2024年公司财务部工作计划范文（34篇）VIP

2024年公司财务部工作计划范文（34篇）

2024年公司财务部工作计划范文（通用34篇）

2024年公司财务部工作计划范文篇1

公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻

落实—公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节

流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系；加强资

产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发

展；以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统

建设。

20—年下半年公司财务工作要重点抓好以下工作：

一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾

电价矛盾是当前经营工作中突出的问题，合理的电价是保证

实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目

标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效

益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系

统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢

固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成

本o

1、降低生产经营成本。要求各单位20_年下半年的成本费

用必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。

2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投

资项目（包括基建、技改、大修等）评价制度，包括建设前的财

务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效

益。

3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的

监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性

和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。

三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为建设提供

财务支持

进一步发挥—公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证

生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥—公

司业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银

企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为

建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作

顺利进行

认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划

分问题的通知》和其他国家有关政策，做好分开过程中发电企业

资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交

接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研

究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。

五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现

代化

20_年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录

入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和供电局

（试点单位）及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实

施，确保项目顺利完成。

六、做好城工程的竣工决算工作

今年将工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的

考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城—项目竣工决算工

作抓紧做好。

七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平

我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管

供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范

代管供电企业的财务管理行为。

八、进一步加强财务监督，做好迎审工作

为了配合审计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单

位要认真配合审计部门做好检查工作。

2024年公司财务部工作计划范文篇2

为了适应公司远期上市的需要，对财务工作做如下规划。财

务规划分四个部分：财务现状；财务目标；财务措施；实施步

骤。

现状：公司刚刚成立，各项制度没有完善，其根源是财务岗

位不健全，核算监控不完善；其影响是，公司的账务，对内，不

能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经

营管理所需的财务信息，对外，也不能合法、合理地进行纳税申

报。

目标：建立规范、适用、高效的财务体系，为公司未来上市

打下坚实的财务基础。其对内能安全地监控公司资产，为公司提

供可靠的财务信息；对外能按照会计准则、税收法规出具规范的

财务税务报告。

措施：包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完

善、管理制度的落实、信息系统的提升。

步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。

第一步：近期目标是会计核算的规范划、准确化。利用财务

软件，满足公司目前经营管理的需要；满足依法申报纳税的需

要。达到近期目标的标志是建立财务软件。近期目标计划到

20_年5月完成。

近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化，要在“准

确”上下狠功夫，工作重点是：

1、目前财务的初步建设，包括财务初建财务帐、岗位的设

置、职责的制订、业务流程的规范。做到财务岗位健全、分工明

确、流程规范、各司其职、各负其责。

2、相关部门与财务工作配合要点。相关部门要按规定传递

单据至财务部，便于发生业务及时进行账务处理。

3、着重解决无着用、无数据、无账目的问题°在会计的协

调下，各岗位对分管的账目进行核实、调整，做到账目清、金额

准、账理通、报表实。为公司账目清晰打下基础。

4、初步建帐的方法有二种，传统手工帐，手工记账比较繁

琐，而且计算量大，时间相对用得多。会计电算化即财务软件或

财务软件，会计电算化操作简单，计算快，节约了大部分时间。

第二步：中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系。

中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上

线并试运行，预计20—年6月完成；远期目标是形成规范、适

用、高效、成熟运作的财务管理体系，为公司未来上市打下坚实

的财务基础。远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推

广上线，并正常运作，预计20_年10月完成。实现中远期财务

规划的目标的需要开展以下工作:

