吉利汽车BPC实施交流20130423V03toAngela

2013年4月吉利汽车预算管理BPC项目

——实施方案交流51IBM对吉利汽车预算管理BPC项目的需求理解3吉利汽车预算管理BPC项目的实施方法论4吉利汽车预算管理BPC项目的项目管理为什么选择IBM及案例分享2吉利汽车预算管理BPC项目的实施方案内容目前集团预算业务体系已经建立，并持续优化中预算工作主要依赖于手工Excel等方式，形成信息孤岛并效率低需要继续优化预算体系，建立并完善预算管理信息系统51IBM对吉利汽车预算管理BPC项目的需求理解3吉利汽车预算管理BPC项目的实施方法论4吉利汽车预算管理BPC项目的项目管理为什么选择IBM及案例分享2吉利汽车预算管理BPC项目的实施方案内容五年计划拉近了吉利汽车战略规划与年度预算之间的距离五年计划业务驱动将目标与策略连接组织保证专门的协调组织，核心部门参与职责清晰逻辑清晰有战略高度与业务发展相联系指导营运与年度计划衔接组织和职责财务模型流程保证明确流程关键会议内容展现全面P&L/BS/CF关键指标流程和机制将把吉利汽车战略方向清晰地呈现在员工面前，全员行动为共同的愿景而努力组织、流程与模型构成了预算体系；系统则是保障预算体系落地的强有力的保障组织流程系统模型是建立预算管理体系的基础，预算组织的设计包括两个层面的内容，一是预算的管理组织设计，另一块是预算的主体设计（责任中心设计）。预算的管理组织设计目的是保障年度预算的顺利开展，预算的主体设计是为了明确各预算单位在预算过程中的权、责、利关系预算系统是优化预算管理的效率，提高预算管理水平的重要手段预算的流程设计是保障预算管理体系顺利实施的关键因素之一，预算管理流程与预算的组织职能共同决定了企业的预算管理模式预算模型是企业具体预算的方法，合理的预算模型设计能够帮助引导企业业务开展方式，以及分析业务开展过程中存在的问题无论吉利汽车全面预算管理体系中包含哪些内容，它都需要确定的组织单元通过合理的流程，及恰当的方法（模型）来实现，而信息系统的应用可以将上述组织、流程、方法进行标准化及固化，同时进一步提高预算管理的效率及预算数据的准确度。1234我们建议的预算管理产品–SAPBPC优点

1.BPC提供统一的预算和合并管理平台，保证数据在各部门间流转的顺畅性和一致性。

2.BPC能极大地缩短企业预算和合并的业务周期，保证数据的及时性与有效性。

3.BPC提供灵活的自定义逻辑脚本，保证对多样化业务逻辑的适应性。

4.BPC提供易用的用户界面，保证用户培训的简单化和低成本化。5.BPC提供对预算流程各个阶段的全面支持，保证预算系统的完整性。

BPC是SAP当前力推的唯一的企业预算与合并系统。BPC提供一整套功能帮助企业快速地完成战略的规划与分解，预算的建立与监控，预算结果的分析与对比等业务场景。BPC能与SAP其它系统实现无缝集成，提供自动地数据转化与清洗服务.

BPC战略规划预算执行合并监控模型优化系统架构1–与外围系统交互其他系统填报用户分析用户BPC预算系统主数据管理预算模型管理ERP1ERPN...数据分析模块数据填报模块流程控制模块...BPCCube...BWDSOOffice客户端Web客户端XcelsiusWebi客户端业务逻辑层数据存取层数据转换层数据源层SAP到SAPBW的天然集成BW到BPC的数据处理与清洗系统架构2–本身架构NetWeaverABAP服务器BPC业务逻辑服务SAPBW数据库HANAExcel客户端Web客户端HTTP/RESTBPCWeb

SBCBUIPOASBC

BPC控制台身份认证服务Xcelsius

EPMConnectorREST/XMLA流程管理财务合并报表管理数据抽取管理脚本逻辑安全管理数据读取服务建模管理传输管理工作状态管理通过BPC组织主数据维护吉利汽车预算组织架构充分利用BPC建模的特点，建立和吉利汽车预算组织架构相对应的层级结构。在吉利汽车预算组织架构发生变化时，对应添加、删除、移动BPC模型中的层级结构在表单设计和后台配置中，避免固定“实体”维度的值，而充分利用BPC的EV函数进行动态选择，最大程度的减少组织架构变革对整个预算应用的影响“灵活组织结构，灵活编制，灵活汇总”示例预算流程控制可通过BPC的BPF功能完成统一入口

