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文档简介

私募资管存款合同比较合同编号:__________甲方(存款人):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________乙方(管理人):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方愿意将其合法拥有的资金存入乙方管理的私募基金,并接受乙方的管理和运用;乙方愿意接受甲方的资金,并按照约定的方式进行管理和运用,双方为明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:第一条私募基金的基本情况1.1私募基金的名称:____________________1.2私募基金的成立日期:____________________1.3私募基金的注册地:____________________1.4私募基金的出资总额:____________________1.5私募基金的出资方式:____________________第二条甲方的权利与义务2.1甲方的出资义务甲方应当按照本合同约定的出资时间和金额,向乙方支付出资。甲方应在合同签订后的5个工作日内完成出资。2.2甲方对私募基金的管理和运用无权干涉,但甲方有权按照本合同约定的方式查询私募基金的运作情况。2.3甲方不得转让其在本合同项下的权益,但甲方可以要求乙方按照本合同约定的方式支付本金和收益。2.4甲方应按照本合同约定的方式承担私募基金的风险。第三条乙方的权利与义务3.1乙方的管理义务乙方应按照本合同约定的方式和范围,管理和运用私募基金,确保私募基金的合法权益。3.2乙方的信息披露义务乙方应按照本合同约定的方式,向甲方披露私募基金的运作情况和管理情况。3.3乙方的支付义务乙方应在私募基金到期后,按照本合同约定的方式和时间,向甲方支付本金和收益。3.4乙方应按照本合同约定的方式,承担私募基金的风险。第四条私募基金的运作和管理4.1私募基金的运作方式:____________________4.2私募基金的投资范围:____________________4.3私募基金的运作期限:____________________4.4私募基金的收益分配方式:____________________第五条私募基金的风险承担5.1甲方知悉并同意,私募基金的投资存在不确定性,甲方应自行承担投资风险。5.2乙方应尽最大努力,确保私募基金的安全和合法权益,但乙方不承担因市场变化、政策调整等不可抗力因素导致的风险。第六条合同的变更和解除6.1本合同的变更和解除,应由双方协商一致,并签订书面协议。6.2本合同的变更和解除,不影响双方在本合同项下的权利和义务。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:____________________一、附件列表:1.私募基金登记证明2.甲方出资证明3.乙方管理资质证明4.私募基金投资计划书5.私募基金产品说明书6.私募基金风险揭示书7.甲方身份证明文件8.乙方身份证明文件9.授权委托书(如有)10.其他双方约定的相关文件二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间出资,或未足额出资。2.甲方未按约定方式查询私募基金运作情况。3.甲方未经乙方同意,转让其在本合同项下的权益。4.乙方未按约定方式和范围管理和运用私募基金。5.乙方未按约定方式向甲方披露私募基金运作和管理情况。6.乙方未按约定时间和方式向甲方支付本金和收益。7.乙方未按约定方式承担私募基金风险。三、法律名词及解释:1.私募基金:指向特定投资者非公开募集的资金,由专业管理人进行管理和运用。2.甲方(存款人):指向私募基金出资的自然人、法人或其他组织。3.乙方(管理人):指负责管理和运用私募基金的管理人。4.出资:指甲方按照约定向私募基金支付的资金。5.收益:指私募基金运作产生的利润。6.风险:指私募基金投资过程中可能出现的损失风险。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按约定时间出资:乙方应催告甲方履行出资义务,如甲方在合理期限内仍未履行,乙方有权解除合同。2.甲方未按约定方式查询私募基金运作情况:乙方应及时提供相关运作情况,满足甲方查询需求。3.甲方未经乙方同意,转让其在本合同项下的权益:乙方不予认可,并有权解除合同。4.乙方未按约定方式和范围管理和运用私募基金:甲方有权要求乙方改正,如乙方未改正,甲方有权解除合同。5.乙方未按约定方式向甲方披露私募基金运作和管理情况:乙方应及时披露,满足甲方信息需求。6.乙方未按约定时间和方式向甲方支付本金和收益:乙方应立即支付,如乙方延迟支付,应支付违约金。7.乙方未按约定方式承担私募基金风险:甲方有权要求乙方承担相应责任。五、所有应用场景:1.

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