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文档简介

服务行业账款催收执行制度第一章总则为规范服务行业的账款催收工作，确保账款的及时回收和公司财务安全，制定本制度。账款催收是维护企业资金流动性的重要环节，合理有效的催收机制能够促进企业的可持续发展。本制度依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况制定，旨在明确催收流程、责任分工及监督管理。第二章适用范围本制度适用于本公司所有与客户产生账款关系的部门及员工。无论是国内客户还是国际客户，均应遵循本制度的相关规定。此外，所有参与账款催收的员工均需按照本制度执行，确保催收行为的合法性和有效性。第三章催收管理规范催收工作应遵循以下原则：一、合法合规，尊重客户权益，避免采取不当催收手段。二、信息准确，催收人员必须对账款信息进行核实，确保无误后方可进行催收。三、沟通及时，催收应在账款到期前后进行，避免出现长时间不联系的情况。四、记录详细，所有催收过程应进行完整记录，便于后期管理和审计。第四章责任分工各部门在账款催收中需明确责任，具体分工如下：财务部门负责账款的初步审核和催收计划的制定。销售部门需配合财务部门，向客户传达催收信息，维护客户关系。法务部门在必要时提供法律支持，确保催收过程的合法性。所有员工应在各自的职责范围内对账款催收工作进行配合与落实。第五章催收流程账款催收流程包括以下几个环节：一、催收准备：财务部门定期整理客户账款清单，分类标注逾期账款，并制定催收计划。二、初次催收：账款到期后，财务部门通过电话、邮件或其他沟通方式进行首次催收，确认客户的付款意愿和时间。三、跟进催收：若首次催收未果，财务部门在一周内进行第二次催收，记录客户反馈并调整催收策略。四、正式催收：若客户仍未付款，财务部门可发出正式催收通知，要求客户在规定时间内付款。五、法律途径：如客户拒绝支付且逾期严重，法务部门可介入，依据法律法规采取进一步措施。第六章监督机制为确保催收工作的有效性与合规性，建立以下监督机制：一、定期评估：财务部门每季度对账款催收工作进行评估，分析催收成功率及客户反馈。二、记录审查：所有催收记录需保存至少三年，接受内部审计和外部审计的检查。三、反馈机制：鼓励催收人员对催收过程中的问题提出反馈意见，及时改进催收策略和流程。四、绩效考核：对催收工作的绩效进行考核，将催收效果与员工绩效挂钩，激励员工积极参与催收工作。第七章附则本制度由财务部门负责解释，自发布之日起实施。制度的修订应经过管理层讨论并形成书面文件。所有员工在日常工作中应自觉遵守本制度，积极配合催收工作，为公司的财务健康做出贡献。本制度的实施将有助于提升公司

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