-所有工作均在流程中进行，不存在单独任务宏观来看，预算系统即是由多条不同流程组成沟通机制-邮件提醒；待办事宜；审批/意见反馈等掌握进度-管理者可实时查询流程目前所处的状态，了解"下一步"的责任人及内容顺序控制-预算参与人员必须按照路程工作顺序进行，只有前一项工作完成后，后面工作才能展开示例“两上两下”或“多上多下”的流程原则确保预算与五年计划的一致性；确保决策机构与执行机构充分的双向沟通，执行机构根据决策机构的要求，结合自身实际情况完成预算的编制；确保各业务部门预算方案经充分的权限审核与批准；确保各归口部门参与专业性审核并对评审意见进行明确说明；确保根据决策层的评审结果对经营计划及预算进行相应调整；确保正式的年度预算指标统一口径并及时下发给各部门预算编制遵循“两上两下”或“多上多下”原则设计流程原则BPC提供一整套建模机制对于吉利汽车预算模型进行支持示例营销预算作为预算工作的重点，影响整个预算体系维度：车型、产品线、区域等编制部门：销售部、财务部根据销售计划制定销售预算编制市场活动预算，返点返利等编制销售费用预算营销预算维度：产品，原材料，供应商编制部门：生产部门、采购部、财务部按照销售预算编制生产预算采购部根据生产预算按产品BOM分解编制底层原材料采购预算生产/采购预算编制部门：财务部将采购预算结果导入到SAPERP中进行产品成本计算将费用按分摊逻辑分至车型、产品线、区域等维度毛利预算与分析产品成本/毛利预算364248车型计划产品线计划区域计划4236市场活动计划建议编制以客户群为导向，市场、营销策略为中心的

销售计划体系消费者车型区域销售计划产品线销售计划广告策略渠道策略促销活动策略……市场部销售部策略效益措施费用车型销售计划市场假设：市场容量、自然增长率、政策影响、竞品影响、汇率等各维度销售计划公司管理层、预算小组与财务部进行销售目标与费用率的审核输出策略参数干预历史标杆数据BPC将通过吉利人所熟悉的Excel作为用户输入界面示例对于待办事宜，我们通过配置实现自动提醒等功能预算上报(单独)预算上报(全部)预算回退预算锁定预算编制下级单位向上级审核单位提交某一预算类型的预算内容。预算编制下级单位向上级审核单位提交本部门编制的所有预算类型的预算内容。预算编制上级部门退回下级部门已经上报的预算预算编制上级部门可以锁定预算编制下级部门的预算审批领导预算上报(单独)待办事宜自动发送Email提醒BPC预算系统自动化处理数据场景示例部门1-人员变动计划部门2-人员变动计划部门3-人员变动计划部门n-人员变动计划财务

预算人力资源部-

汇总销售部销售预算研发部研发预算采购部采购预算XX部XX业务预算数据自动化处理：相较于Excel方式，预算系统有着更强的数据自动处理能力场景一业务预算->财务预算，Excel可以完成部分业务预算至财务预算的自动运算，而预算系统则几乎全部可以自动处理，并拥有更快的速度和更稳定的过程。场景二专项预算，传统方式专项管理部门需要手工汇总整合各部门提交的专项预算，形成公司专项预算提交至财务部门汇总财务预算。预算系统完全可以自动化执行整合过程，方便专项部门审批。场景二场景一一些其它BPC预算系统功能将辅助吉利汽车预算工作的开展表单状态锁知识管理数据预警离线操作脱机模式表单可随时从系统中分离，线下填制流程中设定步骤自动锁定表单，规范操作全面预算BPC项目能够为吉利汽车带来什么业务应用域业务分析域当前值系统上线统一预算系统，落地预算管理体系，使预算管理更有效，责任更明确，流程更清晰，数据更准确通过预算落实战略目标，提高战略与业务经营的耦合度系统数据自动手机与处理，节省人力高效、透明，相关人员在同一平台沟通加强信息化生态系统建设，关联并指导其它系统业务应用域提升业务分析域提升建立预算/预测/实际数据系统分析框架计划->预测->执行->分析->计划->…多维分析+多方法分析支持未来决策计划预测执行分析51IBM对吉利汽车预算管理BPC项目的需求理解3吉利汽车预算管理BPC项目的实施方法论4吉利汽车预算管理BPC项目的项目管理为什么选择IBM及案例分享2吉利汽车预算管理BPC项目的实施方案内容在本次项目实施中，将遵循IBMAscendantSAP实施方法论（IBM全球统一标准）同时，通过总结IBM在中国的200多个SAP实施项目的成功经验，在这一标准实施方法论的基础上又增加了专门针对中国国情和企业特点的一些措施和方法，最大限度的保证项目的成功实施。

