项目定义批量创建程序

事务代码ZPS13OO1

【操作步骤】

膂(M)编辑(E)收藏夹(F)件节⑷系统(丫)帮助出)

Q|卬518001|丁|@的心力I国团②用

SAP轻松访问

倒回电|晶其它到I园园|输入事务代'角色1分配用户■文档

国码ZPS18001

BZPSG001-项目成本表上

MB21-创建颈留

国H

8FMBSPO_MULT-基金管理->主数据->使用帐户分配要素->:员算控制系编

S_ALR_87013558-会计核算->项目系统->信息系统->财务->成本->

paSAP菜单

_▽6江西电力项目组报裹材

0ZPS18072-技改项目倏算执行情况表

0ZPS18001•项目定义批里创建程序

0ZPS18026-科技质目定义导入

£ZPS18002-项目名称修改记录报表

0ZPS18OO3-项目结构导入程序

0ZPS18OO4-项目机算导入程序

0ZPS18008-设备属性数据导入程序

11

国家电网

STATEGRID

江西省电力公司

江西财务深化应用一•期项目-固定资产零购项目操作手册J&AM1XJEUECHDCRJVEIICOtFOSATKNI

J程序但）编辑但）转到位）系统（工）帮助电）

e3Q口ao（aiaoaai00②嚼

项目定义批量导入程序

输入项目编码、项目名称、建设单位、运行单位、概预算等相关基础信息

点港i导入

项目定义导入

通过CJ2ON输入创建的项目定义号查看已经创建的项目定义和首层WBS元素:

12

国家电网