集团资金流动性管理策略与实施

集团资金流动性管理策略与实施合同编号：__________鉴于甲方为提升集团资金流动性管理，保障集团资金安全，提高资金使用效率，实现资金优化配置；乙方具有丰富的资金流动性管理经验，能够为甲方提供专业化的资金流动性管理服务。甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方为甲方提供集团资金流动性管理策略与实施服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方根据甲方的实际情况，制定合理的集团资金流动性管理策略，并提供相应的实施建议。1.2乙方协助甲方建立并完善资金流动性管理制度，包括但不限于资金筹集、使用、监管等方面。1.3乙方对甲方的资金流动性进行实时监控，发现潜在风险，及时提出风险预警及应对措施。1.4乙方定期对甲方的资金流动性管理情况进行评估，并提出改进意见。1.5乙方根据甲方需求，提供其他与资金流动性管理相关的咨询服务。二、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。除非一方提前终止本协议，否则本协议将自动续约____年。三、服务费用3.1乙方提供本协议规定的服务，甲方应支付乙方服务费用，总额为人民币____元（大写：_________________________元整）。3.2甲方应按照本协议约定的付款方式及时支付服务费用。四、付款方式及期限4.1甲方支付服务费用的方式为：____期支付。4.2甲方支付服务费用的期限为：自本协议生效之日起____个工作日内。五、保密条款5.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本协议生效之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2若乙方未按照约定时间、质量完成服务，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期部分服务费用×____%。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：__________一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照副本复印件2.乙方企业法人营业执照副本复印件3.甲方授权委托书4.乙方资质证明文件5.双方签署的保密协议6.乙方制定的集团资金流动性管理策略报告7.乙方提供的资金流动性管理实施建议方案8.双方签署的违约金支付证明二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间、质量完成服务，视为甲方违约。2.乙方未按照约定时间、质量完成服务，视为乙方违约。3.双方未按照约定履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，视为违约。4.双方未按照约定支付服务费用，视为违约。5.双方未按照约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.集团资金流动性管理：指集团在资金筹集、使用、监管等方面所采取的一系列措施和方法，以保证集团资金的安全、流动和效益。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约补偿。3.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.技术秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付服务费用：乙方应及时与甲方沟通，提醒甲方履行付款义务；如甲方仍不支付，乙方有权暂停提供服务，并依法追讨服务费用。2.乙方未按约定时间、质量完成服务：甲方有权要求乙方在规定时间内整改；如乙方仍不能满足要求，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。3.泄露商业秘密、技术秘密、市场信息等：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿损失。4.争议解决：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为提升集团资金流动性管理，需要乙方提供专业化的资