2024年度融资协议书（04版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度融资协议书（04版）本合同目录一览1.协议概述1.1协议类型1.2双方主体1.3融资总额1.4融资用途1.5协议期限2.融资条件2.1融资方条件2.2投资方条件2.3担保条件2.4风险控制3.融资方式3.1融资方式描述3.2融资阶段3.3融资价格3.4融资利息4.还款方式及期限4.1还款方式4.2还款期限4.3还款来源4.4提前还款条件5.费用承担5.1融资方费用5.2投资方费用5.3担保费用6.权利与义务6.1融资方的权利与义务6.2投资方的权利与义务6.3担保方的权利与义务7.违约责任7.1融资方违约7.2投资方违约7.3担保方违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更条件9.3合同终止条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式12.其他条款12.1声明与承诺12.2ForceMajeure12.3合同的附件13.合同签署日期13.1签署地点13.2签署主体14.合同正本与副本14.1正本数量14.2副本数量14.3合同的保管第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议类型本协议为2024年度融资协议书，由甲方（融资方）与乙方（投资方）共同签订。1.2双方主体甲方（融资方）为具备合法经营资格的公司，乙方（投资方）为具备投资能力的个人或机构。1.3融资总额本次融资总额为人民币【】万元整。1.4融资用途甲方承诺将融资资金用于【具体用途】，包括但不限于产品研发、市场拓展、企业运营等。1.5协议期限本协议自签署之日起生效，有效期为【】年，自协议生效之日起计算。第二条融资条件2.1融资方条件2.2投资方条件乙方须具备投资能力，并能够按照本协议的约定履行投资义务。2.3担保条件如甲方无法按照本协议约定履行还款义务，由担保方承担还款责任。2.4风险控制甲方应按照乙方要求，定期提供经营状况、财务状况等资料，以便乙方及时了解项目风险。第三条融资方式3.1融资方式描述甲方通过向乙方发行股票、债券等融资工具，筹集资金。3.2融资阶段本次融资属于【天使轮/A轮/B轮/上市前/上市后】阶段。3.3融资价格甲乙双方按照公平、公正的原则，协商确定本次融资的价格。3.4融资利息甲方应按照本协议约定的利率支付利息，利率为【】%。第四条还款方式及期限4.1还款方式甲方采用分期还款方式，按照本协议约定的还款计划进行还款。4.2还款期限甲乙双方约定，甲方应在【】年内完成全部还款。4.3还款来源甲方应确保还款资金来源的合法性、稳定性，包括但不限于经营收入、资产处置等。4.4提前还款条件甲方提前还款的，应提前【】个工作日通知乙方，并按照乙方指定的还款方式进行还款。第五条费用承担5.1融资方费用甲方承担本次融资过程中的相关费用，包括但不限于律师费、审计费等。5.2投资方费用乙方承担本次投资过程中的相关费用，包括但不限于律师费、审计费等。5.3担保费用如甲方无法按照本协议约定履行还款义务，由担保方承担相关费用。第六条权利与义务6.1融资方的权利与义务1)按照约定用途使用融资资金；2)按期支付利息和本金；3)配合乙方的监督和检查；4)如有变更，及时通知乙方。6.2投资方的权利与义务1)按照约定时间提供融资资金；2)按照约定利率收取利息；3)对甲方的经营状况进行监督；4)保守甲方的商业秘密。6.3担保方的权利与义务1)在甲方无法履行还款义务时，承担还款责任；2)对甲方的经营状况进行监督；3)保守甲方的商业秘密。第八条违约责任8.1融资方违约1)未按约定用途使用融资资金，乙方有权要求甲方立即改正；2)未按期支付利息和本金，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付利息和本金的【】%；3)提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。8.2投资方违约1)未按约定时间提供融资资金，甲方有权要求乙方立即改正；2)未按约定利率收取利息，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为应付利息的【】%；3)未履行监督职责，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。8.3担保方违约1)在甲方无法履行还款义务时，未承担还款责任，甲方有权要求担保方立即改正；2)未履行监督职责，导致甲方遭受损失的，担保方应承担赔偿责任。第九条争议解决9.1协商解决甲乙双方应通过友好协商解决本协议履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成，任一方可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，甲乙双方应向甲方所在地或有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径如仲裁不成，甲乙双方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更条件本协议的变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。10.3合同终止条件本协议期满或甲乙双方协商一致终止本协议。第十一条保密条款11.1保密内容甲乙双方应对本协议的签订、履行过程中获悉的对方商业秘密和机密信息予以保密。11.2保密期限保密期限自本协议签订之日起计算，至协议终止或履行完毕之日止。11.3泄密责任如甲乙双方违反保密义务，泄露对方商业秘密和机密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条其他条款12.1声明与承诺甲乙双方声明，本协议的签订是基于真实、有效的意思表示，并对本协议的履行承担责任。12.2ForceMajeure甲乙双方因不可抗力导致无法履行本协议的，应及时通知对方，并提供相关证明文件。