公司现金管理规定（2篇）

公司现金管理规定第一条：总则为确保公司现金管理的规范化，提升资金运用效率，保障公司的经济安全，特制定本规程。第二条：现金管理职责1.公司财务部门承担现金收支的管理及相应会计处理职责。2.各部门负责人需负责本部门现金的申请与使用，确保其使用符合合理、规范的要求。第三条：现金申请与支付1.现金申请需填写专门的申请单，并经部门负责人审批后方可执行。2.现金支付必须基于相应的支出凭证，且需经过财务部门的核对确认后才能支付。3.每项现金支付需由收款人签字确认，并保留相应的收款凭证。第四条：现金的保管与存放1.公司现金应由指定人员负责保管，存放于公司指定的保险柜或金库内。2.保管人员需定期进行现金盘点，详细记录盘点情况，并向财务部门报告以进行核对。第五条：现金使用限制1.现金仅限于公司日常经营活动使用，禁止用于个人或与公司无关的事项。2.现金使用必须遵循合理的预算和审批流程，不得擅自超出预算范围。第六条：现金的报销与核销1.员工因公出差或其他合法原因支出的现金，需填写报销单据，经财务部门审批核销后方可报销。2.员工从公司现金账户提取现金的，需填写领款单据，经过财务部门核对确认后方可进行核销。第七条：违规处理1.对违反本规程的行为，公司将依据相关管理制度进行处理，可能的措施包括但不限于警告、罚款、岗位调整等。2.对涉嫌违法犯罪的行为，公司将依法追责刑事责任。第八条：附则本规程自发布之日起实施，如有修改或补充需求，将另行制定并通知。公司现金管理规定（二）第一章引言1.1背景鉴于公司经营规模的持续扩大，为优化现金流管理，确保资金安全与效益，特此制订本《公司现金管理规定模版》。1.2目标与价值本规定的宗旨在于确立现金管理的明确措施和标准，规范资金流动，保障资金安全及有效运用，提升财务管理水平，以增强公司的竞争力和可持续发展能力。第二章现金管理基本原则2.1安全性原则公司现金管理首要原则为安全，确保资金流动的安全性、稳定性和高效使用。所有现金流操作必须遵守相关法律法规及公司规定，遵循合理的管理流程。2.2经济性原则以经济性为原则，公司应合理调度现金流，优先满足核心业务需求，降低资金占用成本，避免损失。2.3责任制原则现金管理需明确责任与权限，建立完善的内部控制体系，明确工作职责，防止资金滥用、挪用和浪费。第三章现金流收付管理3.1收款管理（1）收款途径公司应提供多元化的收款方式，包括现金、支票、电子支付等，以方便客户进行款项支付。（2）收款账户管理公司需设立专用收款账户，由财务部门负责，确保款项及时入账并定期核对。3.2付款管理（1）付款审批流程公司应建立严格的付款审批制度，确保每笔付款经过合法合规的审批，并有相应的凭证和核对记录。（2）付款方式选择根据实际情况，公司应选择适当的付款方式，如现金、银行转账、支票等，以确保付款的准确性和及时性。第四章现金使用管理4.1现金预算规划公司需制定现金预算计划，根据业务活动和资金需求，合理规划现金流的收支，防止资金紧张和浪费。4.2现金保管（1）现金保管设施公司应设立安全的现金保管设施，如现金保险箱，以确保现金的安全和完整性。（2）现金核对公司应定期对现金进行盘点，确保账实相符，及时发现并纠正任何差异。4.3资金调配对于现金流较大的部门或项目，公司应合理安排资金调配，确保现金流的平稳和有效使用。第五章内部控制与监督5.1内部控制机制公司需建立完善的内部控制制度，明确现金管理的权限和责任，划分职责，并进行内部审查和监督，防止现金流的滥用和挪用。5.2外部审计公司应定期聘请独立外部审计机构对现金管理进行审计，发现问题并提出改进建议，为公司的现金管理提供专业指导和支持。第六章附则6.1规定的修订与解释权本规定的修订权和解释权归公司所有，公司有权根据实际情况对规定进行调整和变更。6.2实施与执行公司所有部门和员工应严格遵守并执行本规定，依法、规范地进行现金管理，不得违反公司规定和相关