差旅费报销管理制度（2篇）

差旅费报销管理制度差旅费用管理与报销规程如下：一、费用涵盖范围及标准1.差旅费用涵盖包括但不限于交通、膳食、住宿及通讯费用等与公务出行直接相关的支出。2.具体费用标准应参照公司或组织的相应规定，区分国内与国际差旅两类执行。二、费用报销流程1.员工在出差期间或结束后，需填写并提交差旅费用报销单，同时附上相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等。2.报销申请需经直属上级的审核同意后，方可递交给财务部门进行处理。三、费用报销审批1.财务部门将对报销申请及附件进行核查，确认费用的合理性和计算的准确性，依据公司差旅费用标准进行审批。2.对于不符合规定的报销申请，财务部门有权予以拒绝。四、费用报销支付1.经财务部门批准的报销申请，将按照公司既定的支付方式（如现金、转账、预付款等）进行支付。2.为便于员工处理个人所得税等财务事务，公司应在支付后提供相应的报销凭证。五、费用报销记录与归档1.所有差旅费用报销记录需详细整理、统计并备份，以备后续审计及查询之需。2.依据相关规定，报销记录及相关凭证应及时归档保存，确保信息的安全性。六、违规行为处理1.对于发现的虚报、套取或滥用差旅费用行为，公司将启动追责机制，采取包括但不限于扣发相关费用、内部调查、警告、记过、记大过等纪律处分，直至解除劳动合同的措施。2.员工发现此类违规行为，应立即向上级主管或相关部门报告并配合处理。以上为差旅费用报销管理的基本框架，具体规定可根据公司或组织的实际情况进行适当调整和补充。差旅费报销管理制度（二）第一章总则第一条为规范公司差旅费报销的管理，提升财务管理效率，确保报销的准确、及时与合规，特制定本规定。第二条本规定适用于公司各级员工因公务产生的差旅费用报销。第三条差旅费报销应遵循真实性、合理性及合规性原则，以节约费用、防止浪费为目标。第四条公司将向所有员工公开差旅费报销的政策、程序和要求，并定期进行培训，以确保员工理解和遵守相关规定。第五条差旅费报销管理须遵守公司财务管理制度及相关法律法规。第六条申请与办理差旅费报销应使用公司指定的报销表格，并附相关费用凭证。第七条差旅费报销需在财务部门规定的时间内完成，以确保及时准确。第八条财务部门需建立差旅费用报销档案，保存相关凭证和申请材料，确保凭证的真实合规性。第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费及其他相关费用。第十条员工因工作、会议、培训、考察等活动产生的差旅费用可申请报销。第十一条报销应遵循公司设定的费用标准，不得超出实际发生的费用。第十二条员工需通过公司内部系统进行差旅费报销的申请与审批，并在规定时间内完成。第十三条员工在申请和审批过程中需提供真实合规的费用凭证和说明，确保报销材料的准确性。第三章差旅费报销的流程第十四条员工在产生差旅费用后，应填写报销申请表格，附相关费用凭证和说明。第十五条填写时，员工需如实详细地提供费用明细、发生时间及地点等信息。第十六条填写内容应清晰、准确，与费用凭证和说明一致。第十七条员工完成填写后，需提交部门主管进行初步审核。第十八条主管需核实费用凭证和说明的真实性及合规性，通过后签字确认。第十九条审核通过的申请表格将转交财务部门进行最终审批。第四章差旅费报销的限制与要求第二十条员工的差旅费报销需遵守公司差旅费用报销制度的相关规定。第二十一条禁止提供虚假费用凭证和说明，禁止伪造、篡改费用信息。第二十二条员工不得以个人或其他不正当方式虚报或抬高差旅费用。第二十三条公司有权对差旅费报销进行审计和复核，违规行为将按公司规定处理。第五章附则第二十四条本规定由