NC总账操作手册范本

总账系统的业务操作流程

总账模块中主要着重描述下面几个方面：

录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义

转账）、结账等。

1、录入期初数据

操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。

①末级且无辅助核算妁科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的

原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入;

②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击［辅助］按钮，进入科目辅助项余额录

入界面，单击［增加］按钮，选择辅助项，录入期初原年数，如果本科目有多个辅助余额则

继续增加，然后单击［确定］按钮，返回期初余额界面;

消息中心I期初余期］

确定保存增加删除查找打印Excel导出导入

源方式：单主而核苴参崛人有:种011年01月

承入串毕痼0202应收分做哪目向：借主体账簿：福建东百集团股份有…而种：人I

单机确定返回辅助”\

期初余震

客商辅助核篁、、

原而本而

【客商辅助核算：莆田东百购物广场有限公司】X269.700.0C269,700.00

【客商辅助核算:福州东百超市有限公司】9,478,260,009.478.260.00

1客商辅助核算：福建东方百货昔理有限公司】229,299.00229,299.00

【客商辅助核算：福建东百元洪购物广场有限公司】1,686,153.6C1,686,153.60

【客商辅助核菖:厦门东百赃物中心有限公司】600.00600.00

【客商辅助核篁：福建东方百货群升购物中心'有限公司】1.962.720.0C1,962,720.00

【客商辅助核菖:福建东百集团股份有限公司东街店】16,789,432..16,789,432...

③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存；

④试算：余额录入后可通过试算进行核对；

⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭

证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账；

注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助

核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最

后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行；

新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，步以在期初也需按金额为零进行期初

建账，并把总账结账至初始账务发生月份。

2、进行日常制单

最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单一审核一记

账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。

一3财务会计飞

总账

Bd初始设置

期初余额

S：凭证管理

进入节点如下图所示:制单,分别进行操作。

凭证录入界面:

|洎J8L中心I制单I____

常用凭证，凭证•分录,保存保存新增打印返回协同，折算，增加剧新浏览。定位

三碾臀福建东百集纵份有限公司东街…

—"__2_0_1_1__-0_1_-_1_7__幅___・___国__凭证类别结菖凭证③▼1④2

分录号|摘要科目陶布而工借万贷方备注

1汇女装类11月深圳银应付账款联营题】亘CNY151,324.36

2⑤进项税⑥应交税费嫡值螂项©C嗯（-）25.725.14㈡

3才政芸类11月深圳银应付账款哄应商合同【乖辅CNY-11,707.38

4汇女装类11月深州艮般存款匿本尸、-【曲昧CNY165.342.12

说明：

菜单区：可进行增加、删除凭证和分录等操作。

暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”

