投资基金管理服务协议

投资基金管理服务协议合同编号：__________甲方（基金管理方）：__________地址：________________________联系方式：____________________乙方（基金投资方）：__________地址：________________________联系方式：____________________第一章定义及术语1.1本协议中，除非上下文另有规定，以下术语具有以下含义：1.1.1“基金”指甲乙双方共同投资的资金池。1.1.2“管理服务”指甲方为乙方提供的基金管理服务。1.1.3“投资”指甲乙双方对基金的投资行为。1.1.4“收益”指甲乙双方从基金投资中获得的净收益。第二章服务内容2.1甲方承诺按照本协议的约定，为乙方提供以下基金管理服务：2.1.1基金的募集、投资、管理、退出等全过程的管理服务。2.1.2基金的财务管理和风险控制。2.1.3基金的定期报告和信息披露。第三章权利与义务3.1甲方权利：3.1.1按照本协议约定收取基金管理费用。3.1.2对基金的投资决策和风险控制拥有决定权。3.2甲方义务：3.2.1按照本协议约定提供基金管理服务。3.2.2保证基金的安全和合规运作。3.2.3定期向乙方报告基金的投资情况。3.3乙方权利：3.3.1按照本协议约定分享基金的收益。3.3.2对基金的投资决策和风险控制提出意见和建议。3.4乙方义务：3.4.1按照本协议约定支付基金投资款。3.4.2遵守本协议约定的各项规定。第四章收益分配及费用4.1基金的收益分配按照以下原则进行：4.1.1乙方按照其实际投资金额占总投资金额的比例分享基金收益。4.1.2甲方按照本协议约定的比例提取基金管理费用。4.2甲方应按照以下方式计算和支付基金管理费用：4.2.1甲方按照基金净收益的__%提取管理费用。4.2.2管理费用按季度计算，每季度结束后15日内支付。第五章保密条款5.1除非法律规定或本协议另有约定，双方应对在基金管理服务过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场秘密等保密信息予以严格保密，不得向第三方披露。5.2双方的保密义务在本协议终止或解除后仍继续有效，直至保密信息成为公开信息。第六章争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。6.2在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。第七章违约责任7.1若甲方未能按照本协议约定提供基金管理服务，或违反本协议的其他条款，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。7.2若乙方未能按照本协议约定支付基金投资款，或违反本协议的其他条款，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。第八章终止和解除8.1本协议在以下情况下终止：8.1.1双方协商一致终止本协议。8.1.2根据法律规定或监管要求，本协议被认定为无效或被撤销。8.1.3任意一方发生重大违约行为，经另一方给予书面通知后，另一方仍未能纠正违约行为。8.2在本协议终止后，除双方另有约定外，甲方应按照本协议的约定继续管理基金，直至基金的全部投资退出。第九章一般条款9.1本协议的任何修改和补充均应以书面形式作出，并由双方签署。9.2本协议的任何条款的部分无效或不可执行，不影响其他条款的效力。9.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十章通知10.1双方之间的任何通知和通信应以书面形式进行，并通过以下方式进行：10.1.1亲自交付；10.1.2邮寄，以挂号信或快递方式；10.1.3邮件，以双方认可的邮件地址发送。10.2通知在下列情况下视为送达：10.2.1亲自交付时，交付给收件人本人或其授权代表；10.2.2通过邮寄时，寄送至收件人的地址后第五个工作日；10.2.3通过邮件时，发送至收件人的电子邮箱后24小时。10.3任何一方更改其地址、联系方式或其他通信方式，应立即通知对方。否则，原通信方式仍被视为有效。第十一章信息披露11.1甲方应保证基金运作的透明度，按照监管要求和相关法律法规，及时向乙方披露基金的投资情况、财务报告、风险控制等信息。11.2甲方应定期向乙方提供基金的投资报告，包括但不限于投资策略、投资组合、资产配置、收益情况等。11.3乙方有权要求甲方提供基金的相关信息，甲方应予以配合。第十二章财务与审计12.1甲方应保证基金的财务独立，设立专门的财务账户，对基金的资金进行独立核算。12.2甲方应按照相关法律法规和本协议的约定，定期对基金的财务报表进行审计，并向乙方提供审计报告。12.3乙方有权对基金的财务报表进行查阅，甲方应提供必要的协助。第十三章风险管理13.1甲方应建立健全的风险管理和内部控制制度，保证基金的安全运作。13.2甲方应定期对基金的风险状况进行评估，并采取有效措施控制风险。13.3甲方应向乙方及时报告基金的风险状况，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。第十四章不可抗力14.1任何一方由于不可抗力导致无法履行本协议的，应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明。14.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、行为、法律法规变动等。14.3发生不可抗力事件时，受影响的一方在合理期限内未能履行本协议的，双方互不承担违约责任。第十五章其他15.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。15.2本协议的任何条款如与法律法规相抵触，该条款将按法律法规的规定执行，但不影响其他条款的效力。15.3本