2024年度一亿美元外债偿还与再融资合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度一亿美元外债偿还与再融资合同本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释规则2.外债偿还2.1偿还金额2.2偿还时间2.3偿还方式3.外债再融资3.1再融资条件3.2再融资金额3.3再融资期限4.利率与费用4.1利率确定4.2相关费用5.还款保障措施5.1提供担保5.2还款保障措施的实施6.合同的生效与终止6.1合同生效条件6.2合同终止情况7.违约责任7.1违约定义7.2违约责任承担8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点与法律适用9.合同的修改与补充9.1修改条件9.2补充内容10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地点与时间11.合同的完整性与独立性11.1合同的完整性11.2合同的独立性12.权利与义务的转让12.1权利转让12.2义务转让13.协助与配合13.1双方协助与配合的事项13.2协助与配合的具体要求14.其他条款14.1附加条款14.2附录材料第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义本合同中的“外债”指的是借款人根据国际金融市场条件，通过发行外币债券、借款或其他方式，从国际金融市场上筹集的、期限超过一年、用于投资的资金。1.2解释规则本合同所用术语，如无明确规定，应按照国际金融市场的通常理解和解释，除非双方另有约定。2.外债偿还2.1偿还金额借款人应在本合同约定的期限内，按照约定的金额偿还外债。具体的偿还金额，应根据本合同的约定和借款人的实际融资情况确定。2.2偿还时间借款人应在本合同约定的还款期限内，按照约定的时间偿还外债。具体的偿还时间，应根据本合同的约定和借款人的实际融资情况确定。2.3偿还方式借款人应按照本合同的约定，采取一次性偿还、分期偿还等方式，按时足额偿还外债。3.外债再融资3.1再融资条件借款人在满足本合同约定的条件下，有权进行外债再融资。再融资的条件包括但不限于：借款人的信用评级、市场状况、融资成本等因素。3.2再融资金额借款人在进行再融资时，再融资金额应根据实际需要和市场状况确定，但不得超过本合同约定的外债总额。3.3再融资期限借款人在进行再融资时，再融资期限应根据实际需要和市场状况确定，但不得超过本合同约定的原外债的到期日。4.利率与费用4.1利率确定借款人应按照本合同的约定，支付外债的利率。利率的确定应考虑市场状况、借款人的信用评级等因素。4.2相关费用借款人应按照本合同的约定，支付与外债相关的各项费用，包括但不限于：发行费用、咨询费用、审计费用等。5.还款保障措施5.1提供担保借款人应为本合同项下的外债提供充分的担保，以确保借款人能够按时足额偿还外债。5.2还款保障措施的实施借款人应按照本合同的约定，及时履行还款保障措施，确保外债的偿还。6.合同的生效与终止6.1合同生效条件本合同自双方签署之日起生效。合同生效后，借款人应按照本合同的约定，履行各项义务。6.2合同终止情况（1）借款人按时足额偿还外债；（2）双方协商一致终止本合同；（3）法律、法规、政策等原因要求终止本合同。7.违约责任7.1违约定义借款人违反本合同的约定，未能按时足额偿还外债，或者违反本合同的其他约定，均视为违约。7.2违约责任承担借款人违约的，应承担违约责任，包括但不限于：支付逾期利息、违约金、赔偿对方损失等。具体违约责任应按照本合同的约定和法律法规的规定确定。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方都可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点与法律适用本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.合同的修改与补充9.1修改条件本合同的任何修改或补充均需双方协商一致并书面签署。修改或补充的内容构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。9.2补充内容本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以以补充协议的形式签订，补充协议与本合同具有同等效力。10.通知与送达10.1通知方式双方可以通过书面、电子邮件、传真等方式相互发送通知。10.2送达地点与时间任何通知或其他通信均应送达对方指定的地址。送达时间为通知或其他通信发出后的第三个工作日。11.合同的完整性与独立性11.1合同的完整性本合同的任何部分无效，不影响其他部分的效力。11.2合同的独立性本合同中的各项条款是独立存在的，任何一项条款的无效不影响其他条款的效力。12.权利与义务的转让12.1权利转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2义务转让借款人不得将其在本合同项下的义务转让给第三方。13.协助与配合13.1双方协助与配合的事项双方应相互协助，履行合同过程中的相关手续，并提供必要的文件和资料。13.2协助与配合的具体要求借款人应按照贷款人的要求，提供与外债偿还和再融资相关的信息和资料，确保贷款人能够及时了解借款人的融资状况。