1、中远期财务部门建设。建立制订公司需要的、侧重于稽

核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程。

2、符合公司管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设

（待制订）。

3、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。

4、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下，开展

公司上线的培训工作。

5、推动财务管理系统的上线，提升公司的管理水平°公司

总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作，新上线的业务与旧

的速达账务并行一个月，确保新业务上线成功。以上财务目标的

实现，需要公司高层领导一以贯之的大力推进，更需要公司相关

部门一心一意的积极配合。

2024年公司财务部工作计划范文篇3

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它

反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端

正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折

不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合埋安排调度资金，充分发挥资金利用

效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领

导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、

争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。

一年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产

利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标

的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的

保证，管理是提高企业核心竟争力的关键环节，建立创新的机

制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务

科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低

财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩

不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计

划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中

对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳

入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。—年我们对业务招待费的管理办法依

然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、

节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行就餐代金券制。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还

款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通

知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款

长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，

经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则

执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理

办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导

审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆

服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从

业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网

公司供电服务十项承诺，提高服务水平，让优质、方便、规范、

真诚的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群

称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导会计为生产

经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每

个岗位相互服务的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员

业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新

台阶Q

—年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过

集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管

理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台

阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考

核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，

实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定

打牢基础c

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务

人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工

作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目

标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站

所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电

算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今

后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部

门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配

合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化

考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧

围绕公司四型一流发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控

制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务

预算目标任务而努力奋斗。搞好会计核算是做好学校财务工作

的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会

计基础工作，提高会干核算的水平。

2024年公司财务部工作计划范文篇4

年度工作目标立足基础工作深化工作细节提高人员素质强化

服务意识、追求工作质量、打造朝阳团队。财管中心紧紧围绕集

团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，

规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本

为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量。为了

更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、经营、

管理，下面对20_年财务工作计划作如下安排：

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际

出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。2、制定各项财

务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改

善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控

制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总

裁并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需

要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标

准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员

综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实，20—年有目的、有步骤的对全

体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行

了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容

加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好

地开展会计工作。

（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目运用，按照公

司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科

目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具

有科学性、一致性。2、理顺资金收支、贷款结算流程，为保证

资金收支的安全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规

定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按

程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标

准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商

品结算单据进行细致审核。3、加强财务指标

分析力度（1）按时完成月度、季度、年度的财务分析报

表，上报数字做到零差错。（2）20_年重点针对销售额、费用

额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，

为公司的战略调整提供参考。（3）加强客户信息管理，对客户信

用、区域等进行分析管理，为下一步产品销售提供决策依据。

（4）通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供

重要依据。4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理

制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立

卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、

防盗等。

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管，存货是企

业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的

份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信

息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，

对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生

问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努

力提高存货周转率，减少存货风险。2、挖潜创新、开源节流。

加强对市场销售、成本费用的监管（1）在挖潜增效方面积极将

好的建议、意见上报总裁。（2）对经营中存在的不合理费用支出

及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。（3）加强债

权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资

金回拢，缓解资金压力；科学合理运用负债经营理念，维护公司

形象适时进行债务清理。3、加强对人员调动和工作交接的监

督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严

格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主

管领导监交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。

（二）、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经

营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈作为资金的管理部

门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度

化、规范化的管理之中。1、增强全员的安全防范意识，宣贯公

司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟

练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。2、保证

资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐

患。

三、税务筹划工作

财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税

企关系，及早化解涉税风险。

1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时

间长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险；取得

发票时一律验证发票真伪，发现假发票提出警告并退回，各单位

应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团

财管中心反映，以便共同研究解决。

2、严格按照会干法规及税法要求，准确及时进行账务处理;

