咨询公司备用金管理指南

咨询公司备用金管理指南合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鉴于甲方为一家专业的咨询公司，在日常经营活动中需要妥善管理备用金，以确保公司资金的合理运用和风险控制；乙方具备专业的财务管理能力，愿意为甲方提供备用金管理服务。双方为了明确双方的权利义务，经充分协商，达成如下协议：第一条管理范围与金额1.1乙方管理的甲方备用金范围包括：日常经营活动中的现金支出、突发性支出以及甲方临时决定的资金使用。1.2乙方管理的甲方备用金初始金额为人民币__________元整（大写：_______________________元整），后续根据甲方实际需求进行调整。第二条管理职责与义务2.1乙方作为甲方的备用金管理人，应当严格遵守国家的法律法规，合理、审慎地管理甲方备用金。2.2乙方应当保证甲方备用金的的安全性，确保资金不会因管理不善而遭受损失。2.3乙方应确保甲方备用金的使用符合甲方的实际需求，合理调配资金，提高资金使用效率。2.4乙方应定期向甲方报告备用金的管理情况，包括但不限于资金的存放、使用、余额等情况。第三条管理与使用原则3.1乙方在管理甲方备用金时，应遵循合法、合规、审慎、透明的原则。3.2乙方在管理甲方备用金时，应严格按照甲方的指示进行操作，确保资金的合理使用。3.3乙方在管理甲方备用金时，应确保资金的安全性，避免资金遭受损失。3.4乙方在管理甲方备用金时，应定期进行资金的调配和调整，以满足甲方的实际需求。第四条费用与报酬4.1乙方在提供备用金管理服务过程中，应向甲方收取管理费用，费用标准为人民币__________元/月。4.2乙方应按照甲方的要求，提供完整的费用结算凭证。4.3乙方应在每季度结束后__________日内向甲方支付当季度的管理费用。第五条保密条款5.1乙方应对在管理甲方备用金过程中获取的甲方商业秘密、个人隐私等信息严格保密。5.2乙方不得将甲方的任何信息泄露给第三方，除非法律法规要求或者甲方明确授权。5.3乙方应在合同终止后继续履行保密义务，直至甲方解除保密义务。第六条合同的变更、解除与终止6.1任何一方均有权在合同履行期间提出变更或解除合同的要求，但需提前__________日书面通知对方。6.2合同的终止不影响双方在合同有效期内产生的权利义务。6.3合同终止后，乙方应向甲方退还剩余的备用金，并支付合同终止日至实际退还备用金之日的利息。第七条违约责任7.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2违约方的违约行为给甲方造成经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1双方应尽最大努力维护对方的合法权益，共同促进合同的履行。9.2双方在合同履行过程中，应遵守国家的法律法规，不得从事违法活动。9.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年，合同期满后双方可续签。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）企业法人营业执照副本复印件2.乙方（受托方）企业法人营业执照副本复印件3.甲方授权委托书4.乙方财务管理能力证明文件5.备用金管理报告6.管理费用结算凭证7.合同终止证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定管理甲方备用金，导致资金损失；2.乙方未按约定时间向甲方报告备用金管理情况；3.乙方未按约定支付管理费用；4.乙方泄露甲方商业秘密或个人隐私信息；5.甲方未按约定时间支付管理费用；6.甲方未按约定提供必要的经营信息。三、法律名词及解释：1.备用金：指甲方为应对日常经营活动中的现金支出、突发性支出以及甲方临时决定的资金使用而设置的资金。2.管理费用：指乙方为甲方提供备用金管理服务所收取的费用。3.合同终止：指合同双方达成一致，提前或到期结束合同关系的行为。4.违约行为：指合同双方在履行合同过程中，违反合同约定义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方管理不善，导致备用金损失。解决办法：依据合同约定，乙方应承担相应赔偿责任。2.问题：乙方未按约定时间报告备用金管理情况。解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内履行报告义务。3.问题：乙方未按约定支付管理费用。解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内支付管理费用。4.问题：乙方泄露甲方商业秘密或个人隐私信息。解决办法：依据合同约定，乙方应承担违约责任。5.问题：甲方未按约定时间支付管理费用。解决办法：甲方应按合同约定时间支付管理费用，逾期支付的，