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文档简介

公司财务报销制度及流程一、制定目的及范围为规范公司财务报销管理，提高报销效率，确保资金使用的合理性与合规性，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工的费用报销，包括差旅费、办公费用、业务招待费等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目均有相应的凭证支持。2.所有报销费用需符合公司预算，超出预算的费用需提前获得批准。3.各部门应指定专人负责报销工作，确保报销流程的顺畅。三、报销流程1.报销申请员工在发生费用后，应及时收集相关凭证，包括发票、收据等，并填写“报销申请表”。报销申请表需详细列明费用发生的时间、地点、事由及金额。2.部门审核报销申请表填写完成后，员工需将申请表及相关凭证提交给部门负责人进行审核。部门负责人需对费用的合理性、合规性进行审核，并在申请表上签字确认。3.财务审核部门审核通过后，报销申请表及凭证需提交至财务部进行审核。财务人员需核对凭证的真实性、合法性，并确认费用是否符合公司报销政策。4.审批流程财务审核通过后，报销申请将进入审批流程。根据公司规定，报销金额在一定额度内的可由财务经理审批，超出额度的需报请公司高层领导审批。5.报销支付审批通过后，财务部将根据报销申请表及凭证进行支付。支付方式可选择银行转账或现金支付，员工需在收到款项后签字确认。6.凭证归档所有报销申请表及相关凭证需在报销完成后进行归档，财务部应妥善保存，以备后续审计和查阅。四、特殊情况处理1.紧急报销在特殊情况下，如突发事件导致的紧急费用支出，员工可向部门负责人申请紧急报销。需提供相关证明材料，部门负责人审核后可直接提交财务部处理。2.差旅报销差旅费用报销需提前填写“差旅申请表”，并在出差结束后及时提交报销申请。差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，需提供相应的发票和凭证。3.业务招待费业务招待费用需提前获得部门负责人的批准，报销时需提供招待对象名单及相关凭证，确保费用的合理性。五、报销纪律1.员工责任员工需对报销申请的真实性负责，不得伪造或虚报费用。违反者将受到公司纪律处分。2.财务人员职责财务人员需对报销申请进行严格审核，确保所有报销符合公司政策，发现问题及时反馈并处理。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性与合理性，公司将定期收集员工对报销制度的反馈意见。财务部将根据反馈情况对报销制度进行评估与调整，确保制度的适应性与可操作性。七、总结本财务报销制度旨在为公司员工提供清晰、规范的报销流程，确保资

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