变革管理项目计划与控制知识转移和队伍培养项目初始评估项目准备阶段蓝图设计阶段系统实现阶段项目最后准备阶段上线和上线支持PeopleProcessKnowledgeTechnology业务流程优化项目风险与质量管理012345吉利汽车预算管理BPC项目中采用的实施方法论项目初始评估项目准备阶段蓝图设计阶段系统实现阶段项目最后准备阶段上线和上线支持PeopleProcessKnowledgeTechnology012345项目章程项目计划项目标准模板技术蓝图指标体系管理文档流程设计预算体系设计数据收集模板业务蓝图用户使用手册测试案例权限文档配置文档模型构建集成测试用户培训系统切换计划系统调优项目状态问题日志管理层汇报权限确认开发功能我们重视项目中每一环节的交付作品项目最重要的交付作品是一支实力雄厚的吉利汽车内部顾问团队项目贡献和知识结构IBM项目成员设计过程实施过程优化过程企业可持续发展知识转移能力培养在项目初期，以顾问为主。同时注重人员进行培训和知识的传授在实施阶段，IBM顾问重点培养项目组成员，进行实际演练。在项目的后期，项目组成员将扮演重要角色参与更多的工作。IBM顾问在实施过程中不仅帮助客户建立先进的管理体系，完善的信息系统，而且将我们顾问的知识、经验、思考方法转移给客户的员工，从而使企业拥有一批中坚力量。我们的目标是为吉利汽车建立一支有力的内部顾问队伍。最终用户培训最终用户培训最终用户培训项目成员培训、知识转移与队伍培养、变革管理51IBM对吉利汽车预算管理BPC项目的需求理解3吉利汽车预算管理BPC项目的实施方法论4吉利汽车预算管理BPC项目的项目管理为什么选择IBM及案例分享2吉利汽车预算管理BPC项目的实施方案内容联合项目组中资深的IBM顾问与优秀的吉利汽车内部顾问项目管理委员会决策委员会吉利汽车项目总监IBM项目总监项目管理办公室吉利汽车项目经理IBM项目经理项目专家行业专家BPC预算技术组IBM顾问吉利汽车顾问预算业务组IBM顾问吉利汽车顾问BPC预算分析组IBM顾问吉利汽车顾问Basis组IBM顾问吉利汽车顾问负责项目进程负责项目质量组织项目实施提供行业与财务管理专业经验为项目难点问题提供指导对项目整体负责资源调配解决重大问题

基于对吉利汽车预算管理BPC项目的评估，建议成立吉利汽车

–IBM联合项目组，双方共同努力，实现预定目标。项目各小组的工作职责组织岗位人员构成主要工作职责项目管理委员会吉利汽车高层管理人员IBM高层管理人员定期听取汇报，确保项目执行的方向并解决出现的重大问题。质量保障组吉利汽车的专家IBM的行业和业务专家在项目中根据需要提供行业及业务的专家建议及支持，并在关键阶段审核方案的可行性及正确性，避免项目重大风险。项目管理办公室吉利汽车项目经理IBM项目经理进行具体项目管理工作，包括质量标准，总体计划，协调人力资源，进度检查，组织会议，制定工作计划，负责蓝图规划，项目验收等工作。预算业务组吉利汽车关键用户吉利汽车顾问IBM顾问负责预算业务设计工作，包括预算模型、预算方法、预算流程等设计BPC预算技术组吉利汽车顾问IBM顾问负责预算在系统中的实现，预算表单，数据清理和准备，系统优化等BPC预算分析组吉利汽车顾问IBM顾问负责实现业务/财务预算分析报表Basis组吉利汽车顾问IBM顾问负责系统安装，系统维护与管理51IBM对吉利汽车预算管理BPC项目的需求理解3吉利汽车预算管理BPC项目的实施方法论4吉利汽车预算管理BPC项目的项目管理为什么选择IBM及案例分享2吉利汽车预算管理BPC项目的实施方案内容IBM是全球和中国最大最强的咨询服务公司,在GartnerGroup2010年针对中国企业管理咨询服务评定中遥遥领先资料来源:Gartner(2010年8月)IBMGBS处于行业领袖地位：在所有供应商中拥有最强大的执行和实施能力。IBM本身整合了强大的技术、咨询服务和跨业务创新的能力，从而为其实施奠定了深厚的基础，适合为在复杂环境下寻求技术创新与集成的企业提供企业管理信息系统实施。

优势市场认可–IBM是中国最知名的跨国服务供应商。自身强大的品牌和知名度使其能在具有复杂业务需求的大型项目中频繁入围。

愿景与执行–IBM有清晰的企业管理信息咨询服务愿景与策略，以及在中国强大的执行能力。它具有多个行业的专业知识，可靠的方法论，以及一系列的资产、工具和模板清单。许多客户也指出IBM在业务流程方面的专业知识使其明显超出其他竞争对手。

