私募基金托管协议深度

合同编号：__________协议双方：第一条定义与释义（1）本协议：指本协议全文，包括及附件。（2）甲方：指签署本协议的私募基金委托人。（3）乙方：指签署本协议的私募基金托管人。（4）基金：指由甲方设立，委托乙方进行托管的私募基金。（5）托管资产：指基金资产及与基金相关的其他资产。（6）托管费用：指乙方根据本协议约定，为甲方提供托管服务所收取的费用。（7）交易日：指基金合同约定的开放日。（8）法律法规：指中华人民共和国大陆地区有效的法律、法规、规章、政策和规范性文件。第二条托管范围与托管业务2.1乙方向甲方提供私募基金托管服务，包括但不限于：（1）安全保管基金资产；（2）办理基金资产的清算、交割事宜；（3）监督甲方的投资运作；（4）办理与基金资产相关的信息披露事务；（5）法律法规及基金合同规定的其他职责。2.2甲方应确保基金资产的合法性、合规性，不得将非法资产注入基金。第三条托管费用3.1乙方根据基金规模、托管业务量等因素，向甲方收取托管费用。具体费用标准及支付方式由双方另行签订补充协议予以约定。3.2甲方应按约定时间、方式支付托管费用。若甲方未按时支付，乙方有权按约定收取滞纳金。第四条双方权利与义务4.1甲方的权利与义务：（1）按照约定向乙方支付托管费用；（2）确保基金资产的合法性、合规性；（3）不得干预乙方的托管业务；（4）法律法规及基金合同规定的其他权利与义务。4.2乙方的权利与义务：（1）妥善保管基金资产，确保基金资产安全；（2）按照约定办理基金资产的清算、交割事宜；（3）监督甲方的投资运作，确保基金资产的合规运作；（4）及时、准确、完整地提供基金资产相关信息；（5）法律法规及基金合同规定的其他权利与义务。第五条违约责任5.1甲乙双方违反本协议的约定，导致对方损失的，应承担违约责任。5.2甲方未按约定支付托管费用，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。5.3乙方未按约定履行托管职责，导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。第六条争议解决6.1双方因本协议履行发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第七条附则7.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。7.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________代表（签字）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）确保合同内容的合法性、合规性。（2）明确双方的权利与义务，避免因职责不清导致的纠纷。（3）详细约定托管费用、支付方式及违约责任，以维护双方合法权益。（4）注意保管好合同原件，避免因丢失或损坏导致的纠纷。（5）及时履行合同义务，确保基金资产的安全与合规运作。2.解决办法：（1）双方发生争议时，通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.私募基金：指向特定投资者非公开募集的资金，用于投资股票、债券、基金、期货、期权等金融资产。2.托管人：指根据法律法规及基金合同的约定，负责保管基金资产、办理基金资产的清算、交割等事项的机构。3.托管费用：指托管人为提供托管服务，根据基金规模、托管业务量等因素向委托人收取的费用。4.违约责任：指合同当事人违反合同约定，导致对方损失时应承担的法律责任。5.争议解决：指合同当事人因履行合同发生的争议，通过协商或诉讼等方式予以解决的过程。特殊应用场合及补充条款：1.私募基金投资境外资产：补充条款：双方应遵守国家关于跨境投资的相关法律法规，办理相关手续，并确保基金资产的合法性、合规性。2.私募基金投资股权：补充条款：甲方应按照基金合同约定，及时向乙方提供投资项目的相关资料，乙方有权对投资项目进行监督。3.私募基金参与定增投资：补充条款：甲方应确保定增项目的合法性、合规性，并向乙方提供项目相关的全部资料。乙方有权对项目进行监督。4.私募基金投资期货、期权等衍生品：补充条款：甲方应具备相应的投资知识与风险意识，乙方有权对甲方的投资行为进行监督，确保投资合规。5.私募基金合同期限届满：补充条款：双方应提前____个月协商是否继续延长合同期限，如需延长，应签订补充协议。如双方未能达成一致，本合同自行终止。附件列表：1.私募基金合同2.