功能.又不希望由于退出净成已录数据的丢失，则可单将■R暂存?暂时保存当前未录入完毕

的凭证即可。

①主体账簿：可选，如果有权限，可以登录甲单位时做乙单位的账；

②制单日期：默认为登录日期，可修改，注意序时；

③凭证类别：只有记账凭证；

④凭证号：系统自动生成，也可以根据自己需要进行修改；

⑤分录号：系统自动生成；

⑥摘要：可调用常用摘要；

⑦科目：可参照，只能选择末级科目；

⑧辅助核算：根据科目的辅助项设置，参照相关辅助档案；

⑨币种：默认值：CNY；

⑩原币：录入借贷方后会自动带出，如果没有请自巳增加；

（一）借方/（二）贷方：可用空格调整借贷方，-号自动计算借贷方差额，平衡凭证。

填制凭证的全键盘操作：

进入录入凭证界面，光标首先停在【日期】处，必家按一下Tab键，光标才能从日期跳

到【凭证类别】处，但是凭证类别处并不显亮，这时按I箭头选择凭证类别，选中后按回车

键，再按Tab键切换到【凭证号工然后按Tab键或回车键切换到【附单据数，

凭证头录入完毕后，按Tab键切换到凭证体，然后按回车键光标跳到【摘要】处，按

F2键弹出摘要界面，用I箭头进行选择，选中后按回车键，再按回车键光标跳到【科目】

处，直接输入科目编码或按F2键弹出会计科目界面，连续按3下Tab键，光标跳到科目数,

然后用I箭头和一箭头选择科目。选择科目后按回车键弹出【辅助核算】界面，按F2键弹

出辅助核算具体容的界面，如果辅助核算是树形结构，诙择方法跟选择会计科目相同。如果

辅助核算是表形结构，分左右两栏，首先按I箭头进行选择，有下级的再用一箭头选择，然

后按回车键光标从左栏跳到右栏，按I箭头进行选择，选中后按回车键，最后使用Alt+O（字

母0）确定离开辅助核算录入界面。

继续按回车键录入金额等容。录入完毕后，按Ctrl+S保存凭证。

3、凭证审核

在审核凭证先点击“查询”按钮，选择需要审核的凭证，可看到如下界面。

点击“审核”按钮即可，如下：

可以按shift或者Ctrl键进行多选，然后批审，记账也一样:

>凭证暂存

当我们在做凭证的时候，手头需要去处理其他紧急的事情，可以按系统暂存，进行保存,

即使该凭证才做了一部分，处理好其他事务后再进行纠错操作，进一步修改即可、保存即可;

4、凭证记账

3财务会计

界面，点击“查询”按扭，选择需要记账的凭证，结

果如下:

选择要记账的凭证，单击“记账”，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。同样，如果

要取消已记账的凭证，选中该凭证，单击“取消记账”按扭即可。

5、查询凭证

查询凭证可单击［查询］按钮，可看到如下界面，根据需要选择条件即可。

各家单位如果本月有凭证断号的话，可以通过凭证整理来实现，在凭证管理下的

凭证整理，双击后先需要把整理的凭证查询到，再进行整理的操作。

注意：凭证整理不会把作废的凭证给删除掉。

6、凭证冲销

J财务会计

B总账

S初始设置

S凭证管苣

一制单

一签字

»审核

一记账

--查询

冲铺

打开I梵证整理界面，点“查询”，结果如下:

肃8帆1««I

刷卡片显示瞬H9-

籍如好妇杼舒枇正:

主醵!8日用修信方幼的！拗雨

弼百矣2011-01-J7绻IWE1通则0或2297038您T0更争英酬01

螭百氟2011.01.1?缀复眼2115,342.12165.342.12IKSB01

麻虫海繇筋眦怆楣祠磁筋百题时釉

双击需要冲销的凭证，进去如下界面:

消息中心

⑤凭证，分录，保存打麻返回浏览，定位上一页下一页

主体麻汨福建东百集团股份有限公司东街

制单日期2011-01-17凭证类别结苴凭证1

魏要科目辅助核管百种借方贷方备注

1汇家电部10月福州新应付账款联营t客商辅CNY34,41876

2迸项税颔应交税费赠值税岫值CNY5,851.18

3扣家电类10月福州新应付账款联应商合同t客商辅CNY-2,040.25

4调家电类10月福州新主营叱务成本'百货、【经营品CNY0.01

5汇家电类10月福州新银行存款灌本户、-t银行账CNY38,229.70

点击冲销，可出现如下冲销方式:

注意：

①系统默认的方式：对于以前年度的凭证，系统默认采用蓝冲方式；对于当年的

凭证，系统默认采用红冲方式。

②只能对已记账凭证进行冲销处理。

7、打印凭证

选择需打印的凭证，点击“打印”下的“打印凭证”按钮，如下界面:

会弹出如下窗口，按打印即可。

说明:

打印模板的设置，我们都已经设好打印模板，有的单位只需稍微修改即可。

F客户化

，参数设置

®基础数据

*基本档案

B模板管理

S二模板设置

打印模板设置

打开II0模板分配界面，选择制单，可看如下界面:

消息中心打W模板篌贵

增加复制si览居饰上传图片

打FP模板管理

fflc京户化•制单“现有打印模板：

S财务会计

Sf_总殊模板编码模板名称

!二次登录1总球一凭证.教篁式系线

初始设盍

E2总张凭证一原正式系线

S凭江管理

3总球一凭if_普通系线

打定制

4（套打）燎簿通连续金颍记账找证系线

dQE3

（套打）连续佥额记账凭证

"签字57.0系线

审核6（套打）7.0连续教堂外而记眯凭证系练

1记燎7僭打）U8针打,记账凭证系统

军的8（备打）U8tt打数里外币记殊凭证原线

椭9（专打）A4触光金领记眯代证系线

凭证整理10（套打）A4数光数里外币记妹凭证系线

ffls照秀折耳

E往来核错

国二荣团对麻

*

囹期末处理

国I账簿查询

田.现金源量来

a现金银行

由&固定资产

您可以对现有模板进行复制，再修改，可看如下界面:

»s«.ss自定义货量乐依芸st

我更名亲法式

会计年度Youcher12

会计18何voiKher13

我便号eu68rl5

制学日期youthen6

记赊日明v^uchtr17

voucher18

作宸错遍标志vou<her25

壬潭至线城科wucher26

女证是否包含现Youcher29

为在类型voixher3O

供万小写合计voucher3l

富客户化

参数设置

&0基油数据

囹一基本档案

日J模板管理

0C模板设置

打印模板设置

设置好凭证模板，打开模板夕。己界面，首先要先选择“主体账簿”，接下

来选择要分配的用户/用户组，点击“分配”按扭，选中要分配的打印模板，最后点保存即

可，可看如下界面:

（一V*•，C•，•

@”-―丁；查询刷哥

握生殖落—二〉机关）07福建高速会计科目、

Srl财务会计彳用包和用户可供分配模板

F总碌E承所有权限角色

节点标识模板名祢所瓯奕型

干口初始设费岸01帐套主管

01公亘

a.女证管理F0所有板限用户

1定制卜80101

d因」卜811

工字3函

市核833

记殊8chon到陈雪玉

查询8HanxS”

冲销8附会计

凭证整理&Yangf杨帆

S财务折箕8yaoiz姚也增

S:往来核俏

3d某团对麻

司期末处理

田财建查询

田二现金赤堡未

m」现金根行

8、往来核销

8.1核销对象设置

心财务会计

日W总账

s国初始设置

国日凭证管理

+财务折算

-往来核消

核销对象设置

期初未达录入

打开核销处理界面，点击“增加”按扭，如下界面:

消息中心椭「孩捐对象设亶1

注;！V保存取消2件辿三忘用

科目鲍科目名称辅助傩是否严格控制后用期间启用日期启用标志

1122应收咪款客商辅助核篁是2011-012011-01-01否

122102单位类客商辅助核篁是2011-012011-01-01否

122103个人人员档案是2011-012011-01-01否

122104物业代收各项费用客商辅助核篁是2011-012011-01-01否

2202应付账款客商辅助核篁是2011-012011-01-01否

224102单位类客商辅助核篁是2011-012011-01-01否

可否否

录入核销科目、启用期间，如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型,

还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击“保存”。

做完期初未达录入，方可点“启用”按扭。

8.2期初未达录入

上财务会讨

二总账

s臼初始设置

+［凭证管理

国〕财务折算

ari往来核销

核销对象设置

期初未达录入

打开核销处理界面，单击“查询”，屏幕显示核销对象过滤条件窗口,

选择核销对象科目，如有核算类型还需选择相应核算容，如下界面:

消息中心［期初未达录入।

查询删咛

增加期初未达的方式有两种：手工增加和导入

手工增加：单击“增加”，逐条录入期初未达的核销数据，包括：凭证日期、业务日期、

核销号、金额等等，如下界面：

查询增加删除保存桧查S?入|一入期初余颜删除期初|打印

核销对象科目④112201函收管委会行..辅助核算：启用日期：2007-01-01

凭证日期诗务日期凭证类别凭证号精助核直桂铺号币种方白原币本币

2006-12-31200G-12-31110101002侑.期初CN71.220J56...1.22GJ5G....

