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文档简介

工厂出纳岗位职责1.岗位背景工厂出纳是企业财务管理部门的一员，承当着负责公司现金流的管理和资金收支的核对工作。出纳岗位是一个对公司财务管理至关紧要的角色，需要高度的责任心和严谨的工作态度。2.职责范围工厂出纳的职责重要包含但不限于以下内容：2.1现金管理负责公司现金的收取和支出工作；确保现金的安全，妥当保管现金箱、钥匙等财务相关物品；定期对现金进行盘点和清点，确保账实相符；依据企业财务政策和制度，审批、签署支出相关的凭证、票据。2.2银行账户管理负责银行开户、销户和更改等手续的办理；定期核对银行账户余额和银行对账单，确保账实相符；负责银行间资金调拨和现金兑换等操作；负责银行账户的日常管理、维护和更新。2.3收支核对和记账核对和登记公司的收入和支出款项，确保收支准确无误；审核、分析和核实各项凭证、票据的真实性和合规性；确保收支款项与业务往来的凭证和合同相符；帮助财务部门进行内外部审计工作。2.4报表和统计依据公司财务政策和制度，编制和上报各类财务报表；参加编制和供应有关统计数据和财务指标的报告；帮助财务部门进行财务分析和猜测，供应参考看法；供应相关的统计数据和报表给管理层进行决策分析。2.5财务系统操作和维护熟识和操作财务管理软件系统，确保系统数据准确输入；负责系统数据的备份、恢复和维护工作；及时修正和处理财务系统中显现的错误和异常情况；帮助财务部门进行财务系统的更新和升级工作。2.6相关事务办理帮助财务部门进行发票管理和费用报销事务的办理；参加企业内部审批流程，监督和掌控财务相关的业务；供应税务、审计、财务等方面的数据和信息；完成财务总监交办的其他相关工作。3.岗位要求具备财务专业背景，熟识财务相关知识和法律法规；具备较强的财务分析、处理和应用本领；具备良好的沟通本领和团队合作精神；具备高度的责任心和严谨的工作态度；娴熟使用财务管理软件和办公软件。4.岗位权责的调整和更改公司依据实际情况和工作需要，有权对出纳岗位的职责进行合理的调整；职责调整应当通过正式的公司内部程序进行，并及时以书面形式通知出纳人员；出纳人员应当乐观搭配，遵守和执行公司针对岗位调整所订立的要求。5.监督和考核公司将建立健全的考核制度，对出纳岗位的工作进行定期评估和考核；出纳人员应当依照规定的职责范围和要求履行职责，完成工作任务；出纳人员的工作表现将成为绩效考核的紧要指标之一；出纳人员应当接受公司内部和外部的监督，并自动搭配相关的审计工作。以上是工厂出纳岗位的职责范围和要求，希望每位出纳人员都能够严格遵守，做到责任

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