12.3合同的附件本协议附件为甲乙双方签订的《融资项目说明书》、《财务报表》等。第十三条合同签署日期本协议于【年】年【月】月【日】日签署。第十四条合同正本与副本14.1正本数量本协议一式两份，甲乙双方各执一份。14.2副本数量本协议副本【】份，分别送至【清单列明各副本接收方】。14.3合同的保管本协议正本、副本均具有同等法律效力，甲乙双方应妥善保管。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本协议所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本协议履行有关的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、监管机构等，以及其他可能参与本协议履行过程的各方。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件1)本协议履行过程中，因客观原因需要第三方的专业服务或技术支持；2)甲方和乙方无法就某项事宜达成一致，需要第三方进行调解或评估；3)法律法规规定或双方约定需要第三方参与的事宜。2.2第三方介入的方式1)甲乙双方共同邀请第三方参与；2)甲乙双方分别与第三方签订相关协议；3)法律规定或双方约定第三方介入的方式。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业服务或技术支持，确保本协议的履行。3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和机密信息，不得泄露给任何无关方。3.3第三方应按照法律法规和职业操守，独立、客观、公正地履行其职责。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，除非第三方故意或重大过失。4.2第三方的责任限额应由甲乙双方在签订相关协议时约定，并在本协议中予以明确。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方均为独立的主体，第三方不对甲乙双方的债务承担连带责任。5.2甲方、乙方与第三方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的权利义务。第六条第三方介入后的合同变更6.1如第三方介入导致本协议内容发生变更，甲乙双方应签订书面补充协议，明确变更内容。6.2甲乙双方应将第三方介入的相关协议提交给对方备案，以便双方了解第三方介入的具体情况。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用应由甲乙双方协商确定，并在相关协议中予以明确。7.2甲方、乙方应按照约定时间支付第三方费用，否则应承担违约责任。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方未按照约定履行其职责，导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担违约责任。8.2第三方故意或重大过失导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1甲乙双方与第三方之间因履行相关协议发生争议的，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，甲乙双方与第三方可分别向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1第三方介入的相关协议自甲乙双方与第三方签字（或盖章）之日起生效。10.2第三方介入的相关协议的变更或终止，应由甲乙双方与第三方协商一致，并以书面形式签订。第十一条保密条款11.1甲乙双方与第三方均应对双方之间签订的协议及相关商业秘密和机密信息予以保密。11.2保密期限自协议签订之日起计算，至协议终止或履行完毕之日止。第十二条其他条款12.1甲乙双方与第三方声明，签订的协议是基于真实、有效的意思表示，并对履行协议承担责任。12.2甲乙双方与第三方因不可抗力导致无法履行协议的，应及时通知对方，并提供相关证明文件。12.3甲乙双方与第三方签订的协议附件，为本协议的组成部分，具有同等法律效力。第十三条合同签署日期甲乙双方与第三方签订的协议于【年】年【月】月【日】日签署。第十四条合同正本与副本14.1正本数量甲乙双方与第三方签订的协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。14.2副本数量甲乙双方与第三方签订的协议副本【】份，分别送至【清单列明各副本接收方】。14.3合同的保管甲乙双方与第三方签订的协议正本、副本均具有同等法律效力，甲乙双方与第三方应妥善保管。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《融资项目说明书》详细描述融资项目的背景、目标、资金用途、预期效益等，以及项目的风险评估和应对措施。附件二：《财务报表》包括甲方最近一年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以证明甲方的财务状况。附件三：《评估报告》附件四：《担保协议》如果存在担保方，需提供担保方与甲方签订的担保协议，明确担保的范围、条件和责任。附件五：《融资工具发行说明书》如果融资是通过发行股票、债券等融资工具进行，需提供这些工具的详细发行说明书。附件六：《法律法规》与本协议履行相关的法律法规，包括但不限于公司法、证券法、合同法等。附件七：《合同履行证明》在合同履行过程中，可能需要提供证明甲方履行合同义务的相关文件，如进度报告、验收证书等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定用途使用融资资金。2.甲方未按期支付利息和本金。3.甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实。4.乙方未按约定时间提供融资资金。5.乙方未按约定利率收取利息。6.担保方未在甲方无法履行还款义务时承担还款责任。7.第三方未按约定提供专业服务或技术支持。违约责任认定：1.