国J国2006-12-31©©CNY®借⑨⑩

②

录入后保存。

导入：可导入核销功能启用前的凭证，凭证需要已经审核并记账。

录入期初核销未达数据后，需要点击“检查”，检查总账余额与未核销余额是否一致。

只有检查平衡核销对象方可启用！

说明：

期初余额导入：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。

删除期初：可将核销对象启用时导入的总账期初余额删除掉。

1.:取自核销对象的科目

2.：用户录入，必须小于“往来核销启用日期“（见参数）不能为空。

3.:参照凭证类别选择，可为空。

4.:用户录入凭证号，可为空。

5.:用户录入。

6.：用户录入，不能为空。

7.：用户录入，同一核销对象的核销号不能重复。

8.：用户可参照选择某一币种，不能为空。默认为本位币的币种。

9.：用户可选择借或贷。

10.：用户录入，本币不能为空。

8.3核销处理

0r往来核精

核铺对象设置

期初未达录入

打开核精处理,进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，系统

显示该查询对象的编码、科目信息，核算类型，日期围，选择好查询条件后，单击“确定”，

如下界面:

Q消息中心楂销外养期初丰达录入।

直询

日比

透探备证E

未核俏余瞬围:原市■—

本次核猫低J-□

林荽：||

日贷方

方白：I双向Jv币种：人民市Q|

透搽凭证E核俏号：I]匚包含未记班女证

I碓I

注意：日期围要早于（或等于）录入期出未达时的凭证日期。

结果如下:

杳词技侑红堇对冲（3动核睛RSDiliff对冲历史壹词聚查爰证切换金透金酒对喂

"7己'未一住—金柱―

核销有手动核销和自动核销

手动核销：点中该笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款记

录，自动生成该行的本次核销金额。单击“全选”，则借方、贷方窗口中所有往来款记录就

会全部选中；单击“全消”，则借方、贷方窗口中所有选中的往来款记录就会全部取消。若

单击默认等于该行的未核销余额，该行的未核销余额清为Oo用户可在此基础上修改本次

核销金额，未核销余额由金额减本次核销金额计算，且不允许编辑。选择完毕后，点击“核

销”，系统会对所选记录进行核销处理。

自动核销：进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，设置要进行自动核销的查

询条件，系统显示符合条件的待核销记录。点击“自动核销”，设置核销标准，系统将按核

销标准对查询结果进行成批自动核销。

在进行自动核销时，双方数据根据总账参数“核销方式”进行自动匹配，若总账参数“核

销顺序”为“最早余额法”，则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配。若总账参数“核

销顺序”为“最晚余额法”，则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配。

匹配时，从第一笔借方记录的本次核销金额开始，与第一笔贷方记录的本次核销金额比

对.若借方数据少于贷方数据，则从侍方数据中取出借方数据金额与该借方数据核销.剩下

的贷方数据与下一笔借方数据进行比对，若还有剩，则核销下一笔借方数据后继续进行比对,

以此类推，直至全部核销干净；若借方多于贷方，则从借方数据取出贷方数据金额与贷方数

据核销，再取出下一笔贷方数据进行比对，以此类推，直至全部核销干净。若借贷方相等，

则直接对借贷方记录进行核销。

核销标准的处理如下：

按日期：日期围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之的方能进行

核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。若借方日期早于贷方日期，则需自动取

下一条借方记录再进行比较，若借方日期晚于贷方日期，则自动取下一条贷方记录再进行比较,

直到双方日期之差满足该条件为止。比较日期根据总账参数”核销比较日期”的设置进行选择

凭证日期或业务日期。

按核销号：只有核销号一致的借贷方记录可进行核销，核销时对于相同核销号的借贷方

记录可赋予一个核销批次号。

金额相等：只有借贷双方本次核销金额的原币、本币都相等时方能进行核销。

按末级科目：只有借贷双方的科目相同时，方能进行核销。

按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。

杳词核的红期冲GI用林僧R就I堇对冲历史壹词”查关证W换金逸金徜对H

③已货未退住庆公枳金往来核例

①红蓝对冲：进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，设置“方向”条

件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对

冲的记录，点击“红蓝对冲”，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理。

②自动红蓝对冲：进去核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，设置“方向”

