Oracle资产操作手册FA-003-V10

ORACLE资产模块操作手册

FA-002VI.0

Aulhor:

CreationDate：April14,2014

LastUpdated：April14,2014

DocumentRef：<DocumentReferenceNumber>

Version：DRAFT1.1

目录

一、固定资产一一维护.....................................................3

调整实物管理信息........................................................3

调整财务管理信息........................................................4

1.单一资产分百已变更...................................................6

2.成批资产分配变更..................................................10

3.单一资产重分类：..................................................10

4.成批资产重分类....................................................11

5.单一资产财务信息变更：............................................14

6.成批资产财务信息变更..............................................15

二、固定资产一一报废：..................................................19

（一）设置报废类型....................................................19

（二）单一资产报废：..................................................19

1.查找原有资产信息，并运行报废.....................................19

2.撤销报废：........................................................20

3.计算报废损益......................................................21

4.运行“创建会计科目〃请求，创建会计科目并查看输出结果：............22

5.单一资产报废重建：................................................22

（三）成批资产报废....................................................24

1.创建成批资户报废..................................................24

2.重建成批资产报废....................................................26

3.放弃成批资产报废...................................................28

4.细化报废标注一一准备成批资产报废...................................29

5.过账成批资产报废...................................................30

三、固定资产一一折旧....................................................34

固定资产一一维护

调整实物管理信息

（N）资产,资产工作台,查找〉打开

""定位到所需调整的资声，并点击"打开"进入"资产明细〃界面，可以进行实物管理信息变

更；

1-IE>

奥广洞号说明标签号类别序列号资产美除字

12161S'!房圻第筋混裳土结构[603802-603802002HED

121620青昆江筑物•彩木结构603802-603302004HED

IYQ-201404100016038-烫本化】|603802-603802001

WfQ-201404100026038-。本化2|603802-603302001H5D

国民建茶物-雨结佝’6。38-明窈FAI1603802-6038020。】6038-明黜AlDG

NTTQ-20140411002由匣初一因结m26038-»fijcFA2603802-6038020016038-明州FA2HED

IYQ-20140411004房区建筑物•雨筋夏凝土6038-ttifFA2603802-6033020026038-ttifFA2HED

<1

熠加出）未通行（G）帐簿6）

分母（C）财务量询（D打开（Q）

改变资产关键字，点击“完成〃，路径同上查看调整信息:

ft*

城号事务处度矣型黄产娟号-说明有效已输入

223263出加WYQ-20U04U002-青芸注沆锡-两结构22014-032014-03

223264转入WYQ-201404U002-63;洋试粉-网络恰22014-032014-03

■2?33：2

重新分类VY^-20140411002-年屋建筑锡TR结梅22014-032014-03

嗪簿6038.FAB0OX

口期请调笠

普注评继资料（B）

调整财务管理信息

（N）资产,资产工作台〉查找〉

-定位到所需调整的资产，并点击“打开”进入"资产明细〃界面，可以进行财务信息变更,

例如，调整数量：

O堂户明细

费产编号WYQ-20140411003滋明店反建筑物-闲结构3

标答号际-快i2FXi-

序列与际-快iSFAl

费户卖空资本化

父援声

别看商型号

保修单瑁号

祖麴播号浜明

出超方

》在使用（»

入•地盘存化）

财产,少所育权自有

财产分类已购期建

承付款投美法

五百子期件僧）妄成①）一）助消的

点击“完成〃，对更改后的数量重新进行分配

BSD

绸产娼号ITQ-20140411003爹考编号

侏得6O38.FABOOK强移曰明］的醛sJT

备注

单位

©ft要分配的数里丁

资产

完成(Q)取消

数量调整完成后，在查看\事务处理历史记录中杳看调整信息:

运行"创建会计科目一一资产”的请求

待请求运行完毕，查看输出可以看见调整的会计分录:

茎件分类H里谒整串件类空数里砸

4件塘号1事洋日阳2014.331

分类*6038_ted(>er分类帏币冲3460_CNY余酗雪实际也

EI用厘会计定义费产标*会谛版本OL日期20143-31

日记除3JR说明ttSiflS31-3W14

已W入已入*

行合计分类«prfi*倡啖贷项n»贷嗔

1jgp10001001010100034M.CNY3.000003,00000

2虾100010010101.0.003460.CNY1.500001.50000

3奶10001001010100034M.CNY1.500001.50000

日记株分录合计3X100.003J3O0J00

1.单一资产分配变更

(1)查找需要修改的资产

根据已知资产信息杳询到需要修改的资产：账簿必选，其他信息，可选填

（N）资产,资产工作台,查找

点击“查找〃

（2）调整分配信息

定位到所需调整的资产，点击"分配"进入"分配〃界面，可以进行分配信息变更，可以变

更分配的数量、账户和地点。

O分花

（完成（D取消（0I

点击完成

（3）查看调整分配（转移资产）的结果

（N）资产〉查找〉事务处理历史记录

点击"查找"

运行“创建会计科目一一资产”的请求，流程选择"转移"

待请求运行完毕，查看输出结果:

事件类2J转移

事仲日期2014-3-31

分类体6038_tedoer分类帐市称M60-CNY余震类2J实际佰

应用产品会计定义资产标篁会计版本GL日期2014-3-31

日记低分录设明K移-31-3月-14

e»A已入崎

行会计分类帐户市种借顷货喷得喷货喷

1朋1000.10010101.00.03460_CNY1.000001,00000

2资产1000.10010101.00.03460.CNY500.0050000

3妒1000.100101010003460.CNYS000050000

日记帐分录台计1.000.001.000.00

2.成批资产分配变更

如果需要批量调整资产分配信息，可以通过成批转移来实现。

(N)资产〉成批事务处理〉转移

查看请求运行结果:

VISICKENTERPRISES成批转移执行报告12/04/201401:55:32

修年：603SFA300K

语求识别?？「7682438

成功效：2

奏败数：0

程序MassTransfer已成功完成。

3.单一资产重分类:

将资产类别更新为新类别，更改后点击完成，即保存更改。

(N)资产〉资产工作台,查找〉打开

该资产原类别增加时会计分录为：603802-603802002

ORACL€分类帐会计子分类帐会计程序报表报去日期2014411

6O38_ledoer贡f2

子分类张日记年分录

事件分交事件交受

事件编号事件日期

分类秣6038_kdger分类脩市冷3460_CNY余徽交21

应用户品会i+定义GL日期2014-3-31

日记帐分录说明顺31-3月

-----------------BXIS-------------

行会计分类市林货质划

1奥卢100.0.100101010003460CN1,0000)1,00000

Y

2舆声100.0.100103460.CN1.000001.000.0

Y

口仁怀分录所11X)OO.O<

ORACLE

Ay*・浜关闭■口

7分女-BW•分・行

将斤Q叁笈0，♦中日不①物幡的传用的!?■21・

•—‘：丁二-”岂

。行合任一条件引复示表微«.

仇日.[i~3|a

ICI4tt|AppuvedAnKxintApprovedAmountv*Q

逸W平0W■口卫•分U行：♦■HS分9桃《

M分图》(4.HM入脩■咬入修费咬海•今

■M3S.MRW0018101。】0。03M03311.W000oo

o“儿.18QI810I3。。。戈5总山♦芋£在灵宝J.K而3I49M11.COOOO8

在“资产工作台”找到该笔资产，更改资产分类：603802-603802007

点击“完成”，运行“创建会计科目”请求，待请求运行完毕，查看输出结果:

ORAUI-W,子分类帐会计子分类帐会计程序报表抿去曰期2014411

6038_le<Joer页n.

子分关艳日记眯分录

事件编号1子片日期ZU14.3J1

W)

分类麟6038-hdoer分类球币冲"60_CNY余额类型郑附

应用产品会计定义珍标♦会计版本GL曰醺2014-3-31

日记帐分录说明类例里看分类-314月“

已入帐

行市冲M9

1笑产1000100101010.0.03460.CN1,00000100000

2英声1000.100101010.0J3460.CN1.000.001.000.00

日记除分录台计1.000.001.000.00

4.成批资产重分类

如果需要批量调整资产分配信息，可以通过成批转移来实现。

（N）资产,成批事务处理＞重新分类

录入条件后，点击“预览”，并复核预览报表如果信息有误，可以更正变更条件，或者删除

成批事务处理；如果信息无误，通过“成批事务处理编号”，重新查找到该事务处理，此时

可通过点击“运行”真正实现成批重分类。

点击“确定〃待请求运行完毕后，查看输出结果:

VXSIONENTERPRISES成世及就分类SI停报表报表日”：12-04-20KC2:0€

帐R：6036_FA3OOK成批事劳处理博号：317页：1!