每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续

的，及时索取;进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指

标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合

理避税C

3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调

整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税按照税局要求

季度依据确定收入」机25%预缴，年度汇缴清算；增值税税负行业

平均标准l&permil；左右。

4、在规定时间内做好20_年企业所得税汇缴清算工作。

四、资金管理工作

20_年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，

发挥资金管理的核心作用

1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和

义务，细化资金计划管理。

2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会

议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化

制度的执行力。

3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金

预警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产

经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。对各单位资金

收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中

发生偏离的单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金

计划，维护集团资金计划的严肃性。

4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率0

5、研究内保外贷业务的办理程序、方法。

6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集

团大贸易板块提供业务支持。

五、团队建设

团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调

动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员

的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变

化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创

造良好的内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者。

1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财

务成员之间的定期沟通机制；定期系统有机地培训团队成员，不

断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政

策，适应不断发展变化的信息系统建设的科学技术，与时俱进，

并将其更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务。

2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大

我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所

谓大我，就是把财务部门当作一个整体；而小我，就是组成这个

团队的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可

以有的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、

勇于担当，团队胜利，也就意味着个人胜利「每个人做好个人工

作，就是配合他人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。

3、指挥协同作战，调动成员积极配合。团队成员应具备认

同的统一理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上，

相互配合、相互交流。团队成员相互配合，难免有摩擦和纷争；

财管中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合作，也会

有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道。团队领导应采用行之有效措

施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误会，化

解矛盾，随时随地改错纠偏，把好方向。

4、加强引导，提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈

的责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作计划、制度要

在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下

去，对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实

处。有强的执行力才有强的战斗力。

5、建立互动平台，培养后续人才。一个季度组织一次财管

团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参加

中国税网财税培训等相关社会培训，建立培训知识内部共享制；

建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务

管理团队的健康成长。

2024年公司财务部工作计划范文篇5

不论在单位还是企业中，财务部门都是一个非常重要的部

门，因此搞好财务工作是非常重要的，那在做财务工作之前，一

定要切实做好财务工作计划。现总结财务工作计划有如下几点：

1、财经整顿贯彻一个“实”字。

按照国家局《五条纪律》要求，针对—年年财经秩序专项整

顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、

资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问

题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务

管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核

算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、

商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分

工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各

财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿

建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省

局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个“流”字。

全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的应用软

件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一

会计科目与科目级次，统一固定资产折旧总限、方法，统一存货

分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审

核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的

要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用

按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，

财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据

共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财

务管理体系。

3、资金管理突出一个“零”字。

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可

能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全

省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划

帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、

应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经

营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将

按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工

资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

4、费用开支坚持一个“降”字。

坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费

用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定

额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的

一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自

付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一

定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用

成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明

确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

5、会计核算落实一个“真”字。

一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清

债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱

环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达

标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。

二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事

后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度

上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进

会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实

性。

6、审计监督强化一个“严”字。

结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的

资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管

理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财

务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核

管理，严肃杳处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规

违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，

推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。

7、人员素质保证一个“高”字。

在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计

人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强

会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上，学习

财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、

护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依

法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业

管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评

比，评“理财能手”，全面提高会计人员素质。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各

科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落

实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我

们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分

发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出

新的更大的贡献！

2024年公司财务部工作计划范文篇6

为搞好全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以

下几个方面的工作：

1.根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理

工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工

作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的

费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工

作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其

应有的作用。

2.结合—质量认证，当好领导的参谋，确保完成—下达

的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售

与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结

合—贯彻—质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原

则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基

础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真

研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟

站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金

占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级

公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

3.继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基

础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越

突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越

高°为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，

提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一

步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企

业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助，认真组

织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更

大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创

新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展

壮大做出新的更大的贡献.

2024年公司财务部工作计划范文篇7

20_年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都

以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公

司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以

加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、

数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任

为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理

模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严

管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标

作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：

一、理顺工作思路，做好财务基础工作

1.搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责C

2.健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据集

团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严

格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作

有一个更加规范、完善的制度环境。

3.规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以前

财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算

资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳

定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部

人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台

阶。主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考

核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务

队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经

营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务

人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工

作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训°以推行全面预算管理为目

标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基

础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工

作效率，提高会计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数

据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现

电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财

务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动

极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及

时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为

能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工

作更加正规化、科学化，现代化。

总之，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作

风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力

提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部

门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。

积极为公司发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作

1.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当

好参谋。

5.搞好成本核算，合理调度资金完成总度预算。适应新形

势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

3.搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加

强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

五、参与企业管理，管好用好各项财务资金

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理

是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强

财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合埋安排，压缩不必

要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支笔”审

批，有效控制各项费用开支。

1.业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的

原则管好用好业务招待费。

2.差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款

时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝

虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3.电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包

