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文档简介

财务管理制度及报销制度和流程-财务管理制度及报销流程财务管理制度及报销制度和流程一、制定目的及范围为提升公司财务管理水平，确保资金使用的合规性与透明度，特制定本财务管理制度及报销流程。本制度适用于公司所有部门的财务管理与报销事项，涵盖日常费用报销、差旅费用报销、项目费用报销等。二、财务管理原则1.财务管理应遵循“合法、合规、透明”的原则，确保所有财务活动符合国家法律法规及公司内部规定。2.所有费用支出必须有明确的用途和依据，确保资金使用的合理性。3.各部门应指定专人负责财务管理，确保财务信息的准确传递与记录。三、报销流程1.日常费用报销流程1.1费用发生：员工在日常工作中产生的费用需保留相关凭证，如发票、收据等。1.2填写报销单：员工需填写《费用报销单》，详细列明费用项目、金额及用途，并附上相关凭证。1.3部门审核：报销单提交至部门负责人审核，确认费用的合理性与合规性。1.4财务审核：部门审核通过后，报销单需提交财务部进行审核，财务人员核对凭证与报销金额。1.5审批流程：财务审核通过后，报销单需逐级审批，最终由公司负责人签字确认。1.6报销支付：审批完成后，财务部根据报销单进行支付，员工可在规定时间内领取报销款项。1.7归档：所有报销单及相关凭证需按规定归档，以备后续查阅。2.差旅费用报销流程2.1差旅申请：员工出差前需填写《差旅申请表》，说明出差目的、行程及预算。2.2审批流程：差旅申请需经部门负责人及财务部审核批准。2.3费用报销：出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，附上机票、酒店发票等凭证。2.4审核与支付：差旅费用报销单需经过部门及财务审核，审核通过后进行支付。3.项目费用报销流程3.1项目预算：项目负责人需在项目启动前编制项目预算，并提交财务部备案。3.2费用支出：项目实施过程中，所有费用支出需严格按照预算执行，保留相关凭证。3.3报销申请：项目结束后，项目负责人需填写《项目费用报销单》，附上相关凭证。3.4审核与支付：报销单需经过项目审核、部门审核及财务审核，审核通过后进行支付。四、费用报销的注意事项1.所有报销申请需在费用发生后一个月内提交，逾期不予受理。2.报销凭证需真实有效，财务部有权对不合规的凭证进行拒绝。3.员工不得重复报销同一费用，违者将受到相应的处罚。4.财务部定期对报销情况进行审计，确保报销流程的合规性与透明度。五、财务管理的监督与反馈机制1.建立财务管理监督小组，定期对各部门的财务管理与报销情况进行检查。2.员工可通过内部反馈渠道对财务管理制度提出建议与意见，财务部将定期汇总并进行改进。3.对于发现的违规行为，财务部将及时处理，并向公司管理层报告。六、附则本制度自发布

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