14.其他条款14.1附加条款本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2附录材料本合同附录包括的文件、资料、图表等，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，根据本合同约定或经甲乙方同意，参与本合同项下外债偿还和再融资过程的一方或多方。15.2第三方类型第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、担保机构等，以及甲乙方根据本合同同意的其他参与者。16.第三方责任16.1第三方责任限额第三方在本合同项下的责任限额，按照甲乙方约定的金额或比例确定。除非本合同有其他约定，第三方对甲乙方的责任限额不得超过其在本合同项下收取的费用总额。16.2第三方义务第三方应按照本合同的约定和甲乙方的要求，履行其职责，提供专业服务，并确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。17.第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲乙方的划分第三方在本合同项下的行为，不代表甲乙方任何一方的意愿或责任。第三方与甲乙方之间的法律关系，独立于甲乙方之间的法律关系。17.2第三方与甲乙方的权益第三方在本合同项下的权益，包括但不限于其收取的费用、享有的权利等，由第三方自行主张和保护。第三方不得要求甲乙方承担其在本合同项下的义务和责任。18.第三方介入的程序18.1第三方选择甲乙方根据本合同的约定，选择合适的第三方介入本合同项下的外债偿还和再融资过程。18.2第三方委托甲乙方与第三方签订委托协议，明确双方的权责关系，确保第三方能够按照甲乙方的要求履行职责。19.第三方责任的免除19.1免除条件（1）第三方按照本合同约定和甲乙方的要求履行职责；（2）第三方无法预见或无法避免的情况导致其无法履行职责；（3）第三方因执行本合同项下的任务而遭受不可抗力的影响。19.2免除方式甲乙方根据本合同的约定，决定是否免除第三方在本合同项下的责任。免除第三方责任的决定，应以书面形式作出，并送达第三方。20.第三方退出20.1第三方退出条件（1）甲乙方与第三方协商一致；（2）第三方无法履行其在本合同项下的职责；（3）第三方因不可抗力原因无法继续履行其职责。20.2第三方退出程序第三方退出本合同项下的外债偿还和再融资过程，应与甲乙方协商一致，并签订退出协议。退出协议应明确双方在本合同项下的权利和义务的转让、结算等问题。21.第三方介入对甲乙方的权益保护甲乙方应根据本合同的约定，确保第三方在本合同项下的行为不会损害甲乙方的合法权益。甲乙方有权要求第三方履行其职责，并承担因其未履行职责而产生的损失和费用。22.第三方信息的保密22.1保密义务第三方应对本合同项下的相关信息和资料承担保密义务，不得向任何第三方泄露。22.2保密期限保密义务的期限自本合同签订之日起计算，至本合同终止或履行完毕之日止。23.第三方违约处理23.1违约定义第三方违反本合同的约定，未能按时足额履行其职责，或违反本合同的其他约定，均视为违约。23.2违约责任承担第三方违约的，应承担违约责任，包括但不限于：支付逾期费用、违约金、赔偿甲乙方损失等。具体违约责任应按照本合同的约定和法律法规的规定确定。24.第三方介入的变更24.1变更条件甲乙方可以根据本合同的约定，变更第三方介入本合同项下的外债偿还和再融资过程。24.2变更程序甲乙方与第三方协商一致后，签订变更协议，明确变更的内容和影响，并送达对方。变更协议构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：外债偿还与再融资合同协议书本附件为合同的主体文件，明确了甲乙双方的权责关系、外债偿还和再融资的详细条款等内容。2.附件二：第三方机构名单及资质证明本附件列出了甲乙方同意的第三方机构名单，并提供了这些机构的资质证明文件，以确保第三方机构具备履行合同的能力。3.附件三：外债偿还计划本附件详细说明了外债的偿还时间、金额、方式等安排，以便甲乙方明确了解债务的偿还进度。4.附件四：再融资条件与条款5.附件五：担保协议如有必要，本附件规定了借款人提供担保的详细条款，包括担保的范围、方式、责任等。6.附件六：还款保障措施实施细节本附件详细描述了借款人应采取的还款保障措施，以确保按时足额偿还外债。7.附件七：争议解决方式及程序本附件明确了双方在发生争议时应采取的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。8.附件八：权利与义务转让协议本附件规定了借款人在特定情况下将其权利和义务转让给第三方的条件和程序。9.附件九：协助与配合协议本附件明确了双方在合同履行过程中应相互协助、配合的事项和要求。10.附件十：合同修改与补充协议本附件规定了合同修改和补充的条件、方式和程序，以确保合同的及时更新和调整。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为借款人未能按时足额偿还外债；借款人违反合同约定的其他义务；第三方未能按时足额履行其职责；第三方违反合同约定的其他义务。2.违约责任认定标准违约责任的认定标准如下：违约行为的事实和证据；违约行为对合同履行造成的影响