财务出纳岗位职责样本（2篇）

财务出纳岗位职责样本1.财务日常管理1.1.贯彻执行公司财务政策与流程，确保财务活动的规范性与有效性。1.2.负责日常财务核算及账务处理，涵盖收入、支出、资产负债等各项记录与报告编制。1.3.确保公司财务记录及资料的精确与完整。1.4.对公司财务活动的准确性与合规性进行监督、检查与审查。1.5.负责与银行、税务机关、审计机构等外部机构合作，并定期提交财务报表。2.资金管理2.1.管理公司日常资金及流水账目，确保账户余额充足且合理运用，定期进行资金调配。2.2.跟踪公司资金相关的付款与收款事宜，并及时处理及核对相关凭证与票据。2.3.监控并控制公司贷款与借款等资金流动，及时与银行沟通协调资金状况。2.4.维护及管理公司银行账户，包括开户、销户、变更等事宜。3.票据管理3.1.确保公司票据管理与使用符合相关政策与法规要求。3.2.负责公司票据的开具、收取、登记及索取，并及时归档保存。3.3.跟进票据相关的应收与应付款项，妥善处理相关事务及凭证。4.税务管理4.1.协助税务机关完成税务申报与缴纳，确保公司合规运营。4.2.协助税务机关进行税务稽查与核对，提供必要的财务资料与文件。4.3.及时掌握最新税法政策与税务优惠政策，为公司提供合理的税务规划。5.账户管理5.1.管理并核对公司账户余额与账目，确保账务的精确与完整。5.2.协助会计人员编制与审查月度及年度财务报表。5.3.审核与核对公司应付账款与应收账款，跟进付款与收款情况。6.资产管理6.1.跟踪公司固定资产与流动资产，包括购置、入账、变动等相关事宜。6.2.管理并定期盘点核对公司实物资产，确保资产安全与合理使用。6.3.跟踪公司存货与库存情况，确保库存准确与合理管理。7.档案管理7.1.负责公司财务档案的建立、整理与管理。7.2.确保公司财务档案安全与保密，定期备份与存档相关文件与记录。7.3.协助审计工作，提供符合法规与政策要求的财务文件与资料。8.其他事项8.1.执行上级指派的其他财务相关事项与任务。8.2.协助财务部门进行财务分析与预算工作。8.3.参与财务培训与学习，提升个人专业知识与技能。以上为财务出纳岗位职责的模板，可根据公司实际情况进行适当调整与补充。财务出纳的职责繁多，需具备扎实的财务知识、相关工作经验以及良好的沟通与协调能力。财务出纳岗位职责样本（二）财务出纳的职责涵盖但不限于以下关键领域：1.现金管理：负责监控并管理现金流，以满足资金需求，包括日常收支、预警机制以及流动性预测，以确保资金的安全和高效运作。2.银行关系管理：执行与银行的日常事务，如开设和关闭银行账户，处理存款、取款、转账和结算等银行业务，以及跟踪银行对账单。3.会计操作：负责财务会计记录和账务处理，涵盖收款、付款、报销、费用核对、支票处理及借贷记账等，以保证会计信息的准确性和时效性。4.资产监管：对固定资产和存货进行管理和记录，包括资产购置、处置、折旧计算，以及存货盘点和评估，以确保资产的完整性和准确性。5.财务报告：编制和解析财务报告，如利润表、资产负债表和现金流量表等，为管理层和股东提供及时、准确的财务数据和分析。6.税务管理：遵守相关法律法规和地方税务规定，进行税务规划和处理，包括税务申报、税款支付、税收优惠策略以及税务筹划。7.内部控制：建立和优化财务政策和内部控制流程，包括规范财务操作、审批权限设定、制度执行和风险管理，以确保财务管理的合规性和效率。8.外部协作：与供应商、