干到位，努力降低话费开支。

4.办公费管理°办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审

批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5.车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办

法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审

核批准后进行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部

门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

2024年公司财务部工作计划范文篇8

第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记

帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前

面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，

作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌

握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、

资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只

是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导

的要求还相差太远。

第二、会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《―集团财务管理制度》以

及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计

工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，

尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法

的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于

形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要

求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何招管理工作做

细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的

信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂

时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、

了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问

题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以

至于使自己的工作有时很被动。

2024年公司财务部工作计划范文篇9

为了让酒店更好地发展，我们制定出了如下工作方案：

一、酒店财务支出

在一年中我们酒店除了对酒店员工的工资，还有各种费用的

支出，如烟酒等好友饮食原料的购买等都是一大笔消耗，为了让

每一笔账都清晰明确，并且不发生在下一总汇总我们财务每一个

支出都由一个财务人员负责C

1.每一项支出都由一个财务人员负责，通过专门的人负责支

出，做好预算核算工作。

2.为了明明确每一笔支出我们酒店财务都必须要明确且准确

的去做好预算。

3.每一个月的预支都少我们部门都必须要事先做好预算，并

根据历年来的数据做好微调，让酒店的资金能够及时流通。

4.每月月初核算好前一月员工的收支，并且在月中发放，目

的是防止员工突然离开，减少公司的损失。

5.在每天早上头脑最清晰的时候核查财务账单的准确性，保

证自己经受的账单没有任何的继漏。

二、内部人员的提升培训

为了提升我们财务人员的能力让所有的人都有独挡一面的作

用特意决定给所有人员做好培训工作，让他们做好财务工作。

1.在每月月中和月末，对内部优秀的人员做好培训工作，其

目的有两个，为酒店培养后备的主要人才，让更优秀的人有更好

的发展空间。

2.对于所有人员则会在月底做好培训，因为一个月的工作已

经结束，这时候真好把一个月工作中存在的问题分析清楚，弄明

白一个月工作中存在的一些问题和弊端。

3.在部门内部提高财务人员的学习，给予提升最快的人员奖

励委以重任，能力有多大，就担当多大的责任。

4.让财务部的所有人都在学习中成长，跟上公司发展的步

伐，让所有人都能够独立完成工作任务。

三、日常统计工作

在平时工作时。我们除了要核算相应的财务报表，和账单之

外更要通知酒店的相关数据，把酒店的数据做好处理完成相约的

任务。

L在月中时收集各个部门的工作情况，和一些资料数据，比

如酒店新人员的加入和开，做好事先的了解，并且在最后工作中

做好安排。

2.提升工作能力练习office软件等办公软件和财务软件的

练习，每月一次教授指导，特所有人呢家伙除去他们心中的一些

疑难问题。

3.完成了一些工作的统计任务之后就会及时的做好相关的数

据分心并且把这些资料在月底前送到主管手上，让主管及时下达

指令完成任务。

制定工作计划不是一个形式，更是给自己制定放心，让自己

按着方向走，做好工作，因最快的速度完成酒店的任务，制定了

计划在今后的工作中我会做好工作安排。

2024年公司财务部工作计划范文篇10

2019年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部分；

1、财务核算

2、财务管理与监督

3、组织架构与岗位职责

4、财务培训计划

5、工作重点和难点

6、2019年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，

满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同

时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信

息或决策依据。在20—年年初我司财务部已经着手会计电算化

的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强

软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，

初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计

2019年11从月可以确定软件商和软件版本，2019年12月

总公司财务部着手财务软件的切换工作，2019年1月开始在部

分分（子）公司推广，在2019年6月份之前，所有下属公司实

现会计电算化。

2、会计报表体系

1：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一

致）

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总

表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实

际费用汇总表、往来明细表

初步计划是在2019年增加一个报表，即商品销售利润明

细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、

销表售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司

财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总

公司的销售利润明组表合并调整，从而对我司所有销售商品的

销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属

公司实现电算化后，可以交好的完成。

第二个计划是在2019年的财务人员考核中增加一个项目，

即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的

一个重要指标「对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰

制，以促进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，

总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司

的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该

问题，是财务部当前的工作重中之重。主要方式有以下几点：

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之