条件为要进行自动红蓝对冲的方向，可选借方、贷方或双向，系统显示符合条件的所有

记录。点击“自动红蓝对冲”，系统将自动按标准对所有记录进行红蓝对冲处理。

自动红蓝对冲默认标准如下：

A.有核销号

按相同核销号、相同辅助核算，根据总账参数选定的对冲顺序（就是核销顺序）进行对

冲。

B.无核销号

视同同一核销号，按照相同辅助核算，根据总账参数选定的对冲顺序（就是核销顺序）

进行对冲。

自动红蓝对冲标准的处理如下：

按日期：日期围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之的方能进行

核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。

按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。

③历史查询：进入核销界面后，点击“历史查询二系统显示历史查询界面，点

击“查询”，选择要查询的核销科目等条件，系统显示每一批次的已核销、已红蓝对冲

汇总记录。点击“详细”，可查看该批次的详细记录。

如果要进行反核销或反红蓝对冲，则点击“反核销”。

④对照：对照是指在手动核销，在指定借方或贷方一条数据时，可根据核销对象

科目+辅助项相同以及金额相同的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，已达

到缩小围，方便核销的目的。在核销处理窗口中，点击“对照”按钮后，可进行借方对

照或贷方对照。借方对照，则弹出界面中，选中借方一条数据，同时，过滤出贷方数据,

过滤条件为：与借方选中数据科目+辅助项相同，金额相等的所有数据。贷方对照，则

弹出界面中，选中贷方一条数据，同时过滤出借方数据，过滤条件为：与贷方选中数据

科目+辅助项相同，金额相等的所有数据。

注意：

①本次核销金额由用户录入。选中核销时，则自动生成该行本次核销金额。默认

等于该行的未核销金颖C

②当前分录未核销金额即当前凭证分录的未核销金额一本次核销金额或当前凭

证分录金额一历次核销金额。

③核销：对当前核销结果进行检查，检查通过后将当前核销关系保存到数据库中，

并返回凭证界面。需进行如下检查：

④本次核销金额合计数不能大于当前分录金额。

⑤至少选择一笔记录进行核销。

9、账簿查询

下面简单介绍一下查询的操作，主要是一些查询条件的选择和跟我们日常工作比较相关

的账表描述，主要有科目余额表、日报表和辅助余额表。

打开,（其他的两报表也都放在账簿查询节点下，得到下面的界面）

点击［查询］,出现下图中的查询条件框:

①主体账簿：可选择多个单位来汇总查询，在参照时按SHIFT键或CTRL键可多选，②

科目围：可选择某一段科目，如果再选③条件：还可在②的围，任意多选科目来组合查询。

④科目版本：若科目版本变更过，不止一个版本，选择后可看到不同版本科目在不同时段的

的情况。

另外的两报表也是类似的操作，只不过在查询辅助余额表的时候，需要输入会计科目和

具体的辅助核算项:

查询对话梃凶

我的赚容主体账簿皇高速含空4目q启用科目版本

I象查I显示位置计笠小计包含下级

品的目内部借款□□

体□□

客府辅助…IQ

体□□

优00

⑥会计聪同|2007W01W—|2007Y叵回

啾涔

C日期|2阪01必|-12007・01・31|

删除

余皴范围双向

俣存v2-

包含凭证未记帐凭证【实时凭证।【偌误凭证m制本mv

□无发生不显示

多主体账簿显示方式c多主体陈涛合并⑥按主体张簿列示

名主体账簿排序方式•主必败过+查询对象o查询对象+主体味沟

□按各主体熟溥显示科目名称□按各主体主溥变询辐助科目

确定取消

上图中的查询对象都可以多选，点击开始的鼠标右键，再按住键盘上的shift键，这样

就可以多选了，然后确定就可以查询到数据了。

如果有经常性查询的话，可以把常用的条件保存为账簿，就是上图中的匚啊1,然

后点击确定即可。

10、期末结转损益（自定义转账）

公司规定每一个月都需要把损益结平，在每一个月录入平整完毕后，结账之前，来进行

这项操作。

根据下发的会计科目，总部会把常用的自定义转账已经都定义好了，各家单位根据各自

的情况，先看看定义的是否有误，及时与总部沟通。

心财务会计

印百总账

f+初始设詈

国启凭证管理

s」期末处理

BW月末结转

自定义转账定义

-、，自定义转账次行

进入自定义转账定义界面:♦来进行公式的核对;