奥产类2J：资本化攫宾折旧:

驻柏费用低户：.....终止费用侏户:

地点:

------------------------------员工塘号:

梃到：603802-603802001

HrtWP：------------1终止成本：

起伯泰户编号：终止费卢靖号:

起的启用日期：依止后用日期：

卜类多：603802-603802002

।-----------------------------L--—后一折旧人足一--------------------

1------苛慌

比例分将将命比率比率折旧(A

情例方式年月<()<«>能力标志(M

.....未找到如据

复核成批资产重分类的状态：已完成

创建会计科目:

运行此请求...

塔卜创球合计科目-矣产

待请求运行完毕，查看会计分录:

分突悌6038.tedoer分类锦不冲3460_CNY余为美酗物他

应用产品会计定义克产标准合计GL日期2014-3-31

日记除分案说明31・3月“

已入帐

A2，八*

行»171>3币计信必於后借场贷购

1费声1000.100101010003460_CN133.3313333

Y

2黄产1000100101010003460CN66676667

Y

3奥产1000100101010003460.CN1333313333

Y

4烫声1000.100101010.003460.CN666756.67

Y

日记帐分录合计200.00230.00

事件分类转移事件戈学转移

事件娟号1事件日期2014-3-31

5.单一资产财务信息变更:

在“帐簿”界面，可以调整单一资产财务信息，点击完成，即保存更改。

(N)资产〉资产工作台〉查找,帐簿

原来资产增加时的会计分录：残值百分比：5%

ORAULW子分类帐会计子分类帐会计程序报表报泉日明20144-11

6038_ledger页12

子分类藤日记保分录

事由“英培加牛牛英里塔加

事件编i号1■件♦-20-1I

分类麟6038_e(X»er分交脩币种3460_CNY余税类型朝佰

应用户品会计定义费声标赛会计版本GL日期2014-3-31

日记帐分录说明fl?加-31.3月

已朝人已入麻

行会计分类rfitt借贞

；6-

1K产1000100101010003460.CN4.000004.00000

Y-

2安户100.0.10010101.0.003460.CN4.000.004.000.00

Y

日记用分录会计4,uvauu

在“资产工作台”对原资声的财务信息进行变更：残值百分比：10%

不勾选“摊销调整”则默认为“费用调整”

点击“完成”，运行“创建会计科目”请求，并查看输出:

6.成批资产财务信息变更

如果需要批量调整资产财务管理信息，可以通过成批更改来实现。

（N）资产,成批事务处理》更改

候笫6038.FAB00K1成批事务■处理编号二二1

|状态新建|

请求端号7690521

□摊销调整（6）更改日期2014/03/31（

要更改的资产

资声编号1234-1234

启用日期2014/03/31-2014/03/31

类别

姿衣毋55▼口更改提完折旧生产（C）_______________________________

更改---------------------------------

之首之后

折旧惯例6038.FMO惯例6038.FM0

折旧方法SIL方法SIL

使用年限10__________________使用年限.

月数。月致

附加规则

组关联▼

组资产APP-OFA-47003:已提文清求7690520x7690521.

残值类型

、（礁1%

残值

残值百分比X_

折赢审▼

折旧限额类型

限额

限额百分比%限额百分比%

□折旧（»___________________口折1AK

复查（助________运行（助___________|预览（R）

录入条件后，点击“预览”。

O成批更改Bam

-

恢蝠6038FAB00K成批事务处理编号412

状亦演一请求编号7690521

播消调整（A）更改日期2014/03/31[]

要更改的夷产

资/编号1234-1234

后用日期2014/03/31-2014/03/31

类别

资产类型1吏改提完折旧货产（G

更改

之前之后

折旧惯例6038_FMO惯例6038.FM0

折旧方法STL方法STL

使用年限10使用年限5

月数月数F0

附加规则