一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。

目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从

我们的要求有以下儿点：

1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户

结算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持；

2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，

解决定向汇款、定时汇款的问题；

3、总公司能够通过电脑系统（以某中万式与银行部分信息系

统对接）借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监

控。从接触的几家银行看，目前招行的网上银行系统结算、监控

均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有

网点，已基本否定。工行和建行奏金实力不错，但目前尚没有开

通网上银行，无法对下属公司进行实时监控°天音与工行正在开

始合作，我司计划视天音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计

划，

2019年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司

财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期

向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理

书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域

财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以

保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下

属公司财务负责人，从个人精力和能力均尢法保证把工作做好。

2024年公司财务部工作计划范文篇11

我部在建管处的正确领导下，以及各部门同仁的支持与配合

下，各项工作圆满完成。20_年我部将继续本着认真、仔细、严

谨的工作作风，推动财务规范化管理，切实保障高速公路如期竣

工。特拟订20—年高速财务工作计划：

1、在去年会计工作的基础上，继续开展会计规范化管理工

作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。定期编报财

务分析报告，按时上报月报表和其他报表。加强财务制度建设，

并认真贯彻落实。通过制度明确经济责任，规范各项经济行为，

降低财务风险，从而保证各项财务计划指标和基本建设任务的圆

满完成。

2、20_年将要突出抓好资金筹措工作，及时了解和掌握建

设资金来源信息，调动一切积极因素争取政府支持，为项目推进

创造有利条件。积极主动协调上级主管部门及贷款银行的关系，

千方百计组织和筹集建设资金。保证高速公路正常的生产的需

要。

3、严格支付审批程序，强化三方监管，利用网络共享信息

平台随时进行跟踪监督，检查可能出现的违规现象，控制每笔资

金的去向，有效提高资金使用效率，杜绝资金流失，保证建设资

金安全。

4、严格各类经济合同的签订审查工作，从法律方面对合同

进行把关，通过对所有合同内容、单位名称、合同金额、付款时

间、结算方式等内容审查，以明确双方当事人的义务、责任，尽

量为以后可能出现的某些问题寻找解决方案，减少和避免一些不

必要的麻烦。

5、定期开展项目实际投资与概算对分析工作，控制成本，

确保项目工程不突破概算。通过对比分析，及时编制科学合理的

资金支出计划。

6、严格报销程序，加大对日常报销票据稽查力度，杜绝一

切不合理的开支「建立日常管理经费预算支出制度，即对各部室

经费支出做出预算。定期将实际费用与预算支出对比分析，实行

费用量化考核，争取将支出控制在合理的范围之内。

7、进一步健全完善内控制度，切实做好实物资产管理，明

确材料、固定资产、设备等实物的采购验收、出入库流程。规范

实物资产统计台帐，详细记录各项实物资产的品名、规格型号、

采购数量及金额等内容，定期进行财产物资清查，保证帐实相

符，确保物资财产安全。

8、重点监控农民工工资发放，坚决落实农民工工资支付保

障制度。继续配合工程管理部，定期、不定期实赴工地检查了解

民工工资发放情况。严格规范用工行为，保证农民工能按时足额

领到工资，切实维护广大劳务人员的合法权益，维护社会稳定。

9、加强财务理论培训，提高财务人员素质。高速公路投资

大，涉及执行相关法律法规较多，如果会计人员业务不精、法制

观念淡薄，稍有疏惑将造成难以估计的后果。因此，对财务管理

人员的业务素质、品质都有了更高的要求。今年将组财会人员重

点学习《国有建设单位会计制度》、《招投标法》、《合同法》等相

关知识，掌握和领会要点和精髓。

10、重视团队建设，做好四个沟通。即：上下级沟通、部门

沟通、部室沟通，员工沟通，协调好各种工作关系，使得财务工

作事事有安排，件件有着落，达到最佳办事效率C

总之今年既是高速稳步推进的一年，同时也是任务较繁重的

一年。在新的一年里，我部在建管处的正确领导下，将严格遵守

财经纪律、恪守职业道德。以严谨的工作作风，积极落实各项工

作任务。严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，积极为处领导决

策提供可靠依据，献计献策。扎扎实实把财务工作推上新的台

阶，为高速的建设做出更大的贡献。

2024年公司财务部工作计划范文篇12

20_年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部

分；1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责

4、财务培训计划5、工作重点和难点6、20_年主要经济指标

预测。各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，

满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同

时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信

息或决策依据。在20_年年初我司财务部已经着手会计电算化

的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强

软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久C

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，

初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计

20年11从月可以确定软件商和软件版本，20_年12月

总公司财务部着手财务软件的切换工作，20_年1月开始在部

分分（子）公司推广，在20_年6月份之前，所有下属公司实

现会计电算化。

2、会计报表体系

1：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一

致）

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总

表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实

际费用汇总表、往来明细表

初步计划是在20_年增加一个报表，即“商品销售利润明

细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、

销表“售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公

司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及

总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品

的销售利润状况有一个准确的了解°此项工作量非常大，在下

属公司实现电算化后，可以交好的完成。

第二个计划是在20_年的财务人员考核中增加一个项目，

即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的

一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰

制，以促进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，

总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司

的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该

