SAPFI学习手册总账

SAPFI学习手册总账

功能描述：通常总账凭记处理

事务代码:F-65、FBV2、FBV3、FBVO、FAGLB03、FAGLL03

手册版本：v1.0

目录

1.功能用途.........................................................................3

2.适用的业务流程...................................................................3

3.操作岗位.........................................................................3

4.业务过程概述.....................................................................3

5.具体操作步骤.....................................................................3

5.1业务场景：通常总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务(F-65)...............................3

5.1.1业务描述......................................................................3

5.1.2操作路径.....................................................................3

5.1.3具体步骤.....................................................................3

5.2业务场景：修改预判凭证(FBV2)....................................................................................................6

5.2.1业务描述......................................................................6

5.2.2操作路径......................................................................6

5.2.3具体步骤......................................................................6

5.3业务场景：显示预制凭证(FBV3)..................................................................................................10

5.3.1业务描述.....................................................................10

5.3.2操作路径......................................................................10

5.3.3具体步骤.....................................................................10

5.4业务场景：预制凭证过账(FBV0).................................................................................................12

5.4.1业务描述.....................................................................12

5.4.2操作路径.....................................................................12

5.4.3具体步骤.....................................................................12

5.5业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务

(FB50).............................................................................................................................................................14

5.5.1业务描述.....................................................................14

5.5.2操作路径.....................................................................14

5.5.3具体步骤.....................................................................14

5.6业务场景：凭证冲销(FB08)....................................................17

5.6.1业务描述.....................................................................17

5.6.2操作路径.....................................................................17

5.6.3具体步骤.....................................................................18

5.7业务场景：查看会计科目余额(FAGLB03、FAGLL03)...............................21

5.7.1业务描述.....................................................................21

5.7.2操作路径.....................................................................21

5.7.3具体步骤.....................................................................21

1.功能用途

适用于公司除报销、借支之外的日常总账业务处理，在系统中创建预制凭证，经凭

证审核人审核后，在系统中过账转成正式凭证记账。

2.适用的业务流程

通常总账凭证处理

3.操作岗位

核算会计；

4.业务过程概述

财务核算会计审核原始凭证后，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，过

账转正式凭证记账。

5.具体操作步骤

5.1业务场景：通常总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务(F-65)

5.1.1业务描述

在系统中做预制凭证，如：

借：报关费用7000

贷：现金一人民币7000

5.1.2操作路径

系统路径会计核算》财务会计》总分类账》过账》通常预制凭证

事务代码F-65

5.1.3具体步骤

按照系统路径或者事务代码操作进入如下屏幕:

回②品其它菜单刷图3创建角色

口收藏夹

▽aSAP菜单

»口办公室

»口交叉应用组件

»口后勤

▽a会计核篁

▽a财务会计

p6忌分类帐

▽a过帐

0FB50-输入总帐科目凭证

0FB50L-输入分类帐蛆的总帐凭证

0F-02-一般过帐

0FB01L-输入分类帐组的常规过帐

0FV50-编辑或预制总帐凭证

0FV50L-预制分类帐组的总帐科目凭证

宓F-65-一般凭证预制

0F-04-过帐并清帐

宓F-06-收款

0F-07-对外支付

0FBCJ-现金日记帐过帐

输入凭证口期、凭证抬头文本（摘要）、记账码与科目。

预制凭证：凭证抬头

叵L科目.166010128@L标识事务类O

回车到下图：输入借方发生额、费用归属的成本中心、记账码与科目。

£但④壮快速数籍幼人□税费”船崎B0幡尸根M0检查

总帐低目66010128报关费用

公司代码5000嘉州华鳖畸验城有限公司

SGL粽识事务类—O新公司代码-O

回车到下图：输入贷方发生额与现金流标识。

国国画回I跖未a111处理未港项||Q真例08]|协管|

总幡侏目110010101"]a^-ARffi

公司代码5000离州华饕0际险炯爆公司

项目1/僧方分录9

金^210000CNY

计宣税/

现金流标识JL001J利加中心

下一行项目

记帏码底忡一[

SGL标识新公司代码"6o]

点击储存0,凭证预制成功已凭证1000003755000祓预制。

5.2业务场景：修改预制凭证(FBV2)

5.2.1业务描述

将预制凭证100000375的金额改为700o

5.2.2操作路径

系统路径会计核算A财务会计A凭证A预制凭证A更换

事务代码FBV2

5.2.3具体步骤

按照系统路径或者事务代码操作进入如下屏幕:

SAP轻松访问______________________________________________

回国］囹］|晶其窗弹11画圈回,HSI'腱角|便

▽a会计核篁

▽a财务会计

pa总分类帐

»口过帐

▽6凭证

FE02-更改

FB09-改变行项目

FE03-显示

FE04-显示更改

FERA-重置已结清项目

0FBVO-过帐/册赊

⑦FV50-过帐/删除：单一屏幕交易

矽FV50L-处理分类帐蛆的总帐科目凭证

0FBV2-更改

GFV50-更改：单屏幕交易

输入凭证编号:

修改预制的凭证：初始屏幕

e―日1国）|6甘e0白（a（

修改预制的凭证：初始屏幕

H凭证清单夕编辑选项

公司代码I5C00

凭证编号QlC0000375J

会计年度2&9

回车到下图:

后用更改预制凭证：总莫________________________________________________________

台台货而值快速数凫修入H税虢0*户檀女&凭证抬头0检查

凭证日期2009.10.14凭证关支SA公司代码^oog]

过帐日期2009.10.147货mCNY

凭证■号100000375合计年度2009劭宣日期2009.10.14

伙伴业务范困Fl

凭证抬头文本支付援关费用文本存在□净修入口

空口更改预的凭证：更改总帐科目项

£国国总快速数需愉人□也限,附加数需—版》85R检查

6帐侏目66010128报关费用

公司代班5000熟州华103际鞋城有用公司

下一行项目

过帐码科目二事务类新公司代码

点击返回,到下图:

您且更改预的凭证：总览

骷赁由&快速数*入13貌限。帐户稹218凭证抬头R检查

凭证日期2009.10714凭证类型SA公司代码5000

过旅日期2009.10.14应惊期间VCNY

凭证俗号100000375会计年度2009换K日用2009.10.14

M伙专业务将困

凭证拾头文本支付报关费用文本存在口渗吟入□

能够看出借方金额已经改好了，我们再双击贷方的7000元，进入下图:

即』更改预制凭证：更改总帐科目项

££00快速致露哈入n猊限■刚加我搭。帐p岫R检查

总笛侏目10010101观金”艮百

公司代培15000i够州华52GB际抬城有陶公司

下一行项目

过幡叫M目SGL标识事务类新公司代码

将金额7000改为700,点击返回9到下图:

守1更改恢制凭证：总览

贷m想快速敷得单入EI机触。怖尸稹笈8凭证抬头R^2

凭证日期2009.10.14凭证类型SA公司代码5000

过低日购2009.10.14过戟期日7货巾CNY[

凭证初号100000375会诂年度2009MBM2009.10.14

参黑______________________伙律业务范国

凭证抬头文本支付报关费用文本存在□律输入□

行项目7'

项PK部门帐户号描述税

0014066010128报关费用700.00

0025010010101现金一人民币700.00-

D700.0()C700.00项20.00

X它行理目

记帐码事务类新公司代码

能够看•出金额已经改为700,点击储存E),修改成功2预过帐凭证1000003755000更改了

5.3业务场景：显示预制凭证(FBV3)

5.3.1业务描述

显示预制凭证100000375o

5.3.2操作路径

系统路径会计核算》财务会计》总分类账A凭证》预制凭证》显示

事务代码FBV3

5.3.3具体步骤

按照系统路径或者事务代码操作进入如下屏幕：

国画豆【尚其它菜单〔画图囹］回回］［3创建角色］通

▽a合计核算

▽6财务会计

▽自总分类帐

»口过帐

▽61凭证

0FB02-更改

&FB09-改变行项目

0FB03-显示

0FB04-显示更改

0FBRA-重置已结清项目

二a预制凭证

。FBV0-过帐/删除

&FV50-过帐/删除：单一屏幕交易

0FV50L-处理分类帐组的总张科目凭证

。FBV2-更改

©FV50-更改：单屏幕交易

0FBV3-显示

0FBV4-更改抬头

输入凭证编号:

显示预制凭证：初始屏幕

©-甘e|目因品

显示预制凭证：初始屏幕

E凭证清单夕编辑选项

暂存关键数据

公司代码5000

凭证编号C100000375J

会计年度2009

回车，显示结果如下图：

耐显示预制凭证：总览

贷而值快速数据输入S3税额。凭证抬头

凭证日期2009.10.14凭证类型SA公司代码5000

过快日期2009.10.14过帐期间7货而CNY

凭证编号100000375会计年度2009投篁日期2009.10.14

参照伙伴业务范围

凭证抬头文本支付报关费用文本存在口i争输入□

5.4业务场景：预制凭证过账(FBVO)

5.4.1业务描述

将预制凭证1000000375过账。

5.4.2操作路径

系统路径会计核算》财务会计》总分类账A凭证》预制凭证》过账/删除

事务代码FBV0

5.4.3具体步骤

按照系统路径或者事务代码操作进入如下屏幕：

国团|回)I晶其窃1511画图囹ISHI一创物色I!摩

口收藏夹

▽SiSAP菜单

0口办公室

»a交叉应用妲件

»口后勤

▽a会计核篁

▽a财务会计

▽6)总分类帐

»口过帐

▼6凭证

0FB02-更改

0FB09-改变行项目

0FB03-显示

©FB04-显示更改

0FBRA-重置已结清项目

▽6预制凭证

0FBVO-过帐/删除

0FV50-过帐/删除：单一屏幕交易

0FV50L-处理分类帐祖的总帐科目凭证

0FBV2-更改

输入凭证编号:

过帐预制凭证：初始屏幕

e国日ta战

过帐预制凭证：初始屏幕________________________

H凭证清单夕编辑选项

同车到下图：点击储存口。

叵］过账预制凭证：总览

QQ贷而足快速数据输入83税额&＞凭证抬头0检查

凭证日期2009.10.14凭证类型SA公司代码5000

过帐日期2009.10.14过帐期间」7货而CNY

凭证编号100000375会计年度一［2009换篁日期2009.10.14

参照伙伴业务范围

凭证抬头文本支付报关费用文本存在□淳特入口

其它行项目

记帐码科目SGL标识事务类新公司代码二

凭证过账成功P©凭证100000375记帐到公司代码5。。。中。

函司日志显示

©n

面固引即隈|41二，|%，|I口同」@［圃@0»0△0Q1

类型公司凭证编号工笄度消息文宜

□50001000003752009凭证100000375记帐到公司代码50。0中

5.5业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的

业务（FB50）

5.5.1业务描述

在系统中做记账处理，生成凭证（多为转账凭证），如:

借：原材料一皮料25000

贷：GR/TR（入库）25000

5.5.2操作路径

系统路径会计核算》财务会计A总分类账A凭证》预制凭证A过账/删除

事务代码FB50

5.5.3具体步骤

按照系统路径或者事务代码操作进入如下屏幕:

SAP轻松访问

©曰（a隈et

SAP轻松访问

回②品其它菜单国〔113创建角色

口收藏夹

▽aSAP菜单

o0办公室

0口交叉应用组件

0口后勤

▽61合计核苴

▽6财务会讨

▽61总分类帐

_____________匕8过帐

0FB5O•输入总帐科目凭证

0FB50L-输入分类帐蛆的总帐凭证

0F-02-一般过帐

0FB01L-输入分类帐组的常规过稀

。FV50-编辑或预制总帐凭证

0FV50L-预制分类帐蛆的总帐科目凭证

0F-65-一般凭证预制

0F-04-过帐并清帐

进入下图：点击“更换公司代码”将公司代码改为“2000”。

©

凭证©）编辑（已转到PflMXL设置（红环境羽）系

更改公司代码（0F7

屏幕变式电）

输入总帐

科目分配模板电）

品树开启夕编辑选项

选择帮助文档⑤）Ctrl+FlO

删除保留的凭证便）Ctrl+Fll

基础数

选择预制凭证（。）

凭证日期删除已冻结凭证但）CNY

过帐日期取消但）F12

参照

凭证抬头文本

修改完公司代码后，到下图：输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）。

馀入总帐科目凭证:公司代玛2000

|舄8用BII陶公司代码］库金0M岳根技❷惴河

金初“丁

梵近日畤C12009.10.16货币'CMY借方总计

过餐日明2009.10.160.00CNY

疝指头文本，

朦M出入M《皮打》贷方总计

公司往来凭位号.1

0.00CNY

公司代码2000东莞华宝七亚棺公司东凳

oao

0项目（没有逡定事入支式）

「方!包除虎目本

「二J⑤gx匚

0.00

匚

0.00

；

匚

0.00

点击圆圈，可在下图选挎会计科目:

巨总分类怵帐目J2）_41O找到条目

科目表中的总帐科目号科目表中的总帐科目描述

川闭口厕陵|卸I0封恒艮固

14020101CA00在途商品

14030101CA00原材料—包材一手工记帐

14030102CA00原材料餐料一手工记帐

14030103CA00原材料—辅料一手工记帐

14U3U1U4CAUU原材料」程材料一手J1记帐

14030105CA00原材料—化料一手工记帐

14030106CA00原材料_机器设备一手工记帐

14030107CA00原材料一面料一手工记帐

14030108CA00原材料上料一手工记帐

14030109CA00原材料_5金工务料—手工记帐

14030110CA00原材料津材原料一手工记帐

14030201CA00原材料一包材

14030202CA00原材料史料

14030203CA00原材料—辅料

14030204CA00原材料工程材料

14030205CA00原材料_化料

14030206CA00原材料—机器设备

这里在选择科目时要注意：东莞目前没有上物料模块，因此原材料不是自动集成过

来的，这里我们在做原材料的入库时，要选择后面标有“手工记账”的原材料。用同样

的方法能够输入贷方科目，如下图：

输入借贷方标识符与金额，关于原材料还要输入“税务代码”，暂估入库要分配到

一个成本中心：

输入总帐科目凭证:公司代同2000

町公司代码

aO科开月

金

凭证日期2009.10.16货币CNY僧方总计

应旅日明2009.10.1625,000.00CNY

参黑

凭证抬头文本ftMMA*（史以）贷方怠计

公司住天凭证号25,000.00CNY

公司代码2000天菊华宝抬亚有网公司东北

CCO

输入完毕能够点击上方的模拟际模拟1看生成的凭证，如图:

3~口同隈［豹io/］的司Q购圉

凭证概览

@画重置回税收口箱号昌同性后选择摩俣存窑皆典匿回国ABCIH

凭证类型：SA（总帐科目凭证）常规文本

凭证编号公司代码2000会计年度2009

凭证日期2009.10.16过帐日期2009.10.16期间07

计算税额口

凭证货币CNY

凭证抬头文本原材料入库（皮料）

项PK科目科目的简短说明税■金额

25022040102暂估应付一手工记帐A35J025,000.00-

无误后点击储存口，记账成功。凭证1而0而144记咪豳司代码2cW中。

5.6业务场景：凭证冲销（FB08）

5.6.1业务描述

在系统中冲销凭证100000144o

5.6.2操作路径

系统路径会计核算A财务会计A总分类账A凭证》冲销》单一冲销

事务代码FB08

5.6.3具体步骤

按照系统路径或者事务代码操作进入如下屏幕:

SAP轻松访问

9目・0目（HtsQ第

SAP轻松访问

0|五卜品其它菜单|国|团|曰囚］区创建角色〔］

▽S1会计核算

▽a财务会计

▽a总分类帐

»口过帐

▽£凭证

0FB02-更改

0FB09-改变行项目

宓FB03-显示

0FB04-显示更改

宓FBRA-重置已结清项目

D0预制凭证

»口参考凭证

D口公司间内部交易

▽6冲销

0FB08-单一冲销

.F.80-批量冲销

DUJ帐户

输入要冲销的凭证的凭证编号与冲销原因:

冲销凭证：抬头数据

电一目.口16由0帕⑶眺

冲销凭证：抬头数据

凭证详述

公司代码2000

会计年度2009

对冲销记帐的规定

冲销原因(op

过帐日期

过帐期间

［支票管理规定7

作废原因代码

冲销原因可在下图中选拦:

叵冲销原因（2）5找到条目

“川口阐通|图||目现固

襄1注科文本一

01当前期间回转

02关闭期间回转

03当前期间的实际回转

04关闭期间实际回转

05应计/递延过帐

为了保证冲销的正确性，可点击囹冲销前显示」,查看是否为要冲销的凭证，显示下图:

©

凭证处编辑目_转到附加组设置"环境电）系统①普助（已）

四|「司了山e@eaa©智心©1国团©a

修同显示凭证：数据输入视图

陶画画唇||古古显示货而II期总帐视图-

凭稣号；100000144公司代码2000会计年度2009

凭证日期2009.10.16过帐日期2009.10.16期间7

参照公司往来凭证号□

货而CNY文本存在分类帐组

lalil&lglMl皿|包矶1□陲矶剧现吧可也||H|

co.1项|PK|S|科目|说明金额1货币|税|

200014014030108原材料〜皮料一手工记帐25,000.00CNYJ0

25022040102普估皮付一手工记帐25,000.00-CNYJ0

确认无误后，点击返回叵，回到前一界面后点击储存啕，冲销成功

◎凭证100000146记帐到公司代码2000中°能够通过如下操作杏看冲销凭证:

显示凭证：数据输入视图

©-I<]G）©©©口0隈1由的后的国回©8

显示凭证：数据输入视图

脸撤回凭证

au显示货市-.0总幡视图I

凭证编号100000146公司代码2000合计年度2009

凭证日期2009.10716过帐日期2009.10.16期间7

参照公司往来凭证号

货币CNY文本存在□分类帐铜

31兄（aB]*训园回1口|信田电卬窗1回画

Co..."项|PKS科目说明金额货币税

200015014030108原材料」史料_手I一记帐25,000.00-CNYJ0

24022040102暂估应付一手工4卯兴25,000.00CNYJ0

5.7业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03）

5.7.1业务描述

查询总账科目余额（10010101）。

5.7.2操作路径

系统路径会计核算》财务会计》总分类账》帐户》显示余额

事务代码FAGLB03

系统路径会计核算》财务会计》总分类账》帐户》显示/更换行项目

事务代码FAGLL03

5.7.3具体步骤

按照系统路径或者事务代码操作进入如下屏幕：

©

菜单把编辑缸收藏夹鱼细节组系统”帮助以_____________

©目|Q面工第601日隈国

SAP轻松访问___________________________________

□回砺时I网旧口lEFillia创疏不1

口收藏夹

▽£SAP菜单

»口办公室

0口交叉应用组件

»口后勤

▽a会计核篁

▽8财务会计

▼a总分类帐

»口过帐

»□凭证

_____________乙&晒.....................

校下班面目；豆乐余额僦，

.FAGLL03-显示旗面彘目（新）

0FS1ON-显示余额

0F-03-涪帐

输入要查询科目的限号：

总帐科目余颔显示

:

eQeee□〜.~<HE®®

总帐科目余is显示

①s»IEs激活工作清单蛤选择分类侏

帐号^10010101J)]到

公司代码5000到

会计年度2009

分英修鬲

账号可在下图中选格：

叵帐号（1）50。找到条目

科目表中的总帐科目描述匕

r

匕回回通隈到|日间随记录画

总幡科帐表屋文本

211000CABE让步，专利，许可证，技术秘密，..

212000CABE商誉

213000CABE预付款

220000CABE土地

220090CABE贬值土地累积

221000CABE建筑物

10010101CA00现金人民而

10010102CA00现金—备用金测试

10010201CA00现金袅金

10010301CA00现金Ji币

10010401CA00现金—欧元

10010501CA00现金_葡币

10010601CA00现金一台而

10021001CA00银存_CNY_BANCA

10021002CA00银存一CNY争行南城支行

10021003CA00银存一CNYJS行南城支行

10022001CA00银行存款争金

输入完后点击执行隹1,查询结果如下图：

余额显示：息分类帐科目对于分类帐0L

国图凭证货币哈凭证货市髓辑单个科目

帐号10010101现金J•民币

公司代码5000赣州华坚国际鞋城有限公司

会计年度2009

回显示更多字符

货市中的全部凭证*显示货市CNY

口©，国川。雷|lDfi|l||H|

期间贷方余颔垠计余额

余额结转

1

2

3

4

5

633,815.00387,605.62353,790.62-353,790.62-

732,500.00337,890.16305,390.16-659,180.78-

8659,180.78-

9659,180.78-

10659,180.78-

11659,180.78-

12659,180.78-

13659,180.78-

14659,180.78-

15659,180.78-

16659480.78-

总计66,315.00725,495.78659,180.78-659,180.78-

另一种查询方法如下:

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9一目I。®型由®Q团圈［©

SAP轻松访问

国1,二|口H创建角色|

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总帐科目行项目显示总怅视图

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总除科目10016161到J

公司代码5000

点击执行度I,显示结果如卜.图:

总怅科目行项目显示总帐视图

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总帐科目10010101现金.人民币

公司代码5000

分类帐0L

状）分配