到月底的时候进入执行窗口，进行自动结转的操作，如下图，先选择条件，再单击［生

成凭证］按钮。

消息中心自定义转镰执行

,全选全消历史数据生成凭证

会计期间2007V01V匚包含未记账凭证转账方案

匕阴弊___是否结转编号转咏说明凭证类别附隼据定义人已执行次数上次执行期间

□01收入结转记感凭证合计0-

□02费用结转记账凭证黄峰云12007-01

□03本年利润记赚凭证黄连云12007-01

选中某一个编号的是否结转，然后点击生成凭证，然后点击修改后就会出现凭证界面,

保存完成与手工熠加的凭证一样进行管理；

下面举一个如何定义转账分类的例子

B.期末处理

日0月末结转

自定义转账定义

打开•一自定义转账执行界面,

在“凭证定义”页签下，选中需要修改或者增加的分类再点击“分录定义”页签，出现

下图中的显示界面,

:自定义转账定义13回因

增行插入葩贴册照1保存刷粒取消

不同的按钮进行相应的操作；自定义转账定义日@R83

编号11说明收入结转—iJ凭位类别记赐凭证

凭证定义分录定义

序号1商要科目铺助项方向币种金颜公式|数量、式

1收入结度6001在营业务收入借听有币种QMf-.......“，)收入现在是每

6051重他业务收入反向借Q"』篇蠹

2收入结转沂有用种

3收入结转61011公允价值变动损益z言转借听有币种QMC",末函数来取；

6111破费收益0惜

4收入结转近有币种QMcr'rrr')

5收入结转6301喳业外收入借沂有币种QMm‘)

6收入结转4103体年利润贷人民后CEO

平衡差额

这样在生成凭证的时候，形成的是多借一贷的凭证,

收入科目会自动展开到最明细科目和各哽踊助核算,

平衡差镇表示前面借方的汇总数；

注意：

1、在我们手工做凭证的情况下.发4收入业务的时候是在贷方，结转收入的时候

是从借方来结转；

2、发生费用业务的时候是在借方，那么结转是通过贷方结转；

3、在自定义转账中还可以定义计提的费用，比如计提工会经费，见下面操作

金额公式设置如下图描述:

会计科目2212发生方向借

会计年度-

选择核算类型编码核篁类型名称核算内容

会计科目为取数科目，方向也是实际发生方向；

年度和期间不用选择；

这样出来的公式就是FS「2212',借

其他公式类似操作；

日：月末结转

自定义转账定义

自定义转账执行

确定后进行保存，这样就可以在中来进行执行操作了。

11、试算平衡和结账

月末做账完毕，开始下个月的操作之前，需要进行结账操作，主要分为试算平衡和结账,

我们先来了解试算平衡的操作，打开试算平衡界面见下图:

乡财务会计店”。1目秋摘M

棚的“

B」总账

S初始设置

S凭证管理就联如籁2M7*会计嗣01v,柳v

B期末处理

且包好懑悔

0月末结转

-«自定义转账定义科目增财0J方向制1|豳航财财|加1|««

-«自定义转账执行修56,483,1597M91.276信7,582,315,ftfi21.8«阴3.6抑5574贷4,09U46,..

-u汇兑损益定义财不权宣•29,83858贷”时幽一

■汇兑损益结转陶29,838.58区838”+

r自定义结转分类定义部56,<W,159n,<91.2767.582,3*5,Sit21,637,872629J5574贷7.583,345,

一自定义结转方案档案五

«自定义结转方案定义

：i仁।

一结账

信全也哈-都也任余黯计施匚

D财务系统结账状态查询，

先选择好会计期间，逸择好币种，再包含未记账