问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几

点：

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之

一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。

目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从

我们的要求有以下几点：1、深圳总公司和全国的下属公司均在

同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司提供较大

的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行

协调，解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑

系统（以某中方式与银行部分信息系统对接）借助银行的信息，实

现对全国下属公司资金的实时监控.从接触的几家银行看，目前

招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不够

强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和

建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对下

属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天

音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计

划，20—年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财

务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区

域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面

报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务

经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证

上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公

司财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。

二、财务管理与监督

1、资金管理从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总

公司的资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融

资）和资金的运用；

从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网

络c通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金C

先谈批发；从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管

理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。

存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强

仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品

运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通

过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的

手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，

这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足

库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合

理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部

在20_年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在20_

年将根据4公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取

更有力的手段减少应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策

的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等

等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主

要合作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的

问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存

折的结算、现金结算等等°在选取结算方式时财务部的原则是：

资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工

作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完

善。

零售：零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二

是加盟零售店的资金结算方式（安全性、快捷性），包括加盟费的

收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于

各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，

采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的

经验可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。

2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，

其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算

包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预

算、应付帐款预算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在

本月财务部针对费用预算工作已在经着手布置到各部门和下属

公司。20_年11月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟

踪，以配合总公司20__年的工作计划。

在其他有关预算的具体规定，20_色11月之中财务部陆

续下达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，但要在20__

年11月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明

确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作

顺利开展奠定基础。

3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但

费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要

原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序

和方式审批、对分（子）公司的业务招待费管理等等。财务部已经

有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性

和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求

多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为20_年公司

总体目标服务。

三、组织机构与部门、岗位职责

财务部20年架构：见附表16

本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗

位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务

部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟

的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探

讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必

要前提。

区域财务经理计划20_年3月份以前配置齐全，基本考

虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于

熟悉公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司所

有其他财务人员也是一个激励。

在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将专心承

担零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助

理，协助财务经理的工作。在20_年11月分财务部需要配

置的人员主要有；经理助理（补、会计主管（一直空缺）缺）、以

及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上述人员

的重要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也希望人

力资源部协助财务部多方面想想办法，财务人员尽快到位，保证

我司20_年财务工作顺利开展。

财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职

责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务

部岗位职责。

四、财务培训干划

财务部20一年培训计划主要包括以下几个方面；

1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培

训。所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行

学《财务部新员工岗前见习规定》习培训。具体见附件2：

2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有

部门方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人

员的支持和合作「财务部对相关部门人员的财务知识培训十

分，见重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲

要》附件3,可以作为今后财务知识培训的基本内容。

3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员

讲座两种方式。内的培训一般结合公司实际情况选取课题，

如：销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化

（分项目、分单位部门等），采取培训和探讨结合的方式，计划

20_年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外部

专家进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新会计

准则培训等计划20_年每季度一次。

4、财务人员外司培训。采取送到大音公司财务部或其他培

训机构学习的方式进行培训，视具体情况而定。

5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部

人员的巡回培训，首划在一季度对下属公司电算化进行一次巡

回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训；三、重点

是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训

6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是

一次学习和提高。

五、工作重点与难点：

1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面20_

年主要财务指标预测中有具体数据°根据我司20—年的销售

计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的

资金支持是我司20_年总体目标能否实现的关键。在这个问题

上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司

高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

2、招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧

何”，所有的工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程

度，所有的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做

靠个别人是不可能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要

一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人

才。20_年度财务司在人才的招聘、培训方面要下更大的力

气。如何留住优秀的人才，需要公司高层领导进行方向的指

导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的

激励机制更加得力。最关键的是使每个员工在爱施德工作有一

定的压力引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿

感，甚至更高层面的成就感。

六、20_年主要财务指标预测

20年主要财务指标预测包括以下几个方面：

1、20001年费用预算

2、20_年销售收入及成本预算

3、20_年固定资产预算

4、20_年低值易耗品预算

5、20_年其他现金预算

6、20—年现金预算

7、20_年预干损益表

8、20_年12月预算资产负债状况

20.年是—市盐业公司深化改革的关键之年，也是盐行业应

对体制改革、务实工作基础的重要一年。根据局党委统一安排部

署，我科室结合财务管理工作中的实际，细致分析财务工作以后

发展形势，狠抓制度落实工作，强化财务管理，增强责任意识、

服务意识、并充分认识和扎实地做好财务工作，现将20__年财

务工作计划安排如下。

一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守

职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪

律，坚持原则，秉公办事，当好家、理好财，更好的服务企业，

是我们财务部门应尽的职责。努力提高工作效率和工作质量。全

面细致、及时地为公司及相关部门提供祥实信息，为领导决策提

供可靠依据，当好领导参谋。

二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现，财

务管理应参与企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，

为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果C

三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提

出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的要求，我

们要进一步做好日常工作。

1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办

理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、

效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。

2、努力开源节流，使有限的资金发挥最大的作用，为公司

提供财力上的保证。在费用控制方面，严格按费用审批制度执

行。加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低

限度，倡导人人提高节约的意识。

3、在借款、费用报销、审核、收付款等环节，我们坚持原

则、严格遵守公司的财务制度，把一些不合理的借款和费用报销

拒之门外。

4、加大财务基础工作建设环节，从粘贴票据、装订凭证、

签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务

报账流程。内控与内审结合，每年进行自查、自检工作。做到账

目清楚，帐证、帐实、账表、账账相符，使财务基础工作规范

化。

5、加强国税、地税、审计、财政、银行各部门业务联系，

及附掌樨相关法律、法规政策，为企业挽回不必要的损失C

6、更进一步配合好相关科室各项工作，多沟通、协调，确

保各项工作精准无差错。及时按期上报各项报表。

7、积极与陕西省盐业公司保持常联系、多沟通、按月对

账，做到往来账务结算及时，账账相符，准确无误。