事业单位财务印章、网银、支票使用管理制度

事业单位财务印章、网银、支票使用管理制度事业单位财务印章、网银和支票管理办法第一章总则为了让我们单位的财务印章、网银和支票的使用变得更加规范，确保所有财务活动都合法合规且安全，咱们结合国家的相关法律法规和财政部门的规定，结合自己单位的实际情况，制定了这套管理办法。第二章适用范围这个制度适用于单位里所有的部门和员工，涵盖了所有与财务印章、网银、支票相关的使用和管理。第三章制度依据1.《中华人民共和国会计法》2.《中华人民共和国印章管理办法》3.《银行账户管理办法》4.《事业单位财务制度》第四章财务印章管理第1节印章使用1.印章种类：我们的财务印章分为法人章、财务专用章、合同章和收款章等，具体的使用范围可以参考附录。2.使用审批：想要用印章的话，得先经过部门负责人和财务负责人的批准，填写《印章使用申请表》，并在使用后及时归还。3.使用记录：每次使用印章都得在登记簿上详细记录，包括使用的时间、使用人、用途和审批人等。第2节印章保管1.专人保管：财务印章要由专人负责保管，保管的人要有一定的财务知识和责任心。2.安全措施：印章得放在安全的地方，比如说保险柜里，以防火、防潮和防盗。3.定期检查：每个季度要检查一次印章，确保它们完好无损，使用记录和登记簿也要齐全。第3节印章使用违规处理1.违规使用：如果发现有人违规使用印章，责任人得承担相应的责任并进行整改。2.处理流程：涉及违规使用的，得填写《违规使用报告》，由财务负责人审核并由单位领导进行处理。第五章网银管理第1节网银账户管理1.账户开立：开网银账户需要经过财务部门审核，提供必要的申请材料，并由法人签字确认。2.账户权限：网银账户的使用权限分为管理员权限和普通操作权限，权限设置得符合实际使用需求。3.账户安全：账户密码由财务负责人和管理员共同保管，要定期更换密码，以避免信息泄露。第2节网银操作流程1.支付审批：所有通过网银支付的款项都得经过相关部门审核并获得财务负责人的批准。2.操作记录：每次网银操作都要在操作日志中记录，内容包括操作时间、操作人和具体操作内容。3.异议处理：如果发现网银操作有异常，得立刻停止操作并报告财务部门处理。第3节网银使用违规处理1.违规操作：发现有人违规操作网银，责任人得承担相应的责任并进行整改。2.处理流程：填写《违规操作报告》，由财务负责人审核并由单位领导进行处理。第六章支票管理第1节支票使用1.支票种类：支票分为普通支票和定向支票，使用前要明确支票的用途。2.使用审批：支票使用需经过相关部门审核并获得财务负责人的批准，填写《支票使用申请表》。3.支票记录：每次支票使用都要在支票登记簿中详细记录，包括支票号码、使用时间、使用人和用途等。第2节支票保管1.专人保管：支票由专人保管，保管人要有一定的财务知识和责任心。2.安全措施：支票要放在安全的地方，比如保险柜中，确保防火、防潮和防盗。3.定期检查：每个季度要检查一次支票，确保数量完整，使用记录和登记簿齐全。第3节支票使用违规处理1.违规使用：如果发现有人违规使用支票，责任人得承担相应的责任并进行整改。2.处理流程：涉及违规使用的，需填写《违规使用报告》，由财务负责人审核并由单位领导进行处理。第七章监督机制第1节监督职责1.财务部门：负责对印章、网银及支票使用的日常监督，确保制度的落实。2.审计部门：定期审计印章、网银和支票的使用情况，发现问题及时反馈。第2节监督流程1.定期检查：财务部门每季度对印章、网银和支票的使用情况进行检查，并形成书面报告。2.异常处理：如发现异常情况，财务部门需立即报告单位领导并进行整改。第八章附则1.解释权：本制度的解释权归财务部门。2.生效日期：本制度自发布之日起生效。3.修订机制：如需修