企业财务关键资金监管规定

企业财务关键资金监管规定合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（委托方）：全称：____________________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：________________________乙方（受托方）：全称：____________________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：________________________鉴于甲方为规范企业财务管理，保障企业资金安全，提高资金使用效率，现需对关键资金进行专门监管，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行企业财务关键资金监管的事宜，达成如下协议：第一条委托内容1.1甲方委托乙方对甲方的关键资金进行监管，监管范围包括但不限于：银行存款、现金、有价证券、应收账款、其他应收款等。1.2乙方应按照甲方的要求，对关键资金进行定期检查、分析，并向甲方提供检查报告。1.3乙方应协助甲方制定并实施资金管理制度，提高甲方的资金使用效率。第二条乙方义务2.1乙方应保证关键资金的安全，确保甲方资金不受损失。2.2乙方应保持关键资金账户的独立性，不得将甲方资金与乙方其他资金混合管理。2.3乙方应按照甲方的要求，及时向甲方报告关键资金的运作情况。2.4乙方应对甲方提供的关键资金信息保密，不得泄露给第三方。第三条甲方义务3.1甲方应按照乙方的要求，提供关键资金的相关资料，包括财务报表、资金使用计划等。3.2甲方应对乙方进行合理的授权，确保乙方能够顺利履行监管职责。3.3甲方应对乙方提供的监管报告进行认真审查，并根据报告提出改进措施。第四条费用及支付4.1乙方应按照甲方的要求，合理计算监管费用，并在合同签订后____个工作日内向甲方提交费用预算。4.2甲方应在收到乙方提交的费用预算后____个工作日内予以审批，并将审批结果通知乙方。4.3甲方应在每月____日前向乙方支付当月的监管费用。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定履行监管职责，导致甲方资金损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。5.2甲方未按照本合同约定提供相关资料或未对乙方进行合理授权，导致乙方无法正常履行监管职责的，甲方应承担相应的责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照副本复印件2.乙方企业法人营业执照副本复印件3.甲方授权委托书4.乙方关键资金监管方案5.乙方关键资金监管报告6.双方签订的保密协议7.乙方费用预算明细表二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定履行监管职责，导致甲方资金损失的，视为违约。2.甲方未按照合同约定提供相关资料或未对乙方进行合理授权，导致乙方无法正常履行监管职责的，视为违约。3.双方在履行合同过程中发生的其他争议，经协商无法解决的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指企业财务关键资金的委托方，具有合同签订及履行合同的义务。2.乙方：指受委托对甲方企业财务关键资金进行监管的第三方，具有合同签订及履行合同的义务。3.关键资金：指甲方在经营活动中需进行专门监管的资金，包括银行存款、现金、有价证券、应收账款、其他应收款等。4.监管费用：指乙方因履行合同义务而产生的费用，包括人员、设备、咨询等成本。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时提供关键资金相关资料或未对乙方进行合理授权。解决办法：乙方应与甲方沟通，要求甲方按照合同约定提供资料和授权，必要时可依法维护自身权益。2.问题：乙方未按照合同约定履行监管职责。解决办法：甲方应与乙方沟通，要求乙方按照合同约定履行监管职责，必要时可依法维护自身权益。3.问题：双方在履行合同过程中发生争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.企业需要对关键资金进行专门监