规模–与图中其他供应商相比，IBM拥有最多的企业管理信息咨询实施顾问，这种丰富的资源使得IBM能够渗透到从中国本土企业到大型跨国公司的不同客户群体。“IBM是中国企业管理信息咨询供应商中的领军者”(Gartner2010)IBM中国在SAPBI/EPM实施中积累了丰富的经验中国五矿中国海运中国石油中粮集团厦门国贸中华电力外部数据源业务合并BO展示预算管理门户网站战略管理经营分析中海石油中海壳牌中国华能上海电气中国铝业中国银行中国电信中国网通天安保险SAPSAP,File,博科SAP,FileSAP,FileSAP,FileSAPSAPSAP,FileSAP,OracleDBSAP,FileSAPSAPSAP，IBMDBSAP，OracleDBSAP，OracleDBIBM中国在SAPBI/EPM实施中积累了丰富的经验幸福人寿中国人寿新华人寿中国人保达能集团新华书店赛科联想集团高等教育英博啤酒不凡帝糖果外部数据源业务合并BO展示预算管理门户网站战略管理经营分析苏宁电器百安居海尔集团新奥集团SAP,SASSAPSAPSAPSAP,FileSAP,FileSAP,FileSAP,FileSAP,I2SAPSAP,海波龙SAPSAP,CognosSAPSAP,久其，金蝶通过实施预算管理项目，使得预算流程化，自动化，与SAP历史数据集成，在此基础上实现年度预算，滚动预算，预算控制，预算实际对比分析四大目标，在预算编制方面尽量减少人工，实现系统自动化处理，降低错误率，使预算人员能够把更多的精力投入到管理和分析上，为公司领导科学决策提供有力的数据支持。客户案例–上海亚明照明有限公司预算管理项目成功实施SAPBPC10.0的制造业企业

上海亚明照明有限公司（原上海亚明灯泡厂有限公司）创建于1923年，是中国第一家民族照明企业，也是中国第一只灯泡的制造者。“亚”字品牌，更是近一个世纪家喻户晓的著名民族品牌。历经几十年的发展和壮大，公司业已成为集研发、制造、营销和工程服务为一体的专业照明企业，形成了光源、电器、灯具、零部件产品系列，并以技术雄厚、规格齐全、质量上乘、服务优质而享誉海内外市场。

实施周期：6个月关键字背景：成功实施预算的制造业企业解决方案：BPC(预算应用)+BW(预算分析)亮点：国内较早实施SAPBPC10.0的企业，采用新版本功能为亚明照明有限公司提供预算解决方案SAPBPC+IBMLotusNotes+SAPBW“凡事预则立，不预则废，尤其是万华规模快速扩张，现在不仅仅是中国大陆多地运营，匈牙利公司收购后，万华已经成为了一个事实上的跨国公司，预算的编制，涉及到公司规模扩张后管理的安全性，也是万华打通财务业务管控的起点。”万华常务副总裁寇光武先生是这样评价BPC项目对万华的战略价值。客户案例–烟台万华BPC全面预算项目烟台万华从业务和系统两个层面打通了万华从预算到业务到财务烟台万华聚氨酯股份有限公司成立于1998年12月20日，是山东省第一家先改制后上市的股份制公司。2009年，公司实现销售收入64.93亿元、净利润10.7亿元。公司主要从事MDI系列产品的研究开发、生产和销售，是亚太地区最大的MDI制造企业,产品质量和单位消耗均达到国际先进水平。实施周期：6个月关键字背景：SAP推荐成功案例

解决方案：BPC(预算编制)+LotusNotes(预算控制)+BWBO(预算分析)亮点：系统对预算编制、调整、审批、控制、分析的全过程提供支持；灵活的预算分级调整机制，总部进行大类调整，分子公司进行小类调整；严格的预算版本管理和预算锁定功能。

为了能够加强集团的管控，将业务及财务的数据纳入集团信息化的管理中，实施海翼集团的展翼项目，主要的内容是部分重要企业的财务纳入集中部署的SAPERP系统中，同时将旗下37家企业的全面预算及合并纳入集团统一的SAPBPC平台，在此基础上随着SAPERP的深化进行不断的优化。

客户案例–海翼集团全面预算管理及合并项目将旗下37家企业的全面预算及合并纳入集团统一的SAPBPC平台厦门海翼集团有限公司（CCRE）是厦门市直管国有企业集团，前身是成立于1993年的厦门国有资产投资公司，2006年5月分设变更为厦门机电集团有限公司，2010年5月正式更名为厦门海翼集团有限公司。集团总资产250亿元，净资产70亿元，职工1.7万人，跻身中国企业500强之列。

实施周期：6个月关键字背景：国内第一家SAPBPC合并客户解决方案：BPC(预算应用)+BW(预算分析)亮点：实现集团下属子集团的合并，然后在集团层面实现法定合并客户案例–中远航运BPC项目IBM咨询帮助A股上市公司提升预算控制和预算分析水平关键字背景：上市公司，中国乃至世界最大的以特种专业船为主的多用途船运输公